Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 183	5 919	74 102	2 758 350	20 956	2 779 306	2 698 080	22 551	2 720 631	128 453	4 324	132 777
20209	0	0	0	1 144 375	8 973	1 153 348	1 144 375	8 973	1 153 348	0	0	0
30102	231 702	0	231 702	12 062 374	0	12 062 374	12 202 413	0	12 202 413	91 663	0	91 663
30110	95	46	141	0	12 565	12 565	0	12 521	12 521	95	90	185
30202	31 818	0	31 818	0	0	0	4 610	0	4 610	27 208	0	27 208
30204	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
32002	0	0	0	5 540 000	0	5 540 000	5 320 000	0	5 320 000	220 000	0	220 000
32003	570 000	0	570 000	1 865 000	0	1 865 000	2 285 000	0	2 285 000	150 000	0	150 000
45201	342	0	342	1 984	0	1 984	2 034	0	2 034	292	0	292
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	17 697	0	17 697	0	0	0	1 625	0	1 625	16 072	0	16 072
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 167	0	5 167	0	0	0	33	0	33	5 134	0	5 134
45506	1 289	0	1 289	0	0	0	1 289	0	1 289	0	0	0
45507	96 302	0	96 302	6 050	0	6 050	770	0	770	101 582	0	101 582
45815	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47408	0	0	0	394 916	12 562	407 478	394 916	12 562	407 478	0	0	0
47423	263	0	263	7	10 820	10 827	1	10 820	10 821	269	0	269
47427	192	0	192	4 558	0	4 558	4 593	0	4 593	157	0	157
51501	0	0	0	31 872	0	31 872	31 872	0	31 872	0	0	0
51503	0	0	0	20 738	0	20 738	20 738	0	20 738	0	0	0
51504	0	0	0	14 387	0	14 387	14 387	0	14 387	0	0	0
51505	0	0	0	511 407	0	511 407	511 407	0	511 407	0	0	0
51506	0	0	0	241 932	0	241 932	241 932	0	241 932	0	0	0
60302	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
60308	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	437	0	437	4 147	0	4 147	4 378	0	4 378	206	0	206
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 759	0	8 759	0	0	0	0	0	0	8 759	0	8 759
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	822 805	0	822 805	822 805	0	822 805	0	0	0
61403	1 013	0	1 013	74	0	74	74	0	74	1 013	0	1 013
70606	70 161	0	70 161	10 376	0	10 376	25	0	25	80 512	0	80 512
70608	2 175	0	2 175	181	0	181	0	0	0	2 356	0	2 356
70611	2 253	0	2 253	257	0	257	0	0	0	2 510	0	2 510
Итого по активу (баланс)	1 200 416	5 965	1 206 381	25 437 406	65 876	25 503 282	25 709 377	67 427	25 776 804	928 445	4 414	932 859
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 541	0	68 541	0	0	0	0	0	0	68 541	0	68 541
40701	78 002	0	78 002	2 235 392	0	2 235 392	2 233 074	0	2 233 074	75 684	0	75 684
40702	669 612	35	669 647	12 699 611	1 398	12 701 009	12 438 554	1 397	12 439 951	408 555	34	408 589
40703	12 510	0	12 510	23 777	0	23 777	25 021	0	25 021	13 754	0	13 754
40802	9 183	14	9 197	9 276	302	9 578	6 196	297	6 493	6 103	9	6 112
40807	0	165	165	0	11	11	0	6	6	0	160	160
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	35 965	0	35 965	1 478 473	0	1 478 473	1 480 160	0	1 480 160	37 652	0	37 652
40911	0	0	0	1 700 851	0	1 700 851	1 700 851	0	1 700 851	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	298	0	298	150	0	150	29	0	29	177	0	177
45515	8 854	0	8 854	518	0	518	324	0	324	8 660	0	8 660
45818	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47407	21 056	0	21 056	428 555	0	428 555	407 499	0	407 499	0	0	0
47416	0	0	0	29 045	0	29 045	29 045	0	29 045	0	0	0
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	269	0	269	33	0	33	37	0	37	273	0	273
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
51510	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
60301	28	0	28	812	0	812	815	0	815	31	0	31
60305	391	0	391	1 191	0	1 191	1 226	0	1 226	426	0	426
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	58	0	58	721	0	721	728	0	728	65	0	65
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 247	0	7 247	0	0	0	64	0	64	7 311	0	7 311
70601	75 704	0	75 704	0	0	0	11 092	0	11 092	86 796	0	86 796
70603	3 292	0	3 292	0	0	0	179	0	179	3 471	0	3 471
Итого по пассиву (баланс)	1 206 167	214	1 206 381	18 611 729	1 711	18 613 440	18 338 218	1 700	18 339 918	932 656	203	932 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 037 000	0	13 037 000	1 233 460	0	1 233 460	1 784 620	0	1 784 620	12 485 840	0	12 485 840
90901	795 639	0	795 639	5 072	0	5 072	4 942	0	4 942	795 769	0	795 769
90902	65 617	0	65 617	582 691	0	582 691	586 064	0	586 064	62 244	0	62 244
91414	183 693	0	183 693	0	0	0	2 137	0	2 137	181 556	0	181 556
91604	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	241 522	0	241 522	22 955	0	22 955	3 535	0	3 535	260 942	0	260 942
Итого по активу (баланс)	14 323 476	0	14 323 476	1 845 489	0	1 845 489	2 382 609	0	2 382 609	13 786 356	0	13 786 356
Пассив
91312	217 913	0	217 913	0	0	0	19 411	0	19 411	237 324	0	237 324
91316	3 850	0	3 850	1 550	0	1 550	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	14 069	0	14 069	1 985	0	1 985	3 544	0	3 544	15 628	0	15 628
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	14 081 954	0	14 081 954	2 377 933	0	2 377 933	1 821 393	0	1 821 393	13 525 414	0	13 525 414
Итого по пассиву (баланс)	14 323 476	0	14 323 476	2 381 468	0	2 381 468	1 844 348	0	1 844 348	13 786 356	0	13 786 356
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	138 960	10 820	149 780	128 390	10 820	139 210	10 570	0	10 570
93301	0	0	0	11 089	0	11 089	11 089	0	11 089	0	0	0
93302	11 089	0	11 089	271 678	0	271 678	274 325	0	274 325	8 442	0	8 442
93801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 089	0	11 089	421 831	10 820	432 651	413 908	10 820	424 728	19 012	0	19 012
Пассив
96001	0	0	0	10 833	0	10 833	10 833	0	10 833	0	0	0
96201	0	0	0	128 390	0	128 390	138 960	0	138 960	10 570	0	10 570
96501	0	0	0	11 089	0	11 089	11 089	0	11 089	0	0	0
96502	11 089	0	11 089	274 325	0	274 325	271 678	0	271 678	8 442	0	8 442
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 089	0	11 089	424 663	0	424 663	432 586	0	432 586	19 012	0	19 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	499,0000	0	0	499,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	499,0000	0	0	499,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	499,0000	0	0	499,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	499,0000	0	0	499,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?