Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 057	287 422	378 479	386 922	170 130	557 052	358 538	143 470	502 008	119 441	314 082	433 523
20208	3 531	2 108	5 639	11 650	5 947	17 597	11 590	6 012	17 602	3 591	2 043	5 634
20209	0	0	0	71 050	0	71 050	71 050	0	71 050	0	0	0
20302	0	52 188	52 188	0	42 229	42 229	0	28 465	28 465	0	65 952	65 952
20305	0	0	0	0	17 699	17 699	0	17 699	17 699	0	0	0
30102	90 101	0	90 101	12 786 076	0	12 786 076	12 720 578	0	12 720 578	155 599	0	155 599
30110	18 080	12 464	30 544	1 270 886	9 489	1 280 375	1 262 730	12 207	1 274 937	26 236	9 746	35 982
30114	0	726 358	726 358	0	2 123 696	2 123 696	0	1 832 564	1 832 564	0	1 017 490	1 017 490
30202	59 461	0	59 461	0	0	0	2 361	0	2 361	57 100	0	57 100
30204	67 928	0	67 928	1 389	0	1 389	0	0	0	69 317	0	69 317
30233	0	0	0	52 564	28 061	80 625	52 564	28 061	80 625	0	0	0
30413	188	0	188	1 257 516	0	1 257 516	1 248 252	0	1 248 252	9 452	0	9 452
30424	451	0	451	2 105 408	0	2 105 408	2 105 196	0	2 105 196	663	0	663
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	460 000	0	460 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
32107	0	99 742	99 742	0	3 637	3 637	0	6 344	6 344	0	97 035	97 035
45105	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	267 821	0	267 821	0	0	0	100 000	0	100 000	167 821	0	167 821
45108	83 700	8	83 708	0	0	0	0	1	1	83 700	7	83 707
45201	68 139	0	68 139	139 287	0	139 287	142 636	0	142 636	64 790	0	64 790
45203	146 705	0	146 705	599 415	0	599 415	497 413	0	497 413	248 707	0	248 707
45204	777 577	106 392	883 969	217 470	107 683	325 153	180 064	110 571	290 635	814 983	103 504	918 487
45205	215 151	89 768	304 919	89 411	4 855	94 266	75 616	7 291	82 907	228 946	87 332	316 278
45206	951 348	293 663	1 245 011	35 000	29 041	64 041	56 668	17 999	74 667	929 680	304 705	1 234 385
45207	590 693	1 279 626	1 870 319	290 408	49 156	339 564	146 205	104 773	250 978	734 896	1 224 009	1 958 905
45208	914 521	133 359	1 047 880	0	3 853	3 853	2 601	4 953	7 554	911 920	132 259	1 044 179
45502	9 325	0	9 325	12 471	323	12 794	9 325	0	9 325	12 471	323	12 794
45503	11 923	6 649	18 572	5 450	66	5 516	7 134	6 715	13 849	10 239	0	10 239
45504	18 142	146 366	164 508	19 534	23 768	43 302	4 300	69 735	74 035	33 376	100 399	133 775
45505	47 784	74 142	121 926	4 200	128 611	132 811	20 137	9 103	29 240	31 847	193 650	225 497
45506	482 189	407 334	889 523	11 190	42 287	53 477	29 845	23 438	53 283	463 534	426 183	889 717
45507	156 604	269 304	425 908	490	9 819	10 309	552	17 128	17 680	156 542	261 995	418 537
45509	37	2 826	2 863	20	346	366	36	619	655	21	2 553	2 574
45605	316 095	0	316 095	227 900	0	227 900	191 695	0	191 695	352 300	0	352 300
45606	142 941	0	142 941	0	0	0	142 941	0	142 941	0	0	0
45706	0	29 272	29 272	0	1 067	1 067	0	1 861	1 861	0	28 478	28 478
45708	0	295	295	0	334	334	0	377	377	0	252	252
45812	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45815	10	159 757	159 767	0	5 825	5 825	10	10 326	10 336	0	155 256	155 256
45912	0	0	0	0	771	771	0	0	0	0	771	771
45915	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45917	0	1 930	1 930	0	71	71	0	123	123	0	1 878	1 878
47404	0	0	0	1 724 165	4 092 072	5 816 237	1 724 165	4 092 072	5 816 237	0	0	0
47408	0	0	0	4 313 319	5 118 805	9 432 124	4 313 319	5 118 805	9 432 124	0	0	0
47417	0	5	5	0	243	243	0	246	246	0	2	2
47423	3 676	5 272	8 948	18 431	8 937	27 368	18 787	9 250	28 037	3 320	4 959	8 279
47427	111 424	32 253	143 677	56 217	28 554	84 771	82 262	37 050	119 312	85 379	23 757	109 136
50104	94 459	0	94 459	496	0	496	2 446	0	2 446	92 509	0	92 509
50106	912 493	0	912 493	156 553	0	156 553	32 810	0	32 810	1 036 236	0	1 036 236
50107	389 903	0	389 903	53 356	0	53 356	111 706	0	111 706	331 553	0	331 553
50110	96 959	59 796	156 755	641	2 339	2 980	0	3 803	3 803	97 600	58 332	155 932
50121	4 465	0	4 465	2 527	0	2 527	1 610	0	1 610	5 382	0	5 382
50211	0	83 595	83 595	0	3 604	3 604	0	5 317	5 317	0	81 882	81 882
50221	2 823	0	2 823	6	0	6	0	0	0	2 829	0	2 829
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51503	103 509	0	103 509	100 950	0	100 950	204 459	0	204 459	0	0	0
52503	82 092	69 938	152 030	15 932	2 436	18 368	24 984	11 772	36 756	73 040	60 602	133 642
60302	1 314	0	1 314	156	0	156	80	0	80	1 390	0	1 390
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	183	0	183	10 070	0	10 070	10 223	0	10 223	30	0	30
60310	118	0	118	730	0	730	738	0	738	110	0	110
60312	5 950	0	5 950	14 756	0	14 756	15 039	0	15 039	5 667	0	5 667
60314	0	2 683	2 683	1	1 935	1 936	1	2 270	2 271	0	2 348	2 348
60323	15	0	15	751	0	751	745	0	745	21	0	21
60401	51 030	0	51 030	0	0	0	0	0	0	51 030	0	51 030
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	132	0	132	13	0	13	11	0	11	134	0	134
61008	1 704	0	1 704	207	0	207	385	0	385	1 526	0	1 526
61009	734	0	734	34	0	34	89	0	89	679	0	679
61210	0	0	0	223 153	0	223 153	223 153	0	223 153	0	0	0
61213	0	0	0	17 735	0	17 735	17 735	0	17 735	0	0	0
61403	4 993	0	4 993	1 801	0	1 801	969	0	969	5 825	0	5 825
70606	2 613 679	0	2 613 679	210 259	0	210 259	317	0	317	2 823 621	0	2 823 621
70607	1 302	0	1 302	2 977	0	2 977	2 579	0	2 579	1 700	0	1 700
70608	2 295 334	0	2 295 334	442 136	0	442 136	0	0	0	2 737 470	0	2 737 470
70609	22 277	0	22 277	11 311	0	11 311	0	0	0	33 588	0	33 588
70610	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70611	19 794	0	19 794	5 381	0	5 381	0	0	0	25 175	0	25 175
Итого по активу (баланс)	12 963 165	4 437 507	17 400 672	28 354 785	12 067 800	40 422 585	27 913 649	11 740 612	39 654 261	13 404 301	4 764 695	18 168 996
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	2 823	0	2 823	0	0	0	6	0	6	2 829	0	2 829
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	7 372	7 372	0	1 113	1 113	0	546	546	0	6 805	6 805
30109	3	42	45	0	2	2	0	1	1	3	41	44
30111	26	6	32	50 200	0	50 200	50 182	0	50 182	8	6	14
30126	298	0	298	501	0	501	556	0	556	353	0	353
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	29 601	432	30 033	29 601	432	30 033	0	0	0
30236	537	0	537	27 066	0	27 066	28 907	0	28 907	2 378	0	2 378
30601	310	0	310	16	267	283	5 462	454	5 916	5 756	187	5 943
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	408 706	0	408 706	12 778	0	12 778	0	0	0	395 928	0	395 928
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 452	31	8 483	5 587 369	2	5 587 371	5 586 240	1	5 586 241	7 323	30	7 353
40702	862 424	14 024	876 448	7 197 624	591 416	7 789 040	7 054 873	588 792	7 643 665	719 673	11 400	731 073
40703	30 599	80	30 679	12 734	5	12 739	51 014	3	51 017	68 879	78	68 957
40802	32 273	4 753	37 026	55 754	1 434	57 188	57 924	1 297	59 221	34 443	4 616	39 059
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 053	103 123	106 176	694 240	828 638	1 522 878	721 062	1 113 574	1 834 636	29 875	388 059	417 934
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	229 376	206 564	435 940	759 197	531 506	1 290 703	746 481	558 809	1 305 290	216 660	233 867	450 527
40820	2 567	53 137	55 704	1 552	40 525	42 077	850	11 978	12 828	1 865	24 590	26 455
40821	33	0	33	591	0	591	590	0	590	32	0	32
40901	25 966	0	25 966	25 966	0	25 966	0	0	0	0	0	0
42104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	0	7 428	7 428	0	473	473	0	271	271	0	7 226	7 226
42301	416	53	469	0	3	3	0	2	2	416	52	468
42303	24 902	0	24 902	31 902	0	31 902	14 400	0	14 400	7 400	0	7 400
42304	23 263	0	23 263	7 400	0	7 400	700	0	700	16 563	0	16 563
42305	118 039	140 480	258 519	21 137	41 420	62 557	20 455	10 254	30 709	117 357	109 314	226 671
42306	763 075	2 645 081	3 408 156	30 216	197 347	227 563	17 790	236 257	254 047	750 649	2 683 991	3 434 640
42307	11 011	10 293	21 304	0	659	659	0	1 780	1 780	11 011	11 414	22 425
42309	830	2 236	3 066	0	132	132	0	79	79	830	2 183	3 013
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 530	3 485	5 015	0	182	182	1 000	5 926	6 926	2 530	9 229	11 759
42609	15	16	31	0	1	1	0	1	1	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	120 459	0	120 459	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	120 459	0	120 459
45215	307 648	0	307 648	44 771	0	44 771	34 559	0	34 559	297 436	0	297 436
45515	347 277	0	347 277	12 695	0	12 695	9 961	0	9 961	344 543	0	344 543
45615	15 538	0	15 538	14 294	0	14 294	2 279	0	2 279	3 523	0	3 523
45715	18 830	0	18 830	687	0	687	159	0	159	18 302	0	18 302
45818	160 275	0	160 275	4 377	0	4 377	0	0	0	155 898	0	155 898
45918	1 930	0	1 930	52	0	52	38	0	38	1 916	0	1 916
47403	0	0	0	2 530 597	0	2 530 597	2 530 597	0	2 530 597	0	0	0
47405	3 920	0	3 920	446 922	10 674	457 596	443 283	10 674	453 957	281	0	281
47407	0	0	0	4 553 098	5 448 569	10 001 667	4 553 098	5 448 569	10 001 667	0	0	0
47411	32 223	116 000	148 223	7 739	12 139	19 878	7 425	20 738	28 163	31 909	124 599	156 508
47416	3 698	0	3 698	5 664	1 770	7 434	2 449	1 770	4 219	483	0	483
47422	154	0	154	227 922	371 910	599 832	227 932	371 910	599 842	164	0	164
47425	47 768	0	47 768	32 682	0	32 682	23 890	0	23 890	38 976	0	38 976
47426	12 582	316	12 898	8 274	20	8 294	11 205	53	11 258	15 513	349	15 862
50120	559	0	559	168	0	168	1 443	0	1 443	1 834	0	1 834
52301	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52304	30 280	0	30 280	103 260	0	103 260	103 260	0	103 260	30 280	0	30 280
52305	414 120	427 746	841 866	148 676	25 919	174 595	138 125	14 209	152 334	403 569	416 036	819 605
52306	819 935	632 533	1 452 468	0	37 824	37 824	0	22 374	22 374	819 935	617 083	1 437 018
52406	0	0	0	251 432	3 427	254 859	251 432	3 427	254 859	0	0	0
60301	1 525	0	1 525	15 187	0	15 187	15 184	0	15 184	1 522	0	1 522
60305	16	0	16	28 395	0	28 395	28 395	0	28 395	16	0	16
60309	2	0	2	186	0	186	185	0	185	1	0	1
60311	823	0	823	1 116	0	1 116	1 115	0	1 115	822	0	822
60313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	329	0	329	329	0	329	1	0	1
60324	571	0	571	334	0	334	345	0	345	582	0	582
60601	35 580	0	35 580	0	0	0	586	0	586	36 166	0	36 166
60903	162	0	162	0	0	0	5	0	5	167	0	167
61304	390	0	390	107	0	107	94	0	94	377	0	377
70601	2 689 479	0	2 689 479	1	0	1	253 843	0	253 843	2 943 321	0	2 943 321
70602	4 891	0	4 891	2 645	0	2 645	2 686	0	2 686	4 932	0	4 932
70603	2 314 952	0	2 314 952	0	0	0	440 459	0	440 459	2 755 411	0	2 755 411
70604	24 463	0	24 463	0	0	0	6 449	0	6 449	30 912	0	30 912
70605	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	13 025 869	4 374 803	17 400 672	23 208 455	8 147 810	31 356 265	23 700 407	8 424 182	32 124 589	13 517 821	4 651 175	18 168 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	251 432	3 427	254 859	251 432	3 427	254 859	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	438 259	0	438 259	0	0	0	10 551	0	10 551	427 708	0	427 708
90901	5 183 989	0	5 183 989	103 586	0	103 586	51 143	0	51 143	5 236 432	0	5 236 432
90902	398 496	0	398 496	62 980	0	62 980	48 472	0	48 472	413 004	0	413 004
90907	25 966	0	25 966	0	0	0	25 966	0	25 966	0	0	0
91101	0	4 322	4 322	0	157	157	0	275	275	0	4 204	4 204
91202	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	392 326	0	392 326	0	0	0	14 580	0	14 580	377 746	0	377 746
91414	7 532 866	1 361 071	8 893 937	254 510	331 382	585 892	279 966	100 638	380 604	7 507 410	1 591 815	9 099 225
91501	262	0	262	95	0	95	61	0	61	296	0	296
91502	498	0	498	53	0	53	49	0	49	502	0	502
91604	23 533	61 061	84 594	5 498	13 165	18 663	3 901	10 358	14 259	25 130	63 868	88 998
91704	34 550	7 858	42 408	0	287	287	0	500	500	34 550	7 645	42 195
91802	158 063	28 650	186 713	0	1 044	1 044	0	1 822	1 822	158 063	27 872	185 935
91803	171	0	171	0	0	0	2	0	2	169	0	169
99998	6 323 525	0	6 323 525	1 136 454	0	1 136 454	1 251 443	0	1 251 443	6 208 536	0	6 208 536
Итого по активу (баланс)	20 512 533	1 462 962	21 975 495	1 814 609	349 462	2 164 071	1 937 566	117 020	2 054 586	20 389 576	1 695 404	22 084 980
Пассив
91311	668 540	196 980	865 520	92 501	203 039	295 540	87 501	6 059	93 560	663 540	0	663 540
91312	3 424 921	459 199	3 884 120	67 572	29 204	96 776	130 943	16 743	147 686	3 488 292	446 738	3 935 030
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	255 171	9 642	264 813	44 495	613	45 108	103 655	351	104 006	314 331	9 380	323 711
91316	4 500	134 131	138 631	101 880	181 610	283 490	100 880	162 085	262 965	3 500	114 606	118 106
91317	979 751	5 684	985 435	529 583	914	530 497	527 177	1 061	528 238	977 345	5 831	983 176
91318	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91319	148 461	0	148 461	0	0	0	0	0	0	148 461	0	148 461
91507	33 014	0	33 014	26	0	26	0	0	0	32 988	0	32 988
91508	200	0	200	7	0	7	0	0	0	193	0	193
99999	15 651 970	0	15 651 970	796 445	0	796 445	1 020 919	0	1 020 919	15 876 444	0	15 876 444
Итого по пассиву (баланс)	21 169 859	805 636	21 975 495	1 632 509	415 380	2 047 889	1 971 075	186 299	2 157 374	21 508 425	576 555	22 084 980
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 000	219 652	230 652	2 137 931	4 455 515	6 593 446	2 085 481	4 498 669	6 584 150	63 450	176 498	239 948
93301	0	0	0	0	44 036	44 036	0	44 036	44 036	0	0	0
93302	0	44 030	44 030	0	0	0	0	44 030	44 030	0	0	0
93411	0	18 228	18 228	0	49 400	49 400	0	38 425	38 425	0	29 203	29 203
93801	7	0	7	40 810	0	40 810	40 530	0	40 530	287	0	287
93802	0	0	0	2 716	0	2 716	2 655	0	2 655	61	0	61
Итого по активу (баланс)	11 007	281 910	292 917	2 181 457	4 548 951	6 730 408	2 128 666	4 625 160	6 753 826	63 798	205 701	269 499
Пассив
96001	87 599	143 002	230 601	3 534 893	3 026 549	6 561 442	3 624 367	2 946 709	6 571 076	177 073	63 162	240 235
96101	0	0	0	0	17 699	17 699	0	17 699	17 699	0	0	0
96301	0	0	0	0	44 013	44 013	0	44 013	44 013	0	0	0
96302	0	44 013	44 013	0	44 013	44 013	0	0	0	0	0	0
96311	17 894	0	17 894	35 875	0	35 875	47 245	0	47 245	29 264	0	29 264
96801	75	0	75	40 530	0	40 530	40 455	0	40 455	0	0	0
96802	334	0	334	3 036	0	3 036	2 702	0	2 702	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	105 902	187 015	292 917	3 614 334	3 132 274	6 746 608	3 714 769	3 008 421	6 723 190	206 337	63 162	269 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	62 370 318,0000	0	0	37 742 283,0000	0	0	75 216 075,0000	0	0	24 896 526,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 370 375,0000	0	0	37 742 312,0000	0	0	75 216 123,0000	0	0	24 896 564,0000
Пассив
98040	0	0	54 067 905,0000	0	0	37 552 154,0000	0	0	3 070,0000	0	0	16 518 821,0000
98050	0	0	5 132 653,0000	0	0	117 113,0000	0	0	192 399,0000	0	0	5 207 939,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37 549 484,0000	0	0	37 549 484,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 169 817,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	3 169 804,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 370 375,0000	0	0	75 218 769,0000	0	0	37 744 958,0000	0	0	24 896 564,0000

Страница была полезной?