Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 511	48 797	80 308	316 165	143 600	459 765	297 033	135 983	433 016	50 643	56 414	107 057
20208	2 905	0	2 905	3 000	0	3 000	4 095	0	4 095	1 810	0	1 810
20209	1 210	1 194	2 404	138 522	64 576	203 098	135 477	64 655	200 132	4 255	1 115	5 370
30102	316 242	0	316 242	6 227 835	0	6 227 835	6 427 047	0	6 427 047	117 030	0	117 030
30110	19 698	8 003	27 701	26 516	15 422	41 938	31 191	15 658	46 849	15 023	7 767	22 790
30114	0	313 098	313 098	0	588 505	588 505	0	559 695	559 695	0	341 908	341 908
30118	0	15 520	15 520	0	990	990	0	2 302	2 302	0	14 208	14 208
30202	28 456	0	28 456	1 730	0	1 730	0	0	0	30 186	0	30 186
30204	9 427	0	9 427	231	0	231	0	0	0	9 658	0	9 658
30233	108	0	108	10 409	814	11 223	10 408	814	11 222	109	0	109
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 080 000	0	2 080 000	320 000	0	320 000
32003	420 000	0	420 000	1 880 000	0	1 880 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
45107	291 101	0	291 101	58 590	0	58 590	15 446	0	15 446	334 245	0	334 245
45201	23 786	0	23 786	179 367	0	179 367	183 238	0	183 238	19 915	0	19 915
45203	0	0	0	182 500	0	182 500	180 000	0	180 000	2 500	0	2 500
45204	6 295	0	6 295	14 640	0	14 640	495	0	495	20 440	0	20 440
45205	249 638	0	249 638	30 330	0	30 330	32 440	0	32 440	247 528	0	247 528
45206	280 184	19 948	300 132	29 760	25 057	54 817	19 582	1 339	20 921	290 362	43 666	334 028
45207	1 086 895	183 526	1 270 421	31 000	6 161	37 161	7 462	35 401	42 863	1 110 433	154 286	1 264 719
45208	134 500	16 518	151 018	0	477	477	0	613	613	134 500	16 382	150 882
45502	100	0	100	300	0	300	400	0	400	0	0	0
45503	1 905	0	1 905	0	0	0	1 905	0	1 905	0	0	0
45504	1 695	0	1 695	0	20 321	20 321	537	10 339	10 876	1 158	9 982	11 140
45505	54 406	5 172	59 578	1 060	149	1 209	433	193	626	55 033	5 128	60 161
45506	47 620	4 621	52 241	3 895	117	4 012	5 529	766	6 295	45 986	3 972	49 958
45507	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45509	175	102	277	496	86	582	407	95	502	264	93	357
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	563 132	563 132	0	563 132	563 132	0	0	0
47423	207	0	207	77	13	90	80	13	93	204	0	204
47427	420	0	420	450	0	450	547	0	547	323	0	323
51405	240 724	0	240 724	875	0	875	0	0	0	241 599	0	241 599
52503	1 889	652	2 541	2	21	23	277	119	396	1 614	554	2 168
60302	333	0	333	125	0	125	72	0	72	386	0	386
60306	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
60308	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	2 804	0	2 804	4 200	0	4 200	3 746	0	3 746	3 258	0	3 258
60323	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
60401	141 429	0	141 429	114	0	114	0	0	0	141 543	0	141 543
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61008	86	0	86	178	0	178	181	0	181	83	0	83
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	2 135	0	2 135	117	0	117	285	0	285	1 967	0	1 967
70606	530 156	0	530 156	97 908	0	97 908	0	0	0	628 064	0	628 064
70608	336 526	0	336 526	58 232	0	58 232	0	0	0	394 758	0	394 758
70609	10 641	0	10 641	2 311	0	2 311	0	0	0	12 952	0	12 952
70611	5 736	0	5 736	924	0	924	0	0	0	6 660	0	6 660
Итого по активу (баланс)	4 296 940	617 483	4 914 423	11 705 640	1 429 453	13 135 093	11 741 665	1 391 138	13 132 803	4 260 915	655 798	4 916 713
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	163	163	0	24	24	0	9	9	0	148	148
30220	0	0	0	0	216	216	0	554	554	0	338	338
30226	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30232	300	280	580	8 610	8 065	16 675	8 418	7 956	16 374	108	171	279
30236	0	0	0	229	96	325	229	96	325	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	9 579	0	9 579	87 894	0	87 894	86 096	0	86 096	7 781	0	7 781
40702	927 357	20 784	948 141	6 536 232	561 938	7 098 170	6 350 439	576 937	6 927 376	741 564	35 783	777 347
40703	17 799	0	17 799	123 899	699	124 598	122 869	699	123 568	16 769	0	16 769
40802	12 750	492	13 242	23 759	31	23 790	20 874	18	20 892	9 865	479	10 344
40807	41	0	41	163	0	163	141	0	141	19	0	19
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 012	6 710	44 722	133 156	57 821	190 977	134 489	59 769	194 258	39 345	8 658	48 003
40820	1 874	13 845	15 719	25 789	1 157	26 946	25 734	760	26 494	1 819	13 448	15 267
40821	513	0	513	4 858	0	4 858	4 564	0	4 564	219	0	219
40905	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40910	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
40911	0	0	0	9 569	0	9 569	9 569	0	9 569	0	0	0
40912	0	0	0	2 969	2 464	5 433	2 969	2 464	5 433	0	0	0
40913	0	0	0	5 242	5 495	10 737	5 242	5 495	10 737	0	0	0
42104	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42105	240 350	26 193	266 543	32 700	1 582	34 282	21 000	931	21 931	228 650	25 542	254 192
42106	131 550	0	131 550	23 600	0	23 600	30 310	0	30 310	138 260	0	138 260
42205	128 209	0	128 209	118 496	0	118 496	108 826	0	108 826	118 539	0	118 539
42304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42305	5 404	8 642	14 046	5 718	1 177	6 895	3 029	441	3 470	2 715	7 906	10 621
42306	494 530	181 868	676 398	56 980	16 314	73 294	65 068	37 076	102 144	502 618	202 630	705 248
42307	280 329	183 894	464 223	12 702	16 465	29 167	7 261	13 431	20 692	274 888	180 860	455 748
42309	193	0	193	8	0	8	10	0	10	195	0	195
42606	17 070	0	17 070	17 227	6	17 233	157	1 319	1 476	0	1 313	1 313
42607	0	142	142	0	6	6	0	5	5	0	141	141
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 911	0	2 911	154	0	154	1 172	0	1 172	3 929	0	3 929
45215	238 334	0	238 334	51 756	0	51 756	52 095	0	52 095	238 673	0	238 673
45515	17 344	0	17 344	712	0	712	2 791	0	2 791	19 423	0	19 423
45818	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	560 582	0	560 582	560 582	0	560 582	0	0	0
47411	7 552	2 307	9 859	7 282	1 991	9 273	6 773	2 002	8 775	7 043	2 318	9 361
47416	1 132	0	1 132	6 537	0	6 537	5 910	0	5 910	505	0	505
47422	2	0	2	2 012	27 250	29 262	2 012	27 250	29 262	2	0	2
47425	5 363	0	5 363	7 092	0	7 092	9 024	0	9 024	7 295	0	7 295
47426	579	0	579	0	0	0	348	0	348	927	0	927
52301	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52302	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
52304	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
52305	12 600	11 663	24 263	0	433	433	0	337	337	12 600	11 567	24 167
52306	38 575	153 147	191 722	0	9 041	9 041	0	5 383	5 383	38 575	149 489	188 064
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	2 001	0	2 001	3 127	0	3 127	4 170	0	4 170	3 044	0	3 044
60305	2 578	0	2 578	6 908	0	6 908	7 992	0	7 992	3 662	0	3 662
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	38	0	38	503	0	503	548	0	548	83	0	83
60322	17	0	17	439	0	439	441	0	441	19	0	19
60324	5	0	5	3	0	3	280	0	280	282	0	282
60601	27 931	0	27 931	0	0	0	797	0	797	28 728	0	28 728
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	174	0	174	31	0	31	29	0	29	172	0	172
70601	544 664	0	544 664	10	0	10	100 237	0	100 237	644 891	0	644 891
70603	335 304	0	335 304	0	0	0	58 065	0	58 065	393 369	0	393 369
70604	10 600	0	10 600	0	0	0	1 014	0	1 014	11 614	0	11 614
Итого по пассиву (баланс)	4 304 293	610 130	4 914 423	7 900 243	712 366	8 612 609	7 871 872	743 027	8 614 899	4 275 922	640 791	4 916 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
90901	49 817	0	49 817	1 847	0	1 847	1 827	0	1 827	49 837	0	49 837
90902	98 386	0	98 386	2 013	0	2 013	3 559	0	3 559	96 840	0	96 840
90909	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	837 795	5 579	843 374	256 886	161	257 047	31 070	207	31 277	1 063 611	5 533	1 069 144
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	106	0	106	20	0	20	0	0	0	126	0	126
91604	264	0	264	45	0	45	10	0	10	299	0	299
91704	192	830	1 022	0	30	30	0	53	53	192	807	999
91801	2	57	59	0	2	2	0	4	4	2	55	57
91802	5 115	16 827	21 942	0	614	614	0	1 070	1 070	5 115	16 371	21 486
99998	1 274 569	0	1 274 569	450 273	0	450 273	388 846	0	388 846	1 335 996	0	1 335 996
Итого по активу (баланс)	2 293 952	23 293	2 317 245	711 084	807	711 891	425 312	1 334	426 646	2 579 724	22 766	2 602 490
Пассив
91003	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91311	36 500	142 774	179 274	0	32 181	32 181	0	28 805	28 805	36 500	139 398	175 898
91312	725 963	0	725 963	23 982	0	23 982	25 786	0	25 786	727 767	0	727 767
91315	257 462	0	257 462	58 798	0	58 798	8 981	0	8 981	207 645	0	207 645
91316	27 338	0	27 338	76 825	0	76 825	141 625	0	141 625	92 138	0	92 138
91317	42 654	1 219	43 873	183 877	131	184 008	240 573	129	240 702	99 350	1 217	100 567
91319	23 240	0	23 240	0	0	0	1 273	0	1 273	24 513	0	24 513
91507	17 253	0	17 253	12 364	0	12 364	2 393	0	2 393	7 282	0	7 282
91508	166	0	166	0	0	0	20	0	20	186	0	186
99999	1 042 676	0	1 042 676	37 760	0	37 760	261 578	0	261 578	1 266 494	0	1 266 494
Итого по пассиву (баланс)	2 173 252	143 993	2 317 245	395 567	32 312	427 879	684 190	28 934	713 124	2 461 875	140 615	2 602 490
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 907	9 907	0	9 907	9 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	9 907	9 907	0	9 907	9 907	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 821	0	9 821	9 821	0	9 821	0	0	0
96801	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 908	0	9 908	9 908	0	9 908	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 407,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	228 467 407,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 407,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	228 467 407,0000

Страница была полезной?