Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 463	0	9 463	9 246	0	9 246	14 026	0	14 026	4 683	0	4 683
20202	105 111	41 980	147 091	3 528 717	558 395	4 087 112	3 521 345	548 697	4 070 042	112 483	51 678	164 161
20208	115 610	771	116 381	493 451	3 837	497 288	500 581	3 866	504 447	108 480	742	109 222
20209	81 237	8 937	90 174	3 350 843	211 062	3 561 905	3 350 097	216 476	3 566 573	81 983	3 523	85 506
30102	405 529	0	405 529	15 877 720	0	15 877 720	16 005 650	0	16 005 650	277 599	0	277 599
30110	88 081	137 829	225 910	174 397	297 125	471 522	194 433	381 792	576 225	68 045	53 162	121 207
30114	570	605	1 175	500	560	1 060	523	704	1 227	547	461	1 008
30202	100 386	0	100 386	1 467	0	1 467	0	0	0	101 853	0	101 853
30204	3 514	0	3 514	199	0	199	0	0	0	3 713	0	3 713
30210	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30233	3 556	222	3 778	65 697	18 174	83 871	61 105	18 396	79 501	8 148	0	8 148
30302	0	5 214	5 214	99 120	1 308	100 428	99 120	2 286	101 406	0	4 236	4 236
30306	531 874	0	531 874	96 102	24 779	120 881	176 166	24 779	200 945	451 810	0	451 810
30424	292	0	292	167 707	165 399	333 106	165 481	165 399	330 880	2 518	0	2 518
30602	85 945	4	85 949	269 939	100 270	370 209	206 597	0	206 597	149 287	100 274	249 561
32002	0	0	0	8 360 000	0	8 360 000	7 610 000	0	7 610 000	750 000	0	750 000
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	0	18 851	18 851	0	688	688	0	1 199	1 199	0	18 340	18 340
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44907	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45106	32 000	0	32 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000
45107	41 300	0	41 300	0	0	0	56	0	56	41 244	0	41 244
45201	56 022	0	56 022	101 828	0	101 828	140 704	0	140 704	17 146	0	17 146
45204	54 200	0	54 200	91 005	0	91 005	49 900	0	49 900	95 305	0	95 305
45205	272 365	0	272 365	87 860	0	87 860	89 435	0	89 435	270 790	0	270 790
45206	690 494	0	690 494	66 755	0	66 755	65 933	0	65 933	691 316	0	691 316
45207	3 424 141	0	3 424 141	160 045	0	160 045	17 763	0	17 763	3 566 423	0	3 566 423
45208	807 545	0	807 545	5 999	0	5 999	1 956	0	1 956	811 588	0	811 588
45307	21 080	0	21 080	3 000	0	3 000	0	0	0	24 080	0	24 080
45308	12 890	0	12 890	0	0	0	123	0	123	12 767	0	12 767
45401	415	0	415	1 544	0	1 544	1 831	0	1 831	128	0	128
45404	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45406	24 641	0	24 641	0	0	0	78	0	78	24 563	0	24 563
45407	110 750	0	110 750	0	0	0	1 409	0	1 409	109 341	0	109 341
45408	31 580	0	31 580	0	0	0	0	0	0	31 580	0	31 580
45502	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
45503	649	0	649	32	0	32	649	0	649	32	0	32
45504	1 025	0	1 025	1 161	0	1 161	213	0	213	1 973	0	1 973
45505	33 152	0	33 152	6 434	0	6 434	4 129	0	4 129	35 457	0	35 457
45506	368 478	0	368 478	15 411	0	15 411	17 491	0	17 491	366 398	0	366 398
45507	896 556	0	896 556	48 247	0	48 247	27 647	0	27 647	917 156	0	917 156
45508	15 212	0	15 212	923	0	923	1 962	0	1 962	14 173	0	14 173
45509	3 448	0	3 448	3 593	0	3 593	3 462	0	3 462	3 579	0	3 579
45809	14 500	0	14 500	0	0	0	12 300	0	12 300	2 200	0	2 200
45812	104 715	0	104 715	301	0	301	87	0	87	104 929	0	104 929
45814	11 056	0	11 056	296	0	296	15	0	15	11 337	0	11 337
45815	209 345	0	209 345	11 142	0	11 142	7 324	0	7 324	213 163	0	213 163
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	25 805	0	25 805	1 190	0	1 190	1 065	0	1 065	25 930	0	25 930
45914	4 104	0	4 104	53	0	53	0	0	0	4 157	0	4 157
45915	97 540	0	97 540	6 799	0	6 799	4 194	0	4 194	100 145	0	100 145
47404	0	0	0	33 256	198 651	231 907	33 256	198 651	231 907	0	0	0
47408	0	0	0	518 070	198 651	716 721	518 070	198 651	716 721	0	0	0
47423	106 230	4 473	110 703	47 902	1 210	49 112	26 604	1 327	27 931	127 528	4 356	131 884
47427	253 063	0	253 063	102 911	0	102 911	111 977	0	111 977	243 997	0	243 997
47801	12 195	0	12 195	0	0	0	14	0	14	12 181	0	12 181
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	147 535	0	147 535	112 855	0	112 855	115 421	0	115 421	144 969	0	144 969
50208	0	0	0	39 885	0	39 885	0	0	0	39 885	0	39 885
50211	0	67 173	67 173	0	2 862	2 862	0	4 288	4 288	0	65 747	65 747
50221	1 786	0	1 786	322	0	322	0	0	0	2 108	0	2 108
50311	0	47 250	47 250	0	1 937	1 937	0	2 828	2 828	0	46 359	46 359
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	87 852	0	87 852	96 364	0	96 364	158 422	0	158 422	25 794	0	25 794
51402	0	0	0	7 869	0	7 869	7 869	0	7 869	0	0	0
51406	80 434	0	80 434	696	0	696	0	0	0	81 130	0	81 130
52503	101 313	0	101 313	0	0	0	31 511	0	31 511	69 802	0	69 802
60302	1 004	0	1 004	947	0	947	1 330	0	1 330	621	0	621
60306	47	0	47	19 901	0	19 901	19 878	0	19 878	70	0	70
60308	10 047	0	10 047	489	213	702	2 954	213	3 167	7 582	0	7 582
60310	731	0	731	589	0	589	537	0	537	783	0	783
60312	95 227	0	95 227	33 969	0	33 969	31 646	0	31 646	97 550	0	97 550
60314	0	167	167	0	7	7	0	90	90	0	84	84
60323	2 994	0	2 994	9	0	9	6	0	6	2 997	0	2 997
60401	516 859	0	516 859	17 456	0	17 456	2 356	0	2 356	531 959	0	531 959
60701	9 897	0	9 897	17 739	0	17 739	17 457	0	17 457	10 179	0	10 179
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	37	0	37	36	0	36	19	0	19	54	0	54
61008	888	0	888	783	0	783	741	0	741	930	0	930
61009	1 823	0	1 823	1 278	0	1 278	1 176	0	1 176	1 925	0	1 925
61011	32 950	0	32 950	0	0	0	0	0	0	32 950	0	32 950
61209	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
61210	0	0	0	292 255	0	292 255	292 255	0	292 255	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	16 150	0	16 150	856	0	856	1 215	0	1 215	15 791	0	15 791
70606	1 119 328	0	1 119 328	138 115	0	138 115	360	0	360	1 257 083	0	1 257 083
70608	120 530	0	120 530	31 312	0	31 312	0	0	0	151 842	0	151 842
70611	36 494	0	36 494	4 217	0	4 217	0	0	0	40 711	0	40 711
Итого по активу (баланс)	11 808 489	333 476	12 141 965	36 902 186	1 785 128	38 687 314	36 038 806	1 769 642	37 808 448	12 671 869	348 962	13 020 831
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	1 786	0	1 786	0	0	0	322	0	322	2 108	0	2 108
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	3 952	0	3 952	14 617	0	14 617	16 338	0	16 338	5 673	0	5 673
30220	0	60	60	0	3 844	3 844	0	3 784	3 784	0	0	0
30232	762	210	972	332 437	19 369	351 806	345 255	19 472	364 727	13 580	313	13 893
30301	0	5 214	5 214	99 120	2 286	101 406	99 120	1 308	100 428	0	4 236	4 236
30305	531 874	0	531 874	176 166	24 779	200 945	96 102	24 779	120 881	451 810	0	451 810
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	159 401	0	159 401	0	0	0	0	0	0	159 401	0	159 401
40116	668	0	668	4 374	0	4 374	4 008	0	4 008	302	0	302
40302	18 249	0	18 249	3 688	0	3 688	3 228	0	3 228	17 789	0	17 789
40502	8 101	0	8 101	139	0	139	1 920	0	1 920	9 882	0	9 882
40602	8 879	0	8 879	114 306	0	114 306	112 699	0	112 699	7 272	0	7 272
40701	85 438	33 304	118 742	1 116 637	4 233	1 120 870	1 087 345	35 674	1 123 019	56 146	64 745	120 891
40702	887 121	1 603	888 724	5 484 762	50 454	5 535 216	6 055 035	50 728	6 105 763	1 457 394	1 877	1 459 271
40703	247 205	668	247 873	463 182	2 135	465 317	437 164	2 129	439 293	221 187	662	221 849
40802	51 926	0	51 926	313 025	0	313 025	317 972	0	317 972	56 873	0	56 873
40807	27	0	27	452	0	452	482	0	482	57	0	57
40817	211 023	10 643	221 666	459 573	11 846	471 419	485 196	16 270	501 466	236 646	15 067	251 713
40820	2 062	41	2 103	1 849	24	1 873	758	2	760	971	19	990
40821	750	0	750	21 395	0	21 395	22 525	0	22 525	1 880	0	1 880
40905	9	0	9	40 614	0	40 614	40 662	0	40 662	57	0	57
40906	0	0	0	529 986	0	529 986	529 986	0	529 986	0	0	0
40909	0	0	0	10 899	8 229	19 128	10 899	8 229	19 128	0	0	0
40910	0	0	0	1 529	2 367	3 896	1 529	2 367	3 896	0	0	0
40911	48 582	0	48 582	845 868	13	845 881	824 166	13	824 179	26 880	0	26 880
40912	65	1 032	1 097	10 952	51 990	62 942	10 887	52 266	63 153	0	1 308	1 308
40913	599	1 209	1 808	9 415	52 928	62 343	8 816	54 954	63 770	0	3 235	3 235
41802	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41804	38 150	0	38 150	0	0	0	3 000	0	3 000	41 150	0	41 150
41805	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	65 300	0	65 300	90 300	0	90 300
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	135 902	0	135 902	839	0	839	146	0	146	135 209	0	135 209
42105	163 698	0	163 698	7 690	0	7 690	918	0	918	156 926	0	156 926
42106	428 353	0	428 353	15 000	0	15 000	3 744	0	3 744	417 097	0	417 097
42107	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	0	0	0	6 500	0	6 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	250	0	250	100	0	100	500	0	500	650	0	650
42205	69 483	0	69 483	99	0	99	42 005	0	42 005	111 389	0	111 389
42206	432 445	0	432 445	3 500	0	3 500	199	0	199	429 144	0	429 144
42207	70 863	0	70 863	21	0	21	0	0	0	70 842	0	70 842
42301	175 102	45 647	220 749	185 754	19 414	205 168	187 459	4 687	192 146	176 807	30 920	207 727
42303	3 084	0	3 084	18 035	0	18 035	16 203	0	16 203	1 252	0	1 252
42304	4 904	3 491	8 395	250	1 750	2 000	729	2 322	3 051	5 383	4 063	9 446
42305	447	107 484	107 931	0	11 825	11 825	8	14 650	14 658	455	110 309	110 764
42306	4 258 744	19 697	4 278 441	361 488	1 937	363 425	545 264	2 151	547 415	4 442 520	19 911	4 462 431
42601	887	0	887	909	0	909	352	0	352	330	0	330
42604	30	0	30	0	0	0	480	0	480	510	0	510
42605	0	126	126	0	15	15	0	190	190	0	301	301
42606	2 427	0	2 427	91	0	91	71	0	71	2 407	0	2 407
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	75 000	0	75 000	203 000	0	203 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	112 511	0	112 511	899	0	899	2 356	0	2 356	113 968	0	113 968
45315	5 049	0	5 049	1	0	1	30	0	30	5 078	0	5 078
45415	387	0	387	12	0	12	0	0	0	375	0	375
45515	39 899	0	39 899	1 232	0	1 232	1 197	0	1 197	39 864	0	39 864
45818	124 329	0	124 329	4 267	0	4 267	802	0	802	120 864	0	120 864
45918	34 131	0	34 131	361	0	361	185	0	185	33 955	0	33 955
47403	0	0	0	174 023	33 252	207 275	174 023	33 252	207 275	0	0	0
47407	0	0	0	683 521	33 252	716 773	683 521	33 252	716 773	0	0	0
47411	96 501	1 448	97 949	8 504	561	9 065	5 206	482	5 688	93 203	1 369	94 572
47416	1 087	9	1 096	33 207	9	33 216	32 297	0	32 297	177	0	177
47422	3 802	20	3 822	24 998	1 043	26 041	28 811	1 035	29 846	7 615	12	7 627
47425	36 369	0	36 369	2 997	0	2 997	3 658	0	3 658	37 030	0	37 030
47426	28 732	0	28 732	15 449	0	15 449	10 057	0	10 057	23 340	0	23 340
47804	6 420	0	6 420	4	0	4	0	0	0	6 416	0	6 416
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	942	0	942	591	0	591	281	0	281	632	0	632
50720	8 521	0	8 521	13 435	0	13 435	8 965	0	8 965	4 051	0	4 051
52302	0	0	0	103 862	0	103 862	103 862	0	103 862	0	0	0
52306	430 798	0	430 798	119 437	0	119 437	0	0	0	311 361	0	311 361
52307	9 242	0	9 242	0	0	0	0	0	0	9 242	0	9 242
52406	500	0	500	500	0	500	14 618	0	14 618	14 618	0	14 618
60301	5 759	0	5 759	12 723	0	12 723	14 752	0	14 752	7 788	0	7 788
60305	4 755	0	4 755	14 126	0	14 126	14 147	0	14 147	4 776	0	4 776
60309	1 330	0	1 330	32	0	32	533	0	533	1 831	0	1 831
60311	350	0	350	3 220	0	3 220	3 200	0	3 200	330	0	330
60320	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60322	259	0	259	13 991	0	13 991	14 000	0	14 000	268	0	268
60324	13 672	0	13 672	42	0	42	6 071	0	6 071	19 701	0	19 701
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	146 409	0	146 409	2 097	0	2 097	3 160	0	3 160	147 472	0	147 472
60903	83	0	83	0	0	0	13	0	13	96	0	96
61012	6 568	0	6 568	0	0	0	864	0	864	7 432	0	7 432
70601	1 257 248	0	1 257 248	1 037	0	1 037	154 683	0	154 683	1 410 894	0	1 410 894
70603	121 002	0	121 002	0	0	0	28 670	0	28 670	149 672	0	149 672
Итого по пассиву (баланс)	11 910 059	231 906	12 141 965	11 971 329	337 555	12 308 884	12 823 754	363 996	13 187 750	12 762 484	258 347	13 020 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 950	0	55 950	0	0	0	0	0	0	55 950	0	55 950
90901	133 849	0	133 849	25 973	0	25 973	11 032	0	11 032	148 790	0	148 790
90902	658 978	0	658 978	97 806	0	97 806	50 233	0	50 233	706 551	0	706 551
91202	10	0	10	15	0	15	17	0	17	8	0	8
91203	30	0	30	11	0	11	12	0	12	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 745 447	0	10 745 447	419 579	0	419 579	208 433	0	208 433	10 956 593	0	10 956 593
91418	15 413	0	15 413	0	0	0	14	0	14	15 399	0	15 399
91501	7 940	0	7 940	0	0	0	38	0	38	7 902	0	7 902
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	39 744	0	39 744	1 361	0	1 361	1 152	0	1 152	39 953	0	39 953
91704	3 476	0	3 476	0	0	0	11	0	11	3 465	0	3 465
91802	25 070	0	25 070	0	0	0	16	0	16	25 054	0	25 054
91803	967	0	967	189	0	189	0	0	0	1 156	0	1 156
99998	2 901 512	0	2 901 512	601 701	0	601 701	526 557	0	526 557	2 976 656	0	2 976 656
Итого по активу (баланс)	14 588 389	0	14 588 389	1 146 635	0	1 146 635	797 515	0	797 515	14 937 509	0	14 937 509
Пассив
91003	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	229 619	0	229 619	1 430	0	1 430	32 760	0	32 760	260 949	0	260 949
91312	2 208 405	0	2 208 405	51 611	0	51 611	73 043	0	73 043	2 229 837	0	2 229 837
91315	84 878	3 990	88 868	2 085	254	2 339	698	145	843	83 491	3 881	87 372
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	334 243	0	334 243	469 292	0	469 292	493 388	0	493 388	358 339	0	358 339
91507	39 677	0	39 677	219	0	219	1	0	1	39 459	0	39 459
99999	11 686 877	0	11 686 877	267 578	0	267 578	541 554	0	541 554	11 960 853	0	11 960 853
Итого по пассиву (баланс)	14 584 399	3 990	14 588 389	793 881	254	794 135	1 143 110	145	1 143 255	14 933 628	3 881	14 937 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 240	33 247	66 487	0	28 149	28 149	33 240	61 396	94 636	0	0	0
93302	0	0	0	75 002	0	75 002	75 002	0	75 002	0	0	0
93502	0	0	0	0	96 854	96 854	0	1 515	1 515	0	95 339	95 339
93801	8	0	8	597	0	597	599	0	599	6	0	6
93803	0	0	0	1 515	0	1 515	0	0	0	1 515	0	1 515
Итого по активу (баланс)	33 248	33 247	66 495	77 114	125 003	202 117	108 841	62 911	171 752	1 521	95 339	96 860
Пассив
96001	33 248	33 247	66 495	61 312	33 247	94 559	28 064	0	28 064	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	96 860	96 860	0	96 860	96 860
96502	0	0	0	75 002	0	75 002	75 002	0	75 002	0	0	0
96801	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 248	33 247	66 495	136 913	33 247	170 160	103 665	96 860	200 525	0	96 860	96 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 584 660,0000	0	0	233 551,0000	0	0	224 437,0000	0	0	9 593 774,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 584 660,0000	0	0	233 589,0000	0	0	224 475,0000	0	0	9 593 774,0000
Пассив
98050	0	0	9 584 660,0000	0	0	185 456,0000	0	0	194 570,0000	0	0	9 593 774,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 584 660,0000	0	0	185 456,0000	0	0	194 570,0000	0	0	9 593 774,0000

Страница была полезной?