Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 750	5 860	27 610	97 792	5 389	103 181	99 894	6 933	106 827	19 648	4 316	23 964
20208	164	0	164	0	0	0	10	0	10	154	0	154
20209	0	0	0	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0	0	0
30102	93 312	0	93 312	1 105 028	0	1 105 028	1 145 737	0	1 145 737	52 603	0	52 603
30110	8 995	6 068	15 063	992	11 513	12 505	3 609	12 298	15 907	6 378	5 283	11 661
30202	2 144	0	2 144	0	0	0	86	0	86	2 058	0	2 058
30204	213	0	213	0	0	0	13	0	13	200	0	200
30233	302	0	302	4 306	891	5 197	4 466	891	5 357	142	0	142
30235	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
30302	6 857	0	6 857	3 964	0	3 964	7 426	0	7 426	3 395	0	3 395
30306	7 621	0	7 621	2 126	0	2 126	4 246	0	4 246	5 501	0	5 501
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	260 000	0	260 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	124 150	0	124 150	5 900	0	5 900	20 100	0	20 100	109 950	0	109 950
45207	54 400	0	54 400	19 000	0	19 000	15 807	0	15 807	57 593	0	57 593
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 946	0	2 946	0	0	0	24	0	24	2 922	0	2 922
45505	46 153	0	46 153	18 420	0	18 420	5 750	0	5 750	58 823	0	58 823
45506	53 391	0	53 391	4 705	0	4 705	281	0	281	57 815	0	57 815
45507	222	0	222	0	0	0	12	0	12	210	0	210
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	9 824	0	9 824	300	0	300	0	0	0	10 124	0	10 124
45912	202	0	202	196	0	196	202	0	202	196	0	196
45915	93	0	93	51	0	51	0	0	0	144	0	144
47408	0	0	0	7 825	9 137	16 962	7 825	9 137	16 962	0	0	0
47415	424	0	424	19	0	19	19	0	19	424	0	424
47423	327	0	327	13	0	13	45	0	45	295	0	295
47427	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60308	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
60310	111	0	111	101	0	101	112	0	112	100	0	100
60312	192	0	192	1 563	0	1 563	1 700	0	1 700	55	0	55
60323	514	0	514	223	0	223	82	0	82	655	0	655
60401	16 509	0	16 509	0	0	0	0	0	0	16 509	0	16 509
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	7	0	7	0	0	0	50	0	50
61008	616	0	616	50	0	50	121	0	121	545	0	545
61009	18	0	18	6	0	6	7	0	7	17	0	17
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	1 477	0	1 477	1 152	0	1 152	165	0	165	2 464	0	2 464
70606	99 138	0	99 138	10 291	0	10 291	0	0	0	109 429	0	109 429
70608	6 698	0	6 698	804	0	804	0	0	0	7 502	0	7 502
70611	2 516	0	2 516	413	0	413	0	0	0	2 929	0	2 929
Итого по активу (баланс)	595 671	11 928	607 599	2 222 959	29 087	2 252 046	2 191 451	31 416	2 222 867	627 179	9 599	636 778
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	0	0	0	55 784	0	55 784
30109	285	0	285	1	0	1	0	0	0	284	0	284
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30223	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
30232	0	0	0	989	67	1 056	989	67	1 056	0	0	0
30301	6 857	0	6 857	7 426	0	7 426	3 964	0	3 964	3 395	0	3 395
30305	7 621	0	7 621	4 246	0	4 246	2 126	0	2 126	5 501	0	5 501
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	563	0	563	600	0	600	600	0	600	563	0	563
40602	4 672	0	4 672	23 792	0	23 792	20 968	0	20 968	1 848	0	1 848
40603	2 753	0	2 753	2 655	0	2 655	999	0	999	1 097	0	1 097
40702	96 721	1 039	97 760	286 784	6 039	292 823	328 028	6 031	334 059	137 965	1 031	138 996
40703	377	0	377	646	0	646	553	0	553	284	0	284
40802	7 903	0	7 903	23 376	1 274	24 650	24 305	1 274	25 579	8 832	0	8 832
40817	11 816	8 389	20 205	7 230	576	7 806	6 749	440	7 189	11 335	8 253	19 588
40820	6	104	110	1	16	17	2	3	5	7	91	98
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	4 791	487	5 278	9 803	3 984	13 787	12 809	3 962	16 771	7 797	465	8 262
42305	39 821	486	40 307	728	18	746	392	14	406	39 485	482	39 967
42601	41	4	45	0	0	0	10	0	10	51	4	55
45215	25 354	0	25 354	2 594	0	2 594	1 850	0	1 850	24 610	0	24 610
45515	12 824	0	12 824	2 217	0	2 217	2 689	0	2 689	13 296	0	13 296
45818	12 149	0	12 149	0	0	0	300	0	300	12 449	0	12 449
45918	189	0	189	95	0	95	106	0	106	200	0	200
47407	0	0	0	9 155	7 745	16 900	9 155	7 745	16 900	0	0	0
47411	957	8	965	329	0	329	200	2	202	828	10	838
47416	11	0	11	713	0	713	702	0	702	0	0	0
47425	340	0	340	161	0	161	107	0	107	286	0	286
60301	0	0	0	1 204	0	1 204	1 229	0	1 229	25	0	25
60305	0	0	0	2 469	0	2 469	2 641	0	2 641	172	0	172
60309	17	0	17	25	0	25	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	151	0	151	302	0	302	151	0	151
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	14 497	0	14 497	0	0	0	74	0	74	14 571	0	14 571
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	41	0	41	8	0	8	9	0	9	42	0	42
70601	104 148	0	104 148	0	0	0	14 071	0	14 071	118 219	0	118 219
70603	6 802	0	6 802	0	0	0	820	0	820	7 622	0	7 622
Итого по пассиву (баланс)	597 082	10 517	607 599	412 330	19 729	432 059	441 690	19 548	461 238	626 442	10 336	636 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 544 919	0	1 544 919	2 048	0	2 048	1 812	0	1 812	1 545 155	0	1 545 155
90902	21 236	0	21 236	1 194	0	1 194	497	0	497	21 933	0	21 933
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	100 350	0	100 350	150	0	150	500	0	500	100 000	0	100 000
91604	1 985	0	1 985	96	0	96	0	0	0	2 081	0	2 081
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99998	8 959	0	8 959	0	0	0	1 620	0	1 620	7 339	0	7 339
Итого по активу (баланс)	1 678 004	0	1 678 004	3 488	0	3 488	4 429	0	4 429	1 677 063	0	1 677 063
Пассив
91312	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
91315	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 669 045	0	1 669 045	2 810	0	2 810	3 489	0	3 489	1 669 724	0	1 669 724
Итого по пассиву (баланс)	1 678 004	0	1 678 004	4 430	0	4 430	3 489	0	3 489	1 677 063	0	1 677 063

Страница была полезной?