Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369 800	0	369 800	64 721	0	64 721	68 712	0	68 712	365 809	0	365 809
20202	14 932	12 247	27 179	127 356	145 693	273 049	128 699	142 714	271 413	13 589	15 226	28 815
20208	2 363	0	2 363	10 000	0	10 000	7 565	0	7 565	4 798	0	4 798
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	190 019	0	190 019	5 010 542	0	5 010 542	5 106 101	0	5 106 101	94 460	0	94 460
30110	5 106	5 742	10 848	70 312	90 448	160 760	71 092	91 116	162 208	4 326	5 074	9 400
30114	0	620 012	620 012	0	32 515 208	32 515 208	0	32 574 607	32 574 607	0	560 613	560 613
30118	0	525	525	0	39	39	0	83	83	0	481	481
30202	43 148	0	43 148	0	0	0	1 924	0	1 924	41 224	0	41 224
30204	89 509	0	89 509	0	0	0	6 881	0	6 881	82 628	0	82 628
30233	100	88	188	1 245	1 143	2 388	1 345	1 166	2 511	0	65	65
30413	2 503	0	2 503	1 600 039	0	1 600 039	1 589 636	0	1 589 636	12 906	0	12 906
30424	26 820	0	26 820	5 514 882	0	5 514 882	5 533 755	0	5 533 755	7 947	0	7 947
30425	15 000	2 654	17 654	0	103	103	0	169	169	15 000	2 588	17 588
30602	316	239	555	0	32 703	32 703	0	18 756	18 756	316	14 186	14 502
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	533 846	533 846	0	0	0	0	533 846	533 846
32103	0	947 806	947 806	0	0	0	0	947 806	947 806	0	0	0
32108	0	33 178	33 178	0	1 281	1 281	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
32201	603	0	603	4 722	0	4 722	5 073	0	5 073	252	0	252
32202	0	0	0	11 986	0	11 986	5 677	0	5 677	6 309	0	6 309
32203	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
45107	310 663	0	310 663	7 073	0	7 073	18 004	0	18 004	299 732	0	299 732
45108	3 344	0	3 344	0	0	0	347	0	347	2 997	0	2 997
45201	25 882	0	25 882	12 754	0	12 754	12 193	0	12 193	26 443	0	26 443
45206	98 800	1 028 693	1 127 493	120 000	114 165	234 165	0	198 219	198 219	218 800	944 639	1 163 439
45207	1 697 383	1 569 318	3 266 701	192 000	60 601	252 601	122 798	113 796	236 594	1 766 585	1 516 123	3 282 708
45208	976 947	1 026 205	2 003 152	75 000	38 383	113 383	18 844	140 812	159 656	1 033 103	923 776	1 956 879
45505	59	37 471	37 530	0	1 081	1 081	9	1 450	1 459	50	37 102	37 152
45506	413	0	413	300	5 936	6 236	150	0	150	563	5 936	6 499
45507	216	0	216	0	0	0	22	0	22	194	0	194
45509	9	0	9	244	0	244	106	0	106	147	0	147
45811	18 045	0	18 045	3 233	0	3 233	0	0	0	21 278	0	21 278
45812	119 015	101 668	220 683	9 053	147 099	156 152	0	135 867	135 867	128 068	112 900	240 968
45815	681	0	681	0	0	0	2	0	2	679	0	679
45912	2 537	34 489	37 026	0	5 533	5 533	0	14 007	14 007	2 537	26 015	28 552
47404	0	8 817	8 817	2 540 716	2 793 855	5 334 571	2 540 716	2 793 942	5 334 658	0	8 730	8 730
47406	0	0	0	74 144	127 821	201 965	74 144	127 821	201 965	0	0	0
47408	0	0	0	18 033 692	22 407 857	40 441 549	18 033 692	22 407 857	40 441 549	0	0	0
47423	107 437	159 981	267 418	31	165 273	165 304	3	38 291	38 294	107 465	286 963	394 428
47427	375 423	308 019	683 442	22 998	49 315	72 313	95 515	47 312	142 827	302 906	310 022	612 928
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
50205	0	0	0	0	88 716	88 716	0	4 768	4 768	0	83 948	83 948
50207	35 136	0	35 136	1 179	0	1 179	991	0	991	35 324	0	35 324
50208	47 022	0	47 022	404	0	404	1 909	0	1 909	45 517	0	45 517
50221	424	0	424	1 858	0	1 858	124	0	124	2 158	0	2 158
50505	2 150	9 199	11 349	0	355	355	0	586	586	2 150	8 968	11 118
50606	96 944	0	96 944	1 464 275	0	1 464 275	1 428 374	0	1 428 374	132 845	0	132 845
50608	0	0	0	0	1 827	1 827	0	1 827	1 827	0	0	0
50618	107 267	0	107 267	1 353 919	0	1 353 919	1 424 352	0	1 424 352	36 834	0	36 834
50621	0	0	0	16 809	0	16 809	13 572	0	13 572	3 237	0	3 237
50705	341 787	0	341 787	1 152 835	0	1 152 835	1 156 880	0	1 156 880	337 742	0	337 742
50706	684 510	0	684 510	213 393	0	213 393	262 266	0	262 266	635 637	0	635 637
50708	0	48 094	48 094	0	17 506	17 506	0	22 920	22 920	0	42 680	42 680
50718	44 261	0	44 261	1 364 789	0	1 364 789	1 337 167	0	1 337 167	71 883	0	71 883
50721	1 411	0	1 411	10 494	0	10 494	10 298	0	10 298	1 607	0	1 607
52601	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	60	60	0	2	2	0	2	2	0	60	60
60302	320	0	320	936	0	936	0	0	0	1 256	0	1 256
60306	6 226	0	6 226	1 289	0	1 289	6 241	0	6 241	1 274	0	1 274
60308	107	0	107	63	0	63	131	0	131	39	0	39
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	4 022	0	4 022	3 037	0	3 037	2 081	0	2 081	4 978	0	4 978
60314	1 392	0	1 392	0	0	0	571	0	571	821	0	821
60401	420 499	0	420 499	0	0	0	0	0	0	420 499	0	420 499
61002	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
61008	14	0	14	57	0	57	58	0	58	13	0	13
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	141 189	0	141 189	141 189	0	141 189	0	0	0
61210	0	0	0	134 316	22 092	156 408	134 316	22 092	156 408	0	0	0
61403	6 711	0	6 711	0	0	0	82	0	82	6 629	0	6 629
61601	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
70606	1 977 393	0	1 977 393	311 242	0	311 242	0	0	0	2 288 635	0	2 288 635
70607	6 533	0	6 533	6 618	0	6 618	12 601	0	12 601	550	0	550
70608	3 139 997	0	3 139 997	517 399	0	517 399	0	0	0	3 657 396	0	3 657 396
70609	417	0	417	121	0	121	0	0	0	538	0	538
70611	24 269	0	24 269	0	0	0	818	0	818	23 451	0	23 451
70614	2 940	0	2 940	200	0	200	0	0	0	3 140	0	3 140
Итого по активу (баланс)	11 451 637	5 954 528	17 406 165	40 461 854	59 367 881	99 829 735	39 537 916	59 850 100	99 388 016	12 375 575	5 472 309	17 847 884
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	1 835	0	1 835	10 422	0	10 422	12 352	0	12 352	3 765	0	3 765
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	9 308	122 927	132 235	5 534 975	773 124	6 308 099	5 539 678	753 225	6 292 903	14 011	103 028	117 039
30111	24	294 073	294 097	24 000	41 299	65 299	24 042	40 934	64 976	66	293 708	293 774
30116	0	525	525	0	83	83	0	39	39	0	481	481
30222	0	630	630	6 659	20 152	26 811	6 659	19 522	26 181	0	0	0
30232	0	0	0	64	85	149	64	150	214	0	65	65
30601	2 274	0	2 274	5 433	0	5 433	4 729	0	4 729	1 570	0	1 570
30606	0	116	116	0	7	7	0	10	10	0	119	119
31302	0	0	0	5 408 000	0	5 408 000	5 693 000	0	5 693 000	285 000	0	285 000
31303	410 000	0	410 000	2 109 000	0	2 109 000	1 749 000	0	1 749 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	8 802 256	8 802 256	0	9 326 052	9 326 052	0	523 796	523 796
31403	0	749 428	749 428	0	2 926 744	2 926 744	0	2 177 316	2 177 316	0	0	0
31406	0	44 084	44 084	0	44 204	44 204	0	120	120	0	0	0
31407	0	232 248	232 248	0	16 195	16 195	0	54 012	54 012	0	270 065	270 065
31408	0	82 946	82 946	0	5 286	5 286	0	3 203	3 203	0	80 863	80 863
31409	0	165 892	165 892	0	10 572	10 572	0	6 406	6 406	0	161 726	161 726
31501	0	0	0	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0
31502	0	0	0	1 127 669	0	1 127 669	1 222 338	0	1 222 338	94 669	0	94 669
31503	0	0	0	300 815	0	300 815	300 815	0	300 815	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
32901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	22 016	392 209	414 225	0	199 247	199 247	220	192 943	193 163	22 236	385 905	408 141
40701	26 052	1 135	27 187	68 335	5 047	73 382	55 183	4 789	59 972	12 900	877	13 777
40702	187 480	29 468	216 948	922 577	221 119	1 143 696	968 211	219 717	1 187 928	233 114	28 066	261 180
40703	785	0	785	24	0	24	170	0	170	931	0	931
40802	1 791	16	1 807	2 240	1	2 241	2 157	0	2 157	1 708	15	1 723
40807	98	65	163	83	117	200	109	115	224	124	63	187
40817	13 624	1 944	15 568	14 732	3 661	18 393	11 610	9 540	21 150	10 502	7 823	18 325
40820	282	295	577	1 451	90	1 541	1 392	7	1 399	223	212	435
40821	430	0	430	300	0	300	295	0	295	425	0	425
40905	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
40909	0	0	0	3	17	20	3	17	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40912	0	0	0	6	84	90	6	84	90	0	0	0
41506	2 329 000	2 163 225	4 492 225	0	289 382	289 382	0	251 230	251 230	2 329 000	2 125 073	4 454 073
42106	16 500	38 759	55 259	0	2 247	2 247	0	1 410	1 410	16 500	37 922	54 422
42206	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	1 014	3 531	4 545	828	3 448	4 276	1 579	4 063	5 642	1 765	4 146	5 911
42306	167 784	95 167	262 951	4 523	7 566	12 089	8 828	4 899	13 727	172 089	92 500	264 589
42309	16	210	226	0	13	13	0	8	8	16	205	221
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	547 442	547 442	0	34 889	34 889	0	21 141	21 141	0	533 694	533 694
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	1 823	674	2 497	1 000	43	1 043	10	28	38	833	659	1 492
42609	3	3 609	3 612	0	230	230	0	141	141	3	3 520	3 523
43702	138 291	0	138 291	1 028 895	0	1 028 895	890 604	0	890 604	0	0	0
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	8 852	0	8 852	2 992	0	2 992	5 352	0	5 352	11 212	0	11 212
45215	642 159	0	642 159	106 653	0	106 653	115 869	0	115 869	651 375	0	651 375
45515	18 736	0	18 736	726	0	726	615	0	615	18 625	0	18 625
45818	31 486	0	31 486	9 597	0	9 597	19 865	0	19 865	41 754	0	41 754
45918	20 372	0	20 372	8 059	0	8 059	2 569	0	2 569	14 882	0	14 882
47403	0	0	0	2 542 531	0	2 542 531	2 542 531	0	2 542 531	0	0	0
47405	0	0	0	125 827	77 872	203 699	125 827	77 872	203 699	0	0	0
47407	0	0	0	17 912 357	22 420 819	40 333 176	17 912 357	22 421 851	40 334 208	0	1 032	1 032
47411	114	2	116	1 423	354	1 777	1 376	354	1 730	67	2	69
47416	0	0	0	0	1 160	1 160	0	1 160	1 160	0	0	0
47422	58	0	58	8	11 097	11 105	3	11 097	11 100	53	0	53
47425	152 701	0	152 701	29 602	0	29 602	40 938	0	40 938	164 037	0	164 037
47426	83 198	176 172	259 370	1 319	49 148	50 467	18 113	26 552	44 665	99 992	153 576	253 568
47804	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
50220	46	0	46	643	0	643	695	0	695	98	0	98
50507	11 349	0	11 349	586	0	586	355	0	355	11 118	0	11 118
50620	15 762	0	15 762	15 511	0	15 511	1 234	0	1 234	1 485	0	1 485
50719	40 433	0	40 433	18 920	0	18 920	3 238	0	3 238	24 751	0	24 751
50720	371 074	0	371 074	69 389	0	69 389	64 027	0	64 027	365 712	0	365 712
52602	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60301	70	0	70	2 778	0	2 778	4 490	0	4 490	1 782	0	1 782
60305	6 428	0	6 428	6 947	0	6 947	5 779	0	5 779	5 260	0	5 260
60309	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	89 351	0	89 351	0	0	0	604	0	604	89 955	0	89 955
61304	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
70601	2 037 771	0	2 037 771	0	0	0	332 034	0	332 034	2 369 805	0	2 369 805
70602	0	0	0	13 572	0	13 572	25 103	0	25 103	11 531	0	11 531
70603	3 206 806	0	3 206 806	0	0	0	506 889	0	506 889	3 713 695	0	3 713 695
70604	417	0	417	0	0	0	122	0	122	539	0	539
70613	2 969	0	2 969	0	0	0	306	0	306	3 275	0	3 275
Итого по пассиву (баланс)	12 259 366	5 146 799	17 406 165	37 560 561	35 967 674	73 528 235	38 339 931	35 630 023	73 969 954	13 038 736	4 809 148	17 847 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 634	0	6 634	296	0	296	296	0	296	6 634	0	6 634
90902	184 921	345 741	530 662	1 226	13 352	14 578	28	22 034	22 062	186 119	337 059	523 178
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 526 193	4 437 097	10 963 290	467 948	319 485	787 433	189 263	281 713	470 976	6 804 878	4 474 869	11 279 747
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	37 493	4 023	41 516	6 078	3 946	10 024	9 585	4 763	14 348	33 986	3 206	37 192
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	2 500	0	2 500	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	4 680 467	0	4 680 467	430 421	0	430 421	181 492	0	181 492	4 929 396	0	4 929 396
Итого по активу (баланс)	11 596 157	4 786 861	16 383 018	908 469	336 783	1 245 252	380 664	308 510	689 174	12 123 962	4 815 134	16 939 096
Пассив
91311	0	796 279	796 279	0	50 748	50 748	0	30 752	30 752	0	776 283	776 283
91312	3 830 543	11 805	3 842 348	25 066	753	25 819	241 481	456	241 937	4 046 958	11 508	4 058 466
91314	0	0	0	12 340	0	12 340	19 849	0	19 849	7 509	0	7 509
91315	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
91316	6 202	0	6 202	7 073	0	7 073	42 566	0	42 566	41 695	0	41 695
91317	12 499	0	12 499	12 994	72 518	85 512	22 799	72 518	95 317	22 304	0	22 304
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	11 702 551	0	11 702 551	502 003	0	502 003	809 152	0	809 152	12 009 700	0	12 009 700
Итого по пассиву (баланс)	15 574 934	808 084	16 383 018	559 476	124 019	683 495	1 135 847	103 726	1 239 573	16 151 305	787 791	16 939 096
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	774 196	91 596	865 792	15 789 032	4 609 794	20 398 826	15 905 425	4 512 806	20 418 231	657 803	188 584	846 387
93002	0	1 027	1 027	0	910 193	910 193	0	647 491	647 491	0	263 729	263 729
93201	0	0	0	72 181	0	72 181	64 185	0	64 185	7 996	0	7 996
93301	0	0	0	0	17 648	17 648	0	17 648	17 648	0	0	0
93302	0	17 634	17 634	0	0	0	0	17 634	17 634	0	0	0
93306	0	0	0	0	55 200	55 200	0	55 200	55 200	0	0	0
93307	0	54 849	54 849	0	364	364	0	55 213	55 213	0	0	0
93501	0	0	0	0	89 343	89 343	0	89 343	89 343	0	0	0
93502	0	42 854	42 854	0	43 331	43 331	0	86 185	86 185	0	0	0
93801	1 818	0	1 818	60 858	0	60 858	62 068	0	62 068	608	0	608
93803	143	0	143	4 944	0	4 944	5 064	0	5 064	23	0	23
Итого по активу (баланс)	776 157	207 960	984 117	15 927 015	5 725 873	21 652 888	16 036 742	5 481 520	21 518 262	666 430	452 313	1 118 743
Пассив
96001	91 731	774 809	866 540	2 943 982	17 458 361	20 402 343	2 966 094	17 419 689	20 385 783	113 843	736 137	849 980
96002	0	1 031	1 031	0	647 933	647 933	0	910 722	910 722	0	263 820	263 820
96201	873	0	873	108 035	0	108 035	109 920	0	109 920	2 758	0	2 758
96301	0	0	0	0	104 221	104 221	0	104 221	104 221	0	0	0
96302	0	60 615	60 615	0	103 969	103 969	0	43 354	43 354	0	0	0
96306	0	0	0	0	55 216	55 216	0	55 216	55 216	0	0	0
96307	0	54 819	54 819	0	55 224	55 224	0	405	405	0	0	0
96801	239	0	239	63 749	0	63 749	65 591	0	65 591	2 081	0	2 081
96803	0	0	0	5 191	0	5 191	5 295	0	5 295	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	92 843	891 274	984 117	3 120 957	18 424 924	21 545 881	3 146 900	18 533 607	21 680 507	118 786	999 957	1 118 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 535 349 150,0000	0	0	582 497 886,0000	0	0	576 922 410,0000	0	0	4 540 924 626,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 535 349 150,0000	0	0	582 497 886,0000	0	0	576 922 410,0000	0	0	4 540 924 626,0000
Пассив
98040	0	0	1 352 253 101,0000	0	0	169 056 906,0000	0	0	171 003,0000	0	0	1 183 367 198,0000
98050	0	0	2 902 479 273,0000	0	0	307 598 075,0000	0	0	582 262 431,0000	0	0	3 177 143 629,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 320,0000	0	0	19 320,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 616 776,0000	0	0	100 267 529,0000	0	0	64 552,0000	0	0	180 413 799,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 535 349 150,0000	0	0	576 941 830,0000	0	0	582 517 306,0000	0	0	4 540 924 626,0000

Страница была полезной?