Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 856	21 608	178 464	656 746	92 392	749 138	554 678	76 930	631 608	258 924	37 070	295 994
20208	9 589	0	9 589	12 228	0	12 228	10 773	0	10 773	11 044	0	11 044
20209	0	0	0	303 291	30 056	333 347	302 491	29 925	332 416	800	131	931
30102	27 059	0	27 059	10 765 538	0	10 765 538	10 663 135	0	10 663 135	129 462	0	129 462
30110	24 859	36 820	61 679	2 157 910	102 318	2 260 228	1 808 259	115 910	1 924 169	374 510	23 228	397 738
30202	84 584	0	84 584	15 143	0	15 143	0	0	0	99 727	0	99 727
30204	2 890	0	2 890	6	0	6	0	0	0	2 896	0	2 896
30221	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
30233	134	44	178	30 233	3 905	34 138	30 323	3 949	34 272	44	0	44
30302	15 025	224	15 249	10 520	119	10 639	2 398	17	2 415	23 147	326	23 473
30306	310 811	638	311 449	303 159	827	303 986	200 818	46	200 864	413 152	1 419	414 571
30413	14 178	0	14 178	2 489 767	0	2 489 767	2 475 242	0	2 475 242	28 703	0	28 703
30424	6 610	0	6 610	4 569 738	0	4 569 738	4 567 988	0	4 567 988	8 360	0	8 360
30425	5 050	0	5 050	5 000	0	5 000	0	0	0	10 050	0	10 050
30602	1 792	6	1 798	3 044	23 649	26 693	2 427	23 654	26 081	2 409	1	2 410
32002	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000	5 645 000	0	5 645 000	460 000	0	460 000
32003	450 000	0	450 000	1 475 000	0	1 475 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32203	0	0	0	421 078	0	421 078	421 078	0	421 078	0	0	0
45107	8 308	0	8 308	0	0	0	693	0	693	7 615	0	7 615
45201	53 419	0	53 419	66 767	0	66 767	70 088	0	70 088	50 098	0	50 098
45203	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45204	1 012	0	1 012	0	0	0	1 012	0	1 012	0	0	0
45205	100 570	0	100 570	1 833	0	1 833	0	0	0	102 403	0	102 403
45206	1 944 036	0	1 944 036	43 850	0	43 850	277 075	0	277 075	1 710 811	0	1 710 811
45207	332 215	0	332 215	222 000	0	222 000	52 674	0	52 674	501 541	0	501 541
45407	1 708	0	1 708	0	0	0	55	0	55	1 653	0	1 653
45504	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45505	3 634	0	3 634	830	0	830	486	0	486	3 978	0	3 978
45506	21 380	0	21 380	2 510	0	2 510	1 193	0	1 193	22 697	0	22 697
45507	316 406	0	316 406	22 247	0	22 247	52 187	0	52 187	286 466	0	286 466
45812	3 000	0	3 000	17 986	0	17 986	5 057	0	5 057	15 929	0	15 929
45815	1 240	0	1 240	527	0	527	227	0	227	1 540	0	1 540
45912	726	0	726	1 169	0	1 169	506	0	506	1 389	0	1 389
45915	823	0	823	473	0	473	220	0	220	1 076	0	1 076
47002	0	0	0	540 074	0	540 074	540 074	0	540 074	0	0	0
47404	763	0	763	2 888 054	82 612	2 970 666	2 888 050	82 612	2 970 662	767	0	767
47408	0	0	0	4 863 957	19 043 745	23 907 702	4 863 957	19 043 745	23 907 702	0	0	0
47415	1 264	0	1 264	0	0	0	72	0	72	1 192	0	1 192
47423	13	0	13	1 156	15 415	16 571	1 126	15 415	16 541	43	0	43
47427	418	0	418	43 183	0	43 183	42 883	0	42 883	718	0	718
50106	21 237	0	21 237	185	0	185	1 117	0	1 117	20 305	0	20 305
50121	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
50605	12 432	0	12 432	5 908	0	5 908	7 270	0	7 270	11 070	0	11 070
50606	143 773	0	143 773	13 107	0	13 107	17 632	0	17 632	139 248	0	139 248
50621	509	0	509	1 114	0	1 114	1 155	0	1 155	468	0	468
51403	75 256	0	75 256	577	0	577	0	0	0	75 833	0	75 833
52601	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
60302	96	0	96	250	0	250	286	0	286	60	0	60
60306	5	0	5	6 428	0	6 428	6 433	0	6 433	0	0	0
60308	0	0	0	260	0	260	254	0	254	6	0	6
60310	803	0	803	2 292	0	2 292	2 396	0	2 396	699	0	699
60312	58 861	0	58 861	26 885	0	26 885	25 117	0	25 117	60 629	0	60 629
60401	32 642	0	32 642	1 324	0	1 324	424	0	424	33 542	0	33 542
60701	3 428	0	3 428	892	0	892	1 323	0	1 323	2 997	0	2 997
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	229	0	229	607	0	607	284	0	284	552	0	552
61009	3 357	0	3 357	1 215	0	1 215	1 565	0	1 565	3 007	0	3 007
61010	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
61209	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61210	0	0	0	25 859	0	25 859	25 859	0	25 859	0	0	0
61401	41	0	41	0	0	0	11	0	11	30	0	30
61403	12 729	0	12 729	613	0	613	406	0	406	12 936	0	12 936
61601	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
70606	1 326 402	0	1 326 402	180 349	0	180 349	269	0	269	1 506 482	0	1 506 482
70607	12 400	0	12 400	726	0	726	3 360	0	3 360	9 766	0	9 766
70608	30 643	0	30 643	5 454	0	5 454	0	0	0	36 097	0	36 097
70611	27 977	0	27 977	5 564	0	5 564	0	0	0	33 541	0	33 541
70614	6 605	0	6 605	2 519	0	2 519	3 073	0	3 073	6 051	0	6 051
Итого по активу (баланс)	5 719 876	59 340	5 779 216	38 545 619	19 395 038	57 940 657	37 728 881	19 392 203	57 121 084	6 536 614	62 175	6 598 789
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	141 924	0	141 924	0	0	0	0	0	0	141 924	0	141 924
30109	82 569	14 524	97 093	3 781	539	4 320	6 883	420	7 303	85 671	14 405	100 076
30222	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
30232	18	346	364	13 158	17 104	30 262	13 169	16 758	29 927	29	0	29
30301	15 025	224	15 249	2 398	17	2 415	10 520	119	10 639	23 147	326	23 473
30305	310 811	638	311 449	200 818	46	200 864	303 159	827	303 986	413 152	1 419	414 571
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	12 065	0	12 065	3 014 147	0	3 014 147	3 025 891	0	3 025 891	23 809	0	23 809
30606	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
30607	94	0	94	11 424	0	11 424	11 451	0	11 451	121	0	121
31302	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
31303	16 500	0	16 500	96 000	0	96 000	79 500	0	79 500	0	0	0
40602	1 653	0	1 653	1 615	0	1 615	1 251	0	1 251	1 289	0	1 289
40701	2 514	0	2 514	70 118	0	70 118	69 298	0	69 298	1 694	0	1 694
40702	178 606	1 743	180 349	2 339 088	46 798	2 385 886	2 438 845	45 474	2 484 319	278 363	419	278 782
40703	2 925	0	2 925	1 813	0	1 813	2 093	0	2 093	3 205	0	3 205
40802	1 923	0	1 923	37 811	0	37 811	39 064	0	39 064	3 176	0	3 176
40807	19 615	8 994	28 609	21 734	22 536	44 270	8 600	16 456	25 056	6 481	2 914	9 395
40817	38 076	2 357	40 433	416 527	30 657	447 184	421 892	30 912	452 804	43 441	2 612	46 053
40820	14	0	14	897	0	897	1 047	0	1 047	164	0	164
40905	34	0	34	13 677	0	13 677	13 680	0	13 680	37	0	37
40909	0	0	0	4 423	2 735	7 158	4 423	2 735	7 158	0	0	0
40910	0	0	0	3 521	889	4 410	3 521	889	4 410	0	0	0
40911	659	0	659	30 805	0	30 805	30 697	0	30 697	551	0	551
40912	0	0	0	3 040	4 242	7 282	3 040	4 242	7 282	0	0	0
40913	0	0	0	6 502	11 929	18 431	6 502	11 929	18 431	0	0	0
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	15 000	0	15 000	36 000	0	36 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	53 930	0	53 930	0	0	0	5 000	0	5 000	58 930	0	58 930
42301	979	1 523	2 502	2 748	1 166	3 914	5 622	37	5 659	3 853	394	4 247
42303	12 106	791	12 897	13 485	797	14 282	11 391	15	11 406	10 012	9	10 021
42304	14 705	14 181	28 886	9 224	13 480	22 704	9 058	833	9 891	14 539	1 534	16 073
42305	2 578 887	40 586	2 619 473	270 333	7 135	277 468	429 209	24 182	453 391	2 737 763	57 633	2 795 396
42306	5 390	0	5 390	8 510	0	8 510	54 552	0	54 552	51 432	0	51 432
42307	151	0	151	697	0	697	4 768	0	4 768	4 222	0	4 222
42309	4	0	4	5	0	5	9	0	9	8	0	8
42605	5 384	419	5 803	847	19	866	165	64	229	4 702	464	5 166
45115	67	0	67	11	0	11	0	0	0	56	0	56
45215	84 892	0	84 892	21 544	0	21 544	19 309	0	19 309	82 657	0	82 657
45415	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45515	14 217	0	14 217	16 987	0	16 987	10 080	0	10 080	7 310	0	7 310
45818	3 338	0	3 338	819	0	819	3 817	0	3 817	6 336	0	6 336
45918	294	0	294	20	0	20	162	0	162	436	0	436
47008	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
47403	0	0	0	2 934 655	6 363	2 941 018	2 934 655	6 363	2 941 018	0	0	0
47407	0	0	0	4 903 471	18 978 957	23 882 428	4 903 471	18 978 957	23 882 428	0	0	0
47411	24 298	181	24 479	25 467	197	25 664	26 029	194	26 223	24 860	178	25 038
47416	128	0	128	4 060	0	4 060	4 175	0	4 175	243	0	243
47422	244	0	244	671	0	671	690	0	690	263	0	263
47425	28 625	0	28 625	7 811	0	7 811	8 059	0	8 059	28 873	0	28 873
47426	2 972	0	2 972	571	0	571	1 365	0	1 365	3 766	0	3 766
50120	30	0	30	30	0	30	80	0	80	80	0	80
50620	12 333	0	12 333	3 330	0	3 330	646	0	646	9 649	0	9 649
52301	0	0	0	100 477	0	100 477	100 613	0	100 613	136	0	136
52302	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
52303	100 476	0	100 476	100 476	0	100 476	0	0	0	0	0	0
52304	6 090	0	6 090	0	0	0	188	0	188	6 278	0	6 278
52305	26 637	0	26 637	0	0	0	302 649	0	302 649	329 286	0	329 286
52306	14 016	0	14 016	0	0	0	0	0	0	14 016	0	14 016
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	22 113	0	22 113	3 082	0	3 082	1 501	0	1 501	20 532	0	20 532
52602	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
60301	6 397	0	6 397	15 667	0	15 667	16 069	0	16 069	6 799	0	6 799
60305	17 503	0	17 503	27 259	0	27 259	28 297	0	28 297	18 541	0	18 541
60309	8	0	8	258	0	258	250	0	250	0	0	0
60311	2 098	0	2 098	2 708	0	2 708	814	0	814	204	0	204
60322	0	0	0	74	0	74	75	0	75	1	0	1
60324	1 136	0	1 136	0	0	0	42	0	42	1 178	0	1 178
60601	4 612	0	4 612	80	0	80	463	0	463	4 995	0	4 995
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	1 485 249	0	1 485 249	6	0	6	188 147	0	188 147	1 673 390	0	1 673 390
70602	567	0	567	1 273	0	1 273	1 232	0	1 232	526	0	526
70603	30 488	0	30 488	0	0	0	5 586	0	5 586	36 074	0	36 074
70613	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 692 709	86 507	5 779 216	14 854 211	19 145 606	33 999 817	15 677 984	19 141 406	34 819 390	6 516 482	82 307	6 598 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 344	0	8 344	772	0	772	408	0	408	8 708	0	8 708
80601	301	0	301	357	0	357	545	0	545	113	0	113
80801	71	0	71	93	0	93	89	0	89	75	0	75
80901	454	0	454	240	0	240	694	0	694	0	0	0
81001	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 215	0	9 215	1 462	0	1 462	1 781	0	1 781	8 896	0	8 896
Пассив
85101	8 708	0	8 708	0	0	0	0	0	0	8 708	0	8 708
85201	19	0	19	172	0	172	184	0	184	31	0	31
85401	488	0	488	895	0	895	407	0	407	0	0	0
85501	0	0	0	738	0	738	895	0	895	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	9 215	0	9 215	1 805	0	1 805	1 486	0	1 486	8 896	0	8 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	132 856	0	132 856	302 836	0	302 836	100 477	0	100 477	335 215	0	335 215
90901	27 701	0	27 701	772	0	772	317	0	317	28 156	0	28 156
90902	58 552	0	58 552	1 906	0	1 906	544	0	544	59 914	0	59 914
91202	88 000	0	88 000	5	0	5	0	0	0	88 005	0	88 005
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 726 388	0	1 726 388	258 822	0	258 822	31 012	0	31 012	1 954 198	0	1 954 198
91501	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91604	2 105	0	2 105	513	0	513	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	3 790 233	0	3 790 233	2 029 665	0	2 029 665	1 505 817	0	1 505 817	4 314 081	0	4 314 081
Итого по активу (баланс)	5 827 266	0	5 827 266	2 594 520	0	2 594 520	1 638 167	0	1 638 167	6 783 619	0	6 783 619
Пассив
91003	0	0	0	15 143	0	15 143	15 143	0	15 143	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
91312	2 557 180	0	2 557 180	1 700	0	1 700	584 945	0	584 945	3 140 425	0	3 140 425
91314	0	0	0	1 067 402	0	1 067 402	1 067 402	0	1 067 402	0	0	0
91315	247 133	0	247 133	3 730	0	3 730	19 193	0	19 193	262 596	0	262 596
91316	47 845	0	47 845	69 500	0	69 500	56 000	0	56 000	34 345	0	34 345
91317	30 836	0	30 836	76 165	0	76 165	91 030	0	91 030	45 701	0	45 701
91507	902 050	0	902 050	272 171	0	272 171	195 946	0	195 946	825 825	0	825 825
91508	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
99999	2 037 033	0	2 037 033	132 192	0	132 192	564 697	0	564 697	2 469 538	0	2 469 538
Итого по пассиву (баланс)	5 827 266	0	5 827 266	1 638 009	0	1 638 009	2 594 362	0	2 594 362	6 783 619	0	6 783 619
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 614	6 473	39 087	32 287	6 473	38 760	327	0	327
93201	1	0	1	20 305	0	20 305	19 223	0	19 223	1 083	0	1 083
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
93803	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	0	1	53 344	6 473	59 817	51 935	6 473	58 408	1 410	0	1 410
Пассив
96001	1	0	1	25 472	6 471	31 943	26 548	6 471	33 019	1 077	0	1 077
96201	0	0	0	26 189	0	26 189	26 516	0	26 516	327	0	327
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96803	0	0	0	279	0	279	285	0	285	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1	0	1	51 963	6 471	58 434	53 372	6 471	59 843	1 410	0	1 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	871 726 212,0000	0	0	9 396 811 832,0000	0	0	9 239 271 852,0000	0	0	1 029 266 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	871 726 215,0000	0	0	9 396 811 832,0000	0	0	9 239 271 852,0000	0	0	1 029 266 195,0000
Пассив
98040	0	0	718 041 562,0000	0	0	9 331 497 369,0000	0	0	9 473 531 774,0000	0	0	860 075 967,0000
98050	0	0	67 690 943,0000	0	0	272 674 852,0000	0	0	272 626 052,0000	0	0	67 642 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	725 445 271,0000	0	0	725 445 271,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 004 738,0000	0	0	170,0000	0	0	372,0000	0	0	1 004 940,0000
98065	0	0	84 988 972,0000	0	0	96 505 963,0000	0	0	112 060 136,0000	0	0	100 543 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	871 726 215,0000	0	0	10 426 123 625,0000	0	0	10 583 663 605,0000	0	0	1 029 266 195,0000

Страница была полезной?