Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 454	396	3 850	352 651	42 132	394 783	352 460	41 243	393 703	3 645	1 285	4 930
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	35 019	0	35 019	3 438 207	0	3 438 207	3 456 410	0	3 456 410	16 816	0	16 816
30110	15	232 589	232 604	307 048	1 620 047	1 927 095	292 015	1 759 049	2 051 064	15 048	93 587	108 635
30202	15 008	0	15 008	0	0	0	572	0	572	14 436	0	14 436
30204	6 514	0	6 514	0	0	0	4 054	0	4 054	2 460	0	2 460
32002	0	0	0	1 050 000	961 870	2 011 870	990 000	864 835	1 854 835	60 000	97 035	157 035
32003	20 000	0	20 000	255 000	255 698	510 698	275 000	255 698	530 698	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	119 497	0	119 497	7 000	0	7 000	13 100	0	13 100	113 397	0	113 397
45208	164 800	9 974	174 774	0	364	364	1 000	634	1 634	163 800	9 704	173 504
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	14 984	6 811	21 795	2 000	248	2 248	4 013	433	4 446	12 971	6 626	19 597
45507	7 178	20 953	28 131	651	752	1 403	107	1 293	1 400	7 722	20 412	28 134
45812	26 510	0	26 510	0	0	0	925	0	925	25 585	0	25 585
45815	16 664	75	16 739	0	3	3	3	5	8	16 661	73	16 734
45912	577	0	577	56	0	56	56	0	56	577	0	577
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	41 858	7 017	48 875	41 858	7 017	48 875	0	0	0
47408	0	0	0	490 801	494 910	985 711	490 801	494 910	985 711	0	0	0
47423	515	0	515	132	0	132	131	0	131	516	0	516
47427	1 648	6	1 654	4 605	385	4 990	5 259	388	5 647	994	3	997
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	6 300	351	6 651	0	11	11	160	32	192	6 140	330	6 470
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	466	0	466	420	0	420	129	0	129	757	0	757
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	1	0	1	579	0	579	580	0	580	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	3 011	0	3 011	3 871	0	3 871	4 434	0	4 434	2 448	0	2 448
60323	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	43	0	43	23	0	23	22	0	22	44	0	44
61009	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
61209	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
61403	2 017	0	2 017	1	0	1	587	0	587	1 431	0	1 431
70606	195 441	0	195 441	20 532	0	20 532	0	0	0	215 973	0	215 973
70608	89 968	0	89 968	18 810	0	18 810	0	0	0	108 778	0	108 778
70611	793	0	793	106	0	106	405	0	405	494	0	494
Итого по активу (баланс)	1 038 927	271 155	1 310 082	6 035 647	3 383 437	9 419 084	5 985 377	3 425 537	9 410 914	1 089 197	229 055	1 318 252
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	151	0	151	166 956	0	166 956	166 877	0	166 877	72	0	72
40702	241 612	3 465	245 077	1 197 866	7 728	1 205 594	1 180 129	7 099	1 187 228	223 875	2 836	226 711
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	7 347	0	7 347	14 260	0	14 260	14 460	0	14 460	7 547	0	7 547
40817	12 926	1 104	14 030	141 424	40 611	182 035	134 962	40 711	175 673	6 464	1 204	7 668
40821	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	5	58	1 933	4 495	6 428	6 937	4 840	11 777	5 057	350	5 407
42304	6 562	0	6 562	4 926	0	4 926	0	0	0	1 636	0	1 636
42305	7 000	2 525	9 525	0	934	934	0	65	65	7 000	1 656	8 656
42306	23 434	42 646	66 080	1 748	6 079	7 827	1 932	5 011	6 943	23 618	41 578	65 196
45215	58 508	0	58 508	3 130	0	3 130	3 500	0	3 500	58 878	0	58 878
45515	6 113	0	6 113	3 421	0	3 421	4 487	0	4 487	7 179	0	7 179
45818	43 249	0	43 249	930	0	930	0	0	0	42 319	0	42 319
45918	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
47405	0	0	0	6 933	41 858	48 791	6 933	41 858	48 791	0	0	0
47407	0	0	0	493 568	492 969	986 537	493 568	492 969	986 537	0	0	0
47411	1 439	1 432	2 871	251	350	601	233	261	494	1 421	1 343	2 764
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	4 260	0	4 260	274	0	274	210	0	210	4 196	0	4 196
47426	48	0	48	0	0	0	32	0	32	80	0	80
47601	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 468	7 378	9 846	0	344	344	0	233	233	2 468	7 267	9 735
52307	25 520	0	25 520	0	0	0	0	0	0	25 520	0	25 520
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	307	0	307	716	0	716	1 900	0	1 900	1 491	0	1 491
60305	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60309	61	0	61	108	0	108	108	0	108	61	0	61
60311	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	124	0	124	121	0	121
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	39 552	0	39 552	0	0	0	243	0	243	39 795	0	39 795
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	612	0	612	290	0	290	307	0	307	629	0	629
70601	214 628	0	214 628	0	0	0	20 774	0	20 774	235 402	0	235 402
70603	80 135	0	80 135	0	0	0	11 532	0	11 532	91 667	0	91 667
Итого по пассиву (баланс)	1 251 527	58 555	1 310 082	2 062 698	595 368	2 658 066	2 073 189	593 047	2 666 236	1 262 018	56 234	1 318 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
90901	140 141	0	140 141	47	0	47	49	0	49	140 139	0	140 139
90902	892	0	892	937	0	937	455	0	455	1 374	0	1 374
91414	1 452 306	0	1 452 306	19 205	0	19 205	35 926	0	35 926	1 435 585	0	1 435 585
91501	23 637	0	23 637	11 064	0	11 064	11 064	0	11 064	23 637	0	23 637
91604	2 044	109	2 153	274	25	299	126	10	136	2 192	124	2 316
99998	311 764	0	311 764	0	0	0	12 480	0	12 480	299 284	0	299 284
Итого по активу (баланс)	1 946 474	109	1 946 583	31 527	25	31 552	60 100	10	60 110	1 917 901	124	1 918 025
Пассив
91312	267 450	0	267 450	12 480	0	12 480	0	0	0	254 970	0	254 970
91315	44 276	0	44 276	0	0	0	0	0	0	44 276	0	44 276
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 634 819	0	1 634 819	47 630	0	47 630	31 552	0	31 552	1 618 741	0	1 618 741
Итого по пассиву (баланс)	1 946 583	0	1 946 583	60 110	0	60 110	31 552	0	31 552	1 918 025	0	1 918 025
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	172 900	0	172 900	3 751 774	496 567	4 248 341	3 778 469	496 567	4 275 036	146 205	0	146 205
93301	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
93302	9 984	0	9 984	0	0	0	9 984	0	9 984	0	0	0
93801	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	182 884	0	182 884	3 765 609	496 567	4 262 176	3 802 288	496 567	4 298 855	146 205	0	146 205
Пассив
96001	0	172 887	172 887	493 568	3 798 975	4 292 543	493 568	3 771 641	4 265 209	0	145 553	145 553
96301	0	0	0	0	9 984	9 984	0	9 984	9 984	0	0	0
96302	0	9 974	9 974	0	9 974	9 974	0	0	0	0	0	0
96801	23	0	23	20 408	0	20 408	21 037	0	21 037	652	0	652
Итого по пассиву (баланс)	23	182 861	182 884	513 976	3 818 933	4 332 909	514 605	3 781 625	4 296 230	652	145 553	146 205
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?