Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	472 175	0	472 175	105 176	0	105 176	184 330	0	184 330	393 021	0	393 021
20202	437 409	234 644	672 053	10 899 820	7 132 582	18 032 402	10 984 942	7 030 084	18 015 026	352 287	337 142	689 429
20208	99 266	12 228	111 494	499 016	49 029	548 045	511 453	49 145	560 598	86 829	12 112	98 941
20209	14 334	10 908	25 242	5 380 098	2 001 206	7 381 304	5 360 243	2 008 417	7 368 660	34 189	3 697	37 886
30102	1 922 356	0	1 922 356	164 091 733	0	164 091 733	164 371 359	0	164 371 359	1 642 730	0	1 642 730
30110	121 701	26 757	148 458	963 795	470 439	1 434 234	972 777	472 203	1 444 980	112 719	24 993	137 712
30114	0	1 512 306	1 512 306	0	71 063 285	71 063 285	0	70 712 858	70 712 858	0	1 862 733	1 862 733
30202	310 793	0	310 793	27 008	0	27 008	0	0	0	337 801	0	337 801
30204	148 645	0	148 645	4 751	0	4 751	0	0	0	153 396	0	153 396
30215	600	1 745	2 345	0	64	64	0	111	111	600	1 698	2 298
30233	79 275	2 602	81 877	931 990	76 205	1 008 195	901 802	77 668	979 470	109 463	1 139	110 602
30302	846 959	1 893 395	2 740 354	348 788	380 165	728 953	791 838	597 080	1 388 918	403 909	1 676 480	2 080 389
30306	2 968 222	2 606 389	5 574 611	15 940 873	641 800	16 582 673	17 138 647	1 093 054	18 231 701	1 770 448	2 155 135	3 925 583
30413	5 373	0	5 373	8 679 437	0	8 679 437	8 684 280	0	8 684 280	530	0	530
30424	55 069	0	55 069	16 578 211	0	16 578 211	16 553 804	0	16 553 804	79 476	0	79 476
30425	10 000	2 660	12 660	0	97	97	0	169	169	10 000	2 588	12 588
30602	0	170 287	170 287	0	37 089	37 089	0	32 007	32 007	0	175 369	175 369
32002	0	0	0	9 321 000	32 245	9 353 245	8 858 000	32 245	8 890 245	463 000	0	463 000
32003	1 758 000	0	1 758 000	5 765 000	0	5 765 000	7 523 000	0	7 523 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	1 325 000	0	1 325 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32102	0	0	0	3 300	203 639	206 939	3 300	203 639	206 939	0	0	0
32103	0	9 974	9 974	0	48 914	48 914	0	49 184	49 184	0	9 704	9 704
32107	0	172 886	172 886	0	6 304	6 304	0	10 995	10 995	0	168 195	168 195
32110	0	831	831	0	31	31	0	53	53	0	809	809
32201	0	157	157	112	0	112	112	0	112	0	157	157
32202	0	0	0	4 482 042	0	4 482 042	4 204 540	0	4 204 540	277 502	0	277 502
32203	357 021	0	357 021	1 434 535	0	1 434 535	1 791 556	0	1 791 556	0	0	0
32309	0	6 649	6 649	0	243	243	0	423	423	0	6 469	6 469
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 566 463	0	2 566 463	2 095 436	0	2 095 436	2 457 475	0	2 457 475	2 204 424	0	2 204 424
45103	250 000	0	250 000	2 700 000	0	2 700 000	250 000	0	250 000	2 700 000	0	2 700 000
45104	0	0	0	250 562	0	250 562	0	0	0	250 562	0	250 562
45106	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	480 000	0	480 000
45107	313 060	11 821	324 881	0	342	342	8 601	983	9 584	304 459	11 180	315 639
45108	529 091	0	529 091	15 912	0	15 912	421	0	421	544 582	0	544 582
45201	346 563	0	346 563	2 251 954	0	2 251 954	1 933 267	0	1 933 267	665 250	0	665 250
45203	1 500 000	0	1 500 000	3 040 489	0	3 040 489	1 540 489	0	1 540 489	3 000 000	0	3 000 000
45204	968 626	45 114	1 013 740	1 249 040	7 440	1 256 480	597 688	52 554	650 242	1 619 978	0	1 619 978
45205	1 873 353	6 602	1 879 955	1 168 526	42 652	1 211 178	271 493	8 354	279 847	2 770 386	40 900	2 811 286
45206	14 308 401	0	14 308 401	3 778 841	0	3 778 841	2 622 242	0	2 622 242	15 465 000	0	15 465 000
45207	3 211 157	7 813	3 218 970	151 450	225	151 675	83 079	727	83 806	3 279 528	7 311	3 286 839
45208	4 853 477	0	4 853 477	18 200	0	18 200	177 780	0	177 780	4 693 897	0	4 693 897
45401	431	0	431	905	0	905	1 336	0	1 336	0	0	0
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	1 278	0	1 278	80	0	80	290	0	290	1 068	0	1 068
45505	14 266	46 452	60 718	120	1 594	1 714	2 317	2 606	4 923	12 069	45 440	57 509
45506	171 316	87 454	258 770	22 320	2 526	24 846	16 943	3 248	20 191	176 693	86 732	263 425
45507	790 091	427 137	1 217 228	183 462	18 616	202 078	22 924	36 037	58 961	950 629	409 716	1 360 345
45509	90 030	27 733	117 763	75 319	20 045	95 364	60 012	24 424	84 436	105 337	23 354	128 691
45510	1 861	0	1 861	34 530	0	34 530	34 821	0	34 821	1 570	0	1 570
45606	0	17 608	17 608	0	508	508	0	654	654	0	17 462	17 462
45705	513	66 020	66 533	0	1 907	1 907	22	2 453	2 475	491	65 474	65 965
45706	0	2 467	2 467	0	90	90	0	172	172	0	2 385	2 385
45708	118	16	134	212	29	241	165	19	184	165	26	191
45812	307 665	224 037	531 702	51 482	8 067	59 549	91	14 408	14 499	359 056	217 696	576 752
45815	4 158	6 165	10 323	1 918	574	2 492	2 379	1 641	4 020	3 697	5 098	8 795
45816	0	40 862	40 862	0	1 490	1 490	0	2 599	2 599	0	39 753	39 753
45817	477	0	477	0	15	15	477	15	492	0	0	0
45912	59 941	7 073	67 014	3 434	246	3 680	1 397	924	2 321	61 978	6 395	68 373
45915	1 372	198	1 570	1 371	1 461	2 832	858	1 532	2 390	1 885	127	2 012
45917	0	0	0	98	21	119	98	21	119	0	0	0
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47105	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 977	0	1 977	1 176	0	1 176	0	0	0	3 153	0	3 153
47404	55 974	133 271	189 245	56 912 626	38 299 451	95 212 077	56 886 998	38 303 063	95 190 061	81 602	129 659	211 261
47406	0	0	0	409	2 137	2 546	409	2 137	2 546	0	0	0
47408	0	69 306	69 306	392 362 316	775 701 344	1 168 063 660	392 362 316	775 770 650	1 168 132 966	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	215 380	125 848	341 228	14 253	1 678 717	1 692 970	13 532	1 709 140	1 722 672	216 101	95 425	311 526
47427	1 063 195	17 316	1 080 511	389 023	8 009	397 032	451 288	6 543	457 831	1 000 930	18 782	1 019 712
47431	0	5 861	5 861	0	544	544	0	277	277	0	6 128	6 128
47803	290 832	0	290 832	309 551	0	309 551	134 622	0	134 622	465 761	0	465 761
50205	1 553 863	1 268 465	2 822 328	5 195 107	8 366 425	13 561 532	5 558 681	8 350 497	13 909 178	1 190 289	1 284 393	2 474 682
50206	154 402	0	154 402	996	0	996	0	0	0	155 398	0	155 398
50207	2 847 137	0	2 847 137	781 867	0	781 867	1 795 060	0	1 795 060	1 833 944	0	1 833 944
50208	852 911	0	852 911	1 794 401	0	1 794 401	1 480 814	0	1 480 814	1 166 498	0	1 166 498
50209	0	2 494 016	2 494 016	0	91 596	91 596	0	158 617	158 617	0	2 426 995	2 426 995
50211	0	482 260	482 260	0	861 898	861 898	0	1 322 199	1 322 199	0	21 959	21 959
50218	993 745	2 294 521	3 288 266	5 956 969	9 606 769	15 563 738	4 973 315	9 252 926	14 226 241	1 977 399	2 648 364	4 625 763
50221	35 657	0	35 657	29 656	0	29 656	24 016	0	24 016	41 297	0	41 297
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	92 577	0	92 577	664	0	664	830	0	830	92 411	0	92 411
50706	2 785 443	0	2 785 443	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	2 785 443	0	2 785 443
50707	0	52 533	52 533	0	1 518	1 518	0	1 951	1 951	0	52 100	52 100
50708	0	83 373	83 373	0	23 475	23 475	0	3 819	3 819	0	103 029	103 029
50718	396	0	396	9 224	0	9 224	9 058	0	9 058	562	0	562
50721	11 608	0	11 608	9 825	0	9 825	1 527	0	1 527	19 906	0	19 906
51401	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
51403	0	0	0	48 950	0	48 950	48 950	0	48 950	0	0	0
51404	165 011	0	165 011	126 380	0	126 380	184 335	0	184 335	107 056	0	107 056
51405	2 263 865	0	2 263 865	863 649	0	863 649	1 206 894	0	1 206 894	1 920 620	0	1 920 620
51406	523 828	0	523 828	2 740	0	2 740	23 334	0	23 334	503 234	0	503 234
51407	145 446	0	145 446	689	0	689	0	0	0	146 135	0	146 135
52503	162 577	1 392	163 969	75 605	39	75 644	71 252	437	71 689	166 930	994	167 924
60204	0	1 625	1 625	0	47	47	0	60	60	0	1 612	1 612
60302	50 476	0	50 476	655	0	655	803	0	803	50 328	0	50 328
60306	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60308	0	158	158	20 885	0	20 885	20 566	158	20 724	319	0	319
60310	227	0	227	6 056	0	6 056	6 087	0	6 087	196	0	196
60312	22 664	0	22 664	53 407	0	53 407	51 441	0	51 441	24 630	0	24 630
60314	3	4 611	4 614	0	791	791	0	2 585	2 585	3	2 817	2 820
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
60323	52 903	3	52 906	8 160	0	8 160	8 057	0	8 057	53 006	3	53 009
60401	388 144	0	388 144	4 211	0	4 211	1 589	0	1 589	390 766	0	390 766
60701	1 263	0	1 263	4 039	0	4 039	4 211	0	4 211	1 091	0	1 091
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	5 089	0	5 089	624	0	624	576	0	576	5 137	0	5 137
61008	2 329	0	2 329	1 647	0	1 647	1 538	0	1 538	2 438	0	2 438
61009	169	0	169	850	0	850	959	0	959	60	0	60
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
61210	0	0	0	4 406 503	0	4 406 503	4 406 503	0	4 406 503	0	0	0
61212	0	0	0	136 642	0	136 642	136 642	0	136 642	0	0	0
61403	11 867	0	11 867	396	0	396	1 425	0	1 425	10 838	0	10 838
70606	21 418 786	0	21 418 786	3 652 297	0	3 652 297	2 820	0	2 820	25 068 263	0	25 068 263
70608	7 758 940	0	7 758 940	1 586 419	0	1 586 419	0	0	0	9 345 359	0	9 345 359
70611	17 903	0	17 903	2 637	0	2 637	0	0	0	20 540	0	20 540
Итого по активу (баланс)	89 111 266	14 723 549	103 834 815	738 665 558	916 893 945	1 655 559 503	732 804 352	917 407 765	1 650 212 117	94 972 472	14 209 729	109 182 201
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	47 265	0	47 265	25 543	0	25 543	39 481	0	39 481	61 203	0	61 203
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	63 283	1 988 270	2 051 553	4 419 161	26 287 487	30 706 648	4 721 029	26 536 865	31 257 894	365 151	2 237 648	2 602 799
30111	11 847	36 897	48 744	1 986 237	19 852	2 006 089	2 018 438	11 153	2 029 591	44 048	28 198	72 246
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	1 707	1 707	0	19 185	19 185	0	27 605	27 605	0	10 127	10 127
30222	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	54 094	8 460	62 554	1 326 344	147 996	1 474 340	1 350 743	147 427	1 498 170	78 493	7 891	86 384
30301	846 959	1 893 395	2 740 354	791 838	597 080	1 388 918	348 788	380 165	728 953	403 909	1 676 480	2 080 389
30305	2 968 222	2 606 389	5 574 611	17 138 647	1 093 054	18 231 701	15 940 873	641 800	16 582 673	1 770 448	2 155 135	3 925 583
30601	5 915	0	5 915	16 160 024	0	16 160 024	16 166 341	0	16 166 341	12 232	0	12 232
30606	53	0	53	90	0	90	113	0	113	76	0	76
31302	0	0	0	26 349 500	3 942 526	30 292 026	28 104 500	4 232 442	32 336 942	1 755 000	289 916	2 044 916
31303	2 346 500	273 945	2 620 445	12 805 000	1 419 098	14 224 098	11 255 000	1 145 153	12 400 153	796 500	0	796 500
31304	480 000	0	480 000	870 000	0	870 000	990 000	0	990 000	600 000	0	600 000
31305	460 000	0	460 000	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000	360 000	0	360 000
31306	0	66 495	66 495	0	4 229	4 229	0	2 424	2 424	0	64 690	64 690
31308	0	48 414	48 414	0	1 798	1 798	0	1 399	1 399	0	48 015	48 015
31309	39 200	0	39 200	0	0	0	18 200	0	18 200	57 400	0	57 400
31401	0	0	0	0	46 666	46 666	0	46 666	46 666	0	0	0
31402	0	0	0	0	3 486 213	3 486 213	0	3 704 461	3 704 461	0	218 248	218 248
31403	0	220 065	220 065	0	1 090 345	1 090 345	0	870 280	870 280	0	0	0
31407	0	716 082	716 082	0	33 896	33 896	0	22 775	22 775	0	704 961	704 961
31501	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
31504	0	0	0	0	297 831	297 831	0	593 375	593 375	0	295 544	295 544
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	2 966 080	0	2 966 080	12 402 415	0	12 402 415	13 302 732	0	13 302 732	3 866 397	0	3 866 397
40502	844 296	0	844 296	203 478	0	203 478	294 490	0	294 490	935 308	0	935 308
40701	249 346	1	249 347	47 557 965	336 101	47 894 066	48 377 884	632 091	49 009 975	1 069 265	295 991	1 365 256
40702	9 753 599	355 203	10 108 802	52 358 849	4 756 887	57 115 736	52 182 474	4 565 355	56 747 829	9 577 224	163 671	9 740 895
40703	38 138	62	38 200	155 284	213	155 497	146 005	211	146 216	28 859	60	28 919
40802	225 609	25 603	251 212	892 595	42 085	934 680	910 679	43 087	953 766	243 693	26 605	270 298
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	18 289	72 269	90 558	31 460	115 159	146 619	38 356	109 187	147 543	25 185	66 297	91 482
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	612 986	554 250	1 167 236	3 106 699	1 270 877	4 377 576	3 096 648	1 150 293	4 246 941	602 935	433 666	1 036 601
40820	6 122	30 720	36 842	28 706	132 441	161 147	31 914	125 641	157 555	9 330	23 920	33 250
40821	7 165	0	7 165	231 795	0	231 795	230 308	0	230 308	5 678	0	5 678
40901	196 000	173 335	369 335	196 000	11 024	207 024	0	6 320	6 320	0	168 631	168 631
40902	0	5 861	5 861	0	278	278	0	545	545	0	6 128	6 128
40903	447	0	447	185	0	185	179	0	179	441	0	441
40905	0	0	0	13 992	0	13 992	13 992	0	13 992	0	0	0
40909	0	0	0	1 028	2 963	3 991	1 028	2 963	3 991	0	0	0
40910	0	0	0	1 959	646	2 605	1 959	646	2 605	0	0	0
40911	277	0	277	308 718	0	308 718	308 655	0	308 655	214	0	214
40912	0	0	0	2 129	13 850	15 979	2 129	13 850	15 979	0	0	0
40913	0	0	0	1 152	6 386	7 538	1 152	6 386	7 538	0	0	0
41402	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0
41404	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
41405	258 000	0	258 000	0	0	0	129 000	0	129 000	387 000	0	387 000
41605	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42002	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42003	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0
42004	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
42005	125 100	0	125 100	0	0	0	0	0	0	125 100	0	125 100
42006	160 646	0	160 646	1 300	0	1 300	7 700	0	7 700	167 046	0	167 046
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42103	137 900	0	137 900	143 900	0	143 900	298 430	0	298 430	292 430	0	292 430
42104	567 300	0	567 300	407 700	0	407 700	400 000	0	400 000	559 600	0	559 600
42105	526 850	19 057	545 907	138 000	3 809	141 809	83 450	2 095	85 545	472 300	17 343	489 643
42106	209 300	35 871	245 171	0	1 469	1 469	1 000	1 075	2 075	210 300	35 477	245 777
42201	1 417 471	0	1 417 471	0	0	0	0	0	0	1 417 471	0	1 417 471
42202	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	310 333	0	310 333	310 333	0	310 333
42203	1 700	0	1 700	0	0	0	180 000	0	180 000	181 700	0	181 700
42204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42205	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0	317 000	0	317 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	100 922	62 450	163 372	512 200	174 854	687 054	500 295	165 895	666 190	89 017	53 491	142 508
42303	120 406	92 912	213 318	141 157	77 445	218 602	115 906	99 727	215 633	95 155	115 194	210 349
42304	585 905	195 671	781 576	320 485	100 287	420 772	297 476	157 368	454 844	562 896	252 752	815 648
42305	1 447 433	982 997	2 430 430	347 013	307 684	654 697	264 990	250 778	515 768	1 365 410	926 091	2 291 501
42306	4 843 982	4 438 890	9 282 872	498 171	433 721	931 892	760 886	573 972	1 334 858	5 106 697	4 579 141	9 685 838
42307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42310	404	0	404	9 733	0	9 733	9 949	0	9 949	620	0	620
42504	0	33 247	33 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	0	32 345	32 345
42505	280 000	0	280 000	0	0	0	13 000	0	13 000	293 000	0	293 000
42506	6 500	269 304	275 804	0	21 647	21 647	0	91 967	91 967	6 500	339 624	346 124
42601	3 782	12 523	16 305	1 793	2 798	4 591	829	2 678	3 507	2 818	12 403	15 221
42603	2 050	21 843	23 893	4 100	23 596	27 696	4 205	31 733	35 938	2 155	29 980	32 135
42604	8 102	26 510	34 612	3 777	44 854	48 631	8 477	38 835	47 312	12 802	20 491	33 293
42605	26 504	120 171	146 675	5 164	112 256	117 420	5 653	53 828	59 481	26 993	61 743	88 736
42606	63 196	295 852	359 048	3 899	16 478	20 377	3 747	39 703	43 450	63 044	319 077	382 121
43801	233	0	233	30	0	30	1	0	1	204	0	204
44007	0	2 659 792	2 659 792	0	169 160	169 160	0	96 976	96 976	0	2 587 608	2 587 608
45115	9 786	0	9 786	70	0	70	7 281	0	7 281	16 997	0	16 997
45215	1 988 822	0	1 988 822	787 655	0	787 655	772 708	0	772 708	1 973 875	0	1 973 875
45415	24	0	24	33	0	33	124	0	124	115	0	115
45515	199 534	0	199 534	26 379	0	26 379	26 512	0	26 512	199 667	0	199 667
45615	17 608	0	17 608	654	0	654	509	0	509	17 463	0	17 463
45715	33 540	0	33 540	1 282	0	1 282	1 715	0	1 715	33 973	0	33 973
45818	570 706	0	570 706	18 287	0	18 287	56 561	0	56 561	608 980	0	608 980
45918	66 283	0	66 283	1 080	0	1 080	4 030	0	4 030	69 233	0	69 233
47108	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47401	0	0	0	507 116	0	507 116	507 116	0	507 116	0	0	0
47403	0	0	0	19 909 345	0	19 909 345	19 909 345	0	19 909 345	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 236	3 236	0	3 236	3 236	0	0	0
47407	0	0	0	394 782 236	773 484 146	1 168 266 382	394 782 236	773 484 146	1 168 266 382	0	0	0
47411	233 562	142 143	375 705	38 761	28 114	66 875	61 974	33 859	95 833	256 775	147 888	404 663
47416	3 534	2 928	6 462	235 019	8 997	244 016	260 057	6 573	266 630	28 572	504	29 076
47422	3 203	0	3 203	3 732	97 357	101 089	3 390	97 357	100 747	2 861	0	2 861
47425	672 477	0	672 477	531 797	0	531 797	481 917	0	481 917	622 597	0	622 597
47426	72 838	61 391	134 229	77 273	5 596	82 869	76 529	32 036	108 565	72 094	87 831	159 925
47804	1 000	0	1 000	383	0	383	2 924	0	2 924	3 541	0	3 541
50219	25 036	0	25 036	50 245	0	50 245	50 617	0	50 617	25 408	0	25 408
50220	398 895	0	398 895	164 641	0	164 641	97 697	0	97 697	331 951	0	331 951
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	73 281	0	73 281	19 690	0	19 690	7 479	0	7 479	61 070	0	61 070
52005	3 287 875	0	3 287 875	0	0	0	0	0	0	3 287 875	0	3 287 875
52301	589 848	0	589 848	862 170	0	862 170	535 317	0	535 317	262 995	0	262 995
52303	756 856	0	756 856	103 840	0	103 840	370 245	0	370 245	1 023 261	0	1 023 261
52304	900 945	0	900 945	410 945	0	410 945	185 159	0	185 159	675 159	0	675 159
52305	4 593 240	265 314	4 858 554	2 670 532	14 887	2 685 419	2 560 000	16 451	2 576 451	4 482 708	266 878	4 749 586
52306	467 193	0	467 193	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	467 193	0	467 193
52406	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
52407	0	0	0	101 390	0	101 390	101 390	0	101 390	0	0	0
52501	249 032	4 365	253 397	136 774	267	137 041	43 257	1 058	44 315	155 515	5 156	160 671
60206	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
60301	6 351	0	6 351	22 303	0	22 303	24 353	0	24 353	8 401	0	8 401
60305	11 850	0	11 850	58 188	0	58 188	58 099	0	58 099	11 761	0	11 761
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	866	0	866	1 634	0	1 634	817	0	817	49	0	49
60311	11	0	11	4 601	0	4 601	4 590	0	4 590	0	0	0
60322	541	0	541	66	0	66	59	0	59	534	0	534
60324	72 913	0	72 913	20 004	0	20 004	106	0	106	53 015	0	53 015
60601	172 331	0	172 331	1 588	0	1 588	3 221	0	3 221	173 964	0	173 964
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	2 234	0	2 234	0	0	0	15 179	0	15 179	17 413	0	17 413
61304	3 275	0	3 275	304	0	304	399	0	399	3 370	0	3 370
70601	22 151 543	0	22 151 543	169	0	169	3 590 877	0	3 590 877	25 742 251	0	25 742 251
70603	7 308 619	0	7 308 619	0	0	0	1 654 295	0	1 654 295	8 962 914	0	8 962 914
Итого по пассиву (баланс)	85 014 161	18 820 654	103 834 815	625 052 264	820 311 557	1 445 363 821	630 407 465	820 303 742	1 450 711 207	90 369 362	18 812 839	109 182 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	151 851	0	151 851	33 407	0	33 407	37 679	0	37 679	147 579	0	147 579
80601	10	0	10	197 217	0	197 217	197 217	0	197 217	10	0	10
80801	6 233	0	6 233	170 752	0	170 752	159 986	0	159 986	16 999	0	16 999
80901	2 951	0	2 951	982	0	982	3 933	0	3 933	0	0	0
81001	8 987	0	8 987	2 364	0	2 364	8 987	0	8 987	2 364	0	2 364
Итого по активу (баланс)	170 032	0	170 032	404 722	0	404 722	407 802	0	407 802	166 952	0	166 952
Пассив
85101	125 177	0	125 177	111	0	111	1 510	0	1 510	126 576	0	126 576
85301	19 768	0	19 768	0	0	0	981	0	981	20 749	0	20 749
85401	8 879	0	8 879	13 974	0	13 974	5 095	0	5 095	0	0	0
85501	16 208	0	16 208	12 920	0	12 920	16 339	0	16 339	19 627	0	19 627
Итого по пассиву (баланс)	170 032	0	170 032	27 005	0	27 005	23 925	0	23 925	166 952	0	166 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	462 125	0	462 125	340 000	0	340 000	245 000	0	245 000	557 125	0	557 125
90704	0	0	0	3 473 560	0	3 473 560	3 473 560	0	3 473 560	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 780 918	256 511	5 037 429	3 384 219	16 196	3 400 415	2 950 855	14 559	2 965 414	5 214 282	258 148	5 472 430
90901	1 285 882	0	1 285 882	181 731	0	181 731	27 133	0	27 133	1 440 480	0	1 440 480
90902	1 367 726	0	1 367 726	142 560	0	142 560	224 031	0	224 031	1 286 255	0	1 286 255
90907	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0	196 000	0	0	0
90908	0	173 335	173 335	0	6 320	6 320	0	11 024	11 024	0	168 631	168 631
90909	2 233	0	2 233	3 791	0	3 791	3 034	0	3 034	2 990	0	2 990
91202	32	0	32	9	0	9	3	0	3	38	0	38
91203	85 005	0	85 005	5	0	5	5	0	5	85 005	0	85 005
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	1 049 696	0	1 049 696	0	0	0	0	0	0	1 049 696	0	1 049 696
91414	63 345 620	766 702	64 112 322	8 934 273	120 736	9 055 009	787 460	49 187	836 647	71 492 433	838 251	72 330 684
91416	23 100	0	23 100	0	0	0	18 200	0	18 200	4 900	0	4 900
91417	3 521 750	0	3 521 750	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	3 521 750	0	3 521 750
91418	323 386	0	323 386	345 230	0	345 230	145 597	0	145 597	523 019	0	523 019
91502	868	0	868	144	0	144	0	0	0	1 012	0	1 012
91604	3 780	117 426	121 206	11 248	4 549	15 797	5 874	8 226	14 100	9 154	113 749	122 903
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 707	1 034	147 741	0	38	38	0	66	66	146 707	1 006	147 713
91803	403	3 494	3 897	0	124	124	0	141	141	403	3 477	3 880
99998	35 151 035	0	35 151 035	24 287 396	0	24 287 396	21 754 013	0	21 754 013	37 684 418	0	37 684 418
Итого по активу (баланс)	111 774 073	1 318 503	113 092 576	41 284 167	147 963	41 432 130	30 010 765	83 203	30 093 968	123 047 475	1 383 263	124 430 738
Пассив
91003	0	0	0	27 008	0	27 008	27 008	0	27 008	0	0	0
91004	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
91311	3 639 169	260 177	3 899 346	4 225 222	79 170	4 304 392	5 287 958	80 553	5 368 511	4 701 905	261 560	4 963 465
91312	15 126 900	1 365 018	16 491 918	640 020	83 657	723 677	1 057 304	120 788	1 178 092	15 544 184	1 402 149	16 946 333
91314	397 619	0	397 619	6 696 476	0	6 696 476	6 608 968	0	6 608 968	310 111	0	310 111
91315	4 699 034	135 646	4 834 680	168 044	16 240	184 284	1 764 399	99 379	1 863 778	6 295 389	218 785	6 514 174
91316	55 304	0	55 304	767 865	0	767 865	838 879	0	838 879	126 318	0	126 318
91317	6 742 732	108 327	6 851 059	7 295 128	34 039	7 329 167	8 226 972	45 892	8 272 864	7 674 576	120 180	7 794 756
91319	2 311 941	0	2 311 941	1 716 393	0	1 716 393	105 240	0	105 240	700 788	0	700 788
91507	309 140	0	309 140	0	0	0	19 305	0	19 305	328 445	0	328 445
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	77 941 541	0	77 941 541	8 339 955	0	8 339 955	17 144 734	0	17 144 734	86 746 320	0	86 746 320
Итого по пассиву (баланс)	111 223 408	1 869 168	113 092 576	29 880 862	213 106	30 093 968	41 085 518	346 612	41 432 130	122 428 064	2 002 674	124 430 738
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 138 021	15 711 746	16 849 767	24 762 929	316 469 006	341 231 935	24 501 799	315 539 286	340 041 085	1 399 151	16 641 466	18 040 617
93002	5 655 555	5 221 389	10 876 944	116 758 983	183 466 086	300 225 069	116 155 756	178 000 839	294 156 595	6 258 782	10 686 636	16 945 418
93202	0	8 916	8 916	0	12 008	12 008	0	20 924	20 924	0	0	0
93301	0	0	0	0	5 176 922	5 176 922	0	5 176 922	5 176 922	0	0	0
93302	0	4 135 316	4 135 316	0	1 044 818	1 044 818	0	5 180 134	5 180 134	0	0	0
93306	0	0	0	239 000	3 970 056	4 209 056	239 000	3 604 593	3 843 593	0	365 463	365 463
93307	239 000	1 875 718	2 114 718	0	2 121 940	2 121 940	239 000	3 997 658	4 236 658	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 292 659	1 292 659	0	1 292 659	1 292 659	0	0	0
93801	25 997	0	25 997	4 293 066	0	4 293 066	4 272 962	0	4 272 962	46 101	0	46 101
93803	124	0	124	120 261	0	120 261	120 385	0	120 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 058 697	26 953 085	34 011 782	146 174 239	513 553 495	659 727 734	145 528 902	512 813 015	658 341 917	7 704 034	27 693 565	35 397 599
Пассив
96001	9 848 587	7 003 237	16 851 824	208 887 389	127 312 799	336 200 188	210 031 783	127 386 785	337 418 568	10 992 981	7 077 223	18 070 204
96002	1 738 987	9 157 419	10 896 406	38 248 497	256 179 624	294 428 121	38 369 276	262 101 759	300 471 035	1 859 766	15 079 554	16 939 320
96201	0	0	0	2 649 260	654 760	3 304 020	2 649 260	654 760	3 304 020	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 179 500	5 179 500	0	5 179 500	5 179 500	0	0	0
96302	0	4 138 569	4 138 569	0	5 178 729	5 178 729	0	1 040 160	1 040 160	0	0	0
96306	0	0	0	29 927	3 730 235	3 760 162	29 927	4 093 465	4 123 392	0	363 230	363 230
96307	29 927	2 085 731	2 115 658	29 927	4 118 976	4 148 903	0	2 033 245	2 033 245	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 274 099	1 274 099	0	1 274 099	1 274 099	0	0	0
96506	0	0	0	0	70 464	70 464	0	70 464	70 464	0	0	0
96507	0	0	0	0	70 144	70 144	0	70 144	70 144	0	0	0
96801	9 325	0	9 325	4 272 963	0	4 272 963	4 288 483	0	4 288 483	24 845	0	24 845
96803	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 626 826	22 384 956	34 011 782	254 118 730	403 769 330	657 888 060	255 369 496	403 904 381	659 273 877	12 877 592	22 520 007	35 397 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	306,0000	0	0	117,0000	0	0	172,0000	0	0	251,0000
98010	0	0	372 778 984,0000	0	0	70 411 148,0000	0	0	69 846 273,0000	0	0	373 343 859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 779 290,0000	0	0	70 411 265,0000	0	0	69 846 445,0000	0	0	373 344 110,0000
Пассив
98040	0	0	62 597 242,0000	0	0	35 219 370,0000	0	0	44 435 136,0000	0	0	71 813 008,0000
98050	0	0	158 185 441,0000	0	0	27 813 043,0000	0	0	26 937 484,0000	0	0	157 309 882,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	76 007 062,0000	0	0	76 007 062,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	118 900 465,0000	0	0	7 526 705,0000	0	0	24 610,0000	0	0	111 398 370,0000
98070	0	0	32 883 990,0000	0	0	785 000,0000	0	0	511 700,0000	0	0	32 610 690,0000
98090	0	0	212 152,0000	0	0	27,0000	0	0	35,0000	0	0	212 160,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 779 290,0000	0	0	147 351 207,0000	0	0	147 916 027,0000	0	0	373 344 110,0000

Страница была полезной?