Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 391	5 480	48 871	229 442	117 254	346 696	223 392	106 427	329 819	49 441	16 307	65 748
20209	0	0	0	30 000	9 929	39 929	30 000	9 929	39 929	0	0	0
30102	118 256	0	118 256	11 472 134	0	11 472 134	11 421 650	0	11 421 650	168 740	0	168 740
30110	48	50 773	50 821	10	3 205 316	3 205 326	5	3 207 818	3 207 823	53	48 271	48 324
30114	0	8 803	8 803	0	255	255	0	327	327	0	8 731	8 731
30202	108 804	0	108 804	8 289	0	8 289	0	0	0	117 093	0	117 093
30204	2 495	0	2 495	0	0	0	160	0	160	2 335	0	2 335
30413	483	0	483	348 511	0	348 511	341 585	0	341 585	7 409	0	7 409
30424	752	0	752	3 475 624	0	3 475 624	3 476 030	0	3 476 030	346	0	346
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000
45104	7 963	0	7 963	0	0	0	7 963	0	7 963	0	0	0
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	14 152	0	14 152	41 227	0	41 227	30 428	0	30 428	24 951	0	24 951
45203	35 220	0	35 220	2 200	0	2 200	35 220	0	35 220	2 200	0	2 200
45204	345 822	0	345 822	137 257	0	137 257	230 296	0	230 296	252 783	0	252 783
45205	704 550	0	704 550	225 723	0	225 723	109 634	0	109 634	820 639	0	820 639
45206	1 075 986	0	1 075 986	60 203	0	60 203	327 077	0	327 077	809 112	0	809 112
45207	370 110	0	370 110	17 380	0	17 380	25 370	0	25 370	362 120	0	362 120
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	27 749	0	27 749	5 910	0	5 910	1 473	0	1 473	32 186	0	32 186
45506	123 654	0	123 654	7 140	0	7 140	15 031	0	15 031	115 763	0	115 763
45507	81 050	0	81 050	0	0	0	60 124	0	60 124	20 926	0	20 926
45812	71 000	0	71 000	200 535	0	200 535	205 191	0	205 191	66 344	0	66 344
45815	12 109	0	12 109	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000	72 109	0	72 109
45912	5 200	0	5 200	9 521	0	9 521	13 006	0	13 006	1 715	0	1 715
45915	929	0	929	9	0	9	9	0	9	929	0	929
47404	0	0	0	41 628	3 118 613	3 160 241	41 628	3 118 613	3 160 241	0	0	0
47408	0	0	0	4 423 633	3 127 522	7 551 155	4 423 633	3 127 522	7 551 155	0	0	0
47423	163	0	163	49 134	97 731	146 865	49 129	97 731	146 860	168	0	168
47427	2 765	13	2 778	11 551	12	11 563	14 108	13	14 121	208	12	220
50104	276 016	0	276 016	14 290	0	14 290	28 040	0	28 040	262 266	0	262 266
50105	15 378	0	15 378	25	0	25	15 403	0	15 403	0	0	0
50106	271 628	0	271 628	223 495	0	223 495	186 696	0	186 696	308 427	0	308 427
50121	162	0	162	43	0	43	178	0	178	27	0	27
50605	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
50606	5 706	0	5 706	0	0	0	300	0	300	5 406	0	5 406
50621	190	0	190	220	0	220	13	0	13	397	0	397
51401	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
51403	760 146	0	760 146	308 453	0	308 453	375 984	0	375 984	692 615	0	692 615
51404	204 775	0	204 775	272 754	0	272 754	156 670	0	156 670	320 859	0	320 859
51405	288 748	0	288 748	1 043	0	1 043	0	0	0	289 791	0	289 791
60302	21 496	0	21 496	30	0	30	83	0	83	21 443	0	21 443
60306	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60308	150	0	150	272	0	272	422	0	422	0	0	0
60310	135	0	135	327	0	327	326	0	326	136	0	136
60312	3 938	0	3 938	2 534	0	2 534	2 045	0	2 045	4 427	0	4 427
60315	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
60323	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60401	20 599	0	20 599	0	0	0	0	0	0	20 599	0	20 599
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	83	0	83	255	0	255	268	0	268	70	0	70
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	166 529	0	166 529	0	0	0	0	0	0	166 529	0	166 529
61209	0	0	0	295 211	0	295 211	295 211	0	295 211	0	0	0
61210	0	0	0	757 976	0	757 976	757 976	0	757 976	0	0	0
61403	1 930	4	1 934	28	0	28	140	1	141	1 818	3	1 821
70606	1 230 181	0	1 230 181	586 511	0	586 511	0	0	0	1 816 692	0	1 816 692
70607	2 006	0	2 006	619	0	619	698	0	698	1 927	0	1 927
70608	38 627	0	38 627	6 751	0	6 751	0	0	0	45 378	0	45 378
70611	25 590	0	25 590	315	0	315	0	0	0	25 905	0	25 905
Итого по активу (баланс)	6 529 648	67 733	6 597 381	23 981 784	9 676 729	33 658 513	23 375 666	9 668 550	33 044 216	7 135 766	75 912	7 211 678
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	2 097 000	0	2 097 000	192 000	0	192 000
31303	366 000	0	366 000	2 091 000	0	2 091 000	1 865 000	0	1 865 000	140 000	0	140 000
31304	230 000	0	230 000	560 000	0	560 000	470 000	0	470 000	140 000	0	140 000
31308	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40502	3 386	3 923	7 309	4 205	249	4 454	4 690	143	4 833	3 871	3 817	7 688
40602	195 101	0	195 101	535 775	0	535 775	848 149	0	848 149	507 475	0	507 475
40701	49 336	0	49 336	125 923	0	125 923	90 417	0	90 417	13 830	0	13 830
40702	1 409 316	15 937	1 425 253	8 191 172	3 044 125	11 235 297	8 182 702	3 042 023	11 224 725	1 400 846	13 835	1 414 681
40703	24 045	0	24 045	5 757	0	5 757	28 140	0	28 140	46 428	0	46 428
40802	679	0	679	1 466	0	1 466	1 562	0	1 562	775	0	775
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42104	220 000	0	220 000	0	0	0	680	0	680	220 680	0	220 680
42105	37 750	0	37 750	0	0	0	0	0	0	37 750	0	37 750
42106	1 298 618	33 548	1 332 166	0	2 134	2 134	1	1 223	1 224	1 298 619	32 637	1 331 256
42107	118 140	23 016	141 156	0	855	855	0	665	665	118 140	22 826	140 966
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	349 247	0	349 247	240 297	0	240 297	47 524	0	47 524	156 474	0	156 474
45515	103 796	0	103 796	60 174	0	60 174	481	0	481	44 103	0	44 103
45818	57 747	0	57 747	204 672	0	204 672	255 842	0	255 842	108 917	0	108 917
45918	5 688	0	5 688	4 603	0	4 603	507	0	507	1 592	0	1 592
47403	0	0	0	169 711	0	169 711	169 711	0	169 711	0	0	0
47407	0	0	0	4 568 655	3 029 354	7 598 009	4 568 655	3 029 354	7 598 009	0	0	0
47416	169	0	169	18 837	0	18 837	18 686	0	18 686	18	0	18
47422	11	0	11	3 420	97 743	101 163	3 420	97 743	101 163	11	0	11
47425	14 824	0	14 824	3 079	0	3 079	1 759	0	1 759	13 504	0	13 504
47426	19 336	1 738	21 074	8 224	85	8 309	13 477	284	13 761	24 589	1 937	26 526
50120	1 244	0	1 244	596	0	596	568	0	568	1 216	0	1 216
50620	1 810	0	1 810	115	0	115	37	0	37	1 732	0	1 732
52301	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 508	0	3 508	27	0	27	503	0	503	3 984	0	3 984
60301	243	0	243	2 447	0	2 447	3 814	0	3 814	1 610	0	1 610
60305	170	0	170	8 683	0	8 683	8 513	0	8 513	0	0	0
60309	797	0	797	1 330	0	1 330	533	0	533	0	0	0
60311	0	0	0	860	0	860	862	0	862	2	0	2
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
60601	12 635	0	12 635	0	0	0	315	0	315	12 950	0	12 950
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	3	0	3	62	0	62	62	0	62	3	0	3
61304	113	0	113	26	0	26	32	0	32	119	0	119
70601	1 338 186	0	1 338 186	16	0	16	596 864	0	596 864	1 935 034	0	1 935 034
70602	514	0	514	262	0	262	361	0	361	613	0	613
70603	37 717	0	37 717	0	0	0	6 984	0	6 984	44 701	0	44 701
Итого по пассиву (баланс)	6 519 219	78 162	6 597 381	18 776 878	6 174 545	24 951 423	19 394 285	6 171 435	25 565 720	7 136 626	75 052	7 211 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	201 975	0	201 975	5 463	0	5 463	5 049	0	5 049	202 389	0	202 389
90902	341 390	0	341 390	7 855	0	7 855	3 862	0	3 862	345 383	0	345 383
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	776 155	0	776 155	2 223 467	0	2 223 467	2 341 472	0	2 341 472	658 150	0	658 150
91414	505 607	0	505 607	0	0	0	29 441	0	29 441	476 166	0	476 166
91604	18 057	0	18 057	4 503	0	4 503	18 147	0	18 147	4 413	0	4 413
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 108	0	47 108	1 500	0	1 500	0	0	0	48 608	0	48 608
99998	1 621 701	0	1 621 701	275 272	0	275 272	226 495	0	226 495	1 670 478	0	1 670 478
Итого по активу (баланс)	3 518 410	0	3 518 410	2 518 060	0	2 518 060	2 624 466	0	2 624 466	3 412 004	0	3 412 004
Пассив
91003	0	0	0	8 289	0	8 289	8 289	0	8 289	0	0	0
91311	54 000	0	54 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	44 000	0	44 000
91312	546 545	0	546 545	5 169	0	5 169	93 350	0	93 350	634 726	0	634 726
91315	825 388	0	825 388	25 750	0	25 750	7 672	0	7 672	807 310	0	807 310
91317	186 843	0	186 843	152 286	0	152 286	140 960	0	140 960	175 517	0	175 517
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 896 709	0	1 896 709	2 397 961	0	2 397 961	2 242 778	0	2 242 778	1 741 526	0	1 741 526
Итого по пассиву (баланс)	3 518 410	0	3 518 410	2 624 455	0	2 624 455	2 518 049	0	2 518 049	3 412 004	0	3 412 004
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	288	53 361	53 649	288	53 361	53 649	0	0	0
93801	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
93803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	505	53 361	53 866	505	53 361	53 866	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 287	0	53 287	53 287	0	53 287	0	0	0
96201	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
96801	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
96803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 799	0	53 799	53 799	0	53 799	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	66,0000	0	0	58,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	15 070 116,0000	0	0	224 810,0000	0	0	216 503,0000	0	0	15 078 423,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	109,0000	0	0	109,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 070 154,0000	0	0	224 985,0000	0	0	216 670,0000	0	0	15 078 469,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 846 950,0000	0	0	216 588,0000	0	0	224 904,0000	0	0	14 855 266,0000
98070	0	0	205 004,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	205 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 070 154,0000	0	0	216 591,0000	0	0	224 906,0000	0	0	15 078 469,0000

Страница была полезной?