Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 692	0	9 692	1 672	0	1 672	3 339	0	3 339	8 025	0	8 025
20202	36 062	23 708	59 770	56 216	37 012	93 228	51 465	38 701	90 166	40 813	22 019	62 832
20208	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	47 202	0	47 202	6 424 040	0	6 424 040	6 241 996	0	6 241 996	229 246	0	229 246
30110	11 584	116 034	127 618	371 274	441 285	812 559	371 962	439 938	811 900	10 896	117 381	128 277
30114	0	63 491	63 491	0	921 390	921 390	0	763 087	763 087	0	221 794	221 794
30202	52 299	0	52 299	0	0	0	3	0	3	52 296	0	52 296
30204	39 043	0	39 043	1 278	0	1 278	0	0	0	40 321	0	40 321
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	524	332	856	28 916	2 596	31 512	29 224	2 928	32 152	216	0	216
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	937	0	937	147 985	0	147 985	147 991	0	147 991	931	0	931
30424	3 601	0	3 601	587 087	0	587 087	582 723	0	582 723	7 965	0	7 965
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
31902	0	0	0	1 805 000	0	1 805 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
32309	0	1 662	1 662	0	61	61	0	106	106	0	1 617	1 617
45201	187 580	0	187 580	422 739	0	422 739	408 766	0	408 766	201 553	0	201 553
45205	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0
45206	49 319	0	49 319	35 000	0	35 000	22 319	0	22 319	62 000	0	62 000
45207	322 767	6 872	329 639	6 000	215	6 215	5 222	7 087	12 309	323 545	0	323 545
45208	152 000	165 860	317 860	0	5 326	5 326	0	136 944	136 944	152 000	34 242	186 242
45506	162 001	0	162 001	1 500	0	1 500	6 264	0	6 264	157 237	0	157 237
45507	339 979	0	339 979	0	0	0	6 383	0	6 383	333 596	0	333 596
45815	1 831	0	1 831	586	0	586	215	0	215	2 202	0	2 202
45915	164	0	164	151	0	151	47	0	47	268	0	268
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	17 466	17 466	0	637	637	0	1 111	1 111	0	16 992	16 992
47404	0	9 974	9 974	489 724	425 090	914 814	489 724	425 360	915 084	0	9 704	9 704
47408	0	0	0	727 142	602 580	1 329 722	727 142	602 580	1 329 722	0	0	0
47423	65 200	0	65 200	11 969	18 155	30 124	14 479	18 155	32 634	62 690	0	62 690
47427	14 714	19 923	34 637	13 621	623	14 244	12 052	20 546	32 598	16 283	0	16 283
47901	23 098	0	23 098	149	0	149	0	0	0	23 247	0	23 247
50106	393 493	0	393 493	18 052	0	18 052	51 576	0	51 576	359 969	0	359 969
50107	145 248	0	145 248	35 279	0	35 279	68 522	0	68 522	112 005	0	112 005
50118	0	0	0	34 375	0	34 375	34 375	0	34 375	0	0	0
50121	1 392	0	1 392	334	0	334	768	0	768	958	0	958
50205	337 848	0	337 848	2 049	0	2 049	12 299	0	12 299	327 598	0	327 598
50207	10 385	0	10 385	50 259	0	50 259	0	0	0	60 644	0	60 644
50208	52 266	0	52 266	342	0	342	670	0	670	51 938	0	51 938
50210	0	93 281	93 281	0	3 065	3 065	0	3 471	3 471	0	92 875	92 875
50211	102 984	446 699	549 683	648	17 834	18 482	0	24 817	24 817	103 632	439 716	543 348
50218	49 784	0	49 784	26	0	26	49 810	0	49 810	0	0	0
50221	20 033	0	20 033	11 093	0	11 093	7 518	0	7 518	23 608	0	23 608
51405	95 312	0	95 312	277	0	277	0	0	0	95 589	0	95 589
52503	83	0	83	0	0	0	2	0	2	81	0	81
60202	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60302	9 413	0	9 413	182	0	182	45	0	45	9 550	0	9 550
60308	60	0	60	49	0	49	79	0	79	30	0	30
60310	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60312	1 236	0	1 236	5 143	0	5 143	5 256	0	5 256	1 123	0	1 123
60314	411	0	411	0	7	7	328	7	335	83	0	83
60401	16 253	0	16 253	0	0	0	0	0	0	16 253	0	16 253
60701	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	311	0	311	79	0	79	82	0	82	308	0	308
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61209	0	0	0	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	0	0	0
61210	0	0	0	81 939	0	81 939	81 939	0	81 939	0	0	0
61403	12 644	0	12 644	30	0	30	403	0	403	12 271	0	12 271
70606	446 707	0	446 707	68 520	0	68 520	0	0	0	515 227	0	515 227
70607	1 029	0	1 029	2 165	0	2 165	1 883	0	1 883	1 311	0	1 311
70608	527 339	0	527 339	92 293	0	92 293	0	0	0	619 632	0	619 632
70611	92	0	92	26	0	26	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	3 763 101	968 461	4 731 562	11 704 546	2 475 991	14 180 537	11 412 848	2 485 039	13 897 887	4 054 799	959 413	5 014 212
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	20 033	0	20 033	7 518	0	7 518	11 093	0	11 093	23 608	0	23 608
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	58 133	58 133	0	58 133	58 133	0	0	0
30232	151	22	173	12 220	728	12 948	12 171	716	12 887	102	10	112
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	87 038	87 038	0	87 038	87 038	0	0	0
31303	0	44 013	44 013	0	88 089	88 089	0	87 726	87 726	0	43 650	43 650
31304	0	0	0	0	44 359	44 359	0	44 359	44 359	0	0	0
32901	44 314	0	44 314	73 837	0	73 837	29 523	0	29 523	0	0	0
40701	85 881	6	85 887	109 267	0	109 267	28 921	1	28 922	5 535	7	5 542
40702	323 287	16 275	339 562	5 305 641	827 428	6 133 069	5 560 458	835 645	6 396 103	578 104	24 492	602 596
40703	117 082	0	117 082	187 417	2 575	189 992	157 388	2 575	159 963	87 053	0	87 053
40802	365	86	451	1 312	96	1 408	1 219	152	1 371	272	142	414
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 820	6 523	11 343	30 612	486 165	516 777	31 839	493 529	525 368	6 047	13 887	19 934
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	36 288	165 315	201 603	109 788	87 644	197 432	107 147	61 814	168 961	33 647	139 485	173 132
40820	556	6 849	7 405	1 113	658	1 771	1 088	472	1 560	531	6 663	7 194
40821	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40911	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42102	105 000	0	105 000	195 000	0	195 000	360 000	0	360 000	270 000	0	270 000
42103	664 780	0	664 780	664 780	0	664 780	460 400	0	460 400	460 400	0	460 400
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	485	1 001	1 486	5	64	69	0	37	37	480	974	1 454
42305	5 111	0	5 111	610	47	657	340	756	1 096	4 841	709	5 550
42306	239 249	475 368	714 617	33 167	40 776	73 943	2 452	64 155	66 607	208 534	498 747	707 281
42307	37 398	230 887	268 285	27 647	16 299	43 946	33 747	9 001	42 748	43 498	223 589	267 087
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	54	0	54	6	0	6	3	0	3	51	0	51
42601	0	9 378	9 378	0	596	596	0	342	342	0	9 124	9 124
42606	364	0	364	0	0	0	303	0	303	667	0	667
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	97 783	0	97 783	95 046	0	95 046	14 517	0	14 517	17 254	0	17 254
45515	35 118	0	35 118	1 035	0	1 035	893	0	893	34 976	0	34 976
45818	1 282	0	1 282	159	0	159	372	0	372	1 495	0	1 495
45918	97	0	97	23	0	23	46	0	46	120	0	120
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	89 555	0	89 555	89 555	0	89 555	0	0	0
47407	0	0	0	677 716	651 286	1 329 002	677 716	651 286	1 329 002	0	0	0
47411	0	1	1	1 795	3 088	4 883	1 795	3 088	4 883	0	1	1
47416	33	0	33	1 334	0	1 334	1 486	0	1 486	185	0	185
47422	409	0	409	11	0	11	3	0	3	401	0	401
47425	37 495	0	37 495	34 077	0	34 077	20 668	0	20 668	24 086	0	24 086
47426	3 426	1	3 427	8 096	2	8 098	6 087	1	6 088	1 417	0	1 417
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	5 145	0	5 145	2 514	0	2 514	1 696	0	1 696	4 327	0	4 327
50220	9 692	0	9 692	3 339	0	3 339	1 672	0	1 672	8 025	0	8 025
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	768	0	768	0	0	0	66	0	66	834	0	834
60301	0	0	0	2 102	0	2 102	2 248	0	2 248	146	0	146
60305	0	0	0	7 998	0	7 998	7 998	0	7 998	0	0	0
60309	68	0	68	103	0	103	46	0	46	11	0	11
60311	715	0	715	1 237	0	1 237	1 064	0	1 064	542	0	542
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	14 442	0	14 442	0	0	0	137	0	137	14 579	0	14 579
60706	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
60903	478	0	478	0	0	0	14	0	14	492	0	492
61304	55	0	55	19	0	19	31	0	31	67	0	67
70601	416 359	0	416 359	0	0	0	190 708	0	190 708	607 067	0	607 067
70602	5 753	0	5 753	1 315	0	1 315	1 981	0	1 981	6 419	0	6 419
70603	530 314	0	530 314	0	0	0	92 540	0	92 540	622 854	0	622 854
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 775 837	955 725	4 731 562	7 724 464	2 395 071	10 119 535	8 001 359	2 400 826	10 402 185	4 052 732	961 480	5 014 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	67 687	0	67 687	6 140	0	6 140	46 613	0	46 613	27 214	0	27 214
90902	110 192	0	110 192	796	0	796	1 176	0	1 176	109 812	0	109 812
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91411	95 311	100 680	195 991	278	6 594	6 872	0	7 004	7 004	95 589	100 270	195 859
91414	1 786 973	318 420	2 105 393	0	10 910	10 910	11 021	151 519	162 540	1 775 952	177 811	1 953 763
91604	435	22 809	23 244	170	2 081	2 251	108	24 431	24 539	497	459	956
99998	2 297 572	0	2 297 572	427 480	0	427 480	769 814	0	769 814	1 955 238	0	1 955 238
Итого по активу (баланс)	4 368 191	441 909	4 810 100	434 864	19 585	454 449	828 732	182 954	1 011 686	3 974 323	278 540	4 252 863
Пассив
91004	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
91311	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 756 413	0	1 756 413	214 800	0	214 800	1 500	0	1 500	1 543 113	0	1 543 113
91315	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261
91317	196 481	0	196 481	553 739	0	553 739	424 705	0	424 705	67 447	0	67 447
91319	141 372	0	141 372	0	0	0	0	0	0	141 372	0	141 372
91507	56 122	0	56 122	0	0	0	0	0	0	56 122	0	56 122
91508	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
99999	2 512 528	0	2 512 528	241 330	0	241 330	26 427	0	26 427	2 297 625	0	2 297 625
Итого по пассиву (баланс)	4 810 100	0	4 810 100	1 011 144	0	1 011 144	453 907	0	453 907	4 252 863	0	4 252 863
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	21 531 987,0000	0	0	98 500,0000	0	0	113 002,0000	0	0	21 517 485,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 532 047,0000	0	0	98 500,0000	0	0	113 003,0000	0	0	21 517 544,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	38 064,0000	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	8 063,0000
98070	0	0	19 992 875,0000	0	0	83 002,0000	0	0	98 500,0000	0	0	20 008 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 532 047,0000	0	0	113 003,0000	0	0	98 500,0000	0	0	21 517 544,0000

Страница была полезной?