Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 082	3 258	6 340	3 391	716	4 107	902	952	1 854	5 571	3 022	8 593
30102	76 670	0	76 670	2 655 965	0	2 655 965	2 728 641	0	2 728 641	3 994	0	3 994
30110	1 003	804	1 807	585 040	187	585 227	582 211	37	582 248	3 832	954	4 786
30114	0	496 799	496 799	0	2 229 654	2 229 654	0	1 842 826	1 842 826	0	883 627	883 627
30202	8 122	0	8 122	26	0	26	0	0	0	8 148	0	8 148
30204	6 863	0	6 863	10 904	0	10 904	0	0	0	17 767	0	17 767
30221	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
30424	11 246	0	11 246	428 623	0	428 623	420 146	0	420 146	19 723	0	19 723
30425	0	0	0	0	420 305	420 305	0	420 305	420 305	0	0	0
30602	0	3 336	3 336	0	150	150	0	228	228	0	3 258	3 258
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 160 000	0	1 160 000	80 000	0	80 000
32003	150 000	0	150 000	780 000	0	780 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	615 602	195 680	811 282	615 602	195 680	811 282	0	0	0
47406	0	0	0	12	846 136	846 148	12	846 136	846 148	0	0	0
47408	0	0	0	198 446	1 097 624	1 296 070	198 446	1 097 624	1 296 070	0	0	0
47423	204	0	204	486	0	486	487	0	487	203	0	203
47427	80	0	80	1 045	0	1 045	1 086	0	1 086	39	0	39
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	138 410	0	138 410	50 321	0	50 321	49 980	0	49 980	138 751	0	138 751
51404	166 760	0	166 760	809	0	809	49 085	0	49 085	118 484	0	118 484
60302	1 453	0	1 453	29	0	29	206	0	206	1 276	0	1 276
60306	0	0	0	651	0	651	649	0	649	2	0	2
60308	10	0	10	27	0	27	20	0	20	17	0	17
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	692	0	692	1 808	0	1 808	1 620	0	1 620	880	0	880
60314	96	0	96	7	0	7	11	0	11	92	0	92
60401	7 842	0	7 842	0	0	0	0	0	0	7 842	0	7 842
61008	1	0	1	43	0	43	42	0	42	2	0	2
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	99 085	0	99 085	99 085	0	99 085	0	0	0
61403	1 659	0	1 659	56	0	56	110	0	110	1 605	0	1 605
70606	367 052	0	367 052	160 455	0	160 455	0	0	0	527 507	0	527 507
70608	114 522	0	114 522	53 834	0	53 834	0	0	0	168 356	0	168 356
70611	1 156	0	1 156	177	0	177	0	0	0	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	1 102 218	504 197	1 606 415	6 977 097	4 790 604	11 767 701	6 928 596	4 403 940	11 332 536	1 150 719	890 861	2 041 580
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	306 949	188 582	495 531	580 162	468 731	1 048 893	409 316	546 559	955 875	136 103	266 410	402 513
30126	489	0	489	130 919	0	130 919	130 931	0	130 931	501	0	501
30220	0	35 267	35 267	0	106 765	106 765	0	71 498	71 498	0	0	0
32015	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
40702	4 453	42 340	46 793	406 834	2 703 600	3 110 434	408 017	2 868 601	3 276 618	5 636	207 341	212 977
40703	272	0	272	2 416	0	2 416	2 401	0	2 401	257	0	257
40802	143	0	143	524	0	524	813	0	813	432	0	432
40807	119	213 379	213 498	6	122 087	122 093	0	299 394	299 394	113	390 686	390 799
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47108	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
47403	0	0	0	195 479	615 985	811 464	195 479	615 985	811 464	0	0	0
47405	0	0	0	402 484	439 281	841 765	402 484	439 281	841 765	0	0	0
47407	0	0	0	161 272	1 085 992	1 247 264	161 272	1 085 992	1 247 264	0	0	0
47416	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47425	202	0	202	5	0	5	6	0	6	203	0	203
47426	1 332	0	1 332	0	0	0	764	0	764	2 096	0	2 096
60301	226	0	226	1 043	0	1 043	1 120	0	1 120	303	0	303
60305	20	0	20	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	20	0	20
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	34	0	34	7	0	7	34	0	34	61	0	61
60324	11	0	11	11	0	11	8	0	8	8	0	8
60601	2 060	0	2 060	1	0	1	76	0	76	2 135	0	2 135
70601	369 236	0	369 236	440	0	440	165 617	0	165 617	534 413	0	534 413
70603	116 385	0	116 385	0	0	0	53 561	0	53 561	169 946	0	169 946
Итого по пассиву (баланс)	1 126 847	479 568	1 606 415	1 906 457	5 542 441	7 448 898	1 956 753	5 927 310	7 884 063	1 177 143	864 437	2 041 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 485	0	56 485	2	0	2	0	0	0	56 487	0	56 487
90902	22 041	0	22 041	5	0	5	1	0	1	22 045	0	22 045
91202	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000
99998	18 420	0	18 420	11 004	0	11 004	10 930	0	10 930	18 494	0	18 494
Итого по активу (баланс)	406 946	0	406 946	61 011	0	61 011	110 931	0	110 931	357 026	0	357 026
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	10 904	0	10 904	10 904	0	10 904	0	0	0
91312	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
91507	14 826	0	14 826	0	0	0	74	0	74	14 900	0	14 900
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	388 526	0	388 526	100 000	0	100 000	50 006	0	50 006	338 532	0	338 532
Итого по пассиву (баланс)	406 946	0	406 946	110 930	0	110 930	61 010	0	61 010	357 026	0	357 026
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	765 243	612 410	1 377 653	599 713	447 320	1 047 033	165 530	165 090	330 620
93002	0	0	0	0	458 635	458 635	0	458 635	458 635	0	0	0
93801	778	0	778	4 011	0	4 011	4 773	0	4 773	16	0	16
Итого по активу (баланс)	778	0	778	769 254	1 071 045	1 840 299	604 486	905 955	1 510 441	165 546	165 090	330 636
Пассив
96001	0	0	0	197 621	850 676	1 048 297	361 672	1 015 701	1 377 373	164 051	165 025	329 076
96002	0	0	0	0	458 278	458 278	0	458 278	458 278	0	0	0
96801	778	0	778	4 773	0	4 773	5 555	0	5 555	1 560	0	1 560
Итого по пассиву (баланс)	778	0	778	202 394	1 308 954	1 511 348	367 227	1 473 979	1 841 206	165 611	165 025	330 636

Страница была полезной?