Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 742	194 309	311 051	2 317 201	1 134 294	3 451 495	2 274 992	1 121 229	3 396 221	158 951	207 374	366 325
20208	15 348	1 450	16 798	49 650	3 725	53 375	49 354	3 630	52 984	15 644	1 545	17 189
20209	4 050	0	4 050	840 887	106 216	947 103	829 562	106 216	935 778	15 375	0	15 375
20302	0	4 560	4 560	0	335	335	0	717	717	0	4 178	4 178
30102	250 514	0	250 514	5 385 772	0	5 385 772	5 358 621	0	5 358 621	277 665	0	277 665
30110	40 607	97 111	137 718	4 125 231	402 798	4 528 029	4 122 363	395 062	4 517 425	43 475	104 847	148 322
30118	0	1 005	1 005	0	74	74	0	158	158	0	921	921
30202	60 310	0	60 310	3 897	0	3 897	0	0	0	64 207	0	64 207
30204	6 656	0	6 656	322	0	322	0	0	0	6 978	0	6 978
30210	0	0	0	41 885	0	41 885	38 885	0	38 885	3 000	0	3 000
30215	340	730	1 070	0	29	29	0	47	47	340	712	1 052
30221	0	0	0	635 900	0	635 900	635 900	0	635 900	0	0	0
30233	1 359	0	1 359	84 191	8 735	92 926	84 889	8 735	93 624	661	0	661
30302	91 733	19 894	111 627	22 721	33 160	55 881	29 282	34 499	63 781	85 172	18 555	103 727
30306	259 577	253 389	512 966	146 058	71 504	217 562	143 522	16 380	159 902	262 113	308 513	570 626
30413	0	0	0	263 233	0	263 233	262 837	0	262 837	396	0	396
30424	9 501	0	9 501	939 162	0	939 162	939 166	0	939 166	9 497	0	9 497
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	330 000	0	330 000	3 051 000	0	3 051 000	2 981 000	0	2 981 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	0	2 157	2 157	0	82	82	0	137	137	0	2 102	2 102
44206	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	80 982	0	80 982	106 974	0	106 974	85 485	0	85 485	102 471	0	102 471
45204	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45205	0	0	0	18 758	0	18 758	0	0	0	18 758	0	18 758
45206	1 268 568	0	1 268 568	152 212	0	152 212	219 124	0	219 124	1 201 656	0	1 201 656
45207	483 752	0	483 752	21 016	0	21 016	13 729	0	13 729	491 039	0	491 039
45208	203 114	0	203 114	4 199	0	4 199	13 106	0	13 106	194 207	0	194 207
45307	13 031	0	13 031	0	0	0	385	0	385	12 646	0	12 646
45308	168 399	0	168 399	20 000	0	20 000	2 375	0	2 375	186 024	0	186 024
45401	8 238	0	8 238	4 806	0	4 806	5 506	0	5 506	7 538	0	7 538
45403	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	3 250	0	3 250	0	0	0	2 690	0	2 690	560	0	560
45406	49 739	0	49 739	1 600	0	1 600	1 447	0	1 447	49 892	0	49 892
45407	194 695	0	194 695	0	0	0	2 010	0	2 010	192 685	0	192 685
45408	39 859	0	39 859	0	0	0	369	0	369	39 490	0	39 490
45504	50	0	50	185	0	185	0	0	0	235	0	235
45505	44 395	0	44 395	4 541	0	4 541	8 242	0	8 242	40 694	0	40 694
45506	343 273	0	343 273	23 805	0	23 805	26 876	0	26 876	340 202	0	340 202
45507	1 012 092	0	1 012 092	97 260	0	97 260	41 589	0	41 589	1 067 763	0	1 067 763
45509	704	0	704	783	0	783	932	0	932	555	0	555
45812	32 478	0	32 478	0	0	0	0	0	0	32 478	0	32 478
45813	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
45815	86 327	0	86 327	8 758	0	8 758	43 397	0	43 397	51 688	0	51 688
45912	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45915	5 174	10	5 184	6 602	0	6 602	6 743	0	6 743	5 033	10	5 043
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	94 560	94 560	0	250 039	250 039	0	228 154	228 154	0	116 445	116 445
47408	0	0	0	4 724 998	4 876 552	9 601 550	4 724 998	4 876 552	9 601 550	0	0	0
47415	5 622	0	5 622	142	0	142	90	0	90	5 674	0	5 674
47423	31 537	0	31 537	3 558	132 154	135 712	33 227	132 154	165 381	1 868	0	1 868
47427	44 812	5	44 817	28 231	5	28 236	28 249	5	28 254	44 794	5	44 799
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	142 463	0	142 463	21 299	0	21 299	823	0	823	162 939	0	162 939
50107	235 746	0	235 746	26 807	0	26 807	22 008	0	22 008	240 545	0	240 545
50121	931	0	931	357	0	357	127	0	127	1 161	0	1 161
50505	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50606	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	3 982	0	3 982	1 051	0	1 051	2 716	0	2 716	2 317	0	2 317
60306	218	0	218	6 706	0	6 706	6 812	0	6 812	112	0	112
60308	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60310	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60312	5 222	0	5 222	6 088	0	6 088	8 943	0	8 943	2 367	0	2 367
60323	1 893	0	1 893	2 609	0	2 609	2 549	0	2 549	1 953	0	1 953
60401	376 530	0	376 530	899	0	899	1 012	0	1 012	376 417	0	376 417
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60409	110 448	0	110 448	0	0	0	0	0	0	110 448	0	110 448
60701	514	0	514	888	0	888	917	0	917	485	0	485
60702	0	0	0	1 375	0	1 375	0	0	0	1 375	0	1 375
61002	98	0	98	45	0	45	45	0	45	98	0	98
61008	3 284	0	3 284	2 045	0	2 045	2 025	0	2 025	3 304	0	3 304
61009	33 277	0	33 277	902	0	902	980	0	980	33 199	0	33 199
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
61209	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
61210	0	0	0	19 910	0	19 910	19 910	0	19 910	0	0	0
61403	6 453	0	6 453	174	0	174	86	0	86	6 541	0	6 541
70606	723 600	0	723 600	133 827	0	133 827	434	0	434	856 993	0	856 993
70607	3 288	0	3 288	190	0	190	1 077	0	1 077	2 401	0	2 401
70608	324 270	0	324 270	83 260	0	83 260	0	0	0	407 530	0	407 530
70609	4 219	0	4 219	906	0	906	0	0	0	5 125	0	5 125
70611	16 609	0	16 609	2 227	0	2 227	0	0	0	18 836	0	18 836
Итого по активу (баланс)	7 787 474	671 834	8 459 308	23 828 860	7 019 805	30 848 665	23 462 713	6 923 844	30 386 557	8 153 621	767 795	8 921 416
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 467	0	297 467	0	0	0	0	0	0	297 467	0	297 467
20309	0	413	413	0	65	65	0	30	30	0	378	378
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	78 191	0	78 191	754 724	0	754 724	718 017	0	718 017	41 484	0	41 484
30232	0	829	829	32 877	38 965	71 842	33 066	38 427	71 493	189	291	480
30301	91 733	19 894	111 627	29 282	34 499	63 781	22 721	33 160	55 881	85 172	18 555	103 727
30305	259 577	253 389	512 966	143 522	16 380	159 902	146 058	71 504	217 562	262 113	308 513	570 626
31501	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40502	1 933	0	1 933	573	0	573	112	0	112	1 472	0	1 472
40602	24 422	0	24 422	32 707	0	32 707	22 911	0	22 911	14 626	0	14 626
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	5	0	5	2 287	0	2 287	2 367	0	2 367	85	0	85
40702	848 081	16 681	864 762	4 037 274	198 009	4 235 283	4 033 794	204 116	4 237 910	844 601	22 788	867 389
40703	75 581	318	75 899	111 833	4 156	115 989	107 264	4 153	111 417	71 012	315	71 327
40802	321 085	61	321 146	1 126 857	16 731	1 143 588	1 172 044	16 719	1 188 763	366 272	49	366 321
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	7	8	15	6	1	7	6	0	6	7	7	14
40817	59 567	10 623	70 190	234 153	11 348	245 501	235 306	12 150	247 456	60 720	11 425	72 145
40821	7 707	0	7 707	59 586	0	59 586	59 790	0	59 790	7 911	0	7 911
40905	37	0	37	26 287	0	26 287	26 289	0	26 289	39	0	39
40909	0	0	0	2 873	4 296	7 169	2 873	4 296	7 169	0	0	0
40910	0	0	0	1 116	3 111	4 227	1 116	3 111	4 227	0	0	0
40911	6 210	0	6 210	205 714	0	205 714	211 502	0	211 502	11 998	0	11 998
40912	0	0	0	5 588	14 321	19 909	5 588	14 321	19 909	0	0	0
40913	0	0	0	3 436	16 632	20 068	3 436	16 632	20 068	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	34 250	0	34 250	30 600	0	30 600	31 530	0	31 530	35 180	0	35 180
42105	38 100	0	38 100	0	0	0	20 000	0	20 000	58 100	0	58 100
42106	24 275	0	24 275	0	0	0	25 027	0	25 027	49 302	0	49 302
42205	2 110	0	2 110	1 010	0	1 010	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	1 010	0	1 010	4 010	0	4 010
42207	197 980	0	197 980	2 402	0	2 402	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	128 417	7 902	136 319	58 583	5 304	63 887	57 139	9 982	67 121	126 973	12 580	139 553
42303	103	27	130	0	2	2	0	1	1	103	26	129
42304	193	29 474	29 667	196	8 901	9 097	5	5 044	5 049	2	25 617	25 619
42305	630	50 734	51 364	34	11 603	11 637	4	12 930	12 934	600	52 061	52 661
42306	1 853 543	288 745	2 142 288	115 295	38 207	153 502	175 633	41 081	216 714	1 913 881	291 619	2 205 500
42307	1 330 951	0	1 330 951	108 528	0	108 528	163 210	0	163 210	1 385 633	0	1 385 633
42601	1 983	672	2 655	4 959	531	5 490	4 099	23	4 122	1 123	164	1 287
45115	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	24 190	0	24 190	3 409	0	3 409	3 109	0	3 109	23 890	0	23 890
45315	573	0	573	6	0	6	153	0	153	720	0	720
45415	205	0	205	3	0	3	0	0	0	202	0	202
45515	78 549	0	78 549	6 093	0	6 093	52 429	0	52 429	124 885	0	124 885
45818	106 097	0	106 097	41 690	0	41 690	5 632	0	5 632	70 039	0	70 039
45918	3 867	0	3 867	376	0	376	41	0	41	3 532	0	3 532
47108	19 269	0	19 269	0	0	0	0	0	0	19 269	0	19 269
47403	0	0	0	45 604	0	45 604	45 604	0	45 604	0	0	0
47405	0	0	0	190 038	17 797	207 835	190 038	17 797	207 835	0	0	0
47407	0	0	0	4 919 119	4 675 114	9 594 233	4 919 119	4 675 114	9 594 233	0	0	0
47411	101 925	5 919	107 844	19 483	1 531	21 014	24 213	1 476	25 689	106 655	5 864	112 519
47414	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47416	39	0	39	47 674	0	47 674	48 078	0	48 078	443	0	443
47422	123	1	124	161 070	1	161 071	161 066	0	161 066	119	0	119
47425	8 718	0	8 718	1 933	0	1 933	2 090	0	2 090	8 875	0	8 875
47426	2 569	2	2 571	1 852	5	1 857	1 594	3	1 597	2 311	0	2 311
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	5 276	0	5 276	85	0	85	786	0	786	5 977	0	5 977
50507	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50620	13 264	0	13 264	995	0	995	25	0	25	12 294	0	12 294
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 978	0	3 978	7 589	0	7 589	10 842	0	10 842	7 231	0	7 231
60305	4 554	0	4 554	12 993	0	12 993	13 055	0	13 055	4 616	0	4 616
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	888	0	888	1 277	0	1 277	389	0	389	0	0	0
60311	481	0	481	2 067	0	2 067	2 169	0	2 169	583	0	583
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	5 459	115	5 574	5 459	115	5 574	19	0	19
60324	1 409	0	1 409	136	0	136	217	0	217	1 490	0	1 490
60405	21 551	0	21 551	18	0	18	276	0	276	21 809	0	21 809
60601	81 218	0	81 218	1 003	0	1 003	704	0	704	80 919	0	80 919
60602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60603	13 740	0	13 740	0	0	0	93	0	93	13 833	0	13 833
61012	66	0	66	0	0	0	66	0	66	132	0	132
70601	798 313	0	798 313	13	0	13	153 676	0	153 676	951 976	0	951 976
70602	3 700	0	3 700	891	0	891	502	0	502	3 311	0	3 311
70603	329 158	0	329 158	0	0	0	76 911	0	76 911	406 069	0	406 069
70604	3 812	0	3 812	0	0	0	473	0	473	4 285	0	4 285
Итого по пассиву (баланс)	7 773 615	685 693	8 459 308	12 603 432	5 117 625	17 721 057	13 000 980	5 182 185	18 183 165	8 171 163	750 253	8 921 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 884	0	54 884	2 381	0	2 381	1 665	0	1 665	55 600	0	55 600
90902	863 112	0	863 112	57 619	0	57 619	39 209	0	39 209	881 522	0	881 522
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 593 858	0	9 593 858	408 662	0	408 662	528 646	0	528 646	9 473 874	0	9 473 874
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91502	560	0	560	45	0	45	0	0	0	605	0	605
91604	36 972	0	36 972	3 123	0	3 123	6 911	0	6 911	33 184	0	33 184
91704	57 408	362	57 770	0	14	14	21	23	44	57 387	353	57 740
91802	136 386	1 032	137 418	0	42	42	203	68	271	136 183	1 006	137 189
91803	33 051	908	33 959	0	34	34	100	58	158	32 951	884	33 835
99998	4 824 929	0	4 824 929	633 071	0	633 071	712 980	0	712 980	4 745 020	0	4 745 020
Итого по активу (баланс)	15 611 166	2 302	15 613 468	1 104 901	90	1 104 991	1 289 735	149	1 289 884	15 426 332	2 243	15 428 575
Пассив
91003	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	179 544	0	179 544	5 539	0	5 539	0	0	0	174 005	0	174 005
91312	4 260 663	9 478	4 270 141	411 412	366	411 778	376 786	273	377 059	4 226 037	9 385	4 235 422
91315	42 894	0	42 894	1 552	0	1 552	5 186	0	5 186	46 528	0	46 528
91316	150 445	0	150 445	157 334	0	157 334	125 000	0	125 000	118 111	0	118 111
91317	156 476	0	156 476	130 758	0	130 758	119 807	0	119 807	145 525	0	145 525
91507	25 425	0	25 425	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	25 425	0	25 425
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 788 539	0	10 788 539	576 457	0	576 457	471 473	0	471 473	10 683 555	0	10 683 555
Итого по пассиву (баланс)	15 603 990	9 478	15 613 468	1 289 071	366	1 289 437	1 104 271	273	1 104 544	15 419 190	9 385	15 428 575
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 797	28 747	37 544	4 508 913	204 480	4 713 393	4 495 805	225 141	4 720 946	21 905	8 086	29 991
93801	75	0	75	15 364	0	15 364	15 411	0	15 411	28	0	28
Итого по активу (баланс)	8 872	28 747	37 619	4 524 277	204 480	4 728 757	4 511 216	225 141	4 736 357	21 933	8 086	30 019
Пассив
96001	28 802	8 817	37 619	224 588	4 506 364	4 730 952	203 900	4 519 372	4 723 272	8 114	21 825	29 939
96801	0	0	0	17 036	0	17 036	17 116	0	17 116	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	28 802	8 817	37 619	241 624	4 506 364	4 747 988	221 016	4 519 372	4 740 388	8 194	21 825	30 019
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 271 127,0000	0	0	45 000,0000	0	0	19 910,0000	0	0	127 296 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 271 127,0000	0	0	45 000,0000	0	0	19 910,0000	0	0	127 296 217,0000
Пассив
98050	0	0	127 271 097,0000	0	0	19 910,0000	0	0	45 000,0000	0	0	127 296 187,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 271 127,0000	0	0	19 910,0000	0	0	45 000,0000	0	0	127 296 217,0000

Страница была полезной?