Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 112	0	2 112	402	0	402	795	0	795	1 719	0	1 719
20202	52 070	33 587	85 657	689 150	108 461	797 611	684 287	109 753	794 040	56 933	32 295	89 228
20208	8 257	0	8 257	13 500	0	13 500	17 664	0	17 664	4 093	0	4 093
20209	14 256	0	14 256	448 618	1 550	450 168	459 060	1 550	460 610	3 814	0	3 814
30102	54 732	0	54 732	6 786 916	0	6 786 916	6 771 651	0	6 771 651	69 997	0	69 997
30110	12 010	72 336	84 346	12 837	199 989	212 826	15 345	197 105	212 450	9 502	75 220	84 722
30202	78 822	0	78 822	0	0	0	1 128	0	1 128	77 694	0	77 694
30204	18 836	0	18 836	4	0	4	0	0	0	18 840	0	18 840
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	11 500	9 140	20 640	11 500	9 140	20 640	0	0	0
30233	136	0	136	15 595	209	15 804	15 628	209	15 837	103	0	103
30413	1 046	0	1 046	2 633 655	0	2 633 655	2 634 080	0	2 634 080	621	0	621
30424	42	0	42	1 863 015	0	1 863 015	1 862 684	0	1 862 684	373	0	373
30425	0	2 674	2 674	0	97	97	0	170	170	0	2 601	2 601
30602	1 879	0	1 879	8	0	8	10	0	10	1 877	0	1 877
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	450 000	0	450 000	60 000	0	60 000
32003	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	247 690	0	247 690	224 664	0	224 664	23 026	0	23 026
32203	77 692	0	77 692	54 266	0	54 266	105 892	0	105 892	26 066	0	26 066
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	2 000	0	2 000	48 000	0	48 000
45108	4 996	0	4 996	0	0	0	417	0	417	4 579	0	4 579
45201	1 413	0	1 413	4 554	0	4 554	5 033	0	5 033	934	0	934
45204	0	0	0	18 777	0	18 777	0	0	0	18 777	0	18 777
45205	224 500	0	224 500	52 857	0	52 857	154 157	0	154 157	123 200	0	123 200
45206	1 118 195	0	1 118 195	155 954	0	155 954	91 767	0	91 767	1 182 382	0	1 182 382
45207	388 538	0	388 538	31 030	0	31 030	35 568	0	35 568	384 000	0	384 000
45208	509 100	0	509 100	1 073	0	1 073	0	0	0	510 173	0	510 173
45304	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45405	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
45406	56 240	0	56 240	0	0	0	0	0	0	56 240	0	56 240
45407	3 484	0	3 484	0	0	0	95	0	95	3 389	0	3 389
45505	131 331	0	131 331	3 120	0	3 120	3 030	0	3 030	131 421	0	131 421
45506	56 575	33 247	89 822	2 450	1 212	3 662	2 738	2 114	4 852	56 287	32 345	88 632
45507	28 644	0	28 644	5 075	0	5 075	970	0	970	32 749	0	32 749
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	0	0	0	259	0	259	197	0	197	62	0	62
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47002	139 262	0	139 262	806 173	0	806 173	910 624	0	910 624	34 811	0	34 811
47404	0	23 178	23 178	8 967 195	7 020 745	15 987 940	8 967 195	7 021 125	15 988 320	0	22 798	22 798
47408	0	0	0	7 505 135	7 309 282	14 814 417	7 505 135	7 309 282	14 814 417	0	0	0
47423	692	0	692	2 840	0	2 840	2 865	0	2 865	667	0	667
47427	35 377	318	35 695	36 025	299	36 324	34 586	318	34 904	36 816	299	37 115
50205	62 393	0	62 393	31 759	0	31 759	10 896	0	10 896	83 256	0	83 256
50206	3 348	0	3 348	5 239	0	5 239	2 704	0	2 704	5 883	0	5 883
50207	66 307	0	66 307	1 100 463	0	1 100 463	1 048 217	0	1 048 217	118 553	0	118 553
50208	10 462	0	10 462	95 877	0	95 877	95 658	0	95 658	10 681	0	10 681
50211	0	0	0	15 257	0	15 257	1	0	1	15 256	0	15 256
50218	513 548	0	513 548	1 102 175	0	1 102 175	1 162 221	0	1 162 221	453 502	0	453 502
50221	2 670	0	2 670	1 600	0	1 600	1 278	0	1 278	2 992	0	2 992
50705	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
50706	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
50721	35	0	35	39	0	39	0	0	0	74	0	74
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	29 876	0	29 876	120	0	120	15 000	0	15 000	14 996	0	14 996
51504	19 650	0	19 650	170	0	170	0	0	0	19 820	0	19 820
51505	11 873	0	11 873	100	0	100	0	0	0	11 973	0	11 973
51506	4 908	0	4 908	44	0	44	0	0	0	4 952	0	4 952
52503	1 037	50	1 087	1 503	146	1 649	2 309	64	2 373	231	132	363
52601	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60302	113	0	113	126	0	126	113	0	113	126	0	126
60308	5	0	5	98	0	98	88	0	88	15	0	15
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	4 082	0	4 082	8 440	0	8 440	7 986	0	7 986	4 536	0	4 536
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 027	0	60 027	0	0	0	0	0	0	60 027	0	60 027
61002	2	0	2	59	0	59	59	0	59	2	0	2
61008	23	0	23	214	0	214	212	0	212	25	0	25
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	87 492	0	87 492	87 492	0	87 492	0	0	0
61403	1 343	0	1 343	544	0	544	215	0	215	1 672	0	1 672
61601	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
70606	969 092	0	969 092	136 151	0	136 151	74	0	74	1 105 169	0	1 105 169
70608	175 374	0	175 374	24 462	0	24 462	108	0	108	199 728	0	199 728
70611	8 251	0	8 251	80	0	80	0	0	0	8 331	0	8 331
70614	30	0	30	59	0	59	79	0	79	10	0	10
Итого по активу (баланс)	5 138 071	165 390	5 303 461	33 633 185	14 651 137	48 284 322	33 651 911	14 650 837	48 302 748	5 119 345	165 690	5 285 035
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 666	0	2 666	1 252	0	1 252	1 639	0	1 639	3 053	0	3 053
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30232	0	0	0	9 897	5 344	15 241	9 897	5 344	15 241	0	0	0
30601	527	0	527	621	0	621	829	0	829	735	0	735
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	50 622	0	50 622	50 622	0	50 622	0	0	0
31202	0	0	0	21 626	0	21 626	21 626	0	21 626	0	0	0
31302	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
31501	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32211	124	0	124	248	0	248	124	0	124	0	0	0
32901	406 359	0	406 359	903 909	0	903 909	857 050	0	857 050	359 500	0	359 500
40701	11 458	0	11 458	62 692	0	62 692	64 382	0	64 382	13 148	0	13 148
40702	552 209	13 877	566 086	4 874 795	527 028	5 401 823	4 918 368	515 725	5 434 093	595 782	2 574	598 356
40703	5 657	46	5 703	3 948	2	3 950	2 731	2	2 733	4 440	46	4 486
40802	14 045	4	14 049	30 085	0	30 085	33 300	0	33 300	17 260	4	17 264
40807	139	132	271	552	5	557	629	4	633	216	131	347
40817	49 207	11 381	60 588	379 917	65 625	445 542	379 417	69 356	448 773	48 707	15 112	63 819
40820	766	363	1 129	214	127	341	858	119	977	1 410	355	1 765
40911	7 088	0	7 088	159 703	0	159 703	152 676	0	152 676	61	0	61
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 030	0	2 030	3 103	0	3 103	2 395	0	2 395	1 322	0	1 322
42106	1 498	0	1 498	2 776	0	2 776	1 278	0	1 278	0	0	0
42205	265 757	0	265 757	0	0	0	0	0	0	265 757	0	265 757
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 229	0	1 229	690	0	690	160	0	160	699	0	699
42305	628 022	247 114	875 136	63 467	33 727	97 194	41 491	22 443	63 934	606 046	235 830	841 876
42306	672 738	99 145	771 883	80 734	9 721	90 455	64 464	19 284	83 748	656 468	108 708	765 176
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 213	1 427	2 640	603	163	766	0	149	149	610	1 413	2 023
42606	5 114	770	5 884	0	28	28	0	22	22	5 114	764	5 878
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	15 600	0	15 600	651	0	651	0	0	0	14 949	0	14 949
45215	93 887	0	93 887	29 143	0	29 143	43 104	0	43 104	107 848	0	107 848
45315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45415	2 385	0	2 385	3	0	3	0	0	0	2 382	0	2 382
45515	63 167	0	63 167	4 548	0	4 548	1 889	0	1 889	60 508	0	60 508
45715	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45818	0	0	0	174	0	174	192	0	192	18	0	18
47008	320	0	320	4 044	0	4 044	4 206	0	4 206	482	0	482
47403	0	0	0	9 106 647	6 843 403	15 950 050	9 106 647	6 843 403	15 950 050	0	0	0
47405	0	0	0	581	280	861	581	280	861	0	0	0
47407	0	0	0	7 501 592	7 314 921	14 816 513	7 501 592	7 314 921	14 816 513	0	0	0
47411	77 475	10 723	88 198	5 709	1 026	6 735	12 216	2 056	14 272	83 982	11 753	95 735
47416	74	0	74	443	0	443	382	353	735	13	353	366
47422	4	0	4	58 104	0	58 104	58 100	0	58 100	0	0	0
47425	4 411	0	4 411	24 170	0	24 170	25 056	0	25 056	5 297	0	5 297
47426	3 971	0	3 971	5 086	0	5 086	3 952	0	3 952	2 837	0	2 837
50220	1 044	0	1 044	433	0	433	367	0	367	978	0	978
50720	1 062	0	1 062	388	0	388	35	0	35	709	0	709
51510	19 892	0	19 892	4 500	0	4 500	130	0	130	15 522	0	15 522
52204	27 165	0	27 165	0	0	0	0	0	0	27 165	0	27 165
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52303	0	0	0	50 307	217	50 524	50 307	91 251	141 558	0	91 034	91 034
52304	152 805	76 801	229 606	152 805	77 970	230 775	0	1 169	1 169	0	0	0
52305	27 147	0	27 147	31 197	0	31 197	31 197	0	31 197	27 147	0	27 147
52406	0	0	0	152 805	73 713	226 518	152 805	73 713	226 518	0	0	0
52501	3 854	0	3 854	0	0	0	535	0	535	4 389	0	4 389
52602	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60301	967	0	967	3 226	0	3 226	3 515	0	3 515	1 256	0	1 256
60305	3 536	0	3 536	7 658	0	7 658	7 953	0	7 953	3 831	0	3 831
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	708	0	708	716	0	716	712	0	712	704	0	704
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
60601	16 596	0	16 596	0	0	0	283	0	283	16 879	0	16 879
61304	1 788	0	1 788	306	0	306	1 008	0	1 008	2 490	0	2 490
70601	1 014 775	0	1 014 775	108	0	108	130 474	0	130 474	1 145 141	0	1 145 141
70603	149 798	0	149 798	0	0	0	30 812	0	30 812	180 610	0	180 610
70613	20	0	20	79	0	79	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 841 673	461 788	5 303 461	24 180 504	14 953 300	39 133 804	24 155 784	14 959 594	39 115 378	4 816 953	468 082	5 285 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	31 197	0	31 197	0	0	0	31 197	0	31 197
90704	0	0	0	203 112	73 713	276 825	203 112	73 713	276 825	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	158 370	0	158 370	2 959	0	2 959	961	0	961	160 368	0	160 368
90902	428 473	0	428 473	28	0	28	2 114	0	2 114	426 387	0	426 387
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	92 904	0	92 904	92 904	0	92 904	0	0	0
91414	3 904 310	88 937	3 993 247	308 208	3 243	311 451	531 279	5 656	536 935	3 681 239	86 524	3 767 763
91604	186	0	186	196	0	196	186	0	186	196	0	196
99998	1 751 333	0	1 751 333	1 678 413	0	1 678 413	1 973 280	0	1 973 280	1 456 466	0	1 456 466
Итого по активу (баланс)	6 243 682	88 937	6 332 619	2 317 018	76 956	2 393 974	2 803 837	79 369	2 883 206	5 756 863	86 524	5 843 387
Пассив
91311	152 805	76 801	229 606	152 805	4 885	157 690	200	19 118	19 318	200	91 034	91 234
91312	1 109 438	0	1 109 438	12 932	0	12 932	1 100	0	1 100	1 097 606	0	1 097 606
91314	246 707	0	246 707	1 393 244	0	1 393 244	1 243 287	0	1 243 287	96 750	0	96 750
91315	68 737	4 509	73 246	0	501	501	1 535	3 782	5 317	70 272	7 790	78 062
91316	0	0	0	86 651	0	86 651	86 651	0	86 651	0	0	0
91317	587	0	587	322 262	0	322 262	322 741	0	322 741	1 066	0	1 066
91507	91 582	17	91 599	0	1	1	0	0	0	91 582	16	91 598
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 581 286	0	4 581 286	907 968	0	907 968	713 603	0	713 603	4 386 921	0	4 386 921
Итого по пассиву (баланс)	6 251 291	81 328	6 332 619	2 875 862	5 387	2 881 249	2 369 117	22 900	2 392 017	5 744 546	98 841	5 843 387
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 439	285 167	296 606	522 461	6 936 467	7 458 928	500 962	6 852 252	7 353 214	32 938	369 382	402 320
93201	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
93801	11	0	11	31 242	0	31 242	30 851	0	30 851	402	0	402
93803	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 450	285 167	296 617	554 728	6 936 467	7 491 195	532 838	6 852 252	7 385 090	33 340	369 382	402 722
Пассив
96001	285 098	11 443	296 541	6 836 883	501 734	7 338 617	6 921 569	523 124	7 444 693	369 784	32 833	402 617
96201	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
96801	76	0	76	27 763	0	27 763	27 792	0	27 792	105	0	105
96803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	285 174	11 443	296 617	6 865 622	501 734	7 367 356	6 950 337	523 124	7 473 461	369 889	32 833	402 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	12,0000	0	0	21,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	369 877 635,0000	0	0	294 338 953,0000	0	0	651 704 118,0000	0	0	12 512 470,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	369 877 683,0000	0	0	294 338 965,0000	0	0	651 704 139,0000	0	0	12 512 509,0000
Пассив
98040	0	0	8 725 044,0000	0	0	77 600,0000	0	0	76 480,0000	0	0	8 723 924,0000
98050	0	0	361 152 626,0000	0	0	1 530 698 442,0000	0	0	1 173 334 391,0000	0	0	3 788 575,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	154 080,0000	0	0	154 080,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	89 428,0000	0	0	89 422,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	369 877 683,0000	0	0	1 531 019 550,0000	0	0	1 173 654 376,0000	0	0	12 512 509,0000

Страница была полезной?