Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 269	0	3 269	2 018	0	2 018	2 050	0	2 050	3 237	0	3 237
20202	66 394	15 482	81 876	2 249 503	136 309	2 385 812	2 227 039	138 929	2 365 968	88 858	12 862	101 720
20208	160 656	28	160 684	680 953	261	681 214	720 151	238	720 389	121 458	51	121 509
20209	24 650	5 144	29 794	2 661 370	90 255	2 751 625	2 673 361	93 273	2 766 634	12 659	2 126	14 785
30102	64 963	0	64 963	5 501 510	0	5 501 510	5 511 411	0	5 511 411	55 062	0	55 062
30110	161 186	19 087	180 273	2 020 052	85 736	2 105 788	2 005 874	85 808	2 091 682	175 364	19 015	194 379
30202	33 524	0	33 524	0	0	0	1 245	0	1 245	32 279	0	32 279
30204	218	0	218	14	0	14	0	0	0	232	0	232
30215	200	333	533	461	1 161	1 622	461	1 170	1 631	200	324	524
30424	0	0	0	10 118 454	0	10 118 454	10 118 454	0	10 118 454	0	0	0
30602	5	0	5	25 414	0	25 414	25 025	0	25 025	394	0	394
31902	0	0	0	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0
32002	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
32003	0	0	0	394 000	0	394 000	254 000	0	254 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	420 000	0	420 000	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000
32005	620 000	0	620 000	140 000	0	140 000	620 000	0	620 000	140 000	0	140 000
32201	0	432	432	193	16	209	193	28	221	0	420	420
45201	63 214	0	63 214	287 281	0	287 281	284 282	0	284 282	66 213	0	66 213
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	14 594	0	14 594	0	0	0	9 063	0	9 063	5 531	0	5 531
45205	76 982	0	76 982	61 501	0	61 501	34 423	0	34 423	104 060	0	104 060
45206	240 931	0	240 931	61 177	0	61 177	40 280	0	40 280	261 828	0	261 828
45207	228 872	0	228 872	20 050	0	20 050	19 857	0	19 857	229 065	0	229 065
45208	225 993	0	225 993	0	0	0	4 866	0	4 866	221 127	0	221 127
45401	6 809	0	6 809	35 641	0	35 641	32 333	0	32 333	10 117	0	10 117
45406	582	0	582	0	0	0	274	0	274	308	0	308
45407	57 412	0	57 412	0	0	0	2 872	0	2 872	54 540	0	54 540
45408	19 259	0	19 259	0	0	0	370	0	370	18 889	0	18 889
45505	6 588	0	6 588	3 550	0	3 550	1 581	0	1 581	8 557	0	8 557
45506	48 695	0	48 695	4 360	0	4 360	3 435	0	3 435	49 620	0	49 620
45507	290 089	0	290 089	3 660	0	3 660	7 474	0	7 474	286 275	0	286 275
45509	817	0	817	1 636	0	1 636	1 552	0	1 552	901	0	901
45812	53 619	0	53 619	5 858	0	5 858	29 042	0	29 042	30 435	0	30 435
45815	4 030	0	4 030	401	0	401	287	0	287	4 144	0	4 144
45915	54	0	54	73	0	73	30	0	30	97	0	97
47106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	468 469	468 469	0	10 014 455	10 014 455	0	10 015 429	10 015 429	0	467 495	467 495
47408	0	0	0	9 951 192	10 011 532	19 962 724	9 951 192	10 008 590	19 959 782	0	2 942	2 942
47423	9 069	108	9 177	338 492	3 561	342 053	331 940	3 623	335 563	15 621	46	15 667
47427	6 582	0	6 582	14 112	0	14 112	14 227	0	14 227	6 467	0	6 467
50106	9 849	0	9 849	70	0	70	0	0	0	9 919	0	9 919
50121	10	0	10	99	0	99	92	0	92	17	0	17
50205	30 267	0	30 267	173	0	173	0	0	0	30 440	0	30 440
50207	41 805	0	41 805	301	0	301	781	0	781	41 325	0	41 325
50208	0	0	0	15 044	0	15 044	0	0	0	15 044	0	15 044
50221	485	0	485	487	0	487	436	0	436	536	0	536
50306	21 778	0	21 778	139	0	139	0	0	0	21 917	0	21 917
50307	3 055	0	3 055	25	0	25	0	0	0	3 080	0	3 080
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	1 402	0	1 402	441	0	441	244	0	244	1 599	0	1 599
60306	0	0	0	3 377	0	3 377	3 349	0	3 349	28	0	28
60308	484	0	484	12 754	0	12 754	12 988	0	12 988	250	0	250
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	7 077	0	7 077	6 565	0	6 565	7 942	0	7 942	5 700	0	5 700
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	161 517	0	161 517	0	0	0	15	0	15	161 502	0	161 502
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	269	0	269	52	0	52	77	0	77	244	0	244
61008	779	0	779	319	0	319	323	0	323	775	0	775
61009	548	0	548	274	0	274	209	0	209	613	0	613
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	5 567	0	5 567	52	0	52	923	0	923	4 696	0	4 696
70606	1 125 561	0	1 125 561	147 278	0	147 278	156	0	156	1 272 683	0	1 272 683
70608	119 417	0	119 417	24 872	0	24 872	0	0	0	144 289	0	144 289
70611	14 272	0	14 272	2 364	0	2 364	0	0	0	16 636	0	16 636
Итого по активу (баланс)	4 049 507	509 083	4 558 590	35 705 487	20 343 286	56 048 773	35 513 553	20 347 088	55 860 641	4 241 441	505 281	4 746 722
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	485	0	485	436	0	436	487	0	487	536	0	536
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	33	404	0	2	2	0	1	1	371	32	403
30223	14 167	0	14 167	236 113	0	236 113	231 790	0	231 790	9 844	0	9 844
30607	3	0	3	18 519	0	18 519	18 806	0	18 806	290	0	290
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 900	0	2 900	700	0	700
40602	50 479	0	50 479	271 138	0	271 138	285 539	0	285 539	64 880	0	64 880
40603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40701	3 685	0	3 685	11 593	0	11 593	11 629	0	11 629	3 721	0	3 721
40702	914 843	14	914 857	4 437 976	1	4 437 977	4 479 691	0	4 479 691	956 558	13	956 571
40703	25 875	0	25 875	20 240	0	20 240	55 907	0	55 907	61 542	0	61 542
40802	102 357	0	102 357	783 008	0	783 008	817 027	0	817 027	136 376	0	136 376
40817	887 858	4 414	892 272	1 032 177	944	1 033 121	938 591	2 017	940 608	794 272	5 487	799 759
40820	2 831	6	2 837	5 502	0	5 502	6 937	0	6 937	4 266	6	4 272
40821	10 509	0	10 509	496 257	0	496 257	502 663	0	502 663	16 915	0	16 915
40905	120	0	120	11 849	0	11 849	11 869	0	11 869	140	0	140
40906	0	0	0	778 978	0	778 978	778 978	0	778 978	0	0	0
40909	0	0	0	3 051	1 324	4 375	3 051	1 324	4 375	0	0	0
40910	0	0	0	984	371	1 355	984	371	1 355	0	0	0
40911	9 508	0	9 508	235 379	0	235 379	235 100	0	235 100	9 229	0	9 229
40912	0	0	0	36 887	12 997	49 884	36 887	12 997	49 884	0	0	0
40913	0	0	0	49 921	21 969	71 890	49 921	21 969	71 890	0	0	0
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42205	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 478	2 968	15 446	6 885	2 860	9 745	8 884	43	8 927	14 477	151	14 628
42305	5 626	5 433	11 059	2 081	972	3 053	20	3 006	3 026	3 565	7 467	11 032
42306	299 461	0	299 461	7 022	0	7 022	14 434	0	14 434	306 873	0	306 873
42307	90 094	0	90 094	2 100	0	2 100	1 007	0	1 007	89 001	0	89 001
45215	103 972	0	103 972	48 880	0	48 880	44 240	0	44 240	99 332	0	99 332
45415	3 536	0	3 536	116	0	116	60	0	60	3 480	0	3 480
45515	7 858	0	7 858	599	0	599	1 349	0	1 349	8 608	0	8 608
45818	35 729	0	35 729	8 537	0	8 537	5 357	0	5 357	32 549	0	32 549
45918	10	0	10	3	0	3	6	0	6	13	0	13
47108	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	9 992 587	9 963 157	19 955 744	9 992 587	9 963 157	19 955 744	0	0	0
47411	6 254	14	6 268	6 137	11	6 148	3 430	11	3 441	3 547	14	3 561
47416	776	0	776	21 754	0	21 754	21 943	0	21 943	965	0	965
47422	6 996	1 222	8 218	1 202 147	43 618	1 245 765	1 200 020	42 435	1 242 455	4 869	39	4 908
47425	48 095	0	48 095	26 827	0	26 827	26 213	0	26 213	47 481	0	47 481
47426	741	0	741	770	0	770	666	0	666	637	0	637
50220	1 021	0	1 021	1 957	0	1 957	1 914	0	1 914	978	0	978
50319	218	0	218	0	0	0	1	0	1	219	0	219
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 248	0	2 248	93	0	93	104	0	104	2 259	0	2 259
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
60301	89	0	89	5 601	0	5 601	6 036	0	6 036	524	0	524
60305	0	0	0	9 894	0	9 894	9 894	0	9 894	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	140	0	140	0	0	0	71	0	71	211	0	211
60311	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
60320	183	0	183	8	0	8	0	0	0	175	0	175
60322	18	0	18	82	0	82	1 491	0	1 491	1 427	0	1 427
60324	25	0	25	18	0	18	8	0	8	15	0	15
60601	63 835	0	63 835	15	0	15	767	0	767	64 587	0	64 587
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	66	0	66	60	0	60	12	0	12	18	0	18
61304	137	0	137	24	0	24	31	0	31	144	0	144
70601	1 107 073	0	1 107 073	9	0	9	168 879	0	168 879	1 275 943	0	1 275 943
70602	10	0	10	92	0	92	99	0	99	17	0	17
70603	168 395	0	168 395	0	0	0	17 245	0	17 245	185 640	0	185 640
Итого по пассиву (баланс)	4 544 486	14 104	4 558 590	19 806 532	10 048 226	29 854 758	19 995 559	10 047 331	30 042 890	4 733 513	13 209	4 746 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277	0	277	277	0	277	218	0	218	336	0	336
90902	339 899	0	339 899	55 931	0	55 931	69 001	0	69 001	326 829	0	326 829
91202	31	0	31	11	0	11	3	0	3	39	0	39
91203	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91414	527 952	0	527 952	3 600	0	3 600	52 406	0	52 406	479 146	0	479 146
91604	4 601	0	4 601	4 792	0	4 792	5 182	0	5 182	4 211	0	4 211
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
99998	3 018 467	0	3 018 467	429 479	0	429 479	506 866	0	506 866	2 941 080	0	2 941 080
Итого по активу (баланс)	3 902 793	0	3 902 793	494 096	0	494 096	633 681	0	633 681	3 763 208	0	3 763 208
Пассив
91311	3 251	0	3 251	0	0	0	1 116	0	1 116	4 367	0	4 367
91312	2 154 859	0	2 154 859	31 278	0	31 278	7 109	0	7 109	2 130 690	0	2 130 690
91315	670 884	0	670 884	3 292	0	3 292	1 029	0	1 029	668 621	0	668 621
91316	83 451	0	83 451	29 351	0	29 351	0	0	0	54 100	0	54 100
91317	99 550	0	99 550	442 945	0	442 945	420 225	0	420 225	76 830	0	76 830
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	884 326	0	884 326	126 528	0	126 528	64 330	0	64 330	822 128	0	822 128
Итого по пассиву (баланс)	3 902 793	0	3 902 793	633 394	0	633 394	493 809	0	493 809	3 763 208	0	3 763 208
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	468 234	0	468 234	9 951 021	0	9 951 021	9 951 192	0	9 951 192	468 063	0	468 063
93801	239	0	239	22 780	0	22 780	23 019	0	23 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	468 473	0	468 473	9 973 801	0	9 973 801	9 974 211	0	9 974 211	468 063	0	468 063
Пассив
96001	0	468 469	468 469	0	9 992 968	9 992 968	0	9 991 994	9 991 994	0	467 495	467 495
96801	4	0	4	27 398	0	27 398	27 962	0	27 962	568	0	568
Итого по пассиву (баланс)	4	468 469	468 473	27 398	9 992 968	10 020 366	27 962	9 991 994	10 019 956	568	467 495	468 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 491 209,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 506 209,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 491 209,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33 506 209,0000
Пассив
98050	0	0	33 389 701,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000	0	0	33 419 201,0000
98070	0	0	101 508,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	87 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 491 209,0000	0	0	14 500,0000	0	0	29 500,0000	0	0	33 506 209,0000

Страница была полезной?