Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 744	0	14 744	0	0	0	898	0	898	13 846	0	13 846
20202	218 076	208 944	427 020	1 754 302	1 797 126	3 551 428	1 767 841	1 776 734	3 544 575	204 537	229 336	433 873
20208	1 848	0	1 848	2 892	0	2 892	2 609	0	2 609	2 131	0	2 131
20209	1 868	913	2 781	528 205	605 334	1 133 539	526 655	605 313	1 131 968	3 418	934	4 352
30102	136 726	0	136 726	19 276 173	0	19 276 173	19 341 850	0	19 341 850	71 049	0	71 049
30110	23 695	48 529	72 224	116 951	528 799	645 750	125 036	550 707	675 743	15 610	26 621	42 231
30114	0	38 653	38 653	0	369 469	369 469	0	379 350	379 350	0	28 772	28 772
30202	19 146	0	19 146	0	0	0	464	0	464	18 682	0	18 682
30204	4 958	0	4 958	254	0	254	0	0	0	5 212	0	5 212
30215	2 863	18 364	21 227	16 000	50 360	66 360	16 465	53 770	70 235	2 398	14 954	17 352
30221	0	2 293	2 293	0	62 786	62 786	0	59 545	59 545	0	5 534	5 534
30233	1 846	0	1 846	74 329	31 996	106 325	75 767	31 893	107 660	408	103	511
30424	15 241	0	15 241	183 000	0	183 000	176 775	0	176 775	21 466	0	21 466
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	640 000	0	640 000	705 000	0	705 000	115 000	0	115 000
32201	0	831	831	0	31	31	0	53	53	0	809	809
45201	5 453	0	5 453	73 851	0	73 851	69 109	0	69 109	10 195	0	10 195
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	252 817	0	252 817	2 670	0	2 670	16 517	0	16 517	238 970	0	238 970
45207	138 399	0	138 399	17 301	0	17 301	15 200	0	15 200	140 500	0	140 500
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 336	0	1 336	350	0	350	83	0	83	1 603	0	1 603
45505	8 674	0	8 674	5 350	3 235	8 585	875	0	875	13 149	3 235	16 384
45506	426 071	0	426 071	0	0	0	8 135	0	8 135	417 936	0	417 936
45507	98 925	0	98 925	0	0	0	113	0	113	98 812	0	98 812
45509	37	0	37	327	0	327	282	0	282	82	0	82
45812	3 005	0	3 005	1 211	0	1 211	1 241	0	1 241	2 975	0	2 975
45815	25 028	0	25 028	253	0	253	28	0	28	25 253	0	25 253
45915	0	0	0	485	0	485	0	0	0	485	0	485
47404	0	0	0	1	176 378	176 379	1	176 378	176 379	0	0	0
47408	0	0	0	403 128	190 147	593 275	403 128	190 147	593 275	0	0	0
47423	0	0	0	3	229 963	229 966	3	229 963	229 966	0	0	0
47427	69	0	69	14 496	3	14 499	14 449	0	14 449	116	3	119
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 803	0	1 803	159	0	159	0	0	0	1 962	0	1 962
50706	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
51401	0	0	0	47 524	0	47 524	47 524	0	47 524	0	0	0
51404	0	0	0	47 902	0	47 902	47 902	0	47 902	0	0	0
51405	379 012	0	379 012	2 745	0	2 745	116 135	0	116 135	265 622	0	265 622
51406	96 825	0	96 825	814	0	814	0	0	0	97 639	0	97 639
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
60302	3 277	0	3 277	494	0	494	24	0	24	3 747	0	3 747
60306	1	0	1	5 774	0	5 774	5 775	0	5 775	0	0	0
60308	487	0	487	199	0	199	333	0	333	353	0	353
60310	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60312	66 828	0	66 828	8 579	0	8 579	11 893	0	11 893	63 514	0	63 514
60323	4	0	4	118	0	118	122	0	122	0	0	0
60401	262 745	0	262 745	211	0	211	0	0	0	262 956	0	262 956
60701	97 365	0	97 365	1 758	0	1 758	238	0	238	98 885	0	98 885
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	68	0	68	237	0	237	242	0	242	63	0	63
61009	10	0	10	328	0	328	332	0	332	6	0	6
61011	61 831	0	61 831	0	0	0	0	0	0	61 831	0	61 831
61210	0	0	0	166 791	0	166 791	166 791	0	166 791	0	0	0
61403	9 667	0	9 667	828	0	828	1 230	0	1 230	9 265	0	9 265
70606	505 152	0	505 152	42 644	0	42 644	17	0	17	547 779	0	547 779
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	165 175	0	165 175	29 482	0	29 482	0	0	0	194 657	0	194 657
70611	5 118	0	5 118	0	0	0	470	0	470	4 648	0	4 648
Итого по активу (баланс)	3 369 513	321 187	3 690 700	24 678 975	4 045 724	28 724 699	24 878 406	4 054 022	28 932 428	3 170 082	312 889	3 482 971
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 914	0	27 914	0	0	0	0	0	0	27 914	0	27 914
30232	3 659	8 579	12 238	166 860	344 426	511 286	164 743	343 576	508 319	1 542	7 729	9 271
31302	0	0	0	6 262 000	0	6 262 000	6 640 000	0	6 640 000	378 000	0	378 000
31303	343 000	0	343 000	2 656 000	0	2 656 000	2 313 000	0	2 313 000	0	0	0
40502	11 127	0	11 127	39 182	0	39 182	34 378	0	34 378	6 323	0	6 323
40602	1 384	0	1 384	2 944	0	2 944	3 920	0	3 920	2 360	0	2 360
40701	38 774	0	38 774	36 510	0	36 510	20 174	0	20 174	22 438	0	22 438
40702	1 068 048	6 315	1 074 363	9 030 425	130 955	9 161 380	8 776 289	131 754	8 908 043	813 912	7 114	821 026
40703	6 121	0	6 121	37 658	0	37 658	37 555	0	37 555	6 018	0	6 018
40802	11 281	0	11 281	58 239	0	58 239	60 353	0	60 353	13 395	0	13 395
40807	39	2	41	2	0	2	0	0	0	37	2	39
40817	59 867	42 912	102 779	177 178	10 074	187 252	155 300	11 096	166 396	37 989	43 934	81 923
40820	1 095	1 535	2 630	2 875	162	3 037	2 364	110	2 474	584	1 483	2 067
40821	2 991	0	2 991	24 107	0	24 107	24 440	0	24 440	3 324	0	3 324
40905	41	0	41	40 073	0	40 073	40 058	0	40 058	26	0	26
40909	0	0	0	4 998	12 659	17 657	4 998	12 659	17 657	0	0	0
40910	0	0	0	5 204	9 029	14 233	5 204	9 029	14 233	0	0	0
40911	1 010	0	1 010	75 743	0	75 743	75 373	0	75 373	640	0	640
40912	4	3	7	38 494	89 455	127 949	38 490	89 452	127 942	0	0	0
40913	18	40	58	56 609	247 479	304 088	56 591	247 442	304 033	0	3	3
42101	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42301	4 826	6 124	10 950	6 808	418	7 226	5 241	638	5 879	3 259	6 344	9 603
42304	5 274	0	5 274	2 482	0	2 482	6 510	0	6 510	9 302	0	9 302
42305	215 190	175 152	390 342	33 311	55 689	89 000	27 720	58 802	86 522	209 599	178 265	387 864
42306	79 853	70 887	150 740	20 275	13 560	33 835	2 478	3 165	5 643	62 056	60 492	122 548
42307	151 973	0	151 973	21 126	0	21 126	21 891	0	21 891	152 738	0	152 738
42309	167	109	276	20	7	27	5	4	9	152	106	258
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42312	185	0	185	125	0	125	10	0	10	70	0	70
42313	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	10 571	0	10 571	799	0	799	425	0	425	10 197	0	10 197
45415	60	0	60	2	0	2	3	0	3	61	0	61
45515	51 394	0	51 394	2 115	0	2 115	1 985	0	1 985	51 264	0	51 264
45818	28 019	0	28 019	286	0	286	259	0	259	27 992	0	27 992
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	452 160	138 749	590 909	452 160	138 749	590 909	0	0	0
47411	6 675	1 601	8 276	6 331	1 189	7 520	3 471	745	4 216	3 815	1 157	4 972
47416	579	0	579	18 012	0	18 012	17 741	0	17 741	308	0	308
47422	386	3	389	15 834	1 654	17 488	15 457	1 654	17 111	9	3	12
47425	1 316	0	1 316	516	0	516	436	0	436	1 236	0	1 236
47426	103	0	103	2 590	0	2 590	2 507	0	2 507	20	0	20
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	119	0	119	0	0	0	4	0	4	123	0	123
50720	14 744	0	14 744	898	0	898	0	0	0	13 846	0	13 846
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
60301	0	0	0	585	0	585	6 484	0	6 484	5 899	0	5 899
60305	80	0	80	3 827	0	3 827	8 805	0	8 805	5 058	0	5 058
60309	372	0	372	433	0	433	61	0	61	0	0	0
60311	121	0	121	279	0	279	279	0	279	121	0	121
60322	14	0	14	6	0	6	3	0	3	11	0	11
60324	174	0	174	103	0	103	282	0	282	353	0	353
60601	75 377	0	75 377	0	0	0	609	0	609	75 986	0	75 986
61012	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
61304	144	0	144	104	0	104	25	0	25	65	0	65
70601	523 272	0	523 272	5	0	5	45 675	0	45 675	568 942	0	568 942
70602	372	0	372	2	0	2	160	0	160	530	0	530
70603	164 130	0	164 130	0	0	0	29 107	0	29 107	193 237	0	193 237
Итого по пассиву (баланс)	3 377 437	313 263	3 690 700	19 304 145	1 055 505	20 359 650	19 103 046	1 048 875	20 151 921	3 176 338	306 633	3 482 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	151 692	0	151 692	57 591	0	57 591	58 676	0	58 676	150 607	0	150 607
90902	162 021	0	162 021	5 014	0	5 014	27 264	0	27 264	139 771	0	139 771
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	93 642	0	93 642	732 776	0	732 776	675 490	0	675 490	150 928	0	150 928
91414	206 668	0	206 668	0	0	0	18 925	0	18 925	187 743	0	187 743
91501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	6 675	0	6 675	784	0	784	4	0	4	7 455	0	7 455
91704	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
91802	54 942	0	54 942	0	0	0	0	0	0	54 942	0	54 942
99998	1 574 125	0	1 574 125	393 689	0	393 689	132 363	0	132 363	1 835 451	0	1 835 451
Итого по активу (баланс)	2 255 564	0	2 255 564	1 189 854	0	1 189 854	912 723	0	912 723	2 532 695	0	2 532 695
Пассив
91312	1 289 247	0	1 289 247	26 850	0	26 850	300 350	0	300 350	1 562 747	0	1 562 747
91315	37 699	0	37 699	5 968	0	5 968	2 494	0	2 494	34 225	0	34 225
91316	4 415	0	4 415	500	0	500	800	0	800	4 715	0	4 715
91317	105 214	1 438	106 652	94 749	80	94 829	89 530	485	90 015	99 995	1 843	101 838
91507	136 012	0	136 012	4 200	0	4 200	29	0	29	131 841	0	131 841
91508	100	0	100	15	0	15	0	0	0	85	0	85
99999	681 439	0	681 439	780 361	0	780 361	796 166	0	796 166	697 244	0	697 244
Итого по пассиву (баланс)	2 254 126	1 438	2 255 564	912 643	80	912 723	1 189 369	485	1 189 854	2 530 852	1 843	2 532 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 958	15 958	0	14 341	14 341	0	1 617	1 617
93801	0	0	0	47	0	47	40	0	40	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47	15 958	16 005	40	14 341	14 381	7	1 617	1 624
Пассив
96001	0	0	0	14 363	0	14 363	15 987	0	15 987	1 624	0	1 624
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 364	0	14 364	15 988	0	15 988	1 624	0	1 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	23,0000	0	0	35,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	225 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 239,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 291,0000	0	0	23,0000	0	0	35,0000	0	0	225 279,0000
Пассив
98050	0	0	225 281,0000	0	0	112,0000	0	0	94,0000	0	0	225 263,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	71,0000	0	0	77,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 291,0000	0	0	183,0000	0	0	171,0000	0	0	225 279,0000

Страница была полезной?