Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 484	255 778	296 262	500 098	240 008	740 106	473 831	295 556	769 387	66 751	200 230	266 981
20208	6 598	0	6 598	13 978	0	13 978	14 270	0	14 270	6 306	0	6 306
20209	0	0	0	113 743	90 591	204 334	113 743	90 591	204 334	0	0	0
30102	104 118	0	104 118	9 963 027	0	9 963 027	9 938 813	0	9 938 813	128 332	0	128 332
30110	3 278	147 939	151 217	15 878	7 918 970	7 934 848	15 478	7 259 482	7 274 960	3 678	807 427	811 105
30114	0	32	32	0	349 877	349 877	0	349 905	349 905	0	4	4
30202	130 091	0	130 091	0	0	0	191	0	191	129 900	0	129 900
30204	139 097	0	139 097	0	0	0	2 086	0	2 086	137 011	0	137 011
30221	0	0	0	50 234	334	50 568	50 234	334	50 568	0	0	0
30233	0	0	0	23 730	9 151	32 881	23 727	9 151	32 878	3	0	3
30302	620 812	0	620 812	50 004	0	50 004	30 004	0	30 004	640 812	0	640 812
30306	30 285	0	30 285	245	0	245	235	0	235	30 295	0	30 295
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	745 000	4 189 238	4 934 238	665 000	3 899 322	4 564 322	80 000	289 916	369 916
32003	140 000	174 485	314 485	265 000	1 101 639	1 366 639	405 000	1 276 124	1 681 124	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32107	0	345 054	345 054	0	3 442	3 442	0	348 496	348 496	0	0	0
32201	0	3 029	3 029	0	117	117	0	193	193	0	2 953	2 953
45107	67 131	0	67 131	3 100	0	3 100	2 435	0	2 435	67 796	0	67 796
45108	13 533	0	13 533	19 547	0	19 547	359	0	359	32 721	0	32 721
45201	62 712	0	62 712	53 311	0	53 311	41 973	0	41 973	74 050	0	74 050
45203	500	0	500	161 714	0	161 714	49 214	0	49 214	113 000	0	113 000
45204	239 047	0	239 047	44 628	0	44 628	24 758	0	24 758	258 917	0	258 917
45205	224 247	132 713	356 960	24 966	5 125	30 091	116 663	8 458	125 121	132 550	129 380	261 930
45206	1 122 930	192 904	1 315 834	115 241	360 416	475 657	68 716	29 133	97 849	1 169 455	524 187	1 693 642
45207	1 376 600	159 283	1 535 883	35 000	5 622	40 622	63 444	25 585	89 029	1 348 156	139 320	1 487 476
45208	603 307	383 391	986 698	0	13 944	13 944	4 296	109 526	113 822	599 011	287 809	886 820
45407	14 064	0	14 064	0	0	0	8 780	0	8 780	5 284	0	5 284
45408	7 882	0	7 882	0	0	0	100	0	100	7 782	0	7 782
45502	25 200	0	25 200	50	0	50	25 250	0	25 250	0	0	0
45503	54 000	35 905	89 905	5 735	299	6 034	4 000	36 204	40 204	55 735	0	55 735
45504	124 165	110 239	234 404	13 652	58 288	71 940	6 142	7 998	14 140	131 675	160 529	292 204
45505	374 348	637 172	1 011 520	48 090	37 764	85 854	42 664	112 191	154 855	379 774	562 745	942 519
45506	462 173	558 130	1 020 303	43 735	95 487	139 222	16 669	118 785	135 454	489 239	534 832	1 024 071
45507	1 094 087	272 332	1 366 419	91 721	9 433	101 154	45 527	16 920	62 447	1 140 281	264 845	1 405 126
45509	12 261	4 437	16 698	7 197	3 264	10 461	7 071	3 204	10 275	12 387	4 497	16 884
45704	0	7 631	7 631	0	294	294	0	486	486	0	7 439	7 439
45705	0	49 768	49 768	0	1 785	1 785	0	28 911	28 911	0	22 642	22 642
45706	0	0	0	0	25 876	25 876	0	0	0	0	25 876	25 876
45708	49	0	49	54	0	54	59	0	59	44	0	44
45812	119 781	0	119 781	160 418	0	160 418	128 572	0	128 572	151 627	0	151 627
45814	600	0	600	100	0	100	0	0	0	700	0	700
45815	105 175	108 875	214 050	28 403	26 851	55 254	22 293	32 997	55 290	111 285	102 729	214 014
45912	6 777	0	6 777	3 998	1 273	5 271	3 807	1 273	5 080	6 968	0	6 968
45915	4 047	1 558	5 605	4 247	4 538	8 785	3 954	4 203	8 157	4 340	1 893	6 233
47404	0	0	0	4 306 762	4 487 208	8 793 970	4 306 762	4 487 208	8 793 970	0	0	0
47423	496	240	736	8 316	54 612	62 928	7 702	54 780	62 482	1 110	72	1 182
47427	26 917	13 342	40 259	89 772	37 325	127 097	88 158	43 149	131 307	28 531	7 518	36 049
47801	238 990	0	238 990	0	0	0	8 690	0	8 690	230 300	0	230 300
47802	21 299	15 980	37 279	0	461	461	0	618	618	21 299	15 823	37 122
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
52503	5 595	0	5 595	424	0	424	1 750	0	1 750	4 269	0	4 269
60302	527	0	527	10	0	10	10	0	10	527	0	527
60308	22	0	22	140	0	140	120	0	120	42	0	42
60310	11 375	0	11 375	293	0	293	1 596	0	1 596	10 072	0	10 072
60312	17 874	0	17 874	14 197	0	14 197	8 252	0	8 252	23 819	0	23 819
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	33 681	28 854	62 535	113	688	801	79	20 331	20 410	33 715	9 211	42 926
60401	122 348	0	122 348	170	0	170	0	0	0	122 518	0	122 518
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	86	0	86	28	0	28	23	0	23	91	0	91
61008	2 696	0	2 696	211	0	211	276	0	276	2 631	0	2 631
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61011	127 025	0	127 025	56	0	56	0	0	0	127 081	0	127 081
61209	0	0	0	97 449	0	97 449	97 449	0	97 449	0	0	0
61212	0	0	0	8 490	0	8 490	8 490	0	8 490	0	0	0
61403	3 636	0	3 636	5 128	0	5 128	1 162	0	1 162	7 602	0	7 602
70606	3 040 486	0	3 040 486	426 901	0	426 901	5 854	0	5 854	3 461 533	0	3 461 533
70608	1 819 156	0	1 819 156	337 631	0	337 631	0	0	0	2 156 787	0	2 156 787
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	48 503	0	48 503	6 655	0	6 655	0	0	0	55 158	0	55 158
Итого по активу (баланс)	12 855 167	3 642 980	16 498 147	17 948 852	19 134 023	37 082 875	16 995 993	18 671 283	35 667 276	13 808 026	4 105 720	17 913 746
Пассив
10207	324 480	0	324 480	81 120	0	81 120	81 120	0	81 120	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	317	0	317	1	0	1	0	0	0	316	0	316
30126	3	0	3	31	0	31	33	0	33	5	0	5
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	23 727	9 151	32 878	23 727	9 151	32 878	0	0	0
30301	620 812	0	620 812	30 004	0	30 004	50 004	0	50 004	640 812	0	640 812
30305	30 285	0	30 285	235	0	235	245	0	245	30 295	0	30 295
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	85 000	0	85 000	285 000	0	285 000
31306	0	43 132	43 132	0	2 749	2 749	0	1 666	1 666	0	42 049	42 049
31307	0	89 581	89 581	0	5 709	5 709	0	3 460	3 460	0	87 332	87 332
31308	420 439	0	420 439	0	0	0	0	0	0	420 439	0	420 439
31309	243 244	0	243 244	2 230	0	2 230	0	0	0	241 014	0	241 014
32015	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
40502	80	0	80	1	0	1	0	0	0	79	0	79
40701	17 525	1	17 526	399 002	133	399 135	401 252	45 847	447 099	19 775	45 715	65 490
40702	1 294 498	10 024	1 304 522	9 028 460	691 293	9 719 753	9 355 996	708 797	10 064 793	1 622 034	27 528	1 649 562
40703	8 806	2	8 808	7 734	0	7 734	1 217	0	1 217	2 289	2	2 291
40802	7 932	530	8 462	48 790	286	49 076	50 553	14	50 567	9 695	258	9 953
40807	2 239	4 238	6 477	391 121	1 287 053	1 678 174	391 142	1 327 997	1 719 139	2 260	45 182	47 442
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 387	203 175	279 562	660 191	864 471	1 524 662	698 720	751 239	1 449 959	114 916	89 943	204 859
40820	663	613	1 276	45 414	2 955	48 369	45 552	3 205	48 757	801	863	1 664
40911	0	0	0	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	50 600	0	50 600	45 000	0	45 000	0	0	0	5 600	0	5 600
42006	64 000	71 333	135 333	0	4 546	4 546	0	2 755	2 755	64 000	69 542	133 542
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	65 000	0	65 000	16 000	0	16 000	0	0	0	49 000	0	49 000
42104	50 000	80 978	130 978	50 000	3 133	53 133	0	2 335	2 335	0	80 180	80 180
42105	478 558	872 958	1 351 516	28 000	45 023	73 023	2 095	52 997	55 092	452 653	880 932	1 333 585
42106	99 555	0	99 555	0	0	0	0	0	0	99 555	0	99 555
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	105 500	0	105 500	0	0	0	4 000	0	4 000	109 500	0	109 500
42301	6	39 763	39 769	0	53 311	53 311	0	16 719	16 719	6	3 171	3 177
42304	77 554	65 374	142 928	53 807	3 195	57 002	10 108	2 145	12 253	33 855	64 324	98 179
42305	110 209	412 663	522 872	110	22 500	22 610	523	13 945	14 468	110 622	404 108	514 730
42306	763 301	1 247 122	2 010 423	160 544	119 861	280 405	187 735	479 986	667 721	790 492	1 607 247	2 397 739
42307	15 658	142 124	157 782	760	9 067	9 827	8 303	7 148	15 451	23 201	140 205	163 406
42309	480	0	480	90	0	90	90	0	90	480	0	480
42503	0	0	0	0	251 320	251 320	0	251 320	251 320	0	0	0
42504	43 464	127 826	171 290	43 464	58 625	102 089	0	47 225	47 225	0	116 426	116 426
42505	0	7 465	7 465	0	476	476	0	289	289	0	7 278	7 278
42506	0	109 488	109 488	0	6 977	6 977	0	4 228	4 228	0	106 739	106 739
42601	0	124	124	0	630	630	0	680	680	0	174	174
42606	4 045	13 421	17 466	0	855	855	0	6 987	6 987	4 045	19 553	23 598
43103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43104	57 400	0	57 400	0	0	0	0	0	0	57 400	0	57 400
43105	111 713	0	111 713	0	0	0	0	0	0	111 713	0	111 713
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 281	0	1 281	112	0	112	246	0	246	1 415	0	1 415
45215	443 853	0	443 853	126 063	0	126 063	129 840	0	129 840	447 630	0	447 630
45415	2 747	0	2 747	71	0	71	0	0	0	2 676	0	2 676
45515	248 345	0	248 345	108 047	0	108 047	86 441	0	86 441	226 739	0	226 739
45715	200	0	200	4 158	0	4 158	4 315	0	4 315	357	0	357
45818	236 110	0	236 110	29 740	0	29 740	68 093	0	68 093	274 463	0	274 463
45918	10 256	0	10 256	170	0	170	408	0	408	10 494	0	10 494
47405	0	0	0	641 108	365 258	1 006 366	641 108	365 258	1 006 366	0	0	0
47411	19 367	23 823	43 190	6 704	9 599	16 303	6 226	8 425	14 651	18 889	22 649	41 538
47416	2 253	3 284	5 537	8 097	4 306	12 403	5 964	1 022	6 986	120	0	120
47422	88	0	88	273 189	0	273 189	273 179	0	273 179	78	0	78
47425	36 956	0	36 956	28 468	0	28 468	27 125	0	27 125	35 613	0	35 613
47426	40 383	14 215	54 598	14 285	4 035	18 320	16 947	5 757	22 704	43 045	15 937	58 982
47804	81 936	0	81 936	102	0	102	3 156	0	3 156	84 990	0	84 990
52303	206 034	0	206 034	0	0	0	0	0	0	206 034	0	206 034
52304	0	0	0	0	0	0	20 424	0	20 424	20 424	0	20 424
52305	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	3 436	0	3 436	10 377	0	10 377	12 325	0	12 325	5 384	0	5 384
60305	9 751	0	9 751	22 071	0	22 071	22 377	0	22 377	10 057	0	10 057
60309	1 221	0	1 221	1 800	0	1 800	579	0	579	0	0	0
60311	2 220	0	2 220	4 659	0	4 659	4 385	0	4 385	1 946	0	1 946
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	61 411	0	61 411	19 727	0	19 727	203	0	203	41 887	0	41 887
60405	18 061	0	18 061	107	0	107	0	0	0	17 954	0	17 954
60601	25 728	0	25 728	0	0	0	774	0	774	26 502	0	26 502
60903	141	0	141	0	0	0	4	0	4	145	0	145
61012	9 040	0	9 040	0	0	0	938	0	938	9 978	0	9 978
61301	383	0	383	384	0	384	111	0	111	110	0	110
61304	221	0	221	37	0	37	57	0	57	241	0	241
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	3 251 280	0	3 251 280	36	0	36	475 231	0	475 231	3 726 475	0	3 726 475
70603	1 852 359	0	1 852 359	0	0	0	332 993	0	332 993	2 185 352	0	2 185 352
Итого по пассиву (баланс)	12 914 890	3 583 257	16 498 147	13 345 035	3 826 524	17 171 559	14 466 554	4 120 604	18 587 158	14 036 409	3 877 337	17 913 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	272 763	0	272 763	272 763	0	272 763	545 526	0	545 526	0	0	0
90803	217 319	0	217 319	0	0	0	0	0	0	217 319	0	217 319
90901	245 898	0	245 898	29 858	0	29 858	50 638	0	50 638	225 118	0	225 118
90902	1 886 367	0	1 886 367	180 338	0	180 338	160 895	0	160 895	1 905 810	0	1 905 810
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	272 763	0	272 763	272 763	0	272 763	0	0	0
91411	480 022	0	480 022	0	0	0	0	0	0	480 022	0	480 022
91414	10 663 394	1 115 265	11 778 659	939 135	25 545	964 680	111 402	580 150	691 552	11 491 127	560 660	12 051 787
91416	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
91418	264 673	15 981	280 654	0	461	461	8 690	618	9 308	255 983	15 824	271 807
91604	145 281	44 443	189 724	20 640	9 329	29 969	33 058	16 122	49 180	132 863	37 650	170 513
91704	39 234	8 324	47 558	0	321	321	0	530	530	39 234	8 115	47 349
91802	71 338	0	71 338	0	0	0	23	0	23	71 315	0	71 315
91803	10 912	9 002	19 914	0	348	348	0	574	574	10 912	8 776	19 688
99998	11 910 087	0	11 910 087	1 850 619	0	1 850 619	1 450 130	0	1 450 130	12 310 576	0	12 310 576
Итого по активу (баланс)	26 302 289	1 193 015	27 495 304	3 566 116	36 004	3 602 120	2 728 125	597 994	3 326 119	27 140 280	631 025	27 771 305
Пассив
91311	99 326	0	99 326	0	0	0	0	0	0	99 326	0	99 326
91312	10 899 476	119 784	11 019 260	408 841	7 634	416 475	830 069	4 626	834 695	11 320 704	116 776	11 437 480
91315	483 371	36 703	520 074	44 073	2 339	46 412	43 009	1 417	44 426	482 307	35 781	518 088
91316	17 644	1 102	18 746	349 889	361 859	711 748	383 953	361 848	745 801	51 708	1 091	52 799
91317	138 736	96 977	235 713	249 689	25 806	275 495	200 422	25 275	225 697	89 469	96 446	185 915
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	15 585 217	0	15 585 217	1 589 683	0	1 589 683	1 465 195	0	1 465 195	15 460 729	0	15 460 729
Итого по пассиву (баланс)	27 240 738	254 566	27 495 304	2 642 175	397 638	3 039 813	2 922 648	393 166	3 315 814	27 521 211	250 094	27 771 305
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	264 504	264 504	40 144	2 863 607	2 903 751	40 144	3 128 111	3 168 255	0	0	0
93801	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	264 504	264 504	51 165	2 863 607	2 914 772	51 165	3 128 111	3 179 276	0	0	0
Пассив
96001	263 898	0	263 898	3 121 375	40 120	3 161 495	2 857 477	40 120	2 897 597	0	0	0
96801	606	0	606	11 283	0	11 283	10 677	0	10 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	264 504	0	264 504	3 132 658	40 120	3 172 778	2 868 154	40 120	2 908 274	0	0	0

Страница была полезной?