Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 732	0	32 732	10 258	0	10 258	12 903	0	12 903	30 087	0	30 087
20202	174 887	36 200	211 087	1 483 443	170 313	1 653 756	1 482 628	166 638	1 649 266	175 702	39 875	215 577
20208	51 066	0	51 066	173 600	0	173 600	179 881	0	179 881	44 785	0	44 785
20209	5 765	3 218	8 983	1 011 963	61 467	1 073 430	1 010 028	62 448	1 072 476	7 700	2 237	9 937
30102	373 425	0	373 425	4 731 004	0	4 731 004	4 668 749	0	4 668 749	435 680	0	435 680
30110	3 865	83 495	87 360	203 534	128 316	331 850	204 138	148 087	352 225	3 261	63 724	66 985
30114	0	51	51	0	0	0	0	51	51	0	0	0
30202	47 055	0	47 055	1 016	0	1 016	0	0	0	48 071	0	48 071
30204	11 742	0	11 742	164	0	164	0	0	0	11 906	0	11 906
30215	0	1 716	1 716	0	864	864	0	154	154	0	2 426	2 426
30233	417	1 192	1 609	7 439	3 290	10 729	7 546	3 339	10 885	310	1 143	1 453
30302	186 568	71 696	258 264	531 408	41 646	573 054	506 058	110 286	616 344	211 918	3 056	214 974
30306	1 050 108	80 422	1 130 530	698 309	67 910	766 219	691 423	131 326	822 749	1 056 994	17 006	1 074 000
30413	1 135	0	1 135	139 836	0	139 836	140 836	0	140 836	135	0	135
30424	415	0	415	186 837	0	186 837	155 499	0	155 499	31 753	0	31 753
30602	0	0	0	66 896	7 496	74 392	66 896	0	66 896	0	7 496	7 496
31904	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
32006	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32007	100 000	36 572	136 572	0	1 334	1 334	0	2 326	2 326	100 000	35 580	135 580
32008	0	0	0	0	27 135	27 135	0	945	945	0	26 190	26 190
45201	6 048	0	6 048	60 640	0	60 640	44 400	0	44 400	22 288	0	22 288
45204	980	0	980	17 620	0	17 620	1 480	0	1 480	17 120	0	17 120
45205	97 358	0	97 358	36 037	0	36 037	45 179	0	45 179	88 216	0	88 216
45206	370 217	1 760	371 977	72 856	0	72 856	57 635	1 760	59 395	385 438	0	385 438
45207	388 704	5 326	394 030	40 024	149	40 173	14 850	394	15 244	413 878	5 081	418 959
45208	466 400	18 749	485 149	54 177	539	54 716	67 820	819	68 639	452 757	18 469	471 226
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	11 318	0	11 318	0	0	0	448	0	448	10 870	0	10 870
45404	877	0	877	2 730	0	2 730	2 644	0	2 644	963	0	963
45405	7 744	0	7 744	3 752	0	3 752	3 382	0	3 382	8 114	0	8 114
45406	48 308	0	48 308	10 381	0	10 381	9 107	0	9 107	49 582	0	49 582
45407	104 265	0	104 265	7 825	0	7 825	3 854	0	3 854	108 236	0	108 236
45408	347 463	0	347 463	8 070	0	8 070	6 635	0	6 635	348 898	0	348 898
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	27 072	0	27 072	4 019	0	4 019	3 107	0	3 107	27 984	0	27 984
45506	109 397	0	109 397	26 520	0	26 520	8 549	0	8 549	127 368	0	127 368
45507	320 990	3 491	324 481	14 133	127	14 260	14 474	296	14 770	320 649	3 322	323 971
45509	1 001	0	1 001	3 067	0	3 067	2 499	0	2 499	1 569	0	1 569
45812	52 097	0	52 097	2 993	0	2 993	5 705	0	5 705	49 385	0	49 385
45813	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
45814	610	0	610	417	0	417	22	0	22	1 005	0	1 005
45815	948	0	948	622	0	622	1 416	0	1 416	154	0	154
45912	23	0	23	32	0	32	0	0	0	55	0	55
45914	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	448	0	448	16	0	16	432	0	432	32	0	32
47404	0	0	0	151 658	0	151 658	151 658	0	151 658	0	0	0
47408	0	0	0	138 649	141 918	280 567	138 649	141 918	280 567	0	0	0
47415	659	0	659	0	0	0	11	0	11	648	0	648
47423	539	3 097	3 636	9 263	7 193	16 456	9 094	10 290	19 384	708	0	708
47427	23 846	791	24 637	13 881	322	14 203	24 099	50	24 149	13 628	1 063	14 691
47803	152	0	152	0	0	0	14	0	14	138	0	138
50104	10 037	0	10 037	55	0	55	166	0	166	9 926	0	9 926
50205	271 535	111 750	383 285	46 543	4 697	51 240	6 538	14 623	21 161	311 540	101 824	413 364
50206	577 914	0	577 914	78 838	0	78 838	60 192	0	60 192	596 560	0	596 560
50208	40 274	0	40 274	250	0	250	0	0	0	40 524	0	40 524
50211	0	68 033	68 033	0	2 849	2 849	0	4 339	4 339	0	66 543	66 543
50221	7 252	0	7 252	2 662	0	2 662	3 953	0	3 953	5 961	0	5 961
50305	141 509	0	141 509	11 112	0	11 112	0	0	0	152 621	0	152 621
50705	5 810	0	5 810	0	0	0	5 810	0	5 810	0	0	0
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
51405	0	260 001	260 001	0	18 553	18 553	0	13 598	13 598	0	264 956	264 956
51406	54 214	113 320	167 534	390	24 546	24 936	0	5 873	5 873	54 604	131 993	186 597
60302	16 359	0	16 359	1 904	0	1 904	15 350	0	15 350	2 913	0	2 913
60306	66	0	66	4 383	0	4 383	4 449	0	4 449	0	0	0
60308	387	0	387	288	0	288	375	0	375	300	0	300
60312	2 427	0	2 427	7 885	0	7 885	7 798	0	7 798	2 514	0	2 514
60323	9 097	0	9 097	758	0	758	8 857	0	8 857	998	0	998
60401	78 584	0	78 584	283	0	283	17	0	17	78 850	0	78 850
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 548	0	2 548	283	0	283	283	0	283	2 548	0	2 548
61002	158	0	158	8	0	8	18	0	18	148	0	148
61008	260	0	260	54	0	54	100	0	100	214	0	214
61009	1 424	0	1 424	648	0	648	608	0	608	1 464	0	1 464
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764	0	0	0
61210	0	0	0	5 941	0	5 941	5 941	0	5 941	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	4 330	0	4 330	755	0	755	1 384	0	1 384	3 701	0	3 701
70606	665 962	0	665 962	94 718	0	94 718	107	0	107	760 573	0	760 573
70607	101	0	101	478	0	478	523	0	523	56	0	56
70608	469 443	0	469 443	83 181	0	83 181	0	0	0	552 624	0	552 624
70611	6 702	0	6 702	867	0	867	0	0	0	7 569	0	7 569
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	7 489 581	900 880	8 390 461	10 621 571	710 664	11 332 235	10 420 160	819 560	11 239 720	7 690 992	791 984	8 482 976
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10603	7 252	0	7 252	4 086	0	4 086	2 795	0	2 795	5 961	0	5 961
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 283	0	569 283	0	0	0	0	0	0	569 283	0	569 283
30109	23 908	1 264	25 172	0	81	81	2 225	46	2 271	26 133	1 229	27 362
30126	867	0	867	945	0	945	737	0	737	659	0	659
30220	0	0	0	12 456	12 292	24 748	12 456	12 292	24 748	0	0	0
30223	80 753	0	80 753	1 347 674	0	1 347 674	1 389 682	0	1 389 682	122 761	0	122 761
30226	16	0	16	37	0	37	35	0	35	14	0	14
30232	1 312	306	1 618	78 380	15 098	93 478	78 597	15 604	94 201	1 529	812	2 341
30236	0	0	0	3 472	2 182	5 654	3 472	2 182	5 654	0	0	0
30301	186 568	71 696	258 264	506 059	110 286	616 345	531 409	41 646	573 055	211 918	3 056	214 974
30305	1 050 108	80 422	1 130 530	633 660	131 326	764 986	640 546	67 910	708 456	1 056 994	17 006	1 074 000
30601	1 639	0	1 639	21 907	0	21 907	46 059	0	46 059	25 791	0	25 791
30607	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
32015	1 366	0	1 366	33	0	33	285	0	285	1 618	0	1 618
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40503	0	170	170	0	155	155	0	271	271	0	286	286
40602	255 069	0	255 069	133 379	10 032	143 411	129 882	10 032	139 914	251 572	0	251 572
40603	51 035	7	51 042	22 681	0	22 681	5 059	0	5 059	33 413	7	33 420
40701	153	0	153	2 647	0	2 647	2 508	0	2 508	14	0	14
40702	1 018 060	453	1 018 513	3 724 421	26 047	3 750 468	3 631 238	38 420	3 669 658	924 877	12 826	937 703
40703	34 698	0	34 698	38 137	0	38 137	40 003	0	40 003	36 564	0	36 564
40802	225 087	0	225 087	820 599	41	820 640	824 561	41	824 602	229 049	0	229 049
40807	484	220	704	687	467	1 154	507	1 338	1 845	304	1 091	1 395
40817	232 975	0	232 975	298 324	0	298 324	283 818	0	283 818	218 469	0	218 469
40820	16 137	0	16 137	15 541	0	15 541	15 768	0	15 768	16 364	0	16 364
40821	2 368	0	2 368	129 826	0	129 826	130 656	0	130 656	3 198	0	3 198
40905	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
40906	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
40909	0	0	0	1 187	1 679	2 866	1 187	1 679	2 866	0	0	0
40910	0	0	0	46	208	254	46	208	254	0	0	0
40911	7 606	0	7 606	181 172	0	181 172	179 817	0	179 817	6 251	0	6 251
40912	0	0	0	7 841	14 699	22 540	7 841	14 699	22 540	0	0	0
40913	0	0	0	3 790	6 316	10 106	3 790	6 316	10 106	0	0	0
42103	11 800	0	11 800	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	16 800	0	16 800
42104	12 400	0	12 400	0	89	89	2 875	8 819	11 694	15 275	8 730	24 005
42105	26 850	0	26 850	2 000	0	2 000	0	0	0	24 850	0	24 850
42106	225 225	0	225 225	30 000	0	30 000	92 000	0	92 000	287 225	0	287 225
42107	302 600	0	302 600	60 000	0	60 000	0	0	0	242 600	0	242 600
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	51 171	1 927	53 098	215 999	17 835	233 834	225 657	18 190	243 847	60 829	2 282	63 111
42303	11 239	1 260	12 499	2 898	156	3 054	3 322	211	3 533	11 663	1 315	12 978
42304	47 552	8 834	56 386	11 509	2 981	14 490	13 493	1 922	15 415	49 536	7 775	57 311
42305	133 099	177 738	310 837	23 669	24 168	47 837	26 708	20 458	47 166	136 138	174 028	310 166
42306	1 186 250	157 129	1 343 379	124 881	9 015	133 896	144 276	18 483	162 759	1 205 645	166 597	1 372 242
42307	740	0	740	669	0	669	711	0	711	782	0	782
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	312	5 818	6 130	344	680	1 024	1 955	1 985	3 940	1 923	7 123	9 046
42604	0	1 437	1 437	0	53	53	0	41	41	0	1 425	1 425
42605	4 202	0	4 202	5 502	0	5 502	2 297	0	2 297	997	0	997
42606	1 443	355 459	356 902	159	195 519	195 678	191	192 920	193 111	1 475	352 860	354 335
45215	165 655	0	165 655	19 661	0	19 661	25 756	0	25 756	171 750	0	171 750
45315	2 947	0	2 947	198	0	198	0	0	0	2 749	0	2 749
45415	30 363	0	30 363	1 452	0	1 452	1 149	0	1 149	30 060	0	30 060
45515	29 701	0	29 701	3 619	0	3 619	7 607	0	7 607	33 689	0	33 689
45818	52 448	0	52 448	5 483	0	5 483	1 978	0	1 978	48 943	0	48 943
45918	260	0	260	249	0	249	39	0	39	50	0	50
47403	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
47407	0	0	0	248 710	29 401	278 111	248 710	29 401	278 111	0	0	0
47411	14 884	10 648	25 532	4 893	6 431	11 324	6 458	2 667	9 125	16 449	6 884	23 333
47416	2 604	0	2 604	80 314	0	80 314	77 855	0	77 855	145	0	145
47422	27	13	40	5 964	17 141	23 105	5 964	17 139	23 103	27	11	38
47425	27 673	0	27 673	9 206	0	9 206	9 182	0	9 182	27 649	0	27 649
47426	3 119	0	3 119	78	0	78	1 467	0	1 467	4 508	0	4 508
47804	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50120	679	0	679	523	0	523	478	0	478	634	0	634
50220	3 079	0	3 079	4 036	0	4 036	6 316	0	6 316	5 359	0	5 359
50319	1 415	0	1 415	0	0	0	111	0	111	1 526	0	1 526
50720	29 653	0	29 653	8 868	0	8 868	3 942	0	3 942	24 727	0	24 727
51410	4 275	0	4 275	194	0	194	435	0	435	4 516	0	4 516
52301	815	0	815	0	0	0	785	0	785	1 600	0	1 600
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
52304	785	0	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0
52501	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
60301	1 322	0	1 322	4 864	0	4 864	5 532	0	5 532	1 990	0	1 990
60305	0	0	0	7 202	0	7 202	11 798	0	11 798	4 596	0	4 596
60307	0	0	0	131	0	131	132	0	132	1	0	1
60309	147	0	147	23	0	23	90	0	90	214	0	214
60311	0	0	0	69	104	173	69	104	173	0	0	0
60322	9	0	9	31	0	31	31	0	31	9	0	9
60324	9 202	0	9 202	8 828	0	8 828	801	0	801	1 175	0	1 175
60601	36 673	0	36 673	17	0	17	487	0	487	37 143	0	37 143
61304	57	0	57	21	0	21	28	0	28	64	0	64
70601	768 389	0	768 389	0	0	0	99 843	0	99 843	868 232	0	868 232
70603	470 381	0	470 381	0	0	0	82 413	0	82 413	552 794	0	552 794
Итого по пассиву (баланс)	7 515 660	874 801	8 390 461	8 938 643	634 482	9 573 125	9 140 616	525 024	9 665 640	7 717 633	765 343	8 482 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	819 728	0	819 728	24 618	0	24 618	3 921	0	3 921	840 425	0	840 425
90902	1 255 933	0	1 255 933	67 597	0	67 597	106 681	0	106 681	1 216 849	0	1 216 849
91202	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
91203	17	0	17	12	0	12	13	0	13	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 939 588	160 772	16 100 360	789 538	4 705	794 243	1 052 764	6 182	1 058 946	15 676 362	159 295	15 835 657
91418	152	0	152	0	0	0	14	0	14	138	0	138
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	5 351	0	5 351	2 153	0	2 153	2 510	0	2 510	4 994	0	4 994
91704	0	1 564	1 564	0	57	57	0	99	99	0	1 522	1 522
91802	30 612	17 153	47 765	1 587	625	2 212	0	1 091	1 091	32 199	16 687	48 886
91803	0	10 269	10 269	8 266	374	8 640	358	653	1 011	7 908	9 990	17 898
99998	4 410 526	0	4 410 526	542 159	0	542 159	776 376	0	776 376	4 176 309	0	4 176 309
Итого по активу (баланс)	22 468 050	189 758	22 657 808	1 435 952	5 761	1 441 713	1 942 659	8 025	1 950 684	21 961 343	187 494	22 148 837
Пассив
91003	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	14 390	0	14 390	469	5	474	4 142	1 946	6 088	18 063	1 941	20 004
91312	3 482 905	0	3 482 905	376 898	89	376 987	153 897	8 819	162 716	3 259 904	8 730	3 268 634
91315	419 943	0	419 943	20 955	0	20 955	60 724	0	60 724	459 712	0	459 712
91316	80 197	0	80 197	79 654	0	79 654	90 500	0	90 500	91 043	0	91 043
91317	349 346	9 375	358 721	296 670	414	297 084	205 611	2 409	208 020	258 287	11 370	269 657
91319	0	0	0	2 072	0	2 072	15 000	0	15 000	12 928	0	12 928
91507	54 370	0	54 370	41	0	41	0	0	0	54 329	0	54 329
91508	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
99999	18 247 282	0	18 247 282	1 152 678	0	1 152 678	877 924	0	877 924	17 972 528	0	17 972 528
Итого по пассиву (баланс)	22 648 433	9 375	22 657 808	1 930 617	508	1 931 125	1 408 980	13 174	1 422 154	22 126 796	22 041	22 148 837
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 942	7 555	13 497	5 942	7 555	13 497	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
93803	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 995	7 555	13 550	5 995	7 555	13 550	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
96201	0	0	0	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
96803	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	295 990 748,0000	0	0	22 231 249,0000	0	0	1 302 640,0000	0	0	316 919 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 990 765,0000	0	0	22 231 251,0000	0	0	1 302 640,0000	0	0	316 919 376,0000
Пассив
98040	0	0	289 771 158,0000	0	0	1 997 240,0000	0	0	22 720 780,0000	0	0	310 494 698,0000
98050	0	0	6 219 607,0000	0	0	63 800,0000	0	0	268 871,0000	0	0	6 424 678,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 939 580,0000	0	0	23 939 580,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 990 765,0000	0	0	26 000 620,0000	0	0	46 929 231,0000	0	0	316 919 376,0000

Страница была полезной?