Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 131	35 025	45 156	99 789	41 497	141 286	97 617	28 565	126 182	12 303	47 957	60 260
20208	2 262	0	2 262	14 500	0	14 500	14 629	0	14 629	2 133	0	2 133
20209	0	0	0	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200	0	0	0
30102	31 942	0	31 942	1 470 958	0	1 470 958	1 470 833	0	1 470 833	32 067	0	32 067
30110	2 346	55 805	58 151	5 200	18 417	23 617	6 419	25 924	32 343	1 127	48 298	49 425
30202	5 368	0	5 368	743	0	743	0	0	0	6 111	0	6 111
30204	5 455	0	5 455	0	0	0	405	0	405	5 050	0	5 050
30233	0	0	0	22 436	7 551	29 987	22 435	7 551	29 986	1	0	1
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	5	0	5	24 000	0	24 000	24 004	0	24 004	1	0	1
32002	0	0	0	517 000	0	517 000	457 000	0	457 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32010	0	4 895	4 895	0	189	189	0	312	312	0	4 772	4 772
32202	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
45201	0	0	0	58 805	0	58 805	55 497	0	55 497	3 308	0	3 308
45205	1 353	0	1 353	2 232	0	2 232	749	0	749	2 836	0	2 836
45206	137 087	0	137 087	65 000	0	65 000	9 800	0	9 800	192 287	0	192 287
45207	308 882	0	308 882	68 800	0	68 800	12 750	0	12 750	364 932	0	364 932
45208	99 300	0	99 300	0	0	0	8 000	0	8 000	91 300	0	91 300
45504	18 017	0	18 017	0	0	0	1 504	0	1 504	16 513	0	16 513
45505	56 528	0	56 528	6 000	0	6 000	2 364	0	2 364	60 164	0	60 164
45506	13 458	53 603	67 061	170	2 032	2 202	102	3 317	3 419	13 526	52 318	65 844
45507	3 480	96	3 576	0	1	1	213	97	310	3 267	0	3 267
45509	2 554	6 300	8 854	1 133	2 586	3 719	1 414	2 590	4 004	2 273	6 296	8 569
45815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45912	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
45915	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
47404	3	175 142	175 145	433 039	235 490	668 529	432 965	302 389	735 354	77	108 243	108 320
47408	0	0	0	2 372 773	2 237 346	4 610 119	2 372 773	2 237 346	4 610 119	0	0	0
47423	41	3	44	45 203	1	45 204	45 203	0	45 203	41	4	45
47427	9 561	2 199	11 760	4 761	891	5 652	10 586	2 493	13 079	3 736	597	4 333
50106	10 492	0	10 492	14 172	0	14 172	0	0	0	24 664	0	24 664
50107	28 420	0	28 420	301	0	301	0	0	0	28 721	0	28 721
50109	0	34 204	34 204	0	1 551	1 551	0	2 180	2 180	0	33 575	33 575
50110	0	24 599	24 599	0	1 099	1 099	0	1 463	1 463	0	24 235	24 235
50121	2 613	0	2 613	102	0	102	145	0	145	2 570	0	2 570
50207	10 266	0	10 266	82	0	82	0	0	0	10 348	0	10 348
50221	32	0	32	0	0	0	17	0	17	15	0	15
50311	0	11 244	11 244	0	500	500	0	717	717	0	11 027	11 027
50605	0	0	0	9 993	0	9 993	0	0	0	9 993	0	9 993
50621	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
50905	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60302	1 659	0	1 659	280	0	280	54	0	54	1 885	0	1 885
60306	9	0	9	63	0	63	9	0	9	63	0	63
60308	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
60310	9	0	9	70	0	70	72	0	72	7	0	7
60312	1 149	0	1 149	1 622	0	1 622	1 574	0	1 574	1 197	0	1 197
60314	0	0	0	191	191	382	191	191	382	0	0	0
60401	9 177	0	9 177	0	0	0	2 735	0	2 735	6 442	0	6 442
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	49	0	49	44	0	44	50	0	50	43	0	43
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
61403	649	0	649	187	0	187	148	0	148	688	0	688
70606	156 004	0	156 004	26 835	0	26 835	1	0	1	182 838	0	182 838
70607	5 573	0	5 573	90	0	90	35	0	35	5 628	0	5 628
70608	174 749	0	174 749	38 218	0	38 218	0	0	0	212 967	0	212 967
70611	2 746	0	2 746	284	0	284	0	0	0	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	1 111 416	403 115	1 514 531	5 420 484	2 549 342	7 969 826	5 167 292	2 615 135	7 782 427	1 364 608	337 322	1 701 930
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	32	0	32	17	0	17	0	0	0	15	0	15
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	51	48	99	51	48	99	0	0	0
31201	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	37 806	0	37 806	32 657	0	32 657	5 657	0	5 657	10 806	0	10 806
40702	392 744	7 192	399 936	1 030 877	83 995	1 114 872	1 102 573	83 116	1 185 689	464 440	6 313	470 753
40703	5 782	0	5 782	1 216	0	1 216	821	129	950	5 387	129	5 516
40802	692	0	692	1 604	0	1 604	4 878	0	4 878	3 966	0	3 966
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	933	1 104	2 037	4 887	4 383	9 270	4 239	5 125	9 364	285	1 846	2 131
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	18 749	11 688	30 437	31 032	10 453	41 485	29 208	7 795	37 003	16 925	9 030	25 955
40820	451	1 713	2 164	191	623	814	110	549	659	370	1 639	2 009
40911	0	0	0	857	0	857	877	0	877	20	0	20
42301	4 742	55 997	60 739	16 654	25 447	42 101	16 653	28 680	45 333	4 741	59 230	63 971
42302	0	0	0	0	19	19	0	6 488	6 488	0	6 469	6 469
42303	0	0	0	0	9	9	0	203	203	0	194	194
42304	0	230	230	0	231	231	0	1	1	0	0	0
42305	44 403	128 141	172 544	0	7 945	7 945	750	8 058	8 808	45 153	128 254	173 407
42306	7 061	39 245	46 306	150	2 382	2 532	13	1 469	1 482	6 924	38 332	45 256
42307	13 819	34 111	47 930	49	2 249	2 298	117	1 409	1 526	13 887	33 271	47 158
42601	249	348	597	0	693	693	0	680	680	249	335	584
42605	802	0	802	0	0	0	131	0	131	933	0	933
45215	19 666	0	19 666	771	0	771	11 919	0	11 919	30 814	0	30 814
45515	3 855	0	3 855	387	0	387	2 922	0	2 922	6 390	0	6 390
45818	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45918	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47407	0	0	0	2 244 064	2 358 017	4 602 081	2 244 064	2 358 017	4 602 081	0	0	0
47411	2 451	4 563	7 014	116	370	486	441	975	1 416	2 776	5 168	7 944
47422	1	4	5	5 716	4	5 720	5 716	4	5 720	1	4	5
47425	5 342	0	5 342	4 975	0	4 975	265	0	265	632	0	632
47426	266	0	266	266	0	266	331	0	331	331	0	331
52304	0	8 295	8 295	0	529	529	0	320	320	0	8 086	8 086
52305	0	0	0	0	192	192	0	66 386	66 386	0	66 194	66 194
52501	0	47	47	0	3	3	0	107	107	0	151	151
60301	78	0	78	1 266	0	1 266	1 348	0	1 348	160	0	160
60305	0	0	0	1 519	0	1 519	2 696	0	2 696	1 177	0	1 177
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
60324	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
60601	7 128	0	7 128	1 352	0	1 352	53	0	53	5 829	0	5 829
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	355	0	355	38	0	38	19	0	19	336	0	336
70601	174 996	0	174 996	0	0	0	28 064	0	28 064	203 060	0	203 060
70602	1 445	0	1 445	55	0	55	472	0	472	1 862	0	1 862
70603	174 554	0	174 554	0	0	0	31 210	0	31 210	205 764	0	205 764
Итого по пассиву (баланс)	1 221 853	292 678	1 514 531	3 383 623	2 497 592	5 881 215	3 499 055	2 569 559	6 068 614	1 337 285	364 645	1 701 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	80 149	0	80 149	2 845	0	2 845	7 550	0	7 550	75 444	0	75 444
90902	29 647	0	29 647	8 279	0	8 279	1 772	0	1 772	36 154	0	36 154
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
91414	633 966	63 378	697 344	19 867	2 402	22 269	77 622	3 922	81 544	576 211	61 858	638 069
91604	54	289	343	0	11	11	0	19	19	54	281	335
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 393 962	0	1 393 962	75 087	0	75 087	68 776	0	68 776	1 400 273	0	1 400 273
Итого по активу (баланс)	2 137 981	63 674	2 201 655	109 983	2 413	112 396	159 625	3 941	163 566	2 088 339	62 146	2 150 485
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91311	68 701	8 295	76 996	0	8 772	8 772	0	54 380	54 380	68 701	53 903	122 604
91312	1 032 689	0	1 032 689	3 609	0	3 609	0	0	0	1 029 080	0	1 029 080
91315	193 240	0	193 240	25 853	0	25 853	7 524	0	7 524	174 911	0	174 911
91316	45 087	0	45 087	15 000	0	15 000	1 200	0	1 200	31 287	0	31 287
91317	25 186	15 331	40 517	12 088	3 116	15 204	8 871	2 774	11 645	21 969	14 989	36 958
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	807 693	0	807 693	90 042	0	90 042	32 561	0	32 561	750 212	0	750 212
Итого по пассиву (баланс)	2 178 029	23 626	2 201 655	146 930	11 888	158 818	50 494	57 154	107 648	2 081 593	68 892	2 150 485
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	110 425	0	110 425	1 763 689	428 871	2 192 560	1 863 719	380 354	2 244 073	10 395	48 517	58 912
93201	0	0	0	9 987	0	9 987	9 987	0	9 987	0	0	0
93801	0	0	0	11 124	0	11 124	11 118	0	11 118	6	0	6
93803	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110 425	0	110 425	1 784 882	428 871	2 213 753	1 884 906	380 354	2 265 260	10 401	48 517	58 918
Пассив
96001	0	110 194	110 194	389 495	1 868 166	2 257 661	438 018	1 757 972	2 195 990	48 523	0	48 523
96201	0	0	0	0	0	0	10 395	0	10 395	10 395	0	10 395
96801	231	0	231	5 039	0	5 039	4 808	0	4 808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	231	110 194	110 425	394 534	1 868 166	2 262 700	453 221	1 757 972	2 211 193	58 918	0	58 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 438,0000	0	0	120 340,0000	0	0	0,0000	0	0	168 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 438,0000	0	0	120 340,0000	0	0	0,0000	0	0	168 778,0000
Пассив
98050	0	0	28 438,0000	0	0	0,0000	0	0	120 340,0000	0	0	148 778,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 438,0000	0	0	0,0000	0	0	120 340,0000	0	0	168 778,0000

Страница была полезной?