Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	810 594	858 377	1 668 971	11 015 590	3 786 728	14 802 318	10 974 941	3 872 964	14 847 905	851 243	772 141	1 623 384
20208	70 000	0	70 000	240 298	0	240 298	242 562	0	242 562	67 736	0	67 736
20209	31 151	0	31 151	7 021 471	1 468 498	8 489 969	7 020 950	1 468 498	8 489 448	31 672	0	31 672
20302	0	39 544	39 544	0	2 927	2 927	0	5 968	5 968	0	36 503	36 503
20303	0	161	161	0	25	25	0	43	43	0	143	143
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 528	1 528	0	213	213	0	336	336	0	1 405	1 405
20311	0	4 169	4 169	0	300	300	0	786	786	0	3 683	3 683
20319	0	15	15	0	19	19	0	22	22	0	12	12
30102	1 118 308	0	1 118 308	29 296 473	0	29 296 473	29 773 206	0	29 773 206	641 575	0	641 575
30110	36 611	89 759	126 370	351 599	727 970	1 079 569	356 415	709 385	1 065 800	31 795	108 344	140 139
30114	0	664 465	664 465	0	1 529 944	1 529 944	0	1 578 270	1 578 270	0	616 139	616 139
30202	289 290	0	289 290	3 926	0	3 926	0	0	0	293 216	0	293 216
30204	133 622	0	133 622	0	0	0	3 061	0	3 061	130 561	0	130 561
30210	0	0	0	51 318	0	51 318	51 082	0	51 082	236	0	236
30215	400	1 189	1 589	0	43	43	0	76	76	400	1 156	1 556
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	35 785	7 026	42 811	719 591	295 541	1 015 132	700 067	299 958	1 000 025	55 309	2 609	57 918
30235	0	0	0	2 316	0	2 316	2 001	0	2 001	315	0	315
30302	105 953	26 306	132 259	3 087 370	193 466	3 280 836	3 112 220	181 434	3 293 654	81 103	38 338	119 441
30306	6 929 459	1 892 181	8 821 640	3 350 482	561 474	3 911 956	3 146 396	520 655	3 667 051	7 133 545	1 933 000	9 066 545
30413	21 956	0	21 956	102 944	0	102 944	124 009	0	124 009	891	0	891
30416	0	0	0	134 387	0	134 387	125 687	0	125 687	8 700	0	8 700
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	4 900 000	0	4 900 000	600 000	0	600 000
31903	300 000	0	300 000	1 900 000	0	1 900 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32109	0	6 284	6 284	0	229	229	0	400	400	0	6 113	6 113
32201	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	6 750	0	6 750	0	0	0	683	0	683	6 067	0	6 067
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	427 469	0	427 469	380 223	0	380 223	507 632	0	507 632	300 060	0	300 060
45203	0	0	0	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0
45204	69 045	0	69 045	25 797	0	25 797	67 045	0	67 045	27 797	0	27 797
45205	317 203	0	317 203	67 509	0	67 509	189 820	0	189 820	194 892	0	194 892
45206	7 038 404	620 537	7 658 941	1 125 656	92 108	1 217 764	800 728	69 526	870 254	7 363 332	643 119	8 006 451
45207	7 716 584	2 597 602	10 314 186	1 020 085	208 227	1 228 312	337 154	347 780	684 934	8 399 515	2 458 049	10 857 564
45208	4 084 742	534 795	4 619 537	103 813	14 658	118 471	182 644	63 646	246 290	4 005 911	485 807	4 491 718
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	70	0	70	1 930	0	1 930
45401	4 854	0	4 854	8 921	0	8 921	10 136	0	10 136	3 639	0	3 639
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	35 965	0	35 965	0	0	0	876	0	876	35 089	0	35 089
45407	187 784	0	187 784	4 499	0	4 499	10 551	0	10 551	181 732	0	181 732
45408	75 383	0	75 383	20 000	0	20 000	571	0	571	94 812	0	94 812
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	6 909	0	6 909	440	0	440	300	0	300	7 049	0	7 049
45505	218 982	795 786	1 014 768	14 135	51 807	65 942	8 143	54 679	62 822	224 974	792 914	1 017 888
45506	571 606	518 892	1 090 498	37 047	35 227	72 274	41 961	42 967	84 928	566 692	511 152	1 077 844
45507	2 002 567	934 945	2 937 512	150 667	33 412	184 079	41 950	70 184	112 134	2 111 284	898 173	3 009 457
45509	60 050	4 821	64 871	21 193	2 531	23 724	32 794	3 918	36 712	48 449	3 434	51 883
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	255	0	255	0	0	0	37	0	37	218	0	218
45705	1 808	0	1 808	39	0	39	123	0	123	1 724	0	1 724
45706	5 094	68 109	73 203	0	2 475	2 475	151	5 099	5 250	4 943	65 485	70 428
45812	318 009	15 460	333 469	71 004	1 210	72 214	14 994	983	15 977	374 019	15 687	389 706
45814	12 732	0	12 732	353	0	353	127	0	127	12 958	0	12 958
45815	178 749	70 833	249 582	23 074	8 521	31 595	6 608	10 921	17 529	195 215	68 433	263 648
45817	2 481	813	3 294	168	308	476	173	82	255	2 476	1 039	3 515
45912	23 496	0	23 496	5 358	104	5 462	1 040	0	1 040	27 814	104	27 918
45914	658	0	658	63	0	63	23	0	23	698	0	698
45915	5 236	16 737	21 973	6 304	7 416	13 720	4 160	3 966	8 126	7 380	20 187	27 567
45917	19	1	20	5	268	273	14	140	154	10	129	139
47402	0	0	0	0	16 616	16 616	0	16 616	16 616	0	0	0
47404	0	0	0	164 000	1 509 749	1 673 749	164 000	1 509 749	1 673 749	0	0	0
47408	0	0	0	2 501 244	262 773	2 764 017	2 501 244	262 773	2 764 017	0	0	0
47415	29	0	29	250	0	250	279	0	279	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 258	59	8 317	65 036	292 776	357 812	60 177	292 802	352 979	13 117	33	13 150
47427	100 327	17 689	118 016	317 661	62 117	379 778	325 432	65 729	391 161	92 556	14 077	106 633
47801	11 336	982 674	994 010	0	48 354	48 354	2	70 764	70 766	11 334	960 264	971 598
50105	300 606	0	300 606	2 022	0	2 022	0	0	0	302 628	0	302 628
50106	37 056	0	37 056	33 806	0	33 806	22 202	0	22 202	48 660	0	48 660
50121	1 320	0	1 320	0	0	0	30	0	30	1 290	0	1 290
50308	259 474	0	259 474	0	0	0	0	0	0	259 474	0	259 474
50905	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
51402	0	0	0	49 778	0	49 778	0	0	0	49 778	0	49 778
51403	995 034	0	995 034	474 121	0	474 121	769 843	0	769 843	699 312	0	699 312
51404	157 198	0	157 198	54 215	0	54 215	211 413	0	211 413	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	7 015	0	7 015	0	0	0	589	0	589	6 426	0	6 426
60202	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60302	14 858	0	14 858	5 311	0	5 311	1 242	0	1 242	18 927	0	18 927
60306	104	0	104	14 425	0	14 425	1 787	0	1 787	12 742	0	12 742
60308	3 816	0	3 816	1 524	0	1 524	1 566	0	1 566	3 774	0	3 774
60310	54	0	54	6 239	0	6 239	6 293	0	6 293	0	0	0
60312	67 421	25	67 446	63 600	1	63 601	74 766	14	74 780	56 255	12	56 267
60314	450	704	1 154	675	23	698	75	727	802	1 050	0	1 050
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 803	324	13 127	80	78	158	109	22	131	12 774	380	13 154
60401	609 803	0	609 803	9 296	0	9 296	2 834	0	2 834	616 265	0	616 265
60701	5 797	0	5 797	10 112	0	10 112	11 172	0	11 172	4 737	0	4 737
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	40	0	40	361	0	361	355	0	355	46	0	46
61008	1 875	0	1 875	1 558	0	1 558	2 587	0	2 587	846	0	846
61009	4 496	0	4 496	2 664	0	2 664	2 078	0	2 078	5 082	0	5 082
61010	236	0	236	7	0	7	7	0	7	236	0	236
61011	115 229	0	115 229	0	0	0	3 259	0	3 259	111 970	0	111 970
61209	0	0	0	60 049	0	60 049	60 049	0	60 049	0	0	0
61210	0	0	0	985 647	0	985 647	985 647	0	985 647	0	0	0
61212	0	0	0	3 986	4 307	8 293	3 986	4 307	8 293	0	0	0
61213	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61403	138 368	0	138 368	6 891	0	6 891	851	0	851	144 408	0	144 408
70606	5 574 371	0	5 574 371	894 205	0	894 205	2 912	0	2 912	6 465 664	0	6 465 664
70607	1 592	0	1 592	50	0	50	0	0	0	1 642	0	1 642
70608	5 964 032	0	5 964 032	1 031 434	0	1 031 434	0	0	0	6 995 466	0	6 995 466
70609	32 340	0	32 340	6 638	0	6 638	0	0	0	38 978	0	38 978
70611	63 341	0	63 341	8 555	0	8 555	0	0	0	71 896	0	71 896
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 795 346	10 774 470	58 569 816	72 680 493	11 222 540	83 903 033	70 250 826	11 536 358	81 787 184	50 225 013	10 460 652	60 685 665
Пассив
10207	2 250 596	0	2 250 596	0	0	0	0	0	0	2 250 596	0	2 250 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
30109	211 482	0	211 482	0	0	0	1 312	0	1 312	212 794	0	212 794
30220	0	8 036	8 036	0	83 197	83 197	0	75 218	75 218	0	57	57
30222	0	0	0	0	6 422	6 422	0	6 422	6 422	0	0	0
30223	70	0	70	712	0	712	642	0	642	0	0	0
30232	2 850	13 482	16 332	595 017	536 373	1 131 390	593 263	535 969	1 129 232	1 096	13 078	14 174
30301	105 955	26 305	132 260	3 112 262	181 434	3 293 696	3 087 409	193 467	3 280 876	81 102	38 338	119 440
30305	6 929 157	1 892 484	8 821 641	3 146 397	521 996	3 668 393	3 350 785	562 511	3 913 296	7 133 545	1 932 999	9 066 544
30601	11 462	0	11 462	5 458	0	5 458	4 381	0	4 381	10 385	0	10 385
31205	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32115	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
40502	250	0	250	311	0	311	319	0	319	258	0	258
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	575	0	575	22 560	0	22 560	22 331	0	22 331	346	0	346
40701	38 794	0	38 794	34 977	0	34 977	39 068	0	39 068	42 885	0	42 885
40702	4 561 985	473 315	5 035 300	27 077 145	818 507	27 895 652	26 895 301	852 266	27 747 567	4 380 141	507 074	4 887 215
40703	29 373	1 052	30 425	27 037	486	27 523	28 649	533	29 182	30 985	1 099	32 084
40802	261 977	1 102	263 079	1 329 372	220	1 329 592	1 328 248	5 307	1 333 555	260 853	6 189	267 042
40807	15 975	16 167	32 142	18 829	3 575	22 404	3 728	16 138	19 866	874	28 730	29 604
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	488 407	143 058	631 465	1 392 276	1 137 080	2 529 356	1 339 708	1 137 102	2 476 810	435 839	143 080	578 919
40820	7 365	13 564	20 929	32 968	17 765	50 733	32 218	13 678	45 896	6 615	9 477	16 092
40821	57	0	57	44 750	0	44 750	44 907	0	44 907	214	0	214
40901	8 500	0	8 500	40 200	0	40 200	126 700	0	126 700	95 000	0	95 000
40903	151	0	151	54	0	54	88	0	88	185	0	185
40905	10	0	10	155 214	0	155 214	155 214	0	155 214	10	0	10
40906	21 247	0	21 247	394 169	0	394 169	382 172	0	382 172	9 250	0	9 250
40909	2	18	20	36 876	39 475	76 351	36 876	39 473	76 349	2	16	18
40910	1	3	4	20 458	14 417	34 875	20 457	14 419	34 876	0	5	5
40911	49 433	0	49 433	1 277 735	0	1 277 735	1 248 522	0	1 248 522	20 220	0	20 220
40912	56	244	300	47 859	90 981	138 840	47 879	90 936	138 815	76	199	275
40913	17	172	189	66 526	166 353	232 879	66 526	166 354	232 880	17	173	190
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000
42006	108 881	0	108 881	1 000	0	1 000	0	0	0	107 881	0	107 881
42007	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	58 600	0	58 600	38 000	0	38 000	10 350	0	10 350	30 950	0	30 950
42104	84 089	0	84 089	75 589	0	75 589	12 812	0	12 812	21 312	0	21 312
42105	576 700	166 237	742 937	11 899	10 572	22 471	57 777	6 061	63 838	622 578	161 726	784 304
42106	1 128 322	1 198 596	2 326 918	184 671	77 824	262 495	314 258	43 652	357 910	1 257 909	1 164 424	2 422 333
42107	1 068 000	974 500	2 042 500	0	60 859	60 859	100 000	36 894	136 894	1 168 000	950 535	2 118 535
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	350 092	0	350 092	0	0	0	5 200	0	5 200	355 292	0	355 292
42301	181 420	57 195	238 615	820 212	167 071	987 283	830 586	175 840	1 006 426	191 794	65 964	257 758
42303	112 669	34 801	147 470	165 218	25 374	190 592	232 869	39 069	271 938	180 320	48 496	228 816
42304	324 819	56 297	381 116	133 199	24 636	157 835	111 668	20 814	132 482	303 288	52 475	355 763
42305	1 143 093	409 924	1 553 017	232 799	58 101	290 900	228 020	78 652	306 672	1 138 314	430 475	1 568 789
42306	11 899 906	2 591 619	14 491 525	1 050 841	653 709	1 704 550	1 324 515	687 599	2 012 114	12 173 580	2 625 509	14 799 089
42307	138 840	2 425 422	2 564 262	40 017	544 213	584 230	18 851	172 320	191 171	117 674	2 053 529	2 171 203
42309	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	2 512	1 701	4 213	1 627	1 272	2 899	1 848	1 093	2 941	2 733	1 522	4 255
42603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	735	1 028	1 763	5	61	66	700	37	737	1 430	1 004	2 434
42605	6 005	1 678	7 683	1 057	88	1 145	1 809	96	1 905	6 757	1 686	8 443
42606	53 033	70 189	123 222	4 862	22 238	27 100	16 724	5 349	22 073	64 895	53 300	118 195
42607	212	9 193	9 405	0	2 942	2 942	0	3 414	3 414	212	9 665	9 877
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45215	791 752	0	791 752	153 044	0	153 044	144 846	0	144 846	783 554	0	783 554
45315	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
45415	19 031	0	19 031	2 335	0	2 335	77	0	77	16 773	0	16 773
45515	527 558	0	527 558	48 345	0	48 345	54 595	0	54 595	533 808	0	533 808
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	3 950	0	3 950	215	0	215	32	0	32	3 767	0	3 767
45818	460 271	0	460 271	4 432	0	4 432	67 619	0	67 619	523 458	0	523 458
45918	16 684	0	16 684	597	0	597	6 247	0	6 247	22 334	0	22 334
47403	0	0	0	1 522 305	128 724	1 651 029	1 522 305	128 724	1 651 029	0	0	0
47407	0	0	0	842 581	937 761	1 780 342	842 581	937 761	1 780 342	0	0	0
47411	180 029	57 930	237 959	95 583	44 269	139 852	100 334	30 912	131 246	184 780	44 573	229 353
47414	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47416	3 039	0	3 039	7 130 039	139	7 130 178	7 131 072	139	7 131 211	4 072	0	4 072
47422	4 416	596	5 012	52 652	1 568	54 220	53 011	2 302	55 313	4 775	1 330	6 105
47425	97 461	0	97 461	237 263	0	237 263	208 564	0	208 564	68 762	0	68 762
47426	136 079	31 450	167 529	93 787	26 840	120 627	91 488	22 143	113 631	133 780	26 753	160 533
47804	225 155	0	225 155	12 583	0	12 583	19 415	0	19 415	231 987	0	231 987
50120	9	0	9	8	0	8	20	0	20	21	0	21
52301	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
52303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52305	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
52501	12	0	12	0	0	0	59	0	59	71	0	71
60301	4 582	0	4 582	31 018	0	31 018	34 086	0	34 086	7 650	0	7 650
60305	190	0	190	103 579	0	103 579	103 592	0	103 592	203	0	203
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	178	0	178	2 325	0	2 325	2 147	0	2 147	0	0	0
60311	3	0	3	7 725	0	7 725	8 632	0	8 632	910	0	910
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60324	10 460	0	10 460	84	0	84	169	0	169	10 545	0	10 545
60601	151 689	0	151 689	1 004	0	1 004	3 326	0	3 326	154 011	0	154 011
60903	687	0	687	0	0	0	13	0	13	700	0	700
61012	2 203	0	2 203	652	0	652	1 162	0	1 162	2 713	0	2 713
61301	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61304	67	0	67	0	0	0	20	0	20	87	0	87
70601	5 799 912	0	5 799 912	1 248	0	1 248	937 311	0	937 311	6 735 975	0	6 735 975
70602	2 588	0	2 588	0	0	0	8	0	8	2 596	0	2 596
70603	5 966 351	0	5 966 351	0	0	0	1 030 620	0	1 030 620	6 996 971	0	6 996 971
70604	28 363	0	28 363	0	0	0	3 253	0	3 253	31 616	0	31 616
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 892 457	10 677 359	58 569 816	52 088 447	6 406 723	58 495 170	54 508 174	6 102 845	60 611 019	50 312 184	10 373 481	60 685 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	336	0	336	0	0	0	335	0	335	1	0	1
80801	4	0	4	333	0	333	335	0	335	2	0	2
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	340	0	340	337	0	337	672	0	672	5	0	5
Пассив
85101	160	0	160	334	0	334	177	0	177	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	180	0	180	178	0	178	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	340	0	340	512	0	512	177	0	177	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 364 873	0	2 364 873	0	0	0	20 937	0	20 937	2 343 936	0	2 343 936
90901	2 842	0	2 842	5 223	0	5 223	4 894	0	4 894	3 171	0	3 171
90902	1 149 590	13 021	1 162 611	105 266	426	105 692	24 515	657	25 172	1 230 341	12 790	1 243 131
90907	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
91202	5 053	8 528	13 581	1 291	311	1 602	1 407	542	1 949	4 937	8 297	13 234
91203	25	0	25	10	0	10	2	0	2	33	0	33
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	295 488	0	295 488	1 936	0	1 936	0	0	0	297 424	0	297 424
91414	28 988 118	3 663 180	32 651 298	2 989 140	684 330	3 673 470	883 905	971 695	1 855 600	31 093 353	3 375 815	34 469 168
91416	0	1 656	1 656	0	60	60	0	105	105	0	1 611	1 611
91418	0	984 076	984 076	0	35 777	35 777	0	71 852	71 852	0	948 001	948 001
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	157 914	192 980	350 894	19 098	16 645	35 743	11 026	18 765	29 791	165 986	190 860	356 846
91704	44 648	35 119	79 767	0	1 273	1 273	8	2 209	2 217	44 640	34 183	78 823
91802	144 018	81 085	225 103	0	2 950	2 950	34	5 137	5 171	143 984	78 898	222 882
91803	4 436	1 036	5 472	0	38	38	21	66	87	4 415	1 008	5 423
99998	40 728 341	0	40 728 341	4 476 430	0	4 476 430	3 848 024	0	3 848 024	41 356 747	0	41 356 747
Итого по активу (баланс)	73 926 195	4 980 681	78 906 876	7 668 395	741 810	8 410 205	4 864 773	1 071 028	5 935 801	76 729 817	4 651 463	81 381 280
Пассив
91003	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 489 056	2 821 368	6 310 424	56 668	194 449	251 117	312 447	189 717	502 164	3 744 835	2 816 636	6 561 471
91312	29 343 420	1 492 767	30 836 187	830 918	157 134	988 052	2 040 338	52 441	2 092 779	30 552 840	1 388 074	31 940 914
91315	1 984 882	61 923	2 046 805	418 415	4 064	422 479	19 985	3 046	23 031	1 586 452	60 905	1 647 357
91316	673 254	3 096	676 350	1 014 629	184 412	1 199 041	913 597	181 863	1 095 460	572 222	547	572 769
91317	539 859	59 299	599 158	939 495	46 971	986 466	710 995	52 336	763 331	311 359	64 664	376 023
91319	24 535	0	24 535	1 204	0	1 204	0	0	0	23 331	0	23 331
91507	234 857	0	234 857	0	0	0	0	0	0	234 857	0	234 857
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	38 178 535	0	38 178 535	2 087 765	0	2 087 765	3 933 763	0	3 933 763	40 024 533	0	40 024 533
Итого по пассиву (баланс)	74 468 423	4 438 453	78 906 876	5 349 959	587 030	5 936 989	7 931 990	479 403	8 411 393	77 050 454	4 330 826	81 381 280
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	466 975,0000	0	0	78,0000	0	0	92,0000	0	0	466 961,0000
98010	0	0	376 465 889,0000	0	0	81 950,0000	0	0	47 359,0000	0	0	376 500 480,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 932 888,0000	0	0	82 028,0000	0	0	47 451,0000	0	0	376 967 465,0000
Пассив
98040	0	0	89 875 732,0000	0	0	99 240 652,0000	0	0	99 263 682,0000	0	0	89 898 762,0000
98050	0	0	295 941,0000	0	0	21 431,0000	0	0	32 978,0000	0	0	307 488,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 030,0000	0	0	39 030,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	286 554 318,0000	0	0	99 210 632,0000	0	0	99 210 632,0000	0	0	286 554 318,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	206 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 932 888,0000	0	0	198 511 745,0000	0	0	198 546 322,0000	0	0	376 967 465,0000

Страница была полезной?