Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	264 019	81 504	345 523	3 402 271	1 708 346	5 110 617	3 418 976	1 690 437	5 109 413	247 314	99 413	346 727
20208	199 737	0	199 737	1 118 305	0	1 118 305	1 139 023	0	1 139 023	179 019	0	179 019
20209	0	0	0	2 033 147	249 862	2 283 009	2 033 056	246 628	2 279 684	91	3 234	3 325
30102	159 716	0	159 716	5 583 015	0	5 583 015	5 556 405	0	5 556 405	186 326	0	186 326
30110	14 306	13 358	27 664	5 929 476	426 827	6 356 303	5 936 301	416 366	6 352 667	7 481	23 819	31 300
30114	0	1 143	1 143	0	88 571	88 571	0	89 494	89 494	0	220	220
30202	42 269	0	42 269	0	0	0	2 333	0	2 333	39 936	0	39 936
30204	1 939	0	1 939	81	0	81	0	0	0	2 020	0	2 020
30210	0	0	0	155 301	0	155 301	155 301	0	155 301	0	0	0
30221	0	1 662	1 662	234 044	0	234 044	234 044	1 662	235 706	0	0	0
30233	755	0	755	207 800	7 080	214 880	206 975	7 080	214 055	1 580	0	1 580
30302	421 834	22	421 856	0	1	1	0	1	1	421 834	22	421 856
30306	24 534	0	24 534	923 089	0	923 089	802 808	0	802 808	144 815	0	144 815
31902	0	0	0	3 604 920	0	3 604 920	3 315 110	0	3 315 110	289 810	0	289 810
31903	163 990	0	163 990	962 780	0	962 780	1 126 770	0	1 126 770	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000	0	0	0
44207	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44604	7 250	0	7 250	400	0	400	7 650	0	7 650	0	0	0
44605	1 700	0	1 700	1 600	0	1 600	3 300	0	3 300	0	0	0
44904	6 833	0	6 833	2 500	0	2 500	5 833	0	5 833	3 500	0	3 500
44905	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
44906	8 400	0	8 400	0	0	0	400	0	400	8 000	0	8 000
44907	111 878	0	111 878	0	0	0	9 711	0	9 711	102 167	0	102 167
45201	15 169	0	15 169	24 055	0	24 055	25 409	0	25 409	13 815	0	13 815
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	29 147	0	29 147	34 888	0	34 888	39 597	0	39 597	24 438	0	24 438
45205	164 273	0	164 273	38 175	0	38 175	52 143	0	52 143	150 305	0	150 305
45206	648 597	0	648 597	212 097	0	212 097	147 260	0	147 260	713 434	0	713 434
45207	77 543	0	77 543	2 086	0	2 086	32 617	0	32 617	47 012	0	47 012
45208	97 133	0	97 133	1 043	0	1 043	2 475	0	2 475	95 701	0	95 701
45305	1 563	0	1 563	0	0	0	1 563	0	1 563	0	0	0
45306	13 837	0	13 837	0	0	0	3 637	0	3 637	10 200	0	10 200
45404	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	95 356	0	95 356	21 765	0	21 765	15 311	0	15 311	101 810	0	101 810
45407	3 306	0	3 306	0	0	0	195	0	195	3 111	0	3 111
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	65 179	0	65 179	9 398	0	9 398	6 926	0	6 926	67 651	0	67 651
45506	482 037	0	482 037	49 576	0	49 576	25 284	0	25 284	506 329	0	506 329
45507	451 965	0	451 965	26 194	0	26 194	11 695	0	11 695	466 464	0	466 464
45509	431	0	431	1 039	0	1 039	939	0	939	531	0	531
45809	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
45812	70 269	0	70 269	29 000	0	29 000	24 667	0	24 667	74 602	0	74 602
45813	3 130	0	3 130	0	0	0	38	0	38	3 092	0	3 092
45814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	27 769	0	27 769	5 004	0	5 004	3 825	0	3 825	28 948	0	28 948
45909	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45912	21	0	21	15	0	15	4	0	4	32	0	32
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	740	0	740	1 691	0	1 691	1 460	0	1 460	971	0	971
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	11 964	0	11 964	448 508	431 946	880 454	453 043	431 946	884 989	7 429	0	7 429
47408	0	0	0	0	431 946	431 946	0	431 946	431 946	0	0	0
47417	4	0	4	76	0	76	80	0	80	0	0	0
47423	10 923	24 017	34 940	513	323 635	324 148	752	339 889	340 641	10 684	7 763	18 447
47427	9 361	0	9 361	19 632	0	19 632	20 731	0	20 731	8 262	0	8 262
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	4 090	0	4 090	582	0	582	1 176	0	1 176	3 496	0	3 496
60306	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
60308	34	0	34	483	0	483	419	0	419	98	0	98
60310	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60312	4 334	0	4 334	14 314	0	14 314	13 595	0	13 595	5 053	0	5 053
60314	0	2	2	0	5	5	0	7	7	0	0	0
60323	159	0	159	0	0	0	2	0	2	157	0	157
60401	449 769	0	449 769	216	0	216	227	0	227	449 758	0	449 758
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 114	0	7 114	121	0	121	121	0	121	7 114	0	7 114
61002	221	0	221	16	0	16	18	0	18	219	0	219
61008	1 028	0	1 028	95	0	95	95	0	95	1 028	0	1 028
61009	720	0	720	159	0	159	193	0	193	686	0	686
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	1 228	0	1 228	6	0	6	53	0	53	1 181	0	1 181
70606	928 111	0	928 111	115 137	0	115 137	218	0	218	1 043 030	0	1 043 030
70608	77 891	0	77 891	12 305	0	12 305	0	0	0	90 196	0	90 196
70611	2 817	0	2 817	563	0	563	0	0	0	3 380	0	3 380
Итого по активу (баланс)	5 383 072	121 708	5 504 780	25 964 056	3 668 219	29 632 275	25 636 739	3 655 456	29 292 195	5 710 389	134 471	5 844 860
Пассив
10207	353 920	0	353 920	0	0	0	0	0	0	353 920	0	353 920
10601	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
30109	5	0	5	51 469	0	51 469	54 215	0	54 215	2 751	0	2 751
30220	0	483	483	0	7 500	7 500	0	7 017	7 017	0	0	0
30223	34 391	0	34 391	1 802 365	0	1 802 365	1 868 857	0	1 868 857	100 883	0	100 883
30232	1 498	989	2 487	183 977	62 711	246 688	182 949	63 349	246 298	470	1 627	2 097
30236	4	0	4	650	0	650	646	0	646	0	0	0
30301	421 834	22	421 856	0	1	1	0	1	1	421 834	22	421 856
30305	24 534	0	24 534	802 808	0	802 808	923 089	0	923 089	144 815	0	144 815
31303	0	0	0	0	23 173	23 173	0	23 173	23 173	0	0	0
40116	3 026	0	3 026	138 453	0	138 453	138 531	0	138 531	3 104	0	3 104
40302	7 942	0	7 942	1 440	0	1 440	7 760	0	7 760	14 262	0	14 262
40401	6 566	0	6 566	9 415	0	9 415	10 025	0	10 025	7 176	0	7 176
40502	46	0	46	20 595	0	20 595	28 040	0	28 040	7 491	0	7 491
40503	1 271	0	1 271	417	0	417	353	0	353	1 207	0	1 207
40602	38 865	0	38 865	214 433	0	214 433	197 732	0	197 732	22 164	0	22 164
40603	35 229	0	35 229	17 520	0	17 520	23 613	0	23 613	41 322	0	41 322
40701	12 589	0	12 589	24 133	0	24 133	25 004	0	25 004	13 460	0	13 460
40702	920 007	1 024	921 031	4 504 737	4 798	4 509 535	4 502 514	4 778	4 507 292	917 784	1 004	918 788
40703	89 999	0	89 999	145 600	0	145 600	128 587	0	128 587	72 986	0	72 986
40802	93 717	5	93 722	490 042	1 273	491 315	487 406	1 273	488 679	91 081	5	91 086
40817	643 910	1 941	645 851	1 059 934	43 996	1 103 930	1 048 038	44 515	1 092 553	632 014	2 460	634 474
40820	986	6	992	9 341	4 227	13 568	10 518	8 361	18 879	2 163	4 140	6 303
40821	10 376	0	10 376	87 911	0	87 911	90 462	0	90 462	12 927	0	12 927
40901	0	0	0	12 006	0	12 006	12 460	0	12 460	454	0	454
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	4	0	4	31 321	0	31 321	31 333	0	31 333	16	0	16
40909	0	0	0	11 245	5 558	16 803	11 245	5 558	16 803	0	0	0
40910	0	0	0	8 218	1 488	9 706	8 218	1 488	9 706	0	0	0
40911	481	0	481	64 955	0	64 955	64 836	0	64 836	362	0	362
40912	0	0	0	47 440	36 776	84 216	47 440	36 776	84 216	0	0	0
40913	0	0	0	21 039	18 898	39 937	21 039	18 898	39 937	0	0	0
41107	3 347	0	3 347	0	0	0	23	0	23	3 370	0	3 370
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	20 378	1 305	21 683	10 157	99	10 256	11 224	166	11 390	21 445	1 372	22 817
42303	0	0	0	0	0	0	10 227	0	10 227	10 227	0	10 227
42304	34 258	4 216	38 474	18 735	950	19 685	27 659	1 720	29 379	43 182	4 986	48 168
42305	229 832	32 273	262 105	58 208	6 209	64 417	57 444	3 020	60 464	229 068	29 084	258 152
42306	657 135	32 719	689 854	41 378	3 035	44 413	73 884	10 446	84 330	689 641	40 130	729 771
42307	174 182	46 718	220 900	8 327	2 815	11 142	8 748	1 840	10 588	174 603	45 743	220 346
42309	13 219	0	13 219	0	0	0	0	0	0	13 219	0	13 219
42601	10	41	51	0	2	2	4	1	5	14	40	54
42605	175	0	175	125	0	125	1	0	1	51	0	51
42606	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
44215	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
44615	90	0	90	107	0	107	17	0	17	0	0	0
44915	13 872	0	13 872	6 830	0	6 830	500	0	500	7 542	0	7 542
45215	95 412	0	95 412	35 456	0	35 456	19 798	0	19 798	79 754	0	79 754
45315	3 080	0	3 080	1 040	0	1 040	0	0	0	2 040	0	2 040
45415	1 845	0	1 845	232	0	232	221	0	221	1 834	0	1 834
45515	18 435	0	18 435	3 203	0	3 203	4 191	0	4 191	19 423	0	19 423
45818	89 696	0	89 696	23 416	0	23 416	25 695	0	25 695	91 975	0	91 975
45918	507	0	507	94	0	94	127	0	127	540	0	540
47407	0	0	0	435 200	0	435 200	435 200	0	435 200	0	0	0
47411	27 697	1 216	28 913	5 246	158	5 404	5 682	317	5 999	28 133	1 375	29 508
47416	548	0	548	14 231	0	14 231	14 495	0	14 495	812	0	812
47422	1 064	0	1 064	839 390	0	839 390	839 706	0	839 706	1 380	0	1 380
47425	16 287	0	16 287	15 684	0	15 684	15 138	0	15 138	15 741	0	15 741
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	219	0	219	6 515	0	6 515	8 272	0	8 272	1 976	0	1 976
60305	0	0	0	18 066	0	18 066	18 066	0	18 066	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	76	0	76	269	0	269
60311	556	0	556	541	0	541	520	0	520	535	0	535
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	7 636	0	7 636	248	0	248	213	0	213	7 601	0	7 601
60324	82	0	82	59	0	59	64	0	64	87	0	87
60601	126 047	0	126 047	216	0	216	1 858	0	1 858	127 689	0	127 689
61501	596	0	596	163	0	163	42	0	42	475	0	475
70601	938 268	0	938 268	55	0	55	119 111	0	119 111	1 057 324	0	1 057 324
70603	78 351	0	78 351	0	0	0	12 370	0	12 370	90 721	0	90 721
Итого по пассиву (баланс)	5 381 822	122 958	5 504 780	11 304 474	223 667	11 528 141	11 635 524	232 697	11 868 221	5 712 872	131 988	5 844 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	129 015	0	129 015	126 631	0	126 631	163 268	0	163 268	92 378	0	92 378
90902	2 185 698	63	2 185 761	94 640	2	94 642	62 941	4	62 945	2 217 397	61	2 217 458
90909	0	483	483	0	7 017	7 017	0	7 500	7 500	0	0	0
91202	37	0	37	2	0	2	3	0	3	36	0	36
91203	4	0	4	6	0	6	4	0	4	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	463 106	0	463 106	125 000	0	125 000	6 220	0	6 220	581 886	0	581 886
91501	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
91604	17 777	0	17 777	6 478	0	6 478	8 548	0	8 548	15 707	0	15 707
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	32 716	31	32 747	2 658	1	2 659	7	2	9	35 367	30	35 397
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	448 538	185	448 723	20 668	7	20 675	206	12	218	469 000	180	469 180
91803	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
99998	1 883 480	0	1 883 480	591 467	0	591 467	566 126	0	566 126	1 908 821	0	1 908 821
Итого по активу (баланс)	5 204 667	762	5 205 429	967 550	7 027	974 577	807 323	7 518	814 841	5 364 894	271	5 365 165
Пассив
91311	90 463	0	90 463	0	0	0	0	0	0	90 463	0	90 463
91312	1 362 671	0	1 362 671	43 185	0	43 185	73 665	0	73 665	1 393 151	0	1 393 151
91315	314 988	0	314 988	3 553	0	3 553	321	0	321	311 756	0	311 756
91316	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
91317	11 657	0	11 657	516 117	0	516 117	514 335	0	514 335	9 875	0	9 875
91318	111	0	111	0	0	0	16	0	16	127	0	127
91507	103 590	0	103 590	141	0	141	0	0	0	103 449	0	103 449
99999	3 321 949	0	3 321 949	241 822	0	241 822	376 217	0	376 217	3 456 344	0	3 456 344
Итого по пассиву (баланс)	5 205 429	0	5 205 429	807 948	0	807 948	967 684	0	967 684	5 365 165	0	5 365 165
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 201	2 201	0	112 071	112 071	0	112 655	112 655	0	1 617	1 617
93801	0	0	0	599	0	599	598	0	598	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	2 201	2 201	599	112 071	112 670	598	112 655	113 253	1	1 617	1 618
Пассив
96001	2 195	0	2 195	112 110	0	112 110	111 533	0	111 533	1 618	0	1 618
96801	6	0	6	599	0	599	593	0	593	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 201	0	2 201	112 709	0	112 709	112 126	0	112 126	1 618	0	1 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
Пассив
98050	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000

Страница была полезной?