Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 213	0	52 213	52 678	0	52 678	62 060	0	62 060	42 831	0	42 831
20202	3 650 664	1 252 891	4 903 555	31 563 626	6 273 068	37 836 694	31 145 924	6 358 261	37 504 185	4 068 366	1 167 698	5 236 064
20208	2 635 142	78 384	2 713 526	9 476 274	196 633	9 672 907	9 727 654	201 067	9 928 721	2 383 762	73 950	2 457 712
20209	161 264	142 139	303 403	22 179 238	3 268 618	25 447 856	22 197 454	3 297 997	25 495 451	143 048	112 760	255 808
20302	0	7 012	7 012	0	518	518	0	1 078	1 078	0	6 452	6 452
20308	0	4 227	4 227	0	216	216	0	272	272	0	4 171	4 171
30102	5 236 527	0	5 236 527	597 896 728	0	597 896 728	596 823 312	0	596 823 312	6 309 943	0	6 309 943
30110	105 665	62 976	168 641	20 707 065	1 024 716	21 731 781	20 502 083	991 415	21 493 498	310 647	96 277	406 924
30114	0	202 247	202 247	0	528 133 234	528 133 234	0	522 122 094	522 122 094	0	6 213 387	6 213 387
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45812	10 727 841	1 259 697	11 987 538	58 294	59 930	118 224	121 983	88 794	210 777	10 664 152	1 230 833	11 894 985
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45912	717 187	7 021	724 208	34 429	237	34 666	26 021	377	26 398	725 595	6 881	732 476
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45915	26 003	10 527	36 530	19 232	1 107	20 339	11 342	911	12 253	33 893	10 723	44 616
45917	235	0	235	316	0	316	2	0	2	549	0	549
47103	3 270 425	0	3 270 425	0	0	0	0	0	0	3 270 425	0	3 270 425
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47801	52 076	716 038	768 114	0	25 394	25 394	1 364	79 289	80 653	50 712	662 143	712 855
47802	15 889	0	15 889	0	0	0	1 750	0	1 750	14 139	0	14 139
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50104	46 065	0	46 065	167 200	0	167 200	208 593	0	208 593	4 672	0	4 672
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61002	8 347	0	8 347	2 097	0	2 097	2 207	0	2 207	8 237	0	8 237
61008	43 994	0	43 994	19 265	0	19 265	18 624	0	18 624	44 635	0	44 635
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70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	310 995	0	310 995	61 064	0	61 064	0	0	0	372 059	0	372 059
70614	1	0	1	65 082	0	65 082	42 583	0	42 583	22 500	0	22 500
Итого по активу (баланс)	485 930 630	177 172 544	663 103 174	2 287 453 822	1 336 202 747	3 623 656 569	2 254 696 234	1 314 254 753	3 568 950 987	518 688 218	199 120 538	717 808 756
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	1 861 227	0	1 861 227	0	0	0	0	0	0	1 861 227	0	1 861 227
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	75 184	0	75 184	187 605	0	187 605	320 665	0	320 665	208 244	0	208 244
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	12 157 629	0	12 157 629	0	0	0	0	0	0	12 157 629	0	12 157 629
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30111	39 514	278	39 792	290 288	18	290 306	284 126	26	284 152	33 352	286	33 638
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30223	5 233	0	5 233	65 629	0	65 629	66 241	0	66 241	5 845	0	5 845
30226	1 440	0	1 440	86	0	86	202	0	202	1 556	0	1 556
30232	129 380	10 312	139 692	12 511 763	1 155 446	13 667 209	12 698 065	1 164 496	13 862 561	315 682	19 362	335 044
30236	164	6 650	6 814	6 526	102 248	108 774	7 955	100 450	108 405	1 593	4 852	6 445
30301	80 199 182	69 687 584	149 886 766	699 665 894	9 324 854	708 990 748	704 819 072	17 503 622	722 322 694	85 352 360	77 866 352	163 218 712
30305	64 050 263	70 282 766	134 333 029	4 376 027	7 368 509	11 744 536	12 618 078	15 201 919	27 819 997	72 292 314	78 116 176	150 408 490
30601	99 623	0	99 623	408 239	0	408 239	475 211	0	475 211	166 595	0	166 595
30606	2 410	177	2 587	4 755	11	4 766	19 726	6	19 732	17 381	172	17 553
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31303	75 000	176 052	251 052	29 253 000	176 052	29 429 052	29 178 000	0	29 178 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31309	1 480 117	0	1 480 117	0	0	0	0	0	0	1 480 117	0	1 480 117
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31408	0	73 047	73 047	0	9 319	9 319	0	19 423	19 423	0	83 151	83 151
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31502	0	0	0	1 076 786	0	1 076 786	1 076 786	0	1 076 786	0	0	0
31503	0	0	0	48 903	0	48 903	48 903	0	48 903	0	0	0
32901	0	0	0	54 208 853	0	54 208 853	60 292 129	0	60 292 129	6 083 276	0	6 083 276
40404	631	0	631	264	0	264	247	0	247	614	0	614
40502	45 515	0	45 515	16 388	0	16 388	20 189	0	20 189	49 316	0	49 316
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	38 867	0	38 867	350 650	0	350 650	359 125	0	359 125	47 342	0	47 342
40603	8 010	3	8 013	2 925	0	2 925	5 929	0	5 929	11 014	3	11 017
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40702	20 033 367	2 994 865	23 028 232	1 605 616 153	168 718 206	1 774 334 359	1 603 653 694	169 236 495	1 772 890 189	18 070 908	3 513 154	21 584 062
40703	1 403 165	23 762	1 426 927	683 904	7 440	691 344	776 674	5 242	781 916	1 495 935	21 564	1 517 499
40802	818 588	3 034	821 622	3 257 744	251 851	3 509 595	3 347 646	260 669	3 608 315	908 490	11 852	920 342
40803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40804	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 773 985	949 374	2 723 359	8 298 787	613 817	8 912 604	8 313 612	398 106	8 711 718	1 788 810	733 663	2 522 473
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60309	136 441	0	136 441	144 296	0	144 296	84 042	0	84 042	76 187	0	76 187
60311	1 039	0	1 039	14 134	0	14 134	15 301	0	15 301	2 206	0	2 206
60322	28 857	473	29 330	45 195	11 923	57 118	45 589	11 673	57 262	29 251	223	29 474
60324	1 449 453	0	1 449 453	23 019	0	23 019	2 588	0	2 588	1 429 022	0	1 429 022
60405	19 851	0	19 851	46	0	46	0	0	0	19 805	0	19 805
60601	2 046 998	0	2 046 998	7 258	0	7 258	28 861	0	28 861	2 068 601	0	2 068 601
60602	7 124	0	7 124	0	0	0	153	0	153	7 277	0	7 277
60603	3 040	0	3 040	0	0	0	108	0	108	3 148	0	3 148
60706	11 754	0	11 754	38	0	38	39	0	39	11 755	0	11 755
60903	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
61012	45 878	0	45 878	1 002	0	1 002	317	0	317	45 193	0	45 193
61304	9 492	0	9 492	2 027	0	2 027	7 320	0	7 320	14 785	0	14 785
61501	883	0	883	113	0	113	12	0	12	782	0	782
70601	34 810 750	0	34 810 750	1 768	0	1 768	3 766 780	0	3 766 780	38 575 762	0	38 575 762
70602	136 281	0	136 281	24 807	0	24 807	28 915	0	28 915	140 389	0	140 389
70603	80 087 853	0	80 087 853	0	0	0	18 865 955	0	18 865 955	98 953 808	0	98 953 808
70604	381 294	0	381 294	0	0	0	63 918	0	63 918	445 212	0	445 212
70613	28 712	0	28 712	43 136	0	43 136	15 136	0	15 136	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	468 678 016	194 425 158	663 103 174	3 481 024 191	620 545 135	4 101 569 326	3 521 371 989	634 902 919	4 156 274 908	509 025 814	208 782 942	717 808 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	557 292	0	557 292	93 476	0	93 476	175 411	0	175 411	475 357	0	475 357
80601	81 646	0	81 646	265 575	0	265 575	190 360	0	190 360	156 861	0	156 861
80801	4 402	0	4 402	25 518	0	25 518	701	0	701	29 219	0	29 219
80901	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
81001	1 754	0	1 754	10	0	10	571	0	571	1 193	0	1 193
Итого по активу (баланс)	645 094	0	645 094	393 629	0	393 629	376 093	0	376 093	662 630	0	662 630
Пассив
85101	331 877	0	331 877	23 085	0	23 085	0	0	0	308 792	0	308 792
85201	0	0	0	95 099	0	95 099	126 416	0	126 416	31 317	0	31 317
85401	0	0	0	19 388	0	19 388	19 388	0	19 388	0	0	0
85501	313 217	0	313 217	10 093	0	10 093	19 397	0	19 397	322 521	0	322 521
Итого по пассиву (баланс)	645 094	0	645 094	147 665	0	147 665	165 201	0	165 201	662 630	0	662 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	984 257	0	984 257	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	984 257	0	984 257
90704	0	0	0	217 194	2 981	220 175	217 194	2 981	220 175	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	790 406	0	790 406	158 564	0	158 564	5 000	0	5 000	943 970	0	943 970
90901	4 489 163	19 406	4 508 569	1 196 147	708	1 196 855	1 562 126	1 234	1 563 360	4 123 184	18 880	4 142 064
90902	6 871 333	85 266	6 956 599	2 735 854	2 852	2 738 706	827 383	4 550	831 933	8 779 804	83 568	8 863 372
90907	17 181	174 367	191 548	191 085	4 726	195 811	20 166	17 458	37 624	188 100	161 635	349 735
90908	0	0	0	2 917	0	2 917	0	0	0	2 917	0	2 917
91202	777	0	777	231	0	231	331	0	331	677	0	677
91203	136 232	60 660	196 892	406 104	38 346	444 450	414 721	21 520	436 241	127 615	77 486	205 101
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91412	1 123 603	196 658	1 320 261	255 182	7 170	262 352	15 047	12 507	27 554	1 363 738	191 321	1 555 059
91414	474 517 117	132 798 171	607 315 288	21 578 449	4 918 638	26 497 087	9 484 343	8 320 677	17 805 020	486 611 223	129 396 132	616 007 355
91416	0	29 077	29 077	0	840	840	0	1 080	1 080	0	28 837	28 837
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	16 517 859	696 088	17 213 947	7 629 083	24 683	7 653 766	6 492 144	77 072	6 569 216	17 654 798	643 699	18 298 497
91501	59 419	0	59 419	228	0	228	911	0	911	58 736	0	58 736
91502	48 112	0	48 112	2 495	0	2 495	1 081	0	1 081	49 526	0	49 526
91604	4 034 548	2 462 254	6 496 802	225 480	185 576	411 056	117 051	164 705	281 756	4 142 977	2 483 125	6 626 102
91704	15 119	4 989	20 108	22 606	172	22 778	12	283	295	37 713	4 878	42 591
91802	59 779	7 085	66 864	2 494	245	2 739	0	404	404	62 273	6 926	69 199
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	272 459 935	0	272 459 935	35 719 170	0	35 719 170	33 429 149	0	33 429 149	274 749 956	0	274 749 956
Итого по активу (баланс)	792 124 861	136 534 021	928 658 882	70 441 283	5 186 937	75 628 220	52 684 660	8 624 471	61 309 131	809 881 484	133 096 487	942 977 971
Пассив
91003	0	0	0	102 698	0	102 698	102 698	0	102 698	0	0	0
91004	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91311	9 586 326	2 174 088	11 760 414	186 568	203 566	390 134	2 045 928	77 032	2 122 960	11 445 686	2 047 554	13 493 240
91312	162 954 545	45 377 840	208 332 385	1 611 561	3 170 041	4 781 602	8 637 354	1 896 732	10 534 086	169 980 338	44 104 531	214 084 869
91314	7 156 574	0	7 156 574	5 304 425	0	5 304 425	5 794 757	0	5 794 757	7 646 906	0	7 646 906
91315	10 317 206	2 297 918	12 615 124	204 592	636 089	840 681	519 259	525 590	1 044 849	10 631 873	2 187 419	12 819 292
91316	2 549 353	435 961	2 985 314	1 848 982	49 610	1 898 592	1 603 783	24 214	1 627 997	2 304 154	410 565	2 714 719
91317	15 426 932	3 449 132	18 876 064	14 882 327	2 780 632	17 662 959	13 279 992	1 445 101	14 725 093	13 824 597	2 113 601	15 938 198
91318	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91319	8 588 233	223 105	8 811 338	2 759 941	27 624	2 787 565	80 132	22 816	102 948	5 908 424	218 297	6 126 721
91507	1 922 275	0	1 922 275	4 570	0	4 570	7 859	0	7 859	1 925 564	0	1 925 564
91508	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
99999	656 198 947	0	656 198 947	26 701 250	0	26 701 250	38 730 318	0	38 730 318	668 228 015	0	668 228 015
Итого по пассиву (баланс)	874 700 838	53 958 044	928 658 882	53 624 917	6 867 562	60 492 479	70 820 083	3 991 485	74 811 568	891 896 004	51 081 967	942 977 971
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 150 080	22 850 267	30 000 347	215 660 440	74 326 744	289 987 184	218 232 155	82 840 458	301 072 613	4 578 365	14 336 553	18 914 918
93002	0	1 728 252	1 728 252	9 601	2 174 932	2 184 533	9 601	3 903 184	3 912 785	0	0	0
93201	0	0	0	394 149	0	394 149	394 149	0	394 149	0	0	0
93308	0	0	0	3 742 077	0	3 742 077	0	0	0	3 742 077	0	3 742 077
93309	3 742 077	0	3 742 077	0	0	0	3 742 077	0	3 742 077	0	0	0
93603	0	0	0	0	1 658 675	1 658 675	0	41 420	41 420	0	1 617 255	1 617 255
93604	0	1 662 370	1 662 370	0	16 470	16 470	0	1 678 840	1 678 840	0	0	0
93801	1 225 863	0	1 225 863	3 381 210	0	3 381 210	3 222 294	0	3 222 294	1 384 779	0	1 384 779
93802	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
93803	37 956	0	37 956	247 504	0	247 504	126 880	0	126 880	158 580	0	158 580
93805	0	0	0	74 910	0	74 910	47 515	0	47 515	27 395	0	27 395
Итого по активу (баланс)	12 155 976	26 240 889	38 396 865	223 509 902	78 176 821	301 686 723	225 774 682	88 463 902	314 238 584	9 891 196	15 953 808	25 845 004
Пассив
96001	22 852 715	7 159 827	30 012 542	82 493 604	219 791 333	302 284 937	73 997 828	217 189 950	291 187 778	14 356 939	4 558 444	18 915 383
96002	1 663 625	65 885	1 729 510	3 839 195	75 697	3 914 892	2 175 570	9 812	2 185 382	0	0	0
96101	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
96201	0	0	0	204 524	0	204 524	204 524	0	204 524	0	0	0
96508	0	0	0	89 352	0	89 352	3 990 009	0	3 990 009	3 900 657	0	3 900 657
96509	3 780 033	0	3 780 033	3 936 849	0	3 936 849	156 816	0	156 816	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	1 644 650	0	1 644 650	1 644 650	0	1 644 650
96604	1 644 650	0	1 644 650	1 644 650	0	1 644 650	0	0	0	0	0	0
96801	1 212 410	0	1 212 410	2 566 750	0	2 566 750	2 738 654	0	2 738 654	1 384 314	0	1 384 314
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96805	17 720	0	17 720	153 240	0	153 240	135 520	0	135 520	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 171 153	7 225 712	38 396 865	94 928 166	219 867 539	314 795 705	85 043 573	217 200 271	302 243 844	21 286 560	4 558 444	25 845 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 767,0000	0	0	676,0000	0	0	156,0000	0	0	3 287,0000
98010	0	0	2 871 693 593,0900	0	0	6 155 980 998,0000	0	0	6 153 955 903,0000	0	0	2 873 718 688,0900
98020	0	0	42,0000	0	0	156,0000	0	0	134,0000	0	0	64,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 871 696 402,0900	0	0	6 155 981 830,0000	0	0	6 153 956 193,0000	0	0	2 873 722 039,0900
Пассив
98040	0	0	1 752 199 640,0900	0	0	217 793 339,0000	0	0	228 671 902,0000	0	0	1 763 078 203,0900
98050	0	0	802 595 366,0000	0	0	6 023 025 926,0000	0	0	6 014 163 382,0000	0	0	793 732 822,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	355 101 144,0000	0	0	355 101 144,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 510 002,0000	0	0	329 975,0000	0	0	187 158,0000	0	0	2 367 185,0000
98070	0	0	313 407 137,0000	0	0	1 037 771,0000	0	0	1 190 206,0000	0	0	313 559 572,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 871 696 402,0900	0	0	6 597 288 155,0000	0	0	6 599 313 792,0000	0	0	2 873 722 039,0900

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