Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 152	8 739	43 891	1 278 100	203 999	1 482 099	1 265 157	203 903	1 469 060	48 095	8 835	56 930
20208	10 501	0	10 501	32 000	0	32 000	35 664	0	35 664	6 837	0	6 837
20209	0	0	0	448 734	1 653	450 387	448 734	1 653	450 387	0	0	0
30102	56 840	0	56 840	6 632 936	0	6 632 936	6 615 518	0	6 615 518	74 258	0	74 258
30110	10 805	483 172	493 977	1 198 657	168 835	1 367 492	1 195 544	180 858	1 376 402	13 918	471 149	485 067
30202	27 534	0	27 534	4 775	0	4 775	0	0	0	32 309	0	32 309
30204	540	0	540	5 163	0	5 163	0	0	0	5 703	0	5 703
30210	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
30215	180	200	380	0	7	7	0	13	13	180	194	374
30233	2 928	506	3 434	43 823	28 965	72 788	45 398	27 527	72 925	1 353	1 944	3 297
30602	38	0	38	0	0	0	6	0	6	32	0	32
31901	400 000	0	400 000	660 000	0	660 000	500 000	0	500 000	560 000	0	560 000
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	3 140 000	0	3 140 000	2 930 000	0	2 930 000	740 000	0	740 000
32010	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	15 440	0	15 440
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	451	0	451	0	0	0	38	0	38	413	0	413
45107	45 027	0	45 027	17 898	0	17 898	1 781	0	1 781	61 144	0	61 144
45108	82 959	0	82 959	0	0	0	6 112	0	6 112	76 847	0	76 847
45201	31 757	0	31 757	19 953	0	19 953	21 601	0	21 601	30 109	0	30 109
45204	2 150	0	2 150	56 300	0	56 300	17 150	0	17 150	41 300	0	41 300
45205	202 253	0	202 253	102 619	0	102 619	97 596	0	97 596	207 276	0	207 276
45206	335 842	0	335 842	14 511	0	14 511	68 594	0	68 594	281 759	0	281 759
45207	169 474	0	169 474	0	0	0	18 598	0	18 598	150 876	0	150 876
45208	520 660	0	520 660	19 600	0	19 600	13 474	0	13 474	526 786	0	526 786
45307	887	0	887	0	0	0	24	0	24	863	0	863
45401	2 012	0	2 012	2 023	0	2 023	2 112	0	2 112	1 923	0	1 923
45406	5 171	0	5 171	0	0	0	553	0	553	4 618	0	4 618
45407	45 085	0	45 085	2 750	0	2 750	1 608	0	1 608	46 227	0	46 227
45408	126 926	0	126 926	11 600	0	11 600	2 602	0	2 602	135 924	0	135 924
45503	0	0	0	10 450	0	10 450	200	0	200	10 250	0	10 250
45504	19 043	0	19 043	2 900	0	2 900	17 043	0	17 043	4 900	0	4 900
45505	43 017	0	43 017	17 233	0	17 233	5 089	0	5 089	55 161	0	55 161
45506	389 463	0	389 463	7 713	0	7 713	19 170	0	19 170	378 006	0	378 006
45507	655 697	0	655 697	10 340	0	10 340	23 418	0	23 418	642 619	0	642 619
45509	51	0	51	145	0	145	29	0	29	167	0	167
45812	12 047	0	12 047	2 772	0	2 772	1 462	0	1 462	13 357	0	13 357
45814	5	0	5	102	0	102	5	0	5	102	0	102
45815	3 258	0	3 258	676	0	676	879	0	879	3 055	0	3 055
45912	342	0	342	0	0	0	342	0	342	0	0	0
45914	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	207	0	207	216	0	216	76	0	76	347	0	347
47408	0	0	0	21 176	86 229	107 405	21 176	86 229	107 405	0	0	0
47423	328	0	328	8 817	0	8 817	8 887	0	8 887	258	0	258
47427	178	0	178	768	0	768	593	0	593	353	0	353
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	1 496	0	1 496	54	0	54	103	0	103	1 447	0	1 447
50104	19 816	0	19 816	109	0	109	0	0	0	19 925	0	19 925
50106	40 228	0	40 228	255	0	255	0	0	0	40 483	0	40 483
50121	112	0	112	26	0	26	0	0	0	138	0	138
51401	0	0	0	57 344	0	57 344	57 344	0	57 344	0	0	0
51404	51 356	0	51 356	50 210	0	50 210	51 356	0	51 356	50 210	0	50 210
60302	17	0	17	138	0	138	142	0	142	13	0	13
60306	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60308	152	0	152	631	0	631	703	0	703	80	0	80
60310	47	0	47	243	0	243	247	0	247	43	0	43
60312	1 669	0	1 669	3 211	0	3 211	3 784	0	3 784	1 096	0	1 096
60323	2 710	0	2 710	0	0	0	30	0	30	2 680	0	2 680
60401	211 517	0	211 517	338	0	338	0	0	0	211 855	0	211 855
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	796	0	796	83	0	83	338	0	338	541	0	541
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	48	0	48	4	0	4	20	0	20	32	0	32
61008	1 311	0	1 311	629	0	629	275	0	275	1 665	0	1 665
61009	534	0	534	382	0	382	225	0	225	691	0	691
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61210	0	0	0	57 344	0	57 344	57 344	0	57 344	0	0	0
61212	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	11 342	0	11 342	249	0	249	492	0	492	11 099	0	11 099
70606	634 209	0	634 209	132 925	0	132 925	148	0	148	766 986	0	766 986
70607	162	0	162	25	0	25	0	0	0	187	0	187
70608	54 902	0	54 902	49 575	0	49 575	0	0	0	104 477	0	104 477
70611	19 795	0	19 795	2 571	0	2 571	0	0	0	22 366	0	22 366
Итого по активу (баланс)	5 094 961	492 617	5 587 578	14 701 103	489 688	15 190 791	14 128 781	500 183	14 628 964	5 667 283	482 122	6 149 405
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30220	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
30223	19 774	0	19 774	1 203 264	0	1 203 264	1 200 393	0	1 200 393	16 903	0	16 903
30232	951	75	1 026	111 450	19 288	130 738	111 757	19 370	131 127	1 258	157	1 415
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	145 804	0	145 804	0	0	0	0	0	0	145 804	0	145 804
40602	87	0	87	343	0	343	297	0	297	41	0	41
40701	10 013	0	10 013	49 092	0	49 092	48 881	0	48 881	9 802	0	9 802
40702	774 611	474 035	1 248 646	2 871 043	54 894	2 925 937	3 105 801	38 595	3 144 396	1 009 369	457 736	1 467 105
40703	8 828	0	8 828	2 886	0	2 886	12 558	0	12 558	18 500	0	18 500
40802	16 152	0	16 152	138 774	697	139 471	138 792	697	139 489	16 170	0	16 170
40807	0	0	0	287 844	0	287 844	287 847	0	287 847	3	0	3
40817	73 314	818	74 132	174 038	1 662	175 700	155 577	1 609	157 186	54 853	765	55 618
40820	1 380	2	1 382	21 286	211	21 497	21 435	3 446	24 881	1 529	3 237	4 766
40901	21 564	0	21 564	54 328	0	54 328	66 569	0	66 569	33 805	0	33 805
40905	0	0	0	9 939	0	9 939	9 939	0	9 939	0	0	0
40909	0	0	0	2 096	21 672	23 768	2 096	21 672	23 768	0	0	0
40910	0	0	0	47	7 124	7 171	47	7 124	7 171	0	0	0
40911	301	0	301	176 388	0	176 388	176 087	0	176 087	0	0	0
40912	0	0	0	1 186	2 320	3 506	1 186	2 320	3 506	0	0	0
40913	0	0	0	2 722	12 616	15 338	2 722	12 616	15 338	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	58 850	0	58 850	60 850	0	60 850
42103	593	0	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0
42105	9 400	0	9 400	3 400	0	3 400	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	52 260	0	52 260	0	0	0	18 000	0	18 000	70 260	0	70 260
42206	117 000	0	117 000	0	0	0	500	0	500	117 500	0	117 500
42301	32 591	1 125	33 716	137 478	65 521	202 999	151 218	69 508	220 726	46 331	5 112	51 443
42304	12 091	0	12 091	12 946	0	12 946	15 715	0	15 715	14 860	0	14 860
42305	36 294	0	36 294	3 394	0	3 394	5 566	0	5 566	38 466	0	38 466
42306	1 147 771	18 901	1 166 672	195 297	5 586	200 883	223 423	4 763	228 186	1 175 897	18 078	1 193 975
42309	7 534	0	7 534	24	0	24	0	0	0	7 510	0	7 510
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	1	2	3	9 493	9 828	19 321	9 493	10 003	19 496	1	177	178
42604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42605	580	0	580	0	0	0	1 132	0	1 132	1 712	0	1 712
42606	1 169	0	1 169	0	0	0	30	0	30	1 199	0	1 199
45215	225 682	0	225 682	27 878	0	27 878	25 549	0	25 549	223 353	0	223 353
45415	6 025	0	6 025	285	0	285	5 093	0	5 093	10 833	0	10 833
45515	230 943	0	230 943	29 928	0	29 928	42 817	0	42 817	243 832	0	243 832
45818	14 176	0	14 176	870	0	870	1 146	0	1 146	14 452	0	14 452
45918	85	0	85	25	0	25	17	0	17	77	0	77
47407	0	0	0	86 027	21 189	107 216	86 027	21 189	107 216	0	0	0
47411	51 042	496	51 538	10 197	211	10 408	5 904	66	5 970	46 749	351	47 100
47416	199	0	199	5 241	0	5 241	5 095	0	5 095	53	0	53
47422	30	0	30	97	0	97	99	0	99	32	0	32
47425	14 357	0	14 357	25 414	0	25 414	23 857	0	23 857	12 800	0	12 800
47426	1 601	0	1 601	156	0	156	1 244	0	1 244	2 689	0	2 689
47804	4 778	0	4 778	82	0	82	54	0	54	4 750	0	4 750
50120	162	0	162	0	0	0	25	0	25	187	0	187
52304	12 481	0	12 481	0	0	0	0	0	0	12 481	0	12 481
52305	222	0	222	0	0	0	400	0	400	622	0	622
52306	7 175	0	7 175	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175
60301	0	0	0	2 829	0	2 829	6 909	0	6 909	4 080	0	4 080
60305	0	0	0	3 466	0	3 466	9 843	0	9 843	6 377	0	6 377
60309	86	0	86	1	0	1	42	0	42	127	0	127
60311	119	0	119	582	0	582	677	0	677	214	0	214
60322	29	25	54	118	25	143	1 416	37	1 453	1 327	37	1 364
60324	2 749	0	2 749	39	0	39	1	0	1	2 711	0	2 711
60601	26 525	0	26 525	0	0	0	1 152	0	1 152	27 677	0	27 677
60706	95	0	95	21	0	21	0	0	0	74	0	74
60903	71	0	71	0	0	0	6	0	6	77	0	77
61301	153	0	153	38	0	38	51	0	51	166	0	166
61304	1 475	0	1 475	314	0	314	1 009	0	1 009	2 170	0	2 170
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	735 499	0	735 499	165	0	165	140 927	0	140 927	876 261	0	876 261
70602	112	0	112	0	0	0	26	0	26	138	0	138
70603	53 040	0	53 040	0	0	0	49 493	0	49 493	102 533	0	102 533
Итого по пассиву (баланс)	5 092 085	495 493	5 587 578	5 663 128	222 858	5 885 986	6 234 798	213 015	6 447 813	5 663 755	485 650	6 149 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 878	0	19 878	237 665	0	237 665	226 936	0	226 936	30 607	0	30 607
90901	37 138	0	37 138	7 798	0	7 798	6 258	0	6 258	38 678	0	38 678
90902	58 407	0	58 407	27 692	0	27 692	4 894	0	4 894	81 205	0	81 205
90907	21 564	0	21 564	66 569	0	66 569	54 328	0	54 328	33 805	0	33 805
91202	5	0	5	6	0	6	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	301 383	0	301 383	0	0	0	0	0	0	301 383	0	301 383
91414	8 690 782	0	8 690 782	458 613	0	458 613	281 417	0	281 417	8 867 978	0	8 867 978
91418	5 200	0	5 200	0	0	0	49	0	49	5 151	0	5 151
91604	19 993	0	19 993	4 814	0	4 814	12 547	0	12 547	12 260	0	12 260
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	24	0	24	13	0	13	0	0	0	37	0	37
99998	3 768 169	0	3 768 169	633 857	0	633 857	391 837	0	391 837	4 010 189	0	4 010 189
Итого по активу (баланс)	12 925 530	0	12 925 530	1 437 028	0	1 437 028	978 268	0	978 268	13 384 290	0	13 384 290
Пассив
91003	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	0	0	0
91004	0	0	0	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0
91311	112 442	0	112 442	0	0	0	5 551	0	5 551	117 993	0	117 993
91312	3 231 524	0	3 231 524	119 712	0	119 712	305 754	0	305 754	3 417 566	0	3 417 566
91315	87 967	0	87 967	2 797	0	2 797	400	0	400	85 570	0	85 570
91316	154 084	0	154 084	108 430	0	108 430	42 900	0	42 900	88 554	0	88 554
91317	181 577	0	181 577	150 961	0	150 961	255 315	0	255 315	285 931	0	285 931
91507	571	0	571	0	0	0	14 000	0	14 000	14 571	0	14 571
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 157 361	0	9 157 361	580 361	0	580 361	797 101	0	797 101	9 374 101	0	9 374 101
Итого по пассиву (баланс)	12 925 530	0	12 925 530	972 199	0	972 199	1 430 959	0	1 430 959	13 384 290	0	13 384 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	59 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 255,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	59 255,0000
Пассив
98050	0	0	59 255,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	59 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 255,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	59 255,0000

Страница была полезной?