Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 603	3 526	55 129	81 083	4 658	85 741	67 056	4 255	71 311	65 630	3 929	69 559
20208	2 182	0	2 182	2 050	0	2 050	2 767	0	2 767	1 465	0	1 465
20209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30102	192 362	0	192 362	3 452 570	0	3 452 570	3 352 428	0	3 352 428	292 504	0	292 504
30110	7 804	4 799	12 603	11 720	16 288	28 008	10 495	12 726	23 221	9 029	8 361	17 390
30202	34 504	0	34 504	25 169	0	25 169	0	0	0	59 673	0	59 673
30204	259	0	259	5	0	5	0	0	0	264	0	264
30233	4 378	0	4 378	15 235	0	15 235	15 843	0	15 843	3 770	0	3 770
30235	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000
32003	350 000	0	350 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	1 543	1 543	0	45	45	0	60	60	0	1 528	1 528
45204	4 178	0	4 178	5 437	0	5 437	5 059	0	5 059	4 556	0	4 556
45205	0	0	0	1 296	0	1 296	0	0	0	1 296	0	1 296
45206	335 600	0	335 600	28 561	0	28 561	7 600	0	7 600	356 561	0	356 561
45207	105 283	0	105 283	20 000	0	20 000	18 367	0	18 367	106 916	0	106 916
45505	8 207	0	8 207	14 051	0	14 051	664	0	664	21 594	0	21 594
45506	146 129	0	146 129	2 090	0	2 090	5 647	0	5 647	142 572	0	142 572
45507	47 145	0	47 145	0	0	0	251	0	251	46 894	0	46 894
45509	777	0	777	848	0	848	687	0	687	938	0	938
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	1 021	0	1 021	116	0	116	53	0	53	1 084	0	1 084
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	97	0	97	93	0	93	88	0	88	102	0	102
47408	0	0	0	0	13 264	13 264	0	13 264	13 264	0	0	0
47423	0	0	0	35 027	0	35 027	35 026	0	35 026	1	0	1
47427	7 640	0	7 640	10 091	0	10 091	9 800	0	9 800	7 931	0	7 931
47802	116 096	0	116 096	175	0	175	36 354	0	36 354	79 917	0	79 917
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	902	0	902	2 535	0	2 535	2 599	0	2 599	838	0	838
60323	50	0	50	41	0	41	41	0	41	50	0	50
60401	38 405	0	38 405	1	0	1	0	0	0	38 406	0	38 406
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	253	0	253	253	0	253	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61403	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
70606	160 368	0	160 368	19 675	0	19 675	25	0	25	180 018	0	180 018
70608	4 239	0	4 239	755	0	755	0	0	0	4 994	0	4 994
70611	8 976	0	8 976	2 945	0	2 945	0	0	0	11 921	0	11 921
Итого по активу (баланс)	1 643 263	9 868	1 653 131	6 862 402	34 255	6 896 657	6 801 691	30 305	6 831 996	1 703 974	13 818	1 717 792
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 675	0	115 675	0	0	0	0	0	0	115 675	0	115 675
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	1 178	0	1 178	23	0	23	0	0	0	1 155	0	1 155
40701	1 129	0	1 129	190	0	190	0	0	0	939	0	939
40702	152 799	28	152 827	1 460 354	5 882	1 466 236	1 496 969	5 881	1 502 850	189 414	27	189 441
40703	177 227	0	177 227	56 268	0	56 268	54 785	0	54 785	175 744	0	175 744
40802	3 464	0	3 464	14 182	0	14 182	12 264	0	12 264	1 546	0	1 546
40807	9 248	0	9 248	0	0	0	435	0	435	9 683	0	9 683
40817	26 939	596	27 535	51 365	1 347	52 712	53 169	1 750	54 919	28 743	999	29 742
40820	281	0	281	49	0	49	45	0	45	277	0	277
40821	0	0	0	1 049	0	1 049	1 050	0	1 050	1	0	1
40911	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 156	629	1 785	2 659	616	3 275	2 643	2	2 645	1 140	15	1 155
42306	630 723	4 875	635 598	9 627	539	10 166	5 581	138	5 719	626 677	4 474	631 151
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	25	0	25	9	0	9	7	0	7	23	0	23
42314	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	3 123	0	3 123	124	0	124	354	0	354	3 353	0	3 353
45515	8 542	0	8 542	2 912	0	2 912	3 973	0	3 973	9 603	0	9 603
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	962	0	962	2	0	2	61	0	61	1 021	0	1 021
45918	23	0	23	1	0	1	13	0	13	35	0	35
47407	0	0	0	13 201	0	13 201	13 201	0	13 201	0	0	0
47411	44 848	101	44 949	1 431	4	1 435	6 593	22	6 615	50 010	119	50 129
47416	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
47422	1	0	1	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	1	0	1
47425	3 938	0	3 938	304	0	304	510	0	510	4 144	0	4 144
47426	2 031	0	2 031	435	0	435	714	0	714	2 310	0	2 310
47603	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
47804	1 074	0	1 074	277	0	277	84	0	84	881	0	881
60301	0	0	0	3 878	0	3 878	4 191	0	4 191	313	0	313
60305	0	0	0	2 392	0	2 392	3 702	0	3 702	1 310	0	1 310
60309	1 124	0	1 124	0	0	0	496	0	496	1 620	0	1 620
60311	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60601	18 189	0	18 189	0	0	0	230	0	230	18 419	0	18 419
61304	77	0	77	18	0	18	20	0	20	79	0	79
61501	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
70601	191 632	0	191 632	0	0	0	24 235	0	24 235	215 867	0	215 867
70603	4 293	0	4 293	0	0	0	678	0	678	4 971	0	4 971
Итого по пассиву (баланс)	1 646 902	6 229	1 653 131	1 627 766	8 388	1 636 154	1 693 022	7 793	1 700 815	1 712 158	5 634	1 717 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12	0	12	444	0	444	451	0	451	5	0	5
90902	108 016	0	108 016	886	0	886	599	0	599	108 303	0	108 303
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	931 596	0	931 596	121 505	0	121 505	105 826	0	105 826	947 275	0	947 275
91418	115 175	0	115 175	0	0	0	1 016	0	1 016	114 159	0	114 159
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 915	0	1 915	739	0	739	683	0	683	1 971	0	1 971
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	745 476	0	745 476	120 340	0	120 340	110 316	0	110 316	755 500	0	755 500
Итого по активу (баланс)	1 903 071	0	1 903 071	243 914	0	243 914	218 891	0	218 891	1 928 094	0	1 928 094
Пассив
91003	0	0	0	25 169	0	25 169	25 169	0	25 169	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	353 159	0	353 159	48 942	0	48 942	22 801	0	22 801	327 018	0	327 018
91315	126 302	0	126 302	213	0	213	47 177	0	47 177	173 266	0	173 266
91317	41 573	0	41 573	4 506	0	4 506	10 187	0	10 187	47 254	0	47 254
91318	210 472	0	210 472	31 480	0	31 480	15 000	0	15 000	193 992	0	193 992
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 157 595	0	1 157 595	108 511	0	108 511	123 510	0	123 510	1 172 594	0	1 172 594
Итого по пассиву (баланс)	1 903 071	0	1 903 071	218 826	0	218 826	243 849	0	243 849	1 928 094	0	1 928 094

Страница была полезной?