Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 284	0	34 284	12 737	0	12 737	22 249	0	22 249	24 772	0	24 772
20202	100 623	71 874	172 497	1 053 357	342 344	1 395 701	1 047 228	283 882	1 331 110	106 752	130 336	237 088
20208	150 990	0	150 990	742 487	0	742 487	716 185	0	716 185	177 292	0	177 292
20209	9 000	773	9 773	811 443	45 754	857 197	820 443	46 527	866 970	0	0	0
30102	257 378	0	257 378	23 333 937	0	23 333 937	23 377 013	0	23 377 013	214 302	0	214 302
30110	221 541	166 123	387 664	3 673 066	4 282 871	7 955 937	3 832 570	4 228 945	8 061 515	62 037	220 049	282 086
30114	0	50 204	50 204	6 277	3 722 899	3 729 176	6 276	3 665 283	3 671 559	1	107 820	107 821
30202	42 630	0	42 630	9 829	0	9 829	0	0	0	52 459	0	52 459
30204	35 609	0	35 609	0	0	0	301	0	301	35 308	0	35 308
30221	0	17	17	0	185 177	185 177	0	183 900	183 900	0	1 294	1 294
30233	0	0	0	32 317	94	32 411	32 317	94	32 411	0	0	0
30302	0	14 496	14 496	335 842	1 362 307	1 698 149	335 596	1 280 916	1 616 512	246	95 887	96 133
30306	485 874	28 462	514 336	2 664 316	1 334 242	3 998 558	2 650 027	1 361 184	4 011 211	500 163	1 520	501 683
30413	4 787	0	4 787	4 897 227	0	4 897 227	4 901 732	0	4 901 732	282	0	282
30424	19 103	0	19 103	7 504 072	0	7 504 072	7 501 235	0	7 501 235	21 940	0	21 940
30602	564	0	564	0	0	0	8	0	8	556	0	556
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	26 428	26 428	0	963	963	0	1 681	1 681	0	25 710	25 710
32201	0	0	0	3 484	0	3 484	2 576	0	2 576	908	0	908
32203	0	0	0	22 517	0	22 517	0	0	0	22 517	0	22 517
32902	0	0	0	15 360	0	15 360	11	0	11	15 349	0	15 349
45105	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45201	71 803	0	71 803	224 416	0	224 416	212 338	0	212 338	83 881	0	83 881
45204	91 866	0	91 866	59 931	0	59 931	66 261	0	66 261	85 536	0	85 536
45205	12 219	0	12 219	10 221	0	10 221	7 469	0	7 469	14 971	0	14 971
45206	269 038	0	269 038	5 618	0	5 618	24 271	0	24 271	250 385	0	250 385
45207	432 439	659 994	1 092 433	109 979	13 608	123 587	17 805	338 991	356 796	524 613	334 611	859 224
45208	503 047	0	503 047	37 703	79 609	117 312	4 778	2 131	6 909	535 972	77 478	613 450
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	46 910	0	46 910	0	0	0	339	0	339	46 571	0	46 571
45505	8 870	0	8 870	700	0	700	401	0	401	9 169	0	9 169
45506	63 401	7 262	70 663	850	210	1 060	3 202	270	3 472	61 049	7 202	68 251
45507	94 699	47 605	142 304	35 300	1 746	37 046	1 118	4 325	5 443	128 881	45 026	173 907
45812	106 663	0	106 663	6 999	0	6 999	0	0	0	113 662	0	113 662
45815	8 990	0	8 990	470	0	470	501	0	501	8 959	0	8 959
45912	257	0	257	286	0	286	0	0	0	543	0	543
45915	231	0	231	22	0	22	133	0	133	120	0	120
47101	2 737	0	2 737	0	0	0	12	0	12	2 725	0	2 725
47105	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
47106	200	0	200	1	0	1	0	0	0	201	0	201
47404	0	0	0	34 774 872	4 340 652	39 115 524	34 774 872	4 340 652	39 115 524	0	0	0
47408	0	0	0	13 112 126	14 789 790	27 901 916	13 112 126	14 789 790	27 901 916	0	0	0
47415	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0	8 701	0	8 701
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	28 857	0	28 857	5 376 184	115 682	5 491 866	5 375 820	115 682	5 491 502	29 221	0	29 221
47427	9 166	1 168	10 334	22 181	3 910	26 091	22 703	4 680	27 383	8 644	398	9 042
50105	293 397	0	293 397	17 416 901	0	17 416 901	17 309 585	0	17 309 585	400 713	0	400 713
50118	1 894 114	0	1 894 114	17 262 215	0	17 262 215	17 565 942	0	17 565 942	1 590 387	0	1 590 387
50121	3 855	0	3 855	2 565	0	2 565	3 042	0	3 042	3 378	0	3 378
50207	616 432	0	616 432	20 815 987	0	20 815 987	20 059 212	0	20 059 212	1 373 207	0	1 373 207
50208	2 824	0	2 824	6 450 250	131 116	6 581 366	6 357 874	131 116	6 488 990	95 200	0	95 200
50211	0	1 725 646	1 725 646	0	2 260 417	2 260 417	0	3 242 603	3 242 603	0	743 460	743 460
50218	3 602 438	33 360	3 635 798	25 801 046	3 312 074	29 113 120	26 378 862	2 318 388	28 697 250	3 024 622	1 027 046	4 051 668
50221	30 230	0	30 230	16 273	0	16 273	13 496	0	13 496	33 007	0	33 007
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51403	506 204	0	506 204	160 240	0	160 240	0	0	0	666 444	0	666 444
51404	234 861	0	234 861	1 104	0	1 104	0	0	0	235 965	0	235 965
51405	776 187	0	776 187	2 909	0	2 909	175 594	0	175 594	603 502	0	603 502
52503	618	9 863	10 481	0	361	361	573	1 331	1 904	45	8 893	8 938
60302	238	0	238	1 322	0	1 322	1 436	0	1 436	124	0	124
60306	0	0	0	9 396	0	9 396	9 393	0	9 393	3	0	3
60308	480	0	480	697	0	697	524	0	524	653	0	653
60310	431	0	431	2 549	0	2 549	2 466	0	2 466	514	0	514
60312	41 257	0	41 257	32 771	0	32 771	29 459	0	29 459	44 569	0	44 569
60314	238	0	238	1 029	106	1 135	114	106	220	1 153	0	1 153
60323	1 911	0	1 911	242	0	242	34	0	34	2 119	0	2 119
60401	99 629	0	99 629	3 354	0	3 354	1 092	0	1 092	101 891	0	101 891
60701	2 506	0	2 506	3 045	0	3 045	2 646	0	2 646	2 905	0	2 905
61002	155	0	155	118	0	118	118	0	118	155	0	155
61008	26	0	26	1 372	0	1 372	1 205	0	1 205	193	0	193
61009	22	0	22	1 662	0	1 662	1 684	0	1 684	0	0	0
61210	0	0	0	790 814	0	790 814	790 814	0	790 814	0	0	0
61403	18 837	0	18 837	278	0	278	958	0	958	18 157	0	18 157
70606	1 647 363	0	1 647 363	196 530	0	196 530	1 044	0	1 044	1 842 849	0	1 842 849
70607	2 501	0	2 501	1 892	0	1 892	2 777	0	2 777	1 616	0	1 616
70608	1 549 923	0	1 549 923	267 920	0	267 920	0	0	0	1 817 843	0	1 817 843
70611	88 135	0	88 135	9 836	0	9 836	330	0	330	97 641	0	97 641
Итого по активу (баланс)	14 872 505	2 843 275	17 715 780	188 180 463	36 325 932	224 506 395	187 610 209	36 342 477	223 952 686	15 442 759	2 826 730	18 269 489
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	30 230	0	30 230	13 496	0	13 496	16 273	0	16 273	33 007	0	33 007
10701	203 958	0	203 958	0	0	0	0	0	0	203 958	0	203 958
10801	288 766	0	288 766	0	0	0	0	0	0	288 766	0	288 766
30109	0	132	132	0	95 407	95 407	0	96 059	96 059	0	784	784
30126	468	0	468	1 140	0	1 140	1 090	0	1 090	418	0	418
30220	0	562	562	0	185 635	185 635	0	205 819	205 819	0	20 746	20 746
30232	4 835	0	4 835	582 170	4 606	586 776	588 464	4 606	593 070	11 129	0	11 129
30301	0	14 496	14 496	335 595	1 280 917	1 616 512	335 842	1 362 307	1 698 149	247	95 886	96 133
30305	485 874	28 462	514 336	2 650 028	1 361 185	4 011 213	2 664 316	1 334 243	3 998 559	500 162	1 520	501 682
31302	0	0	0	3 242 000	0	3 242 000	3 977 000	0	3 977 000	735 000	0	735 000
31303	576 000	0	576 000	3 710 000	0	3 710 000	3 134 000	0	3 134 000	0	0	0
31501	1 024	0	1 024	4 445	0	4 445	3 421	0	3 421	0	0	0
31503	1 210 986	0	1 210 986	7 682 471	0	7 682 471	6 486 834	0	6 486 834	15 349	0	15 349
31504	94 651	0	94 651	94 651	0	94 651	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
32901	3 505 955	0	3 505 955	32 314 900	0	32 314 900	33 640 726	0	33 640 726	4 831 781	0	4 831 781
40502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40602	24	0	24	1	0	1	6	0	6	29	0	29
40701	21 764	0	21 764	524 879	0	524 879	524 588	0	524 588	21 473	0	21 473
40702	1 444 317	41 678	1 485 995	14 068 867	4 199 162	18 268 029	14 083 183	4 260 919	18 344 102	1 458 633	103 435	1 562 068
40703	570 643	2	570 645	1 090 552	58	1 090 610	710 662	67	710 729	190 753	11	190 764
40802	23 126	235	23 361	115 392	14 479	129 871	112 275	14 433	126 708	20 009	189	20 198
40807	71	0	71	354	0	354	380	0	380	97	0	97
40817	127 714	13 688	141 402	352 766	40 489	393 255	356 613	73 379	429 992	131 561	46 578	178 139
40820	9 417	503	9 920	28 350	419	28 769	29 820	492	30 312	10 887	576	11 463
40821	123	0	123	26 784	0	26 784	26 671	0	26 671	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872
40905	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40909	0	0	0	538	251	789	538	251	789	0	0	0
40910	0	0	0	123	141	264	123	141	264	0	0	0
40911	15 333	0	15 333	664 670	0	664 670	665 780	0	665 780	16 443	0	16 443
40912	0	0	0	80	688	768	80	688	768	0	0	0
40913	0	0	0	296	2 364	2 660	296	2 364	2 660	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	40 003	0	40 003	33 003	0	33 003	33 000	0	33 000
42004	1 000	0	1 000	1 015	0	1 015	15	0	15	0	0	0
42005	1 050	0	1 050	50	0	50	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	17 000	0	17 000	55 561	0	55 561	175 061	3 228	178 289	136 500	3 228	139 728
42103	230 000	0	230 000	201 947	0	201 947	206 947	0	206 947	235 000	0	235 000
42104	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
42105	58 410	37 586	95 996	315 799	38 314	354 113	311 523	728	312 251	54 134	0	54 134
42106	230 853	61 720	292 573	146 146	62 396	208 542	126 887	676	127 563	211 594	0	211 594
42202	0	0	0	588 000	0	588 000	728 000	0	728 000	140 000	0	140 000
42205	23 600	0	23 600	2 350	0	2 350	12 000	0	12 000	33 250	0	33 250
42206	139 949	0	139 949	0	0	0	12 246	0	12 246	152 195	0	152 195
42207	36 811	0	36 811	0	0	0	47	0	47	36 858	0	36 858
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	0	20 902	20 902	0	21 871	21 871	4 640	21 327	25 967	4 640	20 358	24 998
42304	5 276	366	5 642	5 091	23	5 114	25	13	38	210	356	566
42305	7 368	6 191	13 559	3 266	1 725	4 991	72	357	429	4 174	4 823	8 997
42306	168 795	26 228	195 023	33 891	1 515	35 406	4 407	1 714	6 121	139 311	26 427	165 738
42307	0	1 214	1 214	0	77	77	0	44	44	0	1 181	1 181
42309	69	0	69	22	0	22	16	0	16	63	0	63
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42312	12	0	12	8	0	8	12	0	12	16	0	16
42313	204	0	204	12	0	12	16	0	16	208	0	208
42314	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42606	545	106	651	550	7	557	5	5	10	0	104	104
42609	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	28 671	0	28 671	28 671	0	28 671	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43803	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	42 410	0	42 410	13 063	0	13 063	16 923	0	16 923	46 270	0	46 270
45315	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45415	3 371	0	3 371	5	0	5	0	0	0	3 366	0	3 366
45515	12 712	0	12 712	1 191	0	1 191	1 904	0	1 904	13 425	0	13 425
45818	96 168	0	96 168	189	0	189	11 103	0	11 103	107 082	0	107 082
45918	308	0	308	52	0	52	53	0	53	309	0	309
47403	0	0	0	35 928 023	0	35 928 023	35 928 023	0	35 928 023	0	0	0
47407	0	0	0	16 453 582	11 435 055	27 888 637	16 453 582	11 435 055	27 888 637	0	0	0
47411	2 325	298	2 623	2 734	199	2 933	1 303	137	1 440	894	236	1 130
47416	920	0	920	53 055	0	53 055	55 937	16	55 953	3 802	16	3 818
47422	3 450	0	3 450	4 277 371	64	4 277 435	4 277 941	64	4 278 005	4 020	0	4 020
47425	55 036	0	55 036	17 927	0	17 927	21 448	0	21 448	58 557	0	58 557
47426	15 814	1 006	16 820	29 741	1 041	30 782	28 417	35	28 452	14 490	0	14 490
50120	2 501	0	2 501	2 546	0	2 546	1 893	0	1 893	1 848	0	1 848
50220	32 463	0	32 463	22 249	0	22 249	12 380	0	12 380	22 594	0	22 594
50720	1 821	0	1 821	0	0	0	356	0	356	2 177	0	2 177
51410	1 969	0	1 969	0	0	0	14	0	14	1 983	0	1 983
52103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52105	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52301	58 240	0	58 240	3 240	0	3 240	0	0	0	55 000	0	55 000
52303	34 743	0	34 743	0	0	0	315	0	315	35 058	0	35 058
52304	312 000	1 164	313 164	0	74	74	0	42	42	312 000	1 132	313 132
52305	239 120	1 801 465	2 040 585	15 566	114 571	130 137	0	65 682	65 682	223 554	1 752 576	1 976 130
52306	100 146	454 850	554 996	11 506	27 873	39 379	3 818	16 282	20 100	92 458	443 259	535 717
52406	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240
52501	9 652	6 559	16 211	238	372	610	5 547	3 440	8 987	14 961	9 627	24 588
60301	4 603	0	4 603	17 394	0	17 394	17 709	0	17 709	4 918	0	4 918
60305	9	0	9	17 120	0	17 120	17 120	0	17 120	9	0	9
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	147	0	147	3	0	3	9	0	9	153	0	153
60324	1 507	0	1 507	10	0	10	250	0	250	1 747	0	1 747
60601	29 961	0	29 961	1	0	1	1 368	0	1 368	31 328	0	31 328
61304	253	0	253	44	0	44	39	0	39	248	0	248
70601	1 874 460	0	1 874 460	2 676	0	2 676	206 938	0	206 938	2 078 722	0	2 078 722
70602	4 923	0	4 923	3 274	0	3 274	2 566	0	2 566	4 215	0	4 215
70603	1 615 415	0	1 615 415	0	0	0	264 166	0	264 166	1 879 581	0	1 879 581
Итого по пассиву (баланс)	15 196 361	2 519 419	17 715 780	125 807 461	18 890 978	144 698 439	126 347 535	18 904 613	145 252 148	15 736 435	2 533 054	18 269 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	630 008	365 404	995 412	45 009	13 322	58 331	4 544	23 239	27 783	670 473	355 487	1 025 960
90902	406 875	24 850	431 725	142 263	719	142 982	59 563	926	60 489	489 575	24 643	514 218
90909	0	562	562	0	205 819	205 819	0	185 635	185 635	0	20 746	20 746
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	943 796	585 424	1 529 220	546 648	24 973	571 621	123 178	37 233	160 411	1 367 266	573 164	1 940 430
91414	5 820 643	728 006	6 548 649	320 530	188 585	509 115	221 322	377 143	598 465	5 919 851	539 448	6 459 299
91417	306 450	19 096	325 546	773 081	1 121 009	1 894 090	555 412	842 694	1 398 106	524 119	297 411	821 530
91604	13 086	0	13 086	3 637	0	3 637	1 921	0	1 921	14 802	0	14 802
99998	5 631 569	0	5 631 569	1 704 851	0	1 704 851	1 301 603	0	1 301 603	6 034 817	0	6 034 817
Итого по активу (баланс)	13 798 661	1 723 342	15 522 003	3 536 020	1 554 427	5 090 447	2 267 545	1 466 870	3 734 415	15 067 136	1 810 899	16 878 035
Пассив
91003	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
91311	349 222	1 164	350 386	24 838	74	24 912	3 818	42	3 860	328 202	1 132	329 334
91312	4 594 305	0	4 594 305	650 580	0	650 580	370 695	0	370 695	4 314 420	0	4 314 420
91314	0	0	0	15 363	0	15 363	20 479	0	20 479	5 116	0	5 116
91315	146 883	0	146 883	2 306	0	2 306	6 376	0	6 376	150 953	0	150 953
91316	86 643	0	86 643	64 136	0	64 136	38 000	0	38 000	60 507	0	60 507
91317	334 746	0	334 746	534 490	0	534 490	328 174	0	328 174	128 430	0	128 430
91507	118 602	0	118 602	287	0	287	927 738	0	927 738	1 046 053	0	1 046 053
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 890 434	0	9 890 434	2 387 951	0	2 387 951	3 340 735	0	3 340 735	10 843 218	0	10 843 218
Итого по пассиву (баланс)	15 520 839	1 164	15 522 003	3 689 479	74	3 689 553	5 045 543	42	5 045 585	16 876 903	1 132	16 878 035
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	401 576	0	401 576	11 115 855	402 225	11 518 080	10 986 354	402 225	11 388 579	531 077	0	531 077
93301	0	0	0	74 624	0	74 624	74 624	0	74 624	0	0	0
93302	74 624	0	74 624	0	0	0	74 624	0	74 624	0	0	0
93305	0	116 366	116 366	0	4 243	4 243	0	7 401	7 401	0	113 208	113 208
93501	0	0	0	0	53 844	53 844	0	53 844	53 844	0	0	0
93502	0	0	0	0	53 966	53 966	0	53 966	53 966	0	0	0
93801	4 086	0	4 086	61 324	0	61 324	60 094	0	60 094	5 316	0	5 316
93803	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	480 286	116 366	596 652	11 251 803	514 412	11 766 215	11 195 696	517 570	11 713 266	536 393	113 208	649 601
Пассив
96001	0	401 628	401 628	329 835	11 110 311	11 440 146	329 835	11 239 078	11 568 913	0	530 395	530 395
96301	0	0	0	0	130 594	130 594	0	130 594	130 594	0	0	0
96302	0	76 469	76 469	0	130 447	130 447	0	53 978	53 978	0	0	0
96305	118 555	0	118 555	0	0	0	0	0	0	118 555	0	118 555
96801	0	0	0	60 018	0	60 018	60 669	0	60 669	651	0	651
Итого по пассиву (баланс)	118 555	478 097	596 652	389 853	11 371 352	11 761 205	390 504	11 423 650	11 814 154	119 206	530 395	649 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	48,0000	0	0	59,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	188 436 829,0000	0	0	7 886 463,0000	0	0	6 956 968,0000	0	0	189 366 324,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 436 993,0000	0	0	7 886 541,0000	0	0	6 957 057,0000	0	0	189 366 477,0000
Пассив
98050	0	0	188 255 270,0000	0	0	6 957 003,0000	0	0	7 686 581,0000	0	0	188 984 848,0000
98070	0	0	181 723,0000	0	0	24,0000	0	0	199 930,0000	0	0	381 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 436 993,0000	0	0	6 957 027,0000	0	0	7 886 511,0000	0	0	189 366 477,0000

Страница была полезной?