Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 845	60	2 905	4 231	11	4 242	2 910	5	2 915	4 166	66	4 232
30102	373 918	0	373 918	18 159 305	0	18 159 305	18 126 974	0	18 126 974	406 249	0	406 249
30110	761	901	1 662	45	2 799 428	2 799 473	155	2 792 714	2 792 869	651	7 615	8 266
30114	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30202	13 636	0	13 636	2 074	0	2 074	0	0	0	15 710	0	15 710
30204	18	0	18	11	0	11	0	0	0	29	0	29
45203	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
45204	57 500	0	57 500	22 500	0	22 500	57 500	0	57 500	22 500	0	22 500
45205	385 600	0	385 600	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	355 600	0	355 600
45206	278 000	0	278 000	115 000	0	115 000	60 000	0	60 000	333 000	0	333 000
45506	13 202	0	13 202	0	0	0	2 000	0	2 000	11 202	0	11 202
47408	0	0	0	0	2 805 760	2 805 760	0	2 805 760	2 805 760	0	0	0
47423	21	0	21	44	0	44	44	0	44	21	0	21
47427	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
60302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	699	0	699	696	0	696	996	0	996	399	0	399
60314	0	79	79	0	7	7	0	28	28	0	58	58
60401	5 954	0	5 954	162	0	162	0	0	0	6 116	0	6 116
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	209	0	209	46	0	46	110	0	110	145	0	145
61009	43	0	43	48	0	48	52	0	52	39	0	39
61403	832	0	832	89	0	89	137	0	137	784	0	784
70606	582 742	0	582 742	117 375	0	117 375	0	0	0	700 117	0	700 117
70608	1 311	0	1 311	299	0	299	0	0	0	1 610	0	1 610
70611	3 393	0	3 393	427	0	427	0	0	0	3 820	0	3 820
Итого по активу (баланс)	1 780 704	1 054	1 781 758	18 629 481	5 605 206	24 234 687	18 428 007	5 598 508	24 026 515	1 982 178	7 752	1 989 930
Пассив
10208	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
10801	132 207	0	132 207	0	0	0	0	0	0	132 207	0	132 207
30109	107 628	0	107 628	40 000	0	40 000	40 044	0	40 044	107 672	0	107 672
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31307	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40702	449 884	0	449 884	21 450 478	2 799 627	24 250 105	21 495 625	2 806 610	24 302 235	495 031	6 983	502 014
40703	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40802	14	0	14	689	0	689	737	0	737	62	0	62
40807	10 382	10	10 392	28	24	52	1 764	24	1 788	12 118	10	12 128
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	42	325	367	0	20	20	0	12	12	42	317	359
40820	3	88	91	0	5	5	0	3	3	3	86	89
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42301	4	6	10	0	0	0	0	0	0	4	6	10
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	209 315	0	209 315	93 640	0	93 640	98 950	0	98 950	214 625	0	214 625
45515	13 202	0	13 202	2 000	0	2 000	0	0	0	11 202	0	11 202
47407	0	0	0	2 797 590	0	2 797 590	2 797 590	0	2 797 590	0	0	0
47416	167	0	167	23 538	0	23 538	24 569	0	24 569	1 198	0	1 198
47425	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
47426	1 510	0	1 510	2 603	0	2 603	1 456	0	1 456	363	0	363
60301	620	0	620	912	0	912	1 222	0	1 222	930	0	930
60305	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	4 892	0	4 892	0	0	0	46	0	46	4 938	0	4 938
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	182	0	182	22	0	22	0	0	0	160	0	160
70601	600 216	0	600 216	0	0	0	120 413	0	120 413	720 629	0	720 629
70603	1 345	0	1 345	0	0	0	279	0	279	1 624	0	1 624
Итого по пассиву (баланс)	1 781 329	429	1 781 758	24 563 400	2 799 684	27 363 084	24 764 599	2 806 657	27 571 256	1 982 528	7 402	1 989 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 525	0	169 525	37	0	37	8	0	8	169 554	0	169 554
90902	18 747	0	18 747	11	0	11	5	0	5	18 753	0	18 753
91604	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99998	81	0	81	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	81	0	81
Итого по активу (баланс)	188 817	0	188 817	2 350	0	2 350	2 315	0	2 315	188 852	0	188 852
Пассив
91003	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91507	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	188 736	0	188 736	230	0	230	265	0	265	188 771	0	188 771
Итого по пассиву (баланс)	188 817	0	188 817	2 315	0	2 315	2 350	0	2 350	188 852	0	188 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	99 968	99 968	0	99 968	99 968	0	0	0
93801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	113	99 968	100 081	113	99 968	100 081	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	99 855	0	99 855	99 855	0	99 855	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 953	0	99 953	99 953	0	99 953	0	0	0

Страница была полезной?