Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 061	24 808	210 869	594 633	432 434	1 027 067	579 805	419 253	999 058	200 889	37 989	238 878
20208	6 494	0	6 494	3 001	0	3 001	3 807	0	3 807	5 688	0	5 688
20209	0	0	0	201 205	137 699	338 904	201 205	137 699	338 904	0	0	0
30102	102 982	0	102 982	19 103 494	0	19 103 494	18 812 780	0	18 812 780	393 696	0	393 696
30110	8 243	5 289	13 532	556 667	687 786	1 244 453	555 864	688 887	1 244 751	9 046	4 188	13 234
30202	25 248	0	25 248	0	0	0	127	0	127	25 121	0	25 121
30204	624	0	624	0	0	0	311	0	311	313	0	313
30215	900	800	1 700	0	31	31	0	51	51	900	780	1 680
30221	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
30233	364	73	437	6 481	742	7 223	6 845	815	7 660	0	0	0
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30302	33 001	272	33 273	125 464	4 822	130 286	158 465	5 094	163 559	0	0	0
30306	123 007	3 132	126 139	140 227	4	140 231	263 234	3 136	266 370	0	0	0
30413	0	0	0	202 183	0	202 183	202 183	0	202 183	0	0	0
30424	2 999	398	3 397	543 319	550 677	1 093 996	544 407	550 687	1 095 094	1 911	388	2 299
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	55	0	55	284 952	0	284 952	284 868	0	284 868	139	0	139
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 110 000	0	1 110 000	40 000	0	40 000
32003	340 000	0	340 000	320 000	0	320 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	0	863	863	9	33	42	9	55	64	0	841	841
32207	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
45101	0	0	0	63 760	0	63 760	63 760	0	63 760	0	0	0
45201	0	0	0	19 299	0	19 299	19 299	0	19 299	0	0	0
45203	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	35 060	0	35 060	0	0	0	35 060	0	35 060	0	0	0
45205	76 700	0	76 700	10 000	0	10 000	0	0	0	86 700	0	86 700
45206	863 958	0	863 958	87 010	0	87 010	24 521	0	24 521	926 447	0	926 447
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	307	0	307	1 300	0	1 300	128	0	128	1 479	0	1 479
45506	125 708	0	125 708	275	0	275	5 981	0	5 981	120 002	0	120 002
45507	33 269	0	33 269	88	0	88	205	0	205	33 152	0	33 152
45509	418	0	418	446	0	446	717	0	717	147	0	147
45815	14 098	0	14 098	1 342	0	1 342	836	0	836	14 604	0	14 604
45915	548	0	548	330	0	330	294	0	294	584	0	584
47105	284	0	284	297	0	297	284	0	284	297	0	297
47106	521	0	521	0	0	0	261	0	261	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	916 492	1 462 100	2 378 592	916 492	1 462 100	2 378 592	0	0	0
47408	0	0	0	507 837	99 578	607 415	507 837	99 578	607 415	0	0	0
47423	145	0	145	4 444	214 264	218 708	4 443	214 264	218 707	146	0	146
47427	74	0	74	14 625	0	14 625	14 695	0	14 695	4	0	4
50104	0	0	0	54 048	0	54 048	0	0	0	54 048	0	54 048
50106	551 550	0	551 550	209 921	0	209 921	222 985	0	222 985	538 486	0	538 486
50107	12 081	0	12 081	51 358	0	51 358	11 360	0	11 360	52 079	0	52 079
50118	0	0	0	231 437	0	231 437	110 496	0	110 496	120 941	0	120 941
50121	2 310	0	2 310	1 153	0	1 153	323	0	323	3 140	0	3 140
51401	52 844	0	52 844	156	0	156	53 000	0	53 000	0	0	0
51405	91 239	0	91 239	561	0	561	0	0	0	91 800	0	91 800
51409	0	0	0	19 990	0	19 990	19 990	0	19 990	0	0	0
52503	231	100	331	0	4	4	45	25	70	186	79	265
60302	2 736	0	2 736	71	0	71	347	0	347	2 460	0	2 460
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 178	0	1 178	2	0	2
60308	30	0	30	617	0	617	647	0	647	0	0	0
60310	297	0	297	1 257	0	1 257	1 391	0	1 391	163	0	163
60312	7 305	0	7 305	11 877	0	11 877	12 983	0	12 983	6 199	0	6 199
60323	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60401	15 321	0	15 321	583	0	583	1 016	0	1 016	14 888	0	14 888
60701	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	134	0	134	133	0	133	3	0	3
61009	307	0	307	570	0	570	824	0	824	53	0	53
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
61403	1 688	0	1 688	183	0	183	140	0	140	1 731	0	1 731
70606	691 211	0	691 211	129 765	0	129 765	47 312	0	47 312	773 664	0	773 664
70607	813	0	813	1 165	0	1 165	57	0	57	1 921	0	1 921
70608	44 761	0	44 761	10 410	0	10 410	6 492	0	6 492	48 679	0	48 679
70611	1 441	0	1 441	282	0	282	0	0	0	1 723	0	1 723
Итого по активу (баланс)	3 537 780	38 389	3 576 169	25 704 664	3 590 712	29 295 376	25 592 392	3 582 248	29 174 640	3 650 052	46 853	3 696 905
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	74	0	74	4 635	0	4 635	4 639	0	4 639	78	0	78
30220	0	0	0	0	3 235	3 235	0	3 235	3 235	0	0	0
30232	25	91	116	10 718	6 813	17 531	10 737	6 831	17 568	44	109	153
30301	33 001	272	33 273	158 465	5 094	163 559	125 464	4 822	130 286	0	0	0
30305	123 007	3 132	126 139	263 234	3 136	266 370	140 227	4	140 231	0	0	0
30607	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	475 000	0	475 000	55 000	0	55 000
31303	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	41 352	0	41 352	41 352	0	41 352	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32211	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
40701	84 634	0	84 634	349 204	0	349 204	317 410	0	317 410	52 840	0	52 840
40702	1 028 275	1 068	1 029 343	15 695 177	445 869	16 141 046	15 950 326	445 859	16 396 185	1 283 424	1 058	1 284 482
40703	2 925	0	2 925	17 824	0	17 824	16 183	0	16 183	1 284	0	1 284
40802	284	0	284	608	0	608	524	0	524	200	0	200
40817	21 580	1 379	22 959	319 405	2 728	322 133	311 255	2 750	314 005	13 430	1 401	14 831
40820	1	12	13	0	30 769	30 769	0	30 769	30 769	1	12	13
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40909	0	0	0	200	123	323	200	123	323	0	0	0
40910	0	0	0	33	5	38	33	5	38	0	0	0
40911	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
40912	0	0	0	415	1 413	1 828	415	1 413	1 828	0	0	0
40913	0	0	0	274	4 702	4 976	274	4 702	4 976	0	0	0
42102	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	53 686	0	53 686	15 300	0	15 300	2 488	0	2 488	40 874	0	40 874
42301	8 250	164	8 414	27 966	834	28 800	85 862	832	86 694	66 146	162	66 308
42302	0	0	0	104 054	0	104 054	104 054	0	104 054	0	0	0
42304	4 708	3 394	8 102	4 935	392	5 327	227	258	485	0	3 260	3 260
42305	611 435	4 944	616 379	135 278	2 164	137 442	127 006	1 803	128 809	603 163	4 583	607 746
42306	688	811	1 499	0	449	449	0	38	38	688	400	1 088
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 357	7	1 364	742	0	742	753	0	753	1 368	7	1 375
42606	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	13 390	0	13 390	13 390	0	13 390	0	0	0
45215	65 777	0	65 777	13 035	0	13 035	12 645	0	12 645	65 387	0	65 387
45515	5 817	0	5 817	741	0	741	92	0	92	5 168	0	5 168
45818	13 146	0	13 146	20	0	20	143	0	143	13 269	0	13 269
45918	223	0	223	1	0	1	4	0	4	226	0	226
47403	0	0	0	1 460 844	915 916	2 376 760	1 460 844	915 916	2 376 760	0	0	0
47407	0	0	0	119 745	486 393	606 138	119 745	486 393	606 138	0	0	0
47411	959	90	1 049	5 890	43	5 933	5 761	34	5 795	830	81	911
47416	2 394	0	2 394	49 178	0	49 178	47 508	0	47 508	724	0	724
47422	21	0	21	4 989	213 729	218 718	5 172	213 729	218 901	204	0	204
47425	5 613	0	5 613	20 469	0	20 469	19 034	0	19 034	4 178	0	4 178
47426	1 559	0	1 559	3 312	0	3 312	3 853	0	3 853	2 100	0	2 100
50120	12	0	12	12	0	12	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132
51410	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
52306	5 551	3 551	9 102	0	226	226	0	137	137	5 551	3 462	9 013
60301	0	0	0	1 785	0	1 785	2 415	0	2 415	630	0	630
60305	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
60309	469	0	469	580	0	580	112	0	112	1	0	1
60311	888	0	888	2 568	0	2 568	1 831	0	1 831	151	0	151
60601	7 318	0	7 318	188	0	188	352	0	352	7 482	0	7 482
60903	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
61304	979	0	979	56	0	56	0	0	0	923	0	923
70601	691 597	0	691 597	52 093	0	52 093	135 794	0	135 794	775 298	0	775 298
70602	2 826	0	2 826	290	0	290	1 107	0	1 107	3 643	0	3 643
70603	52 624	0	52 624	6 575	0	6 575	9 874	0	9 874	55 923	0	55 923
Итого по пассиву (баланс)	3 557 247	18 922	3 576 169	19 586 452	2 124 033	21 710 485	19 711 568	2 119 653	21 831 221	3 682 363	14 542	3 696 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	560	0	560	79	0	79	0	0	0	639	0	639
90902	63 330	0	63 330	129	0	129	82	0	82	63 377	0	63 377
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	810 853	0	810 853	93 386	0	93 386	23 000	0	23 000	881 239	0	881 239
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	79	0	79	59	0	59	20	0	20
91802	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
99998	1 098 970	0	1 098 970	244 195	0	244 195	226 242	0	226 242	1 116 923	0	1 116 923
Итого по активу (баланс)	2 223 735	0	2 223 735	337 869	0	337 869	249 391	0	249 391	2 312 213	0	2 312 213
Пассив
91311	17 373	3 318	20 691	0	211	211	0	128	128	17 373	3 235	20 608
91312	906 361	0	906 361	38 798	0	38 798	66 885	0	66 885	934 448	0	934 448
91315	83 618	0	83 618	23 000	0	23 000	0	0	0	60 618	0	60 618
91316	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
91317	21 355	3 318	24 673	149 325	212	149 537	142 428	128	142 556	14 458	3 234	17 692
91507	56 387	0	56 387	14 696	0	14 696	34 626	0	34 626	76 317	0	76 317
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 124 765	0	1 124 765	23 071	0	23 071	93 596	0	93 596	1 195 290	0	1 195 290
Итого по пассиву (баланс)	2 217 099	6 636	2 223 735	248 890	423	249 313	337 535	256	337 791	2 305 744	6 469	2 312 213
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 154	1 768	21 922	943 126	177 602	1 120 728	930 497	176 459	1 106 956	32 783	2 911	35 694
93301	1 733	0	1 733	5 121	0	5 121	6 854	0	6 854	0	0	0
93302	0	0	0	6 561	0	6 561	5 121	0	5 121	1 440	0	1 440
93801	31	0	31	3 306	0	3 306	3 337	0	3 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 918	1 768	23 686	958 114	177 602	1 135 716	945 809	176 459	1 122 268	34 223	2 911	37 134
Пассив
96001	1 771	20 169	21 940	161 705	946 574	1 108 279	162 858	959 032	1 121 890	2 924	32 627	35 551
96301	0	1 735	1 735	0	6 850	6 850	0	5 115	5 115	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 135	5 135	0	6 574	6 574	0	1 439	1 439
96801	11	0	11	3 924	0	3 924	4 057	0	4 057	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	1 782	21 904	23 686	165 629	958 559	1 124 188	166 915	970 721	1 137 636	3 068	34 066	37 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	554 731,0000	0	0	528 199,0000	0	0	451 896,0000	0	0	631 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 746,0000	0	0	528 203,0000	0	0	451 910,0000	0	0	631 039,0000
Пассив
98050	0	0	276 993,0000	0	0	225 929,0000	0	0	359 222,0000	0	0	410 286,0000
98070	0	0	277 753,0000	0	0	57 000,0000	0	0	0,0000	0	0	220 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 746,0000	0	0	282 929,0000	0	0	359 222,0000	0	0	631 039,0000

Страница была полезной?