Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 728	0	87 728	29 804	0	29 804	17 743	0	17 743	99 789	0	99 789
20202	62 533	68 466	130 999	69 972	9 416	79 388	45 458	13 140	58 598	87 047	64 742	151 789
30102	1 400 888	0	1 400 888	246 270 056	0	246 270 056	244 945 591	0	244 945 591	2 725 353	0	2 725 353
30110	269 910	10 127	280 037	18 287 431	8 101	18 295 532	17 863 874	9 237	17 873 111	693 467	8 991	702 458
30114	89	1 658 518	1 658 607	0	463 738 782	463 738 782	0	463 503 463	463 503 463	89	1 893 837	1 893 926
30202	351 886	0	351 886	0	0	0	25 244	0	25 244	326 642	0	326 642
30204	111 051	0	111 051	4 325	0	4 325	0	0	0	115 376	0	115 376
30221	0	0	0	70 628	6 738	77 366	70 628	6 738	77 366	0	0	0
30233	404	255	659	119 279	55 631	174 910	119 429	54 474	173 903	254	1 412	1 666
30235	0	0	0	58 560	0	58 560	58 560	0	58 560	0	0	0
30302	3 147 508	2 080 803	5 228 311	6 934 304	4 828 004	11 762 308	9 155 988	3 134 942	12 290 930	925 824	3 773 865	4 699 689
30306	6 287 630	6 201	6 293 831	3 569 006	205	3 569 211	5 911 813	307	5 912 120	3 944 823	6 099	3 950 922
30413	46 844	0	46 844	10 725 297	0	10 725 297	10 772 140	0	10 772 140	1	0	1
30424	0	0	0	5 798 204	0	5 798 204	5 798 204	0	5 798 204	0	0	0
32001	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32101	0	0	0	171 756	0	171 756	171 756	0	171 756	0	0	0
32102	0	0	0	90 000	237 711 117	237 801 117	90 000	225 678 740	225 768 740	0	12 032 377	12 032 377
32103	0	19 575 197	19 575 197	0	57 151 982	57 151 982	0	76 727 179	76 727 179	0	0	0
32106	0	2 057 055	2 057 055	0	79 440	79 440	0	131 099	131 099	0	2 005 396	2 005 396
32107	0	6 171 164	6 171 164	0	238 322	238 322	0	393 297	393 297	0	6 016 189	6 016 189
32201	0	2 668	2 668	0	103	103	0	170	170	0	2 601	2 601
45201	926 054	3 245	929 299	2 442 483	137 614	2 580 097	2 712 468	110 054	2 822 522	656 069	30 805	686 874
45203	0	0	0	692 000	0	692 000	0	0	0	692 000	0	692 000
45204	831 000	0	831 000	0	0	0	692 000	0	692 000	139 000	0	139 000
45205	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45207	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 250 692	0	1 250 692	0	0	0	153 846	0	153 846	1 096 846	0	1 096 846
45506	38 529	0	38 529	5 309	0	5 309	6 530	0	6 530	37 308	0	37 308
45507	11	456	467	0	18	18	3	29	32	8	445	453
45509	1 568	375	1 943	108	23	131	82	24	106	1 594	374	1 968
45608	68	412	480	13 699	2 032	15 731	13 665	2 025	15 690	102	419	521
45708	47	224	271	1	20	21	0	15	15	48	229	277
45812	0	0	0	89 716	0	89 716	0	0	0	89 716	0	89 716
45815	179	0	179	22	0	22	33	0	33	168	0	168
45915	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	103 469	956 869	1 060 338	110 594 143	114 206 883	224 801 026	110 694 867	114 218 041	224 912 908	2 745	945 711	948 456
47408	0	0	0	322 834 292	340 303 236	663 137 528	322 834 292	340 303 236	663 137 528	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	645	578	1 223	1	23	24	9	37	46	637	564	1 201
47427	12 170	11 849	24 019	13 416	7 499	20 915	9 946	9 791	19 737	15 640	9 557	25 197
47802	0	1 658 915	1 658 915	0	64 065	64 065	0	105 725	105 725	0	1 617 255	1 617 255
50104	104 788	0	104 788	30 946	0	30 946	135 734	0	135 734	0	0	0
50121	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
50205	7 822 407	0	7 822 407	493 577	0	493 577	141 200	0	141 200	8 174 784	0	8 174 784
50221	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	616 952	0	616 952	380 276	0	380 276	729 495	0	729 495	267 733	0	267 733
60302	12 645	0	12 645	16 132	0	16 132	505	0	505	28 272	0	28 272
60306	6 521	0	6 521	7 059	0	7 059	6 521	0	6 521	7 059	0	7 059
60308	137	45	182	876	134	1 010	742	70	812	271	109	380
60312	33 368	0	33 368	33 083	0	33 083	36 189	0	36 189	30 262	0	30 262
60314	0	599	599	0	73 853	73 853	0	73 594	73 594	0	858	858
60401	633 441	0	633 441	4 592	0	4 592	1 513	0	1 513	636 520	0	636 520
60701	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61009	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61209	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
61210	0	0	0	135 860	0	135 860	135 860	0	135 860	0	0	0
61403	22 404	6 619	29 023	4 955	0	4 955	11 202	1 720	12 922	16 157	4 899	21 056
61601	0	0	0	28 043 981	0	28 043 981	28 043 981	0	28 043 981	0	0	0
70606	12 392 332	0	12 392 332	1 318 223	0	1 318 223	137	0	137	13 710 418	0	13 710 418
70607	21 891	0	21 891	0	0	0	0	0	0	21 891	0	21 891
70608	12 186 133	0	12 186 133	2 209 813	0	2 209 813	0	0	0	14 395 946	0	14 395 946
70611	199 408	0	199 408	7 866	0	7 866	15 621	0	15 621	191 653	0	191 653
70614	2 982 331	0	2 982 331	383 353	0	383 353	394 787	0	394 787	2 970 897	0	2 970 897
Итого по активу (баланс)	52 139 785	34 270 640	86 410 425	764 223 347	1 218 623 259	1 982 846 606	763 286 770	1 224 477 165	1 987 763 935	53 076 362	28 416 734	81 493 096
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	636	0	636	294	0	294	147	0	147	489	0	489
30111	596 290	0	596 290	17 039 074	0	17 039 074	17 009 910	0	17 009 910	567 126	0	567 126
30220	0	58 051	58 051	0	4 592 429	4 592 429	0	4 547 597	4 547 597	0	13 219	13 219
30223	149 725	0	149 725	6 727 885	0	6 727 885	7 535 783	0	7 535 783	957 623	0	957 623
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	2 544	393	2 937	476 238	43 360	519 598	480 393	43 943	524 336	6 699	976	7 675
30236	1 222	89 570	90 792	14 475	5 639 243	5 653 718	13 253	5 685 298	5 698 551	0	135 625	135 625
30301	3 147 509	2 080 803	5 228 312	9 325 734	3 135 049	12 460 783	7 104 049	4 828 111	11 932 160	925 824	3 773 865	4 699 689
30305	6 287 629	6 201	6 293 830	5 911 813	307	5 912 120	3 569 007	205	3 569 212	3 944 823	6 099	3 950 922
30606	0	0	0	30 890	0	30 890	30 891	0	30 891	1	0	1
31302	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	25 750 000	0	25 750 000	1 050 000	0	1 050 000
31303	6 650 000	0	6 650 000	12 500 000	0	12 500 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	668 820	668 820	0	677 203	677 203	0	8 383	8 383
31501	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
40502	217	2 834	3 051	61 357	97 658 855	97 720 212	62 800	97 659 670	97 722 470	1 660	3 649	5 309
40701	20 814	3 982	24 796	18 675	155	18 830	5 000	115	5 115	7 139	3 942	11 081
40702	9 504 493	3 878 564	13 383 057	204 046 989	35 491 897	239 538 886	205 699 753	36 424 855	242 124 608	11 157 257	4 811 522	15 968 779
40703	104 639	36 876	141 515	21 310	28 786	50 096	13 951	19 644	33 595	97 280	27 734	125 014
40807	923 464	1 103 824	2 027 288	7 441 157	1 283 504	8 724 661	7 404 127	1 332 968	8 737 095	886 434	1 153 288	2 039 722
40817	388 987	280 283	669 270	268 560	50 307	318 867	257 456	41 569	299 025	377 883	271 545	649 428
40820	63 368	83 842	147 210	115 521	104 944	220 465	116 304	104 100	220 404	64 151	82 998	147 149
40821	122	0	122	2 404 055	0	2 404 055	2 404 076	0	2 404 076	143	0	143
42102	9 807 300	721 296	10 528 596	71 867 798	3 276 694	75 144 492	68 309 289	3 759 929	72 069 218	6 248 791	1 204 531	7 453 322
42103	895 000	0	895 000	445 000	0	445 000	101 000	0	101 000	551 000	0	551 000
42104	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42502	153 150	0	153 150	1 260 250	0	1 260 250	1 458 450	0	1 458 450	351 350	0	351 350
42503	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500
42505	0	33 178	33 178	0	2 114	2 114	0	1 281	1 281	0	32 345	32 345
43805	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	63 701	0	63 701	63 081	0	63 081	176	0	176	796	0	796
45515	2 527	0	2 527	98	0	98	151	0	151	2 580	0	2 580
45615	480	0	480	27	0	27	68	0	68	521	0	521
45715	271	0	271	0	0	0	6	0	6	277	0	277
45818	128	0	128	14	0	14	18	0	18	132	0	132
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	641 097	0	641 097	641 097	0	641 097	0	0	0
47405	0	0	0	0	630 598	630 598	0	630 598	630 598	0	0	0
47407	0	0	0	317 290 546	345 614 289	662 904 835	317 290 546	345 614 289	662 904 835	0	0	0
47411	145	0	145	0	0	0	13	0	13	158	0	158
47416	3 651	1 106	4 757	34 146 479	50 828	34 197 307	34 143 192	60 966	34 204 158	364	11 244	11 608
47422	647	0	647	0	0	0	22	0	22	669	0	669
47425	378 630	0	378 630	108 729	0	108 729	32 646	0	32 646	302 547	0	302 547
47426	8 380	21	8 401	50 265	80	50 345	51 125	105	51 230	9 240	46	9 286
50220	87 728	0	87 728	17 743	0	17 743	29 804	0	29 804	99 789	0	99 789
52602	385 103	0	385 103	320 554	0	320 554	180 569	0	180 569	245 118	0	245 118
60301	7 295	0	7 295	32 849	0	32 849	37 765	0	37 765	12 211	0	12 211
60305	0	0	0	36 377	0	36 377	36 377	0	36 377	0	0	0
60309	2 816	0	2 816	6 043	0	6 043	3 227	0	3 227	0	0	0
60311	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60313	0	1 000	1 000	0	39	39	0	29	29	0	990	990
60601	278 552	0	278 552	1 472	0	1 472	2 993	0	2 993	280 073	0	280 073
70601	11 559 465	0	11 559 465	110	0	110	1 813 253	0	1 813 253	13 372 608	0	13 372 608
70602	6 353	0	6 353	176	0	176	0	0	0	6 177	0	6 177
70603	14 564 382	0	14 564 382	0	0	0	1 687 741	0	1 687 741	16 252 123	0	16 252 123
70613	2 153 492	0	2 153 492	394 788	0	394 788	593 586	0	593 586	2 352 290	0	2 352 290
Итого по пассиву (баланс)	78 028 599	8 381 826	86 410 425	718 390 286	498 272 298	1 216 662 584	710 312 780	501 432 475	1 211 745 255	69 951 093	11 542 003	81 493 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 722	0	94 722	21 803	0	21 803	21 546	0	21 546	94 979	0	94 979
90902	135 800	0	135 800	528 820	0	528 820	533 915	0	533 915	130 705	0	130 705
90908	0	182 911	182 911	0	3 211	3 211	0	186 122	186 122	0	0	0
91202	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91219	0	1 152 738	1 152 738	0	780 649	780 649	0	1 021 335	1 021 335	0	912 052	912 052
91414	17 838 912	33 657 868	51 496 780	809 999	1 181 243	1 991 242	975 000	1 874 588	2 849 588	17 673 911	32 964 523	50 638 434
91418	0	1 658 915	1 658 915	0	64 065	64 065	0	105 725	105 725	0	1 617 255	1 617 255
91501	2 023	0	2 023	447	0	447	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	7 313	0	7 313	4 582	0	4 582	8 244	0	8 244	3 651	0	3 651
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	5 007	15 622	20 629	0	604	604	0	991	991	5 007	15 235	20 242
99998	28 819 689	0	28 819 689	6 841 563	0	6 841 563	7 497 798	0	7 497 798	28 163 454	0	28 163 454
Итого по активу (баланс)	46 913 027	36 668 054	83 581 081	8 207 214	2 029 772	10 236 986	9 036 504	3 188 761	12 225 265	46 083 737	35 509 065	81 592 802
Пассив
91315	3 346 850	2 242 319	5 589 169	972 569	732 269	1 704 838	98 641	912 915	1 011 556	2 472 922	2 422 965	4 895 887
91317	6 046 637	12 369 043	18 415 680	2 003 792	2 982 198	4 985 990	2 452 030	1 913 914	4 365 944	6 494 875	11 300 759	17 795 634
91319	1 203 442	3 414 069	4 617 511	1	806 969	806 970	0	1 464 063	1 464 063	1 203 441	4 071 163	5 274 604
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	54 761 392	0	54 761 392	4 727 467	0	4 727 467	3 395 423	0	3 395 423	53 429 348	0	53 429 348
Итого по пассиву (баланс)	65 555 650	18 025 431	83 581 081	7 703 829	4 521 436	12 225 265	5 946 094	4 290 892	10 236 986	63 797 915	17 794 887	81 592 802
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 992 422	4 278 236	7 270 658	96 735 054	84 616 385	181 351 439	96 129 594	79 336 700	175 466 294	3 597 882	9 557 921	13 155 803
93002	6 982 599	0	6 982 599	119 931 284	56 435 657	176 366 941	107 724 700	52 235 639	159 960 339	19 189 183	4 200 018	23 389 201
93201	0	0	0	30 894	0	30 894	30 894	0	30 894	0	0	0
93301	1 417 085	0	1 417 085	3 915 476	130 949	4 046 425	3 890 535	130 949	4 021 484	1 442 026	0	1 442 026
93302	131 631	0	131 631	3 887 891	132 200	4 020 091	3 915 476	132 200	4 047 676	104 046	0	104 046
93303	3 791 449	132 252	3 923 701	4 184 581	133 042	4 317 623	3 705 773	134 345	3 840 118	4 270 257	130 949	4 401 206
93304	2 391 011	0	2 391 011	0	147 491	147 491	1 597 946	129 856	1 727 802	793 065	17 635	810 700
93305	842 820	5 185 250	6 028 070	0	192 942	192 942	0	448 053	448 053	842 820	4 930 139	5 772 959
93306	0	0	0	46 069 750	4 931 015	51 000 765	46 069 750	3 621 524	49 691 274	0	1 309 491	1 309 491
93307	18 053 936	1 034 059	19 087 995	28 015 814	3 951 122	31 966 936	46 069 750	4 985 181	51 054 931	0	0	0
93308	0	3 967 560	3 967 560	0	1 959 136	1 959 136	0	4 026 826	4 026 826	0	1 899 870	1 899 870
93309	0	1 102 100	1 102 100	0	829 743	829 743	0	1 931 843	1 931 843	0	0	0
93310	4 963 701	829 457	5 793 158	0	8 275	8 275	1	837 732	837 733	4 963 700	0	4 963 700
93801	347 286 805	0	347 286 805	1 917 673	0	1 917 673	79 272	0	79 272	349 125 206	0	349 125 206
Итого по активу (баланс)	388 853 459	16 528 914	405 382 373	304 688 417	153 467 957	458 156 374	309 213 691	147 950 848	457 164 539	384 328 185	22 046 023	406 374 208
Пассив
96001	4 277 011	2 986 047	7 263 058	78 924 242	96 738 525	175 662 767	84 223 766	97 334 360	181 558 126	9 576 535	3 581 882	13 158 417
96002	0	6 967 443	6 967 443	30 204 392	130 541 177	160 745 569	30 314 392	146 812 984	177 127 376	110 000	23 239 250	23 349 250
96301	0	1 500 188	1 500 188	128 730	4 015 244	4 143 974	128 730	3 997 732	4 126 462	0	1 482 676	1 482 676
96302	0	132 713	132 713	128 730	4 013 220	4 141 950	128 730	3 983 098	4 111 828	0	102 591	102 591
96303	128 729	3 889 515	4 018 244	128 729	3 865 770	3 994 499	128 730	4 276 123	4 404 853	128 730	4 299 868	4 428 598
96304	0	2 436 912	2 436 912	128 730	1 699 048	1 827 778	146 532	35 518	182 050	17 802	773 382	791 184
96305	5 349 890	881 680	6 231 570	128 730	34 114	162 844	0	25 428	25 428	5 221 160	872 994	6 094 154
96306	0	0	0	2 612 119	47 049 664	49 661 783	3 874 220	47 049 664	50 923 884	1 262 101	0	1 262 101
96307	140 000	18 912 281	19 052 281	3 874 220	47 187 240	51 061 460	3 734 220	28 274 959	32 009 179	0	0	0
96308	3 734 220	0	3 734 220	3 734 220	0	3 734 220	1 724 900	0	1 724 900	1 724 900	0	1 724 900
96309	1 060 501	0	1 060 501	1 724 901	0	1 724 901	664 400	0	664 400	0	0	0
96310	664 400	4 788 494	5 452 894	664 400	305 178	969 578	0	184 925	184 925	0	4 668 241	4 668 241
96801	347 532 349	0	347 532 349	2 251 166	0	2 251 166	4 030 913	0	4 030 913	349 312 096	0	349 312 096
96803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	362 887 100	42 495 273	405 382 373	124 633 313	335 449 180	460 082 493	129 099 537	331 974 791	461 074 328	367 353 324	39 020 884	406 374 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 942 060,0000	0	0	459 979,0000	0	0	129 979,0000	0	0	8 272 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 942 060,0000	0	0	459 979,0000	0	0	129 979,0000	0	0	8 272 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	100 000,0000	0	0	129 979,0000	0	0	459 979,0000	0	0	430 000,0000
98070	0	0	7 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 942 060,0000	0	0	129 979,0000	0	0	459 979,0000	0	0	8 272 060,0000

Страница была полезной?