Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 211	39 529	113 740	167 636	246 671	414 307	150 209	262 196	412 405	91 638	24 004	115 642
20208	3 187	50	3 237	2 746	49	2 795	4 177	51	4 228	1 756	48	1 804
20209	0	0	0	4 700	1 620	6 320	4 700	1 620	6 320	0	0	0
30102	87 506	0	87 506	4 022 054	0	4 022 054	4 010 957	0	4 010 957	98 603	0	98 603
30110	8 272	6 668	14 940	42 549	197 831	240 380	3 921	200 070	203 991	46 900	4 429	51 329
30202	10 272	0	10 272	624	0	624	0	0	0	10 896	0	10 896
30204	12 643	0	12 643	0	0	0	488	0	488	12 155	0	12 155
30221	0	0	0	2 523	2 623	5 146	2 523	2 623	5 146	0	0	0
30233	0	0	0	10 908	4 507	15 415	10 908	4 505	15 413	0	2	2
30235	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30413	169	0	169	113 679	0	113 679	113 683	0	113 683	165	0	165
30424	21	0	21	200 750	0	200 750	200 597	0	200 597	174	0	174
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	8 400	0	8 400	48 400	0	48 400	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	498	498	129	18	147	129	31	160	0	485	485
45106	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	119 299	0	119 299	0	0	0	1 099	0	1 099	118 200	0	118 200
45201	32 992	0	32 992	45 191	0	45 191	52 953	0	52 953	25 230	0	25 230
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	43 106	0	43 106	3 311	0	3 311	43 000	0	43 000	3 417	0	3 417
45205	10 086	0	10 086	0	0	0	1 903	0	1 903	8 183	0	8 183
45206	305 099	2 163	307 262	27 372	79	27 451	2 845	138	2 983	329 626	2 104	331 730
45207	30 590	29 775	60 365	0	1 002	1 002	125	1 602	1 727	30 465	29 175	59 640
45208	128 127	47 122	175 249	5 000	1 439	6 439	10 000	2 767	12 767	123 127	45 794	168 921
45301	335	0	335	979	0	979	793	0	793	521	0	521
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	115 457	115 457	1 482	117 183	118 665	0	118 513	118 513	1 482	114 127	115 609
45504	7 120	101 230	108 350	0	277	277	7 120	101 507	108 627	0	0	0
45505	214 484	25 065	239 549	7 121	105 869	112 990	846	6 766	7 612	220 759	124 168	344 927
45506	312 271	148 027	460 298	284	4 695	4 979	16 021	24 515	40 536	296 534	128 207	424 741
45507	104 969	92 825	197 794	0	16 352	16 352	10 685	30 372	41 057	94 284	78 805	173 089
45509	3 813	2 864	6 677	995	402	1 397	773	344	1 117	4 035	2 922	6 957
45510	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0	32 985	0	32 985
45815	2 794	63 166	65 960	1	4 231	4 232	271	8 028	8 299	2 524	59 369	61 893
45915	7 245	24 915	32 160	1 185	2 514	3 699	144	4 256	4 400	8 286	23 173	31 459
47101	30	0	30	30	0	30	27	0	27	33	0	33
47404	0	8 173	8 173	879 310	124 410	1 003 720	879 310	126 525	1 005 835	0	6 058	6 058
47408	0	0	0	1 738 488	7 638 778	9 377 266	1 738 488	7 638 778	9 377 266	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47427	20 456	9 303	29 759	15 563	6 686	22 249	14 961	6 941	21 902	21 058	9 048	30 106
50106	1 851	0	1 851	953 999	0	953 999	955 850	0	955 850	0	0	0
50118	215 899	0	215 899	904 580	0	904 580	953 959	0	953 959	166 520	0	166 520
50121	481	0	481	667	0	667	729	0	729	419	0	419
50606	378	0	378	0	0	0	200	0	200	178	0	178
50621	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
51404	53 006	0	53 006	37 926	0	37 926	37 881	0	37 881	53 051	0	53 051
51405	44 937	0	44 937	494	0	494	0	0	0	45 431	0	45 431
52503	43 046	0	43 046	0	0	0	12 242	0	12 242	30 804	0	30 804
60302	8 127	0	8 127	44	0	44	44	0	44	8 127	0	8 127
60306	3	0	3	1 951	0	1 951	1 953	0	1 953	1	0	1
60308	5	0	5	256	0	256	148	0	148	113	0	113
60310	455	0	455	212	0	212	606	0	606	61	0	61
60312	1 194	0	1 194	2 908	0	2 908	3 126	0	3 126	976	0	976
60314	0	176	176	0	0	0	0	176	176	0	0	0
60323	65	831	896	15	31	46	15	53	68	65	809	874
60401	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	0	16 618
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	337	0	337	86	0	86	80	0	80	343	0	343
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	21 999	0	21 999	21 999	0	21 999	0	0	0
61210	0	0	0	91 030	0	91 030	91 030	0	91 030	0	0	0
61401	292	0	292	0	0	0	36	0	36	256	0	256
61403	375	9	384	191	0	191	30	3	33	536	6	542
70606	512 765	0	512 765	46 759	0	46 759	1 375	0	1 375	558 149	0	558 149
70607	315	0	315	1 680	0	1 680	1 759	0	1 759	236	0	236
70608	424 338	0	424 338	56 645	0	56 645	0	0	0	480 983	0	480 983
Итого по активу (баланс)	3 041 374	717 846	3 759 220	9 596 474	8 477 267	18 073 741	9 562 144	8 542 380	18 104 524	3 075 704	652 733	3 728 437
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	145 243	0	145 243	0	0	0	0	0	0	145 243	0	145 243
30109	162 297	0	162 297	51 072	0	51 072	49 820	0	49 820	161 045	0	161 045
30126	32	0	32	39	0	39	38	0	38	31	0	31
30232	0	0	0	1 049	352	1 401	1 049	352	1 401	0	0	0
31302	0	0	0	820 000	0	820 000	1 024 000	0	1 024 000	204 000	0	204 000
31303	178 000	0	178 000	706 000	0	706 000	528 000	0	528 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31307	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32901	163 232	0	163 232	730 529	0	730 529	694 413	0	694 413	127 116	0	127 116
40701	911	0	911	719	0	719	413	0	413	605	0	605
40702	356 104	764	356 868	2 817 374	62 616	2 879 990	2 762 430	62 899	2 825 329	301 160	1 047	302 207
40703	19 938	0	19 938	21 253	1 038	22 291	4 258	1 038	5 296	2 943	0	2 943
40802	6 992	0	6 992	54 690	0	54 690	50 859	0	50 859	3 161	0	3 161
40807	291	19	310	2 752	2 779	5 531	2 818	2 779	5 597	357	19	376
40817	18 617	10 213	28 830	217 615	424 504	642 119	213 733	426 566	640 299	14 735	12 275	27 010
40820	23	12	35	0	1	1	0	0	0	23	11	34
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
40912	0	0	0	2	387	389	2	387	389	0	0	0
40913	0	0	0	100	1 234	1 334	100	1 234	1 334	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42302	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42303	14 379	0	14 379	22 164	0	22 164	21 538	0	21 538	13 753	0	13 753
42304	2 954	65 898	68 852	719	96 681	97 400	9 174	61 320	70 494	11 409	30 537	41 946
42305	122 499	159 951	282 450	12 632	28 304	40 936	7 890	48 241	56 131	117 757	179 888	297 645
42306	135 462	434 170	569 632	51 729	74 108	125 837	1 731	92 560	94 291	85 464	452 622	538 086
42307	50	0	50	0	0	0	6	0	6	56	0	56
42309	690	0	690	21	0	21	33	0	33	702	0	702
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
45215	14 784	0	14 784	2 462	0	2 462	1 708	0	1 708	14 030	0	14 030
45515	55 496	0	55 496	7 817	0	7 817	2 251	0	2 251	49 930	0	49 930
45818	15 684	0	15 684	2 696	0	2 696	1 821	0	1 821	14 809	0	14 809
45918	5 215	0	5 215	507	0	507	516	0	516	5 224	0	5 224
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47407	0	0	0	1 829 609	7 550 658	9 380 267	1 829 609	7 550 658	9 380 267	0	0	0
47411	2 006	3 421	5 427	1 565	2 335	3 900	1 981	2 806	4 787	2 422	3 892	6 314
47416	2 494	0	2 494	9 116	0	9 116	7 188	0	7 188	566	0	566
47422	4 756	0	4 756	38 662	0	38 662	38 662	0	38 662	4 756	0	4 756
47425	1 581	0	1 581	2 389	0	2 389	2 595	0	2 595	1 787	0	1 787
47426	105	0	105	3 772	0	3 772	3 751	0	3 751	84	0	84
50120	226	0	226	1 692	0	1 692	1 635	0	1 635	169	0	169
50620	44	0	44	74	0	74	30	0	30	0	0	0
52304	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
52306	152 527	0	152 527	50 000	0	50 000	0	0	0	102 527	0	102 527
52307	102 133	0	102 133	0	0	0	0	0	0	102 133	0	102 133
60301	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
60305	0	0	0	6 820	0	6 820	6 928	0	6 928	108	0	108
60309	105	0	105	157	0	157	52	0	52	0	0	0
60311	180	0	180	713	0	713	713	0	713	180	0	180
60322	1	0	1	77	0	77	77	0	77	1	0	1
60324	409	0	409	62	0	62	47	0	47	394	0	394
60601	14 091	0	14 091	0	0	0	71	0	71	14 162	0	14 162
60903	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
61304	722	0	722	236	0	236	496	0	496	982	0	982
70601	530 053	0	530 053	0	0	0	53 344	0	53 344	583 397	0	583 397
70602	565	0	565	717	0	717	674	0	674	522	0	522
70603	418 638	0	418 638	0	0	0	57 595	0	57 595	476 233	0	476 233
Итого по пассиву (баланс)	3 084 772	674 448	3 759 220	7 493 710	8 245 037	15 738 747	7 457 084	8 250 880	15 707 964	3 048 146	680 291	3 728 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	68 719	0	68 719	7	0	7	7	0	7	68 719	0	68 719
90902	47 320	0	47 320	21 864	0	21 864	21 338	0	21 338	47 846	0	47 846
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	97 944	0	97 944	98 481	0	98 481	97 944	0	97 944	98 481	0	98 481
91414	395 708	181 954	577 662	162 854	5 788	168 642	60 776	17 022	77 798	497 786	170 720	668 506
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	1 749	651	2 400	118	494	612	40	676	716	1 827	469	2 296
91704	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
91802	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
91803	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
99998	1 076 581	0	1 076 581	323 573	0	323 573	269 800	0	269 800	1 130 354	0	1 130 354
Итого по активу (баланс)	1 693 978	182 605	1 876 583	656 897	6 282	663 179	499 905	17 698	517 603	1 850 970	171 189	2 022 159
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	76 576	0	76 576	0	0	0	0	0	0	76 576	0	76 576
91312	816 225	0	816 225	21 352	0	21 352	18 710	0	18 710	813 583	0	813 583
91315	6 716	0	6 716	0	0	0	81 931	0	81 931	88 647	0	88 647
91317	129 508	7 249	136 757	246 967	1 294	248 261	221 610	1 143	222 753	104 151	7 098	111 249
91507	40 202	0	40 202	34	0	34	27	0	27	40 195	0	40 195
91508	105	0	105	17	0	17	16	0	16	104	0	104
99999	800 002	0	800 002	247 562	0	247 562	339 365	0	339 365	891 805	0	891 805
Итого по пассиву (баланс)	1 869 334	7 249	1 876 583	516 068	1 294	517 362	661 795	1 143	662 938	2 015 061	7 098	2 022 159
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 568	284 958	321 526	714 918	4 382 753	5 097 671	640 510	4 306 273	4 946 783	110 976	361 438	472 414
93801	307	0	307	31 729	0	31 729	30 598	0	30 598	1 438	0	1 438
Итого по активу (баланс)	36 875	284 958	321 833	746 647	4 382 753	5 129 400	671 108	4 306 273	4 977 381	112 414	361 438	473 852
Пассив
96001	0	320 722	320 722	1 077 408	3 861 741	4 939 149	1 237 444	3 853 721	5 091 165	160 036	312 702	472 738
96201	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
96801	1 111	0	1 111	28 943	0	28 943	28 946	0	28 946	1 114	0	1 114
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 111	320 722	321 833	1 106 539	3 861 741	4 968 280	1 266 578	3 853 721	5 120 299	161 150	312 702	473 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	3 043,0000	0	0	13 608,0000	0	0	16 451,0000	0	0	200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 045,0000	0	0	13 628,0000	0	0	16 471,0000	0	0	202,0000
Пассив
98050	0	0	3 043,0000	0	0	16 471,0000	0	0	13 628,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 045,0000	0	0	16 471,0000	0	0	13 628,0000	0	0	202,0000

Страница была полезной?