Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 589	18 492	185 081	391 936	11 520	403 456	340 173	8 082	348 255	218 352	21 930	240 282
20209	0	0	0	0	6 612	6 612	0	6 612	6 612	0	0	0
30102	391 784	0	391 784	1 753 724	0	1 753 724	1 838 509	0	1 838 509	306 999	0	306 999
30110	8 616	11 968	20 584	6 020	358	6 378	6 589	2 857	9 446	8 047	9 469	17 516
30114	0	9 606	9 606	0	27 497	27 497	0	23 447	23 447	0	13 656	13 656
30202	74 763	0	74 763	1 197	0	1 197	0	0	0	75 960	0	75 960
30204	2 129	0	2 129	0	0	0	955	0	955	1 174	0	1 174
30413	460	0	460	29 484 191	0	29 484 191	29 434 470	0	29 434 470	50 181	0	50 181
30424	6 588	0	6 588	673 923	0	673 923	677 390	0	677 390	3 121	0	3 121
30425	5 000	2 654	7 654	0	103	103	0	169	169	5 000	2 588	7 588
30602	37 928	0	37 928	2 766 205	0	2 766 205	2 780 286	0	2 780 286	23 847	0	23 847
45201	0	0	0	11 299	0	11 299	10 233	0	10 233	1 066	0	1 066
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45206	124 745	0	124 745	15 321	0	15 321	521	0	521	139 545	0	139 545
45207	48 087	0	48 087	70 386	0	70 386	13 443	0	13 443	105 030	0	105 030
45208	687 450	0	687 450	13 200	0	13 200	0	0	0	700 650	0	700 650
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	1 150	0	1 150	1 250	0	1 250	1 150	0	1 150	1 250	0	1 250
45504	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	719	0	719	1 600	0	1 600	66	0	66	2 253	0	2 253
45506	211 787	0	211 787	26 961	0	26 961	36 039	0	36 039	202 709	0	202 709
45507	63 648	0	63 648	9 000	0	9 000	3 010	0	3 010	69 638	0	69 638
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	0	0	0	56 718 702	0	56 718 702	56 718 702	0	56 718 702	0	0	0
47408	0	0	0	495 942	29 871	525 813	495 942	29 871	525 813	0	0	0
47423	140	0	140	22 403	6 612	29 015	22 373	6 612	28 985	170	0	170
47427	2 595	0	2 595	1 186	0	1 186	2	0	2	3 779	0	3 779
50104	3 209	0	3 209	23 627 489	0	23 627 489	23 612 148	0	23 612 148	18 550	0	18 550
50105	190 701	0	190 701	4 075 468	0	4 075 468	4 088 778	0	4 088 778	177 391	0	177 391
50106	35 890	0	35 890	2 148 087	0	2 148 087	2 176 022	0	2 176 022	7 955	0	7 955
50107	210 994	0	210 994	4 359 646	0	4 359 646	4 379 573	0	4 379 573	191 067	0	191 067
50110	0	0	0	244 134	0	244 134	244 134	0	244 134	0	0	0
50118	3 329 227	0	3 329 227	34 400 746	0	34 400 746	34 141 944	0	34 141 944	3 588 029	0	3 588 029
50121	11 313	0	11 313	16 390	0	16 390	21 639	0	21 639	6 064	0	6 064
50606	22 550	0	22 550	8 039	0	8 039	0	0	0	30 589	0	30 589
50618	8 039	0	8 039	0	0	0	8 039	0	8 039	0	0	0
51404	40 566	0	40 566	197	0	197	0	0	0	40 763	0	40 763
51501	261 228	0	261 228	230 892	0	230 892	208 111	0	208 111	284 009	0	284 009
51506	0	0	0	71 438	0	71 438	71 438	0	71 438	0	0	0
52503	22 743	0	22 743	0	0	0	0	0	0	22 743	0	22 743
52601	0	0	0	70 256	0	70 256	70 256	0	70 256	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60308	0	0	0	76	0	76	67	0	67	9	0	9
60310	6	0	6	146	0	146	152	0	152	0	0	0
60312	880	0	880	2 490	0	2 490	1 590	0	1 590	1 780	0	1 780
60314	0	134	134	0	4	4	0	5	5	0	133	133
60401	5 266	0	5 266	331	0	331	0	0	0	5 597	0	5 597
60701	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	396 719	0	396 719	396 719	0	396 719	0	0	0
61403	769	0	769	96	0	96	126	0	126	739	0	739
61601	0	0	0	114 323	0	114 323	114 323	0	114 323	0	0	0
70606	672 109	0	672 109	110 041	0	110 041	202	0	202	781 948	0	781 948
70607	68 510	0	68 510	85 872	0	85 872	87 652	0	87 652	66 730	0	66 730
70608	23 214	0	23 214	3 891	0	3 891	0	0	0	27 105	0	27 105
70611	13 475	0	13 475	2 462	0	2 462	0	0	0	15 937	0	15 937
70614	23 509	0	23 509	44 067	0	44 067	67 576	0	67 576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 894 622	42 854	6 937 476	162 478 088	82 577	162 560 665	162 073 287	77 655	162 150 942	7 299 423	47 776	7 347 199
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	16 753 985	0	16 753 985	18 094 030	0	18 094 030	1 340 045	0	1 340 045
31503	1 921 680	0	1 921 680	7 551 861	0	7 551 861	6 270 017	0	6 270 017	639 836	0	639 836
31504	0	0	0	167 883	0	167 883	167 883	0	167 883	0	0	0
32901	1 046 178	0	1 046 178	6 113 151	0	6 113 151	6 278 187	0	6 278 187	1 211 214	0	1 211 214
40701	276	0	276	110 866	0	110 866	110 800	0	110 800	210	0	210
40702	72 892	6 620	79 512	2 882 154	20 449	2 902 603	2 886 103	19 502	2 905 605	76 841	5 673	82 514
40703	26 004	230	26 234	7 479	15	7 494	3 168	12	3 180	21 693	227	21 920
40802	592	0	592	6 343	0	6 343	5 938	0	5 938	187	0	187
40807	2 630	115	2 745	5 063	498	5 561	3 752	495	4 247	1 319	112	1 431
40817	7 525	6 064	13 589	47 193	14 372	61 565	48 967	15 414	64 381	9 299	7 106	16 405
40820	446	10	456	373	11	384	150	3	153	223	2	225
40821	0	0	0	8 481	0	8 481	8 481	0	8 481	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000
42301	3 783	0	3 783	250 335	0	250 335	251 261	0	251 261	4 709	0	4 709
42304	6 550	0	6 550	5 791	0	5 791	191	0	191	950	0	950
42305	10 156	682	10 838	11 912	9 378	21 290	18 092	9 360	27 452	16 336	664	17 000
42306	704 007	5 479	709 486	36 655	482	37 137	78 056	1 993	80 049	745 408	6 990	752 398
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
42313	138	0	138	7	0	7	0	0	0	131	0	131
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	8 188	0	8 188	0	0	0	1 411	0	1 411	9 599	0	9 599
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	138 511	0	138 511	8 084	0	8 084	34 554	0	34 554	164 981	0	164 981
45515	184 002	0	184 002	40 739	0	40 739	31 980	0	31 980	175 243	0	175 243
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	473 297	26 080	499 377	473 297	26 080	499 377	0	0	0
47411	30 564	187	30 751	6 685	84	6 769	7 467	102	7 569	31 346	205	31 551
47416	19	0	19	1 084	0	1 084	1 065	0	1 065	0	0	0
47422	0	31	31	59	31	90	59	31	90	0	31	31
47425	9 855	0	9 855	7 864	0	7 864	7 889	0	7 889	9 880	0	9 880
47426	22 877	0	22 877	12 902	0	12 902	17 573	0	17 573	27 548	0	27 548
50120	33 862	0	33 862	72 029	0	72 029	63 563	0	63 563	25 396	0	25 396
50620	21 066	0	21 066	0	0	0	670	0	670	21 736	0	21 736
51510	99 402	0	99 402	0	0	0	5 084	0	5 084	104 486	0	104 486
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52602	0	0	0	44 068	0	44 068	44 068	0	44 068	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	61	0	61	3 358	0	3 358	3 393	0	3 393	96	0	96
60305	1 179	0	1 179	2 926	0	2 926	3 007	0	3 007	1 260	0	1 260
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	39	0	39	39	0	39	36	0	36	36	0	36
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60601	4 077	0	4 077	0	0	0	25	0	25	4 102	0	4 102
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	239	0	239	40	0	40	32	0	32	231	0	231
70601	743 087	0	743 087	73	0	73	93 882	0	93 882	836 896	0	836 896
70602	36 286	0	36 286	87 652	0	87 652	88 410	0	88 410	37 044	0	37 044
70603	24 812	0	24 812	0	0	0	3 334	0	3 334	28 146	0	28 146
70613	0	0	0	67 576	0	67 576	70 255	0	70 255	2 679	0	2 679
Итого по пассиву (баланс)	6 918 058	19 418	6 937 476	34 938 123	71 400	35 009 523	35 346 254	72 992	35 419 246	7 326 189	21 010	7 347 199
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 680	0	50 680	10 520	0	10 520	7 346	0	7 346	53 854	0	53 854
80601	3 892	0	3 892	16 756	0	16 756	15 731	0	15 731	4 917	0	4 917
80801	72	0	72	453	0	453	490	0	490	35	0	35
80901	7 246	0	7 246	2 322	0	2 322	9 568	0	9 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 890	0	61 890	30 051	0	30 051	33 135	0	33 135	58 806	0	58 806
Пассив
85101	51 062	0	51 062	0	0	0	0	0	0	51 062	0	51 062
85201	70	0	70	70	0	70	99	0	99	99	0	99
85401	9 572	0	9 572	16 027	0	16 027	6 455	0	6 455	0	0	0
85501	1 186	0	1 186	9 568	0	9 568	16 027	0	16 027	7 645	0	7 645
Итого по пассиву (баланс)	61 890	0	61 890	25 665	0	25 665	22 581	0	22 581	58 806	0	58 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
90901	44 777	0	44 777	1 098	0	1 098	1 099	0	1 099	44 776	0	44 776
90902	23 460	0	23 460	679	0	679	661	0	661	23 478	0	23 478
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
91604	128 205	0	128 205	5 562	0	5 562	699	0	699	133 068	0	133 068
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	924 697	0	924 697	22 110	0	22 110	21 017	0	21 017	925 790	0	925 790
Итого по активу (баланс)	1 462 832	0	1 462 832	29 449	0	29 449	23 476	0	23 476	1 468 805	0	1 468 805
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	144 447	0	144 447	0	0	0	2 200	0	2 200	146 647	0	146 647
91315	446	0	446	0	0	0	1 434	0	1 434	1 880	0	1 880
91316	10 459	0	10 459	9 475	0	9 475	8 000	0	8 000	8 984	0	8 984
91317	17 000	0	17 000	11 299	0	11 299	10 233	0	10 233	15 934	0	15 934
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	538 135	0	538 135	2 460	0	2 460	7 340	0	7 340	543 015	0	543 015
Итого по пассиву (баланс)	1 462 832	0	1 462 832	23 476	0	23 476	29 449	0	29 449	1 468 805	0	1 468 805
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	193 302	0	193 302	101 074	0	101 074	294 376	0	294 376	0	0	0
93303	0	0	0	193 342	0	193 342	193 342	0	193 342	0	0	0
93304	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
93803	0	0	0	9 507	0	9 507	9 507	0	9 507	0	0	0
93807	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	193 302	0	193 302	312 373	0	312 373	505 675	0	505 675	0	0	0
Пассив
96502	185 781	0	185 781	294 942	0	294 942	109 161	0	109 161	0	0	0
96503	0	0	0	194 345	0	194 345	194 345	0	194 345	0	0	0
96803	7 521	0	7 521	16 820	0	16 820	9 299	0	9 299	0	0	0
96807	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	193 302	0	193 302	507 105	0	507 105	313 803	0	313 803	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	24 865 007,0000	0	0	44 721 369,0000	0	0	36 077 946,0000	0	0	33 508 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 865 043,0000	0	0	44 721 380,0000	0	0	36 077 956,0000	0	0	33 508 467,0000
Пассив
98050	0	0	24 597 280,0000	0	0	35 991 226,0000	0	0	44 631 800,0000	0	0	33 237 854,0000
98055	0	0	267 753,0000	0	0	6 730,0000	0	0	9 580,0000	0	0	270 603,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 865 043,0000	0	0	35 997 956,0000	0	0	44 641 380,0000	0	0	33 508 467,0000

Страница была полезной?