Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
10605	151	0	151	15	0	15	0	0	0	166	0	166
20202	19 553	760	20 313	289 082	18 870	307 952	290 869	18 669	309 538	17 766	961	18 727
20208	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
20209	500	144	644	98 094	7 224	105 318	98 594	7 368	105 962	0	0	0
30104	30 430	0	30 430	148 381	0	148 381	145 779	0	145 779	33 032	0	33 032
30110	2 304	1 458	3 762	93 129	14 094	107 223	93 659	13 183	106 842	1 774	2 369	4 143
30202	1 930	0	1 930	389	0	389	0	0	0	2 319	0	2 319
30204	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
30215	300	210	510	65	97	162	65	123	188	300	184	484
30233	667	106	773	25 144	785	25 929	24 861	833	25 694	950	58	1 008
30602	2 625	0	2 625	76 269	0	76 269	76 191	0	76 191	2 703	0	2 703
45506	1 323	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	0	0	0
45815	11 170	0	11 170	1 203	0	1 203	4 300	0	4 300	8 073	0	8 073
45915	412	0	412	85	0	85	4	0	4	493	0	493
47408	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
47423	425	0	425	1 729	0	1 729	1 324	0	1 324	830	0	830
47427	0	0	0	348	0	348	222	0	222	126	0	126
50605	1 318	0	1 318	13 399	0	13 399	11 886	0	11 886	2 831	0	2 831
50606	17 284	0	17 284	62 687	0	62 687	64 487	0	64 487	15 484	0	15 484
50621	32	0	32	238	0	238	12	0	12	258	0	258
50706	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	115	0	115	83	0	83	32	0	32
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	3 058	0	3 058	775	0	775	487	0	487	3 346	0	3 346
60323	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
60401	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	129	0	129	6	0	6	2	0	2	133	0	133
61008	985	0	985	66	0	66	40	0	40	1 011	0	1 011
61009	1 144	0	1 144	12	0	12	0	0	0	1 156	0	1 156
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	76 459	0	76 459	76 459	0	76 459	0	0	0
61403	341	0	341	50	0	50	126	0	126	265	0	265
70606	30 874	0	30 874	2 311	0	2 311	36	0	36	33 149	0	33 149
70607	1 286	0	1 286	180	0	180	172	0	172	1 294	0	1 294
70608	1 020	0	1 020	243	0	243	0	0	0	1 263	0	1 263
Итого по активу (баланс)	143 359	2 678	146 037	899 799	41 070	940 869	900 233	40 176	940 409	142 925	3 572	146 497
Пассив
10207	32 000	0	32 000	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	32 000	0	32 000
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30232	82	0	82	980	317	1 297	1 004	317	1 321	106	0	106
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
40602	1 421	0	1 421	1 285	0	1 285	1 645	0	1 645	1 781	0	1 781
40603	1 140	0	1 140	584	0	584	271	0	271	827	0	827
40702	34 323	0	34 323	69 926	38	69 964	65 305	1 008	66 313	29 702	970	30 672
40703	2 097	0	2 097	880	0	880	1 463	0	1 463	2 680	0	2 680
40802	5 067	0	5 067	15 944	0	15 944	20 968	0	20 968	10 091	0	10 091
40807	839	0	839	391	0	391	150	0	150	598	0	598
40817	358	311	669	5	20	25	47	13	60	400	304	704
40905	633	0	633	107 806	0	107 806	107 628	0	107 628	455	0	455
40906	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
40909	0	0	0	3 593	1 283	4 876	3 593	1 283	4 876	0	0	0
40910	0	0	0	6	320	326	6	320	326	0	0	0
40911	1 252	0	1 252	48 806	0	48 806	48 321	0	48 321	767	0	767
40912	0	0	0	4 381	2 235	6 616	4 381	2 235	6 616	0	0	0
40913	0	0	0	1 490	4 680	6 170	1 490	4 680	6 170	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 673	0	2 673	2 894	0	2 894	2 562	0	2 562	2 341	0	2 341
42306	3 191	0	3 191	2 666	0	2 666	0	0	0	525	0	525
42307	11 213	0	11 213	0	0	0	38	0	38	11 251	0	11 251
43701	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
45515	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45818	122	0	122	36	0	36	11	0	11	97	0	97
45918	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47405	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
47407	0	0	0	0	6 692	6 692	0	6 692	6 692	0	0	0
47411	103	0	103	198	0	198	95	0	95	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	38	0	38	68	0	68	62	0	62	32	0	32
47425	67	0	67	1	0	1	3	0	3	69	0	69
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	2 440	0	2 440	188	0	188	230	0	230	2 482	0	2 482
50720	151	0	151	0	0	0	15	0	15	166	0	166
60301	3	0	3	406	0	406	439	0	439	36	0	36
60305	18	0	18	873	0	873	873	0	873	18	0	18
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	1	0	1	26	0	26	28	0	28	3	0	3
60601	4 414	0	4 414	0	0	0	44	0	44	4 458	0	4 458
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
70601	21 734	0	21 734	0	0	0	1 894	0	1 894	23 628	0	23 628
70602	4 873	0	4 873	61	0	61	254	0	254	5 066	0	5 066
70603	1 175	0	1 175	0	0	0	184	0	184	1 359	0	1 359
Итого по пассиву (баланс)	145 726	311	146 037	271 914	15 585	287 499	271 411	16 548	287 959	145 223	1 274	146 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	542	0	542	1	0	1	3	0	3	540	0	540
90902	151 176	0	151 176	934	0	934	21 287	0	21 287	130 823	0	130 823
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
91604	182	0	182	56	0	56	0	0	0	238	0	238
91704	19 717	0	19 717	0	0	0	2	0	2	19 715	0	19 715
91802	14 057	0	14 057	0	0	0	10	0	10	14 047	0	14 047
99998	35 544	0	35 544	8 458	0	8 458	3 597	0	3 597	40 405	0	40 405
Итого по активу (баланс)	230 081	0	230 081	9 449	0	9 449	24 899	0	24 899	214 631	0	214 631
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91312	30 257	0	30 257	3 215	0	3 215	8 076	0	8 076	35 118	0	35 118
91507	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
99999	194 537	0	194 537	21 302	0	21 302	991	0	991	174 226	0	174 226
Итого по пассиву (баланс)	230 081	0	230 081	24 899	0	24 899	9 449	0	9 449	214 631	0	214 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	162,0000	0	0	162,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	36 436 260,0000	0	0	206 282 400,0000	0	0	185 738 500,0000	0	0	56 980 160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 436 260,0000	0	0	206 282 562,0000	0	0	185 738 662,0000	0	0	56 980 160,0000
Пассив
98050	0	0	36 436 260,0000	0	0	185 738 500,0000	0	0	206 282 400,0000	0	0	56 980 160,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	162,0000	0	0	162,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 436 260,0000	0	0	185 738 662,0000	0	0	206 282 562,0000	0	0	56 980 160,0000

Страница была полезной?