Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 939	3 988	102 927	100 768	12 975	113 743	109 092	12 883	121 975	90 615	4 080	94 695
30102	48 383	0	48 383	9 300 055	0	9 300 055	9 283 859	0	9 283 859	64 579	0	64 579
30110	7 622	16 257	23 879	3 069	8 989	12 058	3 444	6 507	9 951	7 247	18 739	25 986
30114	0	53 778	53 778	0	380 943	380 943	0	403 785	403 785	0	30 936	30 936
30202	23 304	0	23 304	0	0	0	249	0	249	23 055	0	23 055
30204	3 182	0	3 182	0	0	0	169	0	169	3 013	0	3 013
30424	9 981	0	9 981	299 633	0	299 633	299 629	0	299 629	9 985	0	9 985
32002	0	0	0	5 460 000	0	5 460 000	5 220 000	0	5 220 000	240 000	0	240 000
32003	350 000	0	350 000	1 270 000	0	1 270 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
45201	17 982	0	17 982	16 906	0	16 906	13 448	0	13 448	21 440	0	21 440
45203	56 718	0	56 718	205 523	0	205 523	143 209	0	143 209	119 032	0	119 032
45204	94 204	0	94 204	80 159	0	80 159	103 413	0	103 413	70 950	0	70 950
45205	83 679	0	83 679	96 960	0	96 960	2 484	0	2 484	178 155	0	178 155
45206	145 906	0	145 906	11 130	0	11 130	730	0	730	156 306	0	156 306
45207	20 827	0	20 827	0	0	0	196	0	196	20 631	0	20 631
45405	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	247 859	0	247 859	15 250	0	15 250	12 115	0	12 115	250 994	0	250 994
45506	54 876	0	54 876	6 245	0	6 245	5 845	0	5 845	55 276	0	55 276
45507	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482
45509	26	0	26	177	0	177	183	0	183	20	0	20
45812	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
45815	10 325	0	10 325	4	0	4	0	0	0	10 329	0	10 329
45912	265	0	265	38	0	38	3	0	3	300	0	300
45915	1 392	0	1 392	668	0	668	355	0	355	1 705	0	1 705
47404	0	0	0	0	300 256	300 256	0	300 256	300 256	0	0	0
47408	0	0	0	321 369	322 266	643 635	321 369	322 266	643 635	0	0	0
47423	165	0	165	17	0	17	14	0	14	168	0	168
47427	61	0	61	866	0	866	927	0	927	0	0	0
60306	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	560	0	560	2 206	0	2 206	1 837	0	1 837	929	0	929
60314	0	218	218	0	0	0	0	218	218	0	0	0
60323	373	0	373	501	0	501	499	0	499	375	0	375
60401	5 928	0	5 928	0	0	0	0	0	0	5 928	0	5 928
61008	4	0	4	75	0	75	75	0	75	4	0	4
61009	13	0	13	47	0	47	60	0	60	0	0	0
61403	549	0	549	259	0	259	191	0	191	617	0	617
70606	267 382	0	267 382	16 373	0	16 373	0	0	0	283 755	0	283 755
70608	37 844	0	37 844	6 911	0	6 911	0	0	0	44 755	0	44 755
70611	8 690	0	8 690	1 538	0	1 538	0	0	0	10 228	0	10 228
Итого по активу (баланс)	1 648 627	74 241	1 722 868	17 217 715	1 025 429	18 243 144	17 144 743	1 045 915	18 190 658	1 721 599	53 755	1 775 354
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	261 152	0	261 152	0	0	0	0	0	0	261 152	0	261 152
30232	0	0	0	3 501	5 502	9 003	3 501	5 502	9 003	0	0	0
40502	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	651 034	26 263	677 297	2 820 894	414 829	3 235 723	2 749 540	398 095	3 147 635	579 680	9 529	589 209
40703	31 216	1	31 217	30 396	6 888	37 284	28 567	6 888	35 455	29 387	1	29 388
40802	7 767	949	8 716	55 631	4 006	59 637	56 137	3 474	59 611	8 273	417	8 690
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 499	1 526	0	94	94	0	54	54	27	1 459	1 486
40817	41 796	29 713	71 509	324 502	93 181	417 683	431 543	96 139	527 682	148 837	32 671	181 508
40820	5	617	622	0	577	577	0	529	529	5	569	574
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	20	204	224	0	13	13	0	7	7	20	198	218
42601	0	137	137	0	9	9	0	5	5	0	133	133
45215	20 127	0	20 127	2 318	0	2 318	4 822	0	4 822	22 631	0	22 631
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	7 143	0	7 143	1 139	0	1 139	1 215	0	1 215	7 219	0	7 219
45818	38 107	0	38 107	0	0	0	2 109	0	2 109	40 216	0	40 216
45918	805	0	805	20	0	20	168	0	168	953	0	953
47407	0	0	0	322 535	320 183	642 718	322 535	320 183	642 718	0	0	0
47416	213	0	213	9 180	1 474	10 654	8 969	1 474	10 443	2	0	2
47425	2 443	0	2 443	1 705	0	1 705	1 362	0	1 362	2 100	0	2 100
47426	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60301	0	0	0	1 859	0	1 859	1 919	0	1 919	60	0	60
60305	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
60309	34	0	34	50	0	50	16	0	16	0	0	0
60311	174	0	174	195	0	195	73	0	73	52	0	52
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	4 833	0	4 833	0	0	0	36	0	36	4 869	0	4 869
61501	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
70601	303 570	0	303 570	0	0	0	21 527	0	21 527	325 097	0	325 097
70603	37 463	0	37 463	0	0	0	6 779	0	6 779	44 242	0	44 242
Итого по пассиву (баланс)	1 663 470	59 398	1 722 868	3 577 170	846 764	4 423 934	3 644 063	832 357	4 476 420	1 730 363	44 991	1 775 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	676 819	0	676 819	7 710	0	7 710	16 214	0	16 214	668 315	0	668 315
90902	67 783	0	67 783	44 248	0	44 248	18 269	0	18 269	93 762	0	93 762
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 752	0	14 752	2 552	0	2 552	2 203	0	2 203	15 101	0	15 101
91604	5 148	0	5 148	765	0	765	0	0	0	5 913	0	5 913
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	808 190	0	808 190	71 338	0	71 338	41 259	0	41 259	838 269	0	838 269
Итого по активу (баланс)	1 579 409	0	1 579 409	126 613	0	126 613	77 945	0	77 945	1 628 077	0	1 628 077
Пассив
91312	655 896	0	655 896	6 144	0	6 144	50 285	0	50 285	700 037	0	700 037
91315	49 685	0	49 685	16 090	0	16 090	6 365	0	6 365	39 960	0	39 960
91317	14 907	748	15 655	18 997	28	19 025	14 666	22	14 688	10 576	742	11 318
91318	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	771 219	0	771 219	22 232	0	22 232	40 821	0	40 821	789 808	0	789 808
Итого по пассиву (баланс)	1 578 661	748	1 579 409	63 463	28	63 491	112 137	22	112 159	1 627 335	742	1 628 077
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 788	4 788	0	4 788	4 788	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	4 788	4 790	2	4 788	4 790	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0

Страница была полезной?