Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 430	0	2 430	725	0	725	473	0	473	2 682	0	2 682
20202	53 668	62 509	116 177	640 723	173 602	814 325	609 163	161 776	770 939	85 228	74 335	159 563
20208	33 009	287	33 296	111 267	1 237	112 504	112 412	1 215	113 627	31 864	309	32 173
20209	1 000	0	1 000	288 076	66 297	354 373	289 076	66 297	355 373	0	0	0
30102	114 126	0	114 126	11 203 157	0	11 203 157	11 063 354	0	11 063 354	253 929	0	253 929
30110	149 941	1 416	151 357	2 431 933	10 583	2 442 516	2 515 404	9 946	2 525 350	66 470	2 053	68 523
30114	1	260 573	260 574	0	2 821 034	2 821 034	0	2 665 242	2 665 242	1	416 365	416 366
30202	50 467	0	50 467	0	0	0	3 074	0	3 074	47 393	0	47 393
30204	13 232	0	13 232	384	0	384	0	0	0	13 616	0	13 616
30210	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30221	0	0	0	6 000	597	6 597	6 000	597	6 597	0	0	0
30233	3 692	2	3 694	87 019	7 517	94 536	89 247	7 519	96 766	1 464	0	1 464
30302	377 403	15 822	393 225	836 094	532 762	1 368 856	1 056 550	542 583	1 599 133	156 947	6 001	162 948
30306	61 787	66 807	128 594	1 860 097	572 425	2 432 522	1 822 362	540 977	2 363 339	99 522	98 255	197 777
30413	0	0	0	440 058	0	440 058	440 058	0	440 058	0	0	0
30424	2 627	0	2 627	3 096 846	0	3 096 846	3 098 411	0	3 098 411	1 062	0	1 062
30602	3 059	0	3 059	73 724	0	73 724	76 033	0	76 033	750	0	750
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 515 000	0	1 515 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	670 000	0	670 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32308	0	251 254	251 254	0	71 781	71 781	0	74 859	74 859	0	248 176	248 176
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	21 882	0	21 882	58 958	0	58 958	55 728	0	55 728	25 112	0	25 112
45203	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
45204	249 732	0	249 732	220 001	0	220 001	254 952	0	254 952	214 781	0	214 781
45205	244 730	0	244 730	83 862	0	83 862	140 370	0	140 370	188 222	0	188 222
45206	666 765	0	666 765	37 000	0	37 000	138 464	0	138 464	565 301	0	565 301
45207	556 260	0	556 260	14 181	0	14 181	25 947	0	25 947	544 494	0	544 494
45208	147 983	0	147 983	4 159	0	4 159	5 438	0	5 438	146 704	0	146 704
45407	15 812	0	15 812	5 719	0	5 719	7 253	0	7 253	14 278	0	14 278
45408	13 522	0	13 522	4 937	0	4 937	5 147	0	5 147	13 312	0	13 312
45505	36 104	0	36 104	60 600	0	60 600	62 906	0	62 906	33 798	0	33 798
45506	309 629	0	309 629	3 567	0	3 567	21 642	0	21 642	291 554	0	291 554
45507	1 146 749	48 940	1 195 689	26 856	1 618	28 474	38 420	2 547	40 967	1 135 185	48 011	1 183 196
45509	10 815	173	10 988	4 013	267	4 280	5 622	342	5 964	9 206	98	9 304
45812	79 637	0	79 637	6 204	0	6 204	6 197	0	6 197	79 644	0	79 644
45814	14 510	0	14 510	6 279	0	6 279	6 214	0	6 214	14 575	0	14 575
45815	78 089	0	78 089	9 477	0	9 477	9 025	0	9 025	78 541	0	78 541
45912	2 027	0	2 027	1 753	0	1 753	1 826	0	1 826	1 954	0	1 954
45914	284	0	284	32	0	32	1	0	1	315	0	315
45915	6 225	0	6 225	3 895	0	3 895	3 042	0	3 042	7 078	0	7 078
47404	0	34 808	34 808	0	6 680 588	6 680 588	0	6 681 516	6 681 516	0	33 880	33 880
47408	0	0	0	2 987 560	8 166 083	11 153 643	2 987 560	8 166 083	11 153 643	0	0	0
47423	7 473	900	8 373	21 741	39 553	61 294	21 980	39 577	61 557	7 234	876	8 110
47427	23 100	163	23 263	48 516	506	49 022	55 203	526	55 729	16 413	143	16 556
50205	30 380	0	30 380	161	0	161	0	0	0	30 541	0	30 541
50207	208 881	0	208 881	87 108	0	87 108	181 354	0	181 354	114 635	0	114 635
50208	120 380	0	120 380	37 650	0	37 650	77 078	0	77 078	80 952	0	80 952
50218	0	0	0	162 626	0	162 626	122 908	0	122 908	39 718	0	39 718
50221	351	0	351	0	0	0	126	0	126	225	0	225
50706	1 863	0	1 863	13	0	13	13	0	13	1 863	0	1 863
50721	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
51401	52 032	0	52 032	473	0	473	0	0	0	52 505	0	52 505
60302	3 065	0	3 065	715	0	715	3 686	0	3 686	94	0	94
60306	5	0	5	5 006	0	5 006	5 003	0	5 003	8	0	8
60308	190	0	190	302	0	302	487	0	487	5	0	5
60310	1 101	0	1 101	607	0	607	661	0	661	1 047	0	1 047
60312	58 893	0	58 893	14 268	0	14 268	10 473	0	10 473	62 688	0	62 688
60314	0	319	319	0	0	0	0	0	0	0	319	319
60323	87 612	0	87 612	93	0	93	74	0	74	87 631	0	87 631
60401	200 213	0	200 213	180	0	180	6 464	0	6 464	193 929	0	193 929
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	1 746	0	1 746	696	0	696	170	0	170	2 272	0	2 272
61002	862	0	862	88	0	88	85	0	85	865	0	865
61008	1 570	0	1 570	262	0	262	669	0	669	1 163	0	1 163
61009	591	0	591	90	0	90	365	0	365	316	0	316
61011	29 576	0	29 576	1 640	0	1 640	0	0	0	31 216	0	31 216
61209	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
61210	0	0	0	92 343	0	92 343	92 343	0	92 343	0	0	0
61403	8 440	0	8 440	47	0	47	745	0	745	7 742	0	7 742
70606	1 133 368	0	1 133 368	126 235	0	126 235	913	0	913	1 258 690	0	1 258 690
70608	664 290	0	664 290	129 085	0	129 085	0	0	0	793 375	0	793 375
70611	755	0	755	25	0	25	0	0	0	780	0	780
Итого по активу (баланс)	7 306 716	743 973	8 050 689	27 789 127	19 146 450	46 935 577	27 966 157	18 961 602	46 927 759	7 129 686	928 821	8 058 507
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	351	0	351	126	0	126	15	0	15	240	0	240
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 758	0	357 758	0	0	0	0	0	0	357 758	0	357 758
30126	340	0	340	1 052	0	1 052	1 207	0	1 207	495	0	495
30220	0	0	0	11 229	28 970	40 199	11 229	28 970	40 199	0	0	0
30226	30	0	30	29	0	29	0	0	0	1	0	1
30232	115	0	115	176 413	11 463	187 876	176 459	11 471	187 930	161	8	169
30236	0	0	0	14 901	187	15 088	14 901	187	15 088	0	0	0
30301	377 403	15 822	393 225	1 056 550	542 583	1 599 133	836 094	532 762	1 368 856	156 947	6 001	162 948
30305	61 787	66 807	128 594	1 822 362	540 977	2 363 339	1 860 097	572 425	2 432 522	99 522	98 255	197 777
30607	46	0	46	58	0	58	23	0	23	11	0	11
31202	0	0	0	105 000	0	105 000	140 000	0	140 000	35 000	0	35 000
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	997	0	997	31 290	0	31 290	30 373	0	30 373	80	0	80
40701	44 447	0	44 447	516 635	0	516 635	535 891	0	535 891	63 703	0	63 703
40702	878 926	6 106	885 032	8 847 020	1 888 385	10 735 405	8 771 914	1 892 115	10 664 029	803 820	9 836	813 656
40703	8 957	0	8 957	16 851	0	16 851	20 007	0	20 007	12 113	0	12 113
40802	16 950	4	16 954	59 354	0	59 354	57 979	0	57 979	15 575	4	15 579
40807	2 986	70 587	73 573	131 280	81 736	213 016	131 477	50 388	181 865	3 183	39 239	42 422
40817	129 454	18 668	148 122	481 925	30 728	512 653	468 210	26 896	495 106	115 739	14 836	130 575
40820	17 098	3 056	20 154	22 952	6 392	29 344	19 332	7 210	26 542	13 478	3 874	17 352
40905	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
40906	0	0	0	17 925	0	17 925	17 925	0	17 925	0	0	0
40909	0	0	0	50	162	212	50	162	212	0	0	0
40911	6	0	6	7 235	0	7 235	7 229	0	7 229	0	0	0
40912	0	0	0	500	376	876	500	376	876	0	0	0
40913	0	0	0	366	2 609	2 975	366	2 609	2 975	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	289 183	0	289 183	11 200	0	11 200	9 580	0	9 580	287 563	0	287 563
42206	223 512	0	223 512	0	0	0	2 372	0	2 372	225 884	0	225 884
42301	18 830	1 746	20 576	30 635	2 078	32 713	29 159	4 821	33 980	17 354	4 489	21 843
42303	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42304	2 078	350	2 428	1 785	164	1 949	25	9	34	318	195	513
42305	41 833	10 185	52 018	13 721	2 031	15 752	1 274	2 375	3 649	29 386	10 529	39 915
42306	1 257 702	238 944	1 496 646	235 024	37 556	272 580	177 618	105 947	283 565	1 200 296	307 335	1 507 631
42307	406 226	411 403	817 629	113 337	25 755	139 092	21 517	16 197	37 714	314 406	401 845	716 251
42309	1 544	0	1 544	23	0	23	33	0	33	1 554	0	1 554
42506	600	332	932	600	339	939	0	7	7	0	0	0
42601	96	27	123	93	11	104	102	11	113	105	27	132
42605	1 150	880	2 030	0	33	33	0	26	26	1 150	873	2 023
42606	9 536	4 768	14 304	184	232	416	3 503	1 502	5 005	12 855	6 038	18 893
42607	1 779	29 988	31 767	0	1 853	1 853	15	1 252	1 267	1 794	29 387	31 181
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	56 337	0	56 337	18 172	0	18 172	12 317	0	12 317	50 482	0	50 482
45415	600	0	600	188	0	188	653	0	653	1 065	0	1 065
45515	71 804	0	71 804	5 540	0	5 540	7 195	0	7 195	73 459	0	73 459
45818	159 191	0	159 191	11 445	0	11 445	9 668	0	9 668	157 414	0	157 414
45918	6 175	0	6 175	598	0	598	715	0	715	6 292	0	6 292
47407	0	0	0	3 168 889	7 993 704	11 162 593	3 168 889	7 993 704	11 162 593	0	0	0
47411	39 766	2 221	41 987	22 163	4 094	26 257	14 261	3 984	18 245	31 864	2 111	33 975
47416	114	0	114	69 361	0	69 361	69 287	0	69 287	40	0	40
47422	1 267	4	1 271	5 832	0	5 832	5 802	0	5 802	1 237	4	1 241
47425	19 368	0	19 368	20 484	0	20 484	18 842	0	18 842	17 726	0	17 726
47426	21 864	1 065	22 929	9 130	1 086	10 216	9 661	22	9 683	22 395	1	22 396
50220	2 427	0	2 427	469	0	469	724	0	724	2 682	0	2 682
50720	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52301	1 518	0	1 518	3 890	0	3 890	11 860	0	11 860	9 488	0	9 488
52306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
52501	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
60301	371	0	371	6 706	0	6 706	7 040	0	7 040	705	0	705
60305	0	0	0	40 827	0	40 827	40 827	0	40 827	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	800	0	800	20	0	20	685	0	685	1 465	0	1 465
60311	3 179	0	3 179	2 462	0	2 462	2 108	0	2 108	2 825	0	2 825
60322	10	0	10	659	0	659	649	0	649	0	0	0
60324	87 610	0	87 610	69	0	69	88	0	88	87 629	0	87 629
60601	91 277	0	91 277	5 594	0	5 594	1 218	0	1 218	86 901	0	86 901
60603	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
61012	2 450	0	2 450	0	0	0	780	0	780	3 230	0	3 230
61304	101	0	101	32	0	32	30	0	30	99	0	99
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	1 080 662	0	1 080 662	454	0	454	125 440	0	125 440	1 205 648	0	1 205 648
70603	684 458	0	684 458	0	0	0	136 409	0	136 409	820 867	0	820 867
Итого по пассиву (баланс)	7 167 726	882 963	8 050 689	17 486 797	11 203 504	28 690 301	17 442 691	11 255 428	28 698 119	7 123 620	934 887	8 058 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
90901	399 154	0	399 154	39 838	0	39 838	3 085	0	3 085	435 907	0	435 907
90902	531 415	0	531 415	22 194	0	22 194	26 176	0	26 176	527 433	0	527 433
91202	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 935 723	9 297	5 945 020	1 531 198	339	1 531 537	1 144 635	591	1 145 226	6 322 286	9 045	6 331 331
91501	8 951	0	8 951	2 896	0	2 896	0	0	0	11 847	0	11 847
91604	27 311	0	27 311	4 035	0	4 035	3 990	0	3 990	27 356	0	27 356
91704	16 603	40	16 643	1 265	1	1 266	55	2	57	17 813	39	17 852
91802	77 544	0	77 544	3 292	0	3 292	355	0	355	80 481	0	80 481
91803	3 256	159	3 415	799	5	804	32	10	42	4 023	154	4 177
99998	3 428 283	0	3 428 283	964 121	0	964 121	989 126	0	989 126	3 403 278	0	3 403 278
Итого по активу (баланс)	10 428 245	9 496	10 437 741	2 573 530	345	2 573 875	2 171 348	603	2 171 951	10 830 427	9 238	10 839 665
Пассив
91211	744	0	744	84	0	84	8	0	8	668	0	668
91311	66 043	0	66 043	0	0	0	270	0	270	66 313	0	66 313
91312	2 541 402	0	2 541 402	122 292	0	122 292	101 044	0	101 044	2 520 154	0	2 520 154
91315	386 696	0	386 696	96 675	0	96 675	150 030	0	150 030	440 051	0	440 051
91316	28 055	0	28 055	169 292	0	169 292	160 349	0	160 349	19 112	0	19 112
91317	236 661	931	237 592	577 457	315	577 772	532 050	370	532 420	191 254	986	192 240
91319	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	167 751	0	167 751	3 011	0	3 011	0	0	0	164 740	0	164 740
99999	7 009 458	0	7 009 458	1 175 486	0	1 175 486	1 602 415	0	1 602 415	7 436 387	0	7 436 387
Итого по пассиву (баланс)	10 436 810	931	10 437 741	2 164 297	315	2 164 612	2 566 166	370	2 566 536	10 838 679	986	10 839 665
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 195	153 311	166 506	828 649	3 812 501	4 641 150	841 844	3 958 406	4 800 250	0	7 406	7 406
93801	14	0	14	20 197	0	20 197	20 185	0	20 185	26	0	26
Итого по активу (баланс)	13 209	153 311	166 520	848 846	3 812 501	4 661 347	862 029	3 958 406	4 820 435	26	7 406	7 432
Пассив
96001	153 316	13 204	166 520	1 436 452	3 359 266	4 795 718	1 290 568	3 346 062	4 636 630	7 432	0	7 432
96801	0	0	0	30 497	0	30 497	30 497	0	30 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	153 316	13 204	166 520	1 466 949	3 359 266	4 826 215	1 321 065	3 346 062	4 667 127	7 432	0	7 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	393 383,0000	0	0	100,0000	0	0	90 949,0000	0	0	302 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 406,0000	0	0	102,0000	0	0	90 950,0000	0	0	302 558,0000
Пассив
98050	0	0	393 398,0000	0	0	250 157,0000	0	0	119 593,0000	0	0	262 834,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	119 494,0000	0	0	159 210,0000	0	0	39 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 406,0000	0	0	369 651,0000	0	0	278 803,0000	0	0	302 558,0000

Страница была полезной?