Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 418	0	11 418	426	0	426	3 459	0	3 459	8 385	0	8 385
20202	152 969	52 665	205 634	3 603 967	600 629	4 204 596	3 531 922	594 830	4 126 752	225 014	58 464	283 478
20208	112 240	36	112 276	394 443	263	394 706	394 914	289	395 203	111 769	10	111 779
20209	59 299	8 078	67 377	2 045 101	208 089	2 253 190	2 050 473	210 074	2 260 547	53 927	6 093	60 020
30102	38 290	0	38 290	7 788 047	0	7 788 047	7 688 692	0	7 688 692	137 645	0	137 645
30110	17 363	38 473	55 836	870 406	271 079	1 141 485	873 289	263 827	1 137 116	14 480	45 725	60 205
30114	0	5 034	5 034	0	303 433	303 433	0	305 801	305 801	0	2 666	2 666
30118	0	2 978	2 978	0	220	220	0	449	449	0	2 749	2 749
30202	69 212	0	69 212	0	0	0	879	0	879	68 333	0	68 333
30204	3 062	0	3 062	0	0	0	117	0	117	2 945	0	2 945
30210	0	0	0	74 460	0	74 460	74 460	0	74 460	0	0	0
30221	0	0	0	437 714	0	437 714	437 714	0	437 714	0	0	0
30233	4 874	0	4 874	28 933	238	29 171	28 068	238	28 306	5 739	0	5 739
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	14	0	14	5 000	0	5 000	5 002	0	5 002	12	0	12
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 907	0	1 907	434	0	434	717	0	717	1 624	0	1 624
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 440 000	0	1 440 000	130 000	0	130 000
32003	160 000	0	160 000	340 000	0	340 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44605	20 500	0	20 500	0	0	0	7 705	0	7 705	12 795	0	12 795
44606	0	0	0	7 705	0	7 705	0	0	0	7 705	0	7 705
45107	71 335	0	71 335	1 140	0	1 140	3 900	0	3 900	68 575	0	68 575
45108	18 553	0	18 553	0	0	0	2 151	0	2 151	16 402	0	16 402
45201	12 242	0	12 242	36 147	0	36 147	29 050	0	29 050	19 339	0	19 339
45203	3 650	0	3 650	31 140	0	31 140	34 720	0	34 720	70	0	70
45204	205 293	0	205 293	129 468	9 256	138 724	175 692	5	175 697	159 069	9 251	168 320
45205	293 886	18 751	312 637	93 716	684	94 400	112 722	1 192	113 914	274 880	18 243	293 123
45206	1 033 512	0	1 033 512	166 868	0	166 868	100 198	0	100 198	1 100 182	0	1 100 182
45207	894 632	28 609	923 241	46 598	826	47 424	58 453	1 063	59 516	882 777	28 372	911 149
45208	391 227	0	391 227	54 498	0	54 498	3 193	0	3 193	442 532	0	442 532
45401	2 562	0	2 562	358	0	358	2 820	0	2 820	100	0	100
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	39 388	0	39 388	8 282	0	8 282	12 423	0	12 423	35 247	0	35 247
45406	29 886	0	29 886	14 071	0	14 071	10 955	0	10 955	33 002	0	33 002
45407	115 292	0	115 292	26 940	0	26 940	2 031	0	2 031	140 201	0	140 201
45408	45 832	0	45 832	0	0	0	523	0	523	45 309	0	45 309
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	216 486	0	216 486	91 276	0	91 276	99 877	0	99 877	207 885	0	207 885
45505	25 161	0	25 161	6 404	0	6 404	7 760	0	7 760	23 805	0	23 805
45506	268 419	0	268 419	20 132	0	20 132	17 689	0	17 689	270 862	0	270 862
45507	1 550 898	21 493	1 572 391	66 753	604	67 357	42 376	1 968	44 344	1 575 275	20 129	1 595 404
45509	1 391	0	1 391	3 580	0	3 580	3 482	0	3 482	1 489	0	1 489
45812	291 724	24 515	316 239	131	708	839	559	910	1 469	291 296	24 313	315 609
45815	13 697	0	13 697	1 375	0	1 375	1 296	0	1 296	13 776	0	13 776
45912	15 340	651	15 991	11 807	19	11 826	11 972	24	11 996	15 175	646	15 821
45915	342	0	342	753	0	753	310	0	310	785	0	785
47404	1 734	5 001	6 735	3 720 510	3 575 516	7 296 026	3 719 984	3 575 652	7 295 636	2 260	4 865	7 125
47408	0	0	0	3 283 624	3 349 412	6 633 036	3 283 624	3 349 412	6 633 036	0	0	0
47415	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
47423	292 472	0	292 472	2 049	0	2 049	1 956	0	1 956	292 565	0	292 565
47427	34 515	536	35 051	50 514	469	50 983	64 321	655	64 976	20 708	350	21 058
47801	23 740	0	23 740	20	0	20	78	0	78	23 682	0	23 682
47803	138 568	0	138 568	27 672	0	27 672	53 398	0	53 398	112 842	0	112 842
50107	5 858	0	5 858	41	0	41	257	0	257	5 642	0	5 642
50205	588 140	0	588 140	3 377	0	3 377	8 752	0	8 752	582 765	0	582 765
50221	6 052	0	6 052	106	0	106	314	0	314	5 844	0	5 844
50606	15 664	0	15 664	5 002	0	5 002	0	0	0	20 666	0	20 666
50621	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
51401	0	0	0	103 868	0	103 868	103 868	0	103 868	0	0	0
51405	103 612	0	103 612	0	0	0	103 612	0	103 612	0	0	0
51506	11 109	0	11 109	1	0	1	11 110	0	11 110	0	0	0
52503	1 775	0	1 775	644	0	644	408	0	408	2 011	0	2 011
52601	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	145	145	0	4	4	0	5	5	0	144	144
60302	980	0	980	766	0	766	1 356	0	1 356	390	0	390
60306	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
60308	37	0	37	83	0	83	120	0	120	0	0	0
60310	807	0	807	1 120	0	1 120	1 130	0	1 130	797	0	797
60312	160 921	0	160 921	9 886	0	9 886	7 842	0	7 842	162 965	0	162 965
60314	0	558	558	0	0	0	0	139	139	0	419	419
60323	22 177	0	22 177	6	0	6	17 188	0	17 188	4 995	0	4 995
60401	253 986	0	253 986	729	0	729	814	0	814	253 901	0	253 901
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	37 562	0	37 562	86	0	86	306	0	306	37 342	0	37 342
61002	1 189	0	1 189	97	0	97	367	0	367	919	0	919
61008	1 779	0	1 779	910	0	910	971	0	971	1 718	0	1 718
61009	880	0	880	644	0	644	403	0	403	1 121	0	1 121
61011	13 212	0	13 212	0	0	0	2 994	0	2 994	10 218	0	10 218
61209	0	0	0	16 430	0	16 430	16 430	0	16 430	0	0	0
61210	0	0	0	114 979	0	114 979	114 979	0	114 979	0	0	0
61212	0	0	0	59 049	0	59 049	59 049	0	59 049	0	0	0
61403	4 286	0	4 286	237	0	237	245	0	245	4 278	0	4 278
61601	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
70606	1 440 181	0	1 440 181	155 496	0	155 496	460	0	460	1 595 217	0	1 595 217
70607	558	0	558	0	0	0	558	0	558	0	0	0
70608	137 240	0	137 240	21 944	0	21 944	0	0	0	159 184	0	159 184
70609	3 486	0	3 486	612	0	612	0	0	0	4 098	0	4 098
70611	9 355	0	9 355	1 533	0	1 533	0	0	0	10 888	0	10 888
70614	357	0	357	415	0	415	249	0	249	523	0	523
Итого по активу (баланс)	9 513 757	207 523	9 721 280	25 764 914	8 321 449	34 086 363	25 552 352	8 306 533	33 858 885	9 726 319	222 439	9 948 758
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	5 532	0	5 532	313	0	313	114	0	114	5 333	0	5 333
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	2 191	2 191	0	331	331	0	163	163	0	2 023	2 023
30109	0	0	0	191 425	0	191 425	191 425	0	191 425	0	0	0
30126	389	0	389	640	0	640	605	0	605	354	0	354
30220	0	0	0	0	10 839	10 839	0	10 839	10 839	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
30223	50 659	0	50 659	1 712 193	0	1 712 193	1 746 654	0	1 746 654	85 120	0	85 120
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	6 809	212	7 021	52 497	5 432	57 929	53 724	5 220	58 944	8 036	0	8 036
30601	2 309	0	2 309	2	0	2	7	0	7	2 314	0	2 314
30607	19	0	19	7	0	7	4	0	4	16	0	16
40502	22	0	22	2 629	0	2 629	8 655	0	8 655	6 048	0	6 048
40602	1 494	0	1 494	5 439	0	5 439	5 566	0	5 566	1 621	0	1 621
40701	6 934	0	6 934	63 433	0	63 433	70 499	0	70 499	14 000	0	14 000
40702	870 717	8 380	879 097	6 141 655	211 824	6 353 479	6 019 803	213 868	6 233 671	748 865	10 424	759 289
40703	19 424	141	19 565	18 360	475	18 835	17 480	932	18 412	18 544	598	19 142
40802	125 798	18	125 816	559 631	1 718	561 349	562 364	1 751	564 115	128 531	51	128 582
40817	337 398	3 028	340 426	744 616	700	745 316	698 922	954	699 876	291 704	3 282	294 986
40820	25	0	25	69	0	69	63	0	63	19	0	19
40821	2 481	0	2 481	34 743	0	34 743	36 842	0	36 842	4 580	0	4 580
40901	48 603	0	48 603	135 372	0	135 372	137 750	0	137 750	50 981	0	50 981
40905	0	0	0	12 111	0	12 111	12 111	0	12 111	0	0	0
40906	0	0	0	290 886	0	290 886	290 886	0	290 886	0	0	0
40909	0	0	0	1 771	1 516	3 287	1 771	1 516	3 287	0	0	0
40910	0	0	0	160	10	170	160	10	170	0	0	0
40911	2 653	0	2 653	105 388	0	105 388	104 703	0	104 703	1 968	0	1 968
40912	0	10	10	2 740	5 030	7 770	2 740	5 030	7 770	0	10	10
40913	0	0	0	2 172	3 977	6 149	2 172	3 977	6 149	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	600	0	600	300	0	300	95 300	0	95 300	95 600	0	95 600
42104	87 150	0	87 150	71 650	0	71 650	11 650	0	11 650	27 150	0	27 150
42105	9 050	0	9 050	300	0	300	50 400	0	50 400	59 150	0	59 150
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	305 661	34 822	340 483	762 771	58 645	821 416	747 593	51 047	798 640	290 483	27 224	317 707
42302	2 571	0	2 571	5 865	0	5 865	5 506	0	5 506	2 212	0	2 212
42303	48 047	1 902	49 949	45 105	1 387	46 492	38 434	937	39 371	41 376	1 452	42 828
42304	63 816	14 951	78 767	26 020	2 515	28 535	34 825	2 702	37 527	72 621	15 138	87 759
42305	985 299	101 309	1 086 608	151 425	10 383	161 808	181 381	15 970	197 351	1 015 255	106 896	1 122 151
42306	2 303 125	8 852	2 311 977	203 087	414	203 501	238 548	277	238 825	2 338 586	8 715	2 347 301
42601	9	33	42	9	5	14	9	1	10	9	29	38
42606	374	0	374	0	0	0	491	0	491	865	0	865
44615	205	0	205	77	0	77	10 122	0	10 122	10 250	0	10 250
45115	778	0	778	52	0	52	11	0	11	737	0	737
45215	417 166	0	417 166	36 795	0	36 795	44 685	0	44 685	425 056	0	425 056
45415	61 859	0	61 859	245	0	245	3 610	0	3 610	65 224	0	65 224
45515	66 048	0	66 048	4 566	0	4 566	4 970	0	4 970	66 452	0	66 452
45818	326 289	0	326 289	1 816	0	1 816	1 920	0	1 920	326 393	0	326 393
45918	15 956	0	15 956	216	0	216	322	0	322	16 062	0	16 062
47401	0	0	0	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0
47405	0	0	0	155 103	2 932	158 035	155 103	2 932	158 035	0	0	0
47407	0	0	0	3 561 333	3 270 485	6 831 818	3 561 333	3 270 485	6 831 818	0	0	0
47411	6 572	627	7 199	1 000	647	1 647	1 755	22	1 777	7 327	2	7 329
47416	22	0	22	1 325	0	1 325	1 451	0	1 451	148	0	148
47422	2 672	0	2 672	421 758	78	421 836	421 870	78	421 948	2 784	0	2 784
47425	212 910	0	212 910	8 261	0	8 261	12 385	0	12 385	217 034	0	217 034
47426	1 775	0	1 775	1 688	0	1 688	271	0	271	358	0	358
47804	6 444	0	6 444	421	0	421	1 338	0	1 338	7 361	0	7 361
50120	268	0	268	0	0	0	14	0	14	282	0	282
50220	11 718	0	11 718	3 468	0	3 468	426	0	426	8 676	0	8 676
50408	23	0	23	24	0	24	1	0	1	0	0	0
50620	6 852	0	6 852	633	0	633	0	0	0	6 219	0	6 219
51510	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52306	58 112	0	58 112	0	0	0	8 643	0	8 643	66 755	0	66 755
52406	9 605	0	9 605	8 037	0	8 037	0	0	0	1 568	0	1 568
52602	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	417	0	417	6 446	0	6 446	9 518	0	9 518	3 489	0	3 489
60305	0	0	0	15 369	0	15 369	15 369	0	15 369	0	0	0
60309	822	0	822	1 157	0	1 157	335	0	335	0	0	0
60311	26	0	26	7 475	0	7 475	7 449	0	7 449	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	29	0	29	4	0	4	1	0	1	26	0	26
60324	6 514	0	6 514	3 650	0	3 650	138	0	138	3 002	0	3 002
60601	122 987	0	122 987	734	0	734	1 361	0	1 361	123 614	0	123 614
61012	2 446	0	2 446	599	0	599	0	0	0	1 847	0	1 847
61304	189	0	189	0	0	0	2	0	2	191	0	191
61501	238	0	238	0	0	0	41	0	41	279	0	279
70601	1 481 553	0	1 481 553	1 789	0	1 789	169 133	0	169 133	1 648 897	0	1 648 897
70602	493	0	493	14	0	14	219	0	219	698	0	698
70603	148 910	0	148 910	0	0	0	21 657	0	21 657	170 567	0	170 567
70604	3 411	0	3 411	0	0	0	551	0	551	3 962	0	3 962
70613	599	0	599	300	0	300	185	0	185	484	0	484
Итого по пассиву (баланс)	9 544 804	176 476	9 721 280	15 646 172	3 589 350	19 235 522	15 874 270	3 588 730	19 463 000	9 772 902	175 856	9 948 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 878	0	4 878	432	0	432	0	0	0	5 310	0	5 310
80601	10	0	10	381	0	381	386	0	386	5	0	5
80801	114	0	114	0	0	0	95	0	95	19	0	19
80901	151	0	151	8	0	8	159	0	159	0	0	0
81001	1 553	0	1 553	159	0	159	817	0	817	895	0	895
Итого по активу (баланс)	6 706	0	6 706	980	0	980	1 457	0	1 457	6 229	0	6 229
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	97	0	97	98	0	98	5	0	5
85401	478	0	478	817	0	817	339	0	339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 706	0	6 706	914	0	914	437	0	437	6 229	0	6 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0
90901	1 333 655	0	1 333 655	82 952	0	82 952	152 809	0	152 809	1 263 798	0	1 263 798
90902	443 560	640	444 200	233 543	23	233 566	265 416	41	265 457	411 687	622	412 309
90907	48 603	0	48 603	137 750	0	137 750	135 372	0	135 372	50 981	0	50 981
91202	121 150	0	121 150	0	0	0	8	0	8	121 142	0	121 142
91203	13	0	13	17	0	17	11	0	11	19	0	19
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 099 132	23 273	13 122 405	695 017	849	695 866	1 162 111	1 481	1 163 592	12 632 038	22 641	12 654 679
91418	178 058	0	178 058	27 774	0	27 774	59 016	0	59 016	146 816	0	146 816
91501	12 943	0	12 943	71	0	71	0	0	0	13 014	0	13 014
91604	114 475	3 880	118 355	9 048	527	9 575	20 088	146	20 234	103 435	4 261	107 696
91704	85 353	0	85 353	0	0	0	1	0	1	85 352	0	85 352
91802	135 708	0	135 708	0	0	0	0	0	0	135 708	0	135 708
91803	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
99998	11 952 213	0	11 952 213	1 258 065	0	1 258 065	1 427 271	0	1 427 271	11 783 007	0	11 783 007
Итого по активу (баланс)	27 535 486	27 793	27 563 279	2 452 274	1 399	2 453 673	3 230 140	1 668	3 231 808	26 757 620	27 524	26 785 144
Пассив
91211	1 900	0	1 900	0	0	0	22	0	22	1 922	0	1 922
91311	3 479 829	0	3 479 829	27 371	0	27 371	98 962	0	98 962	3 551 420	0	3 551 420
91312	7 257 083	0	7 257 083	635 662	0	635 662	478 009	0	478 009	7 099 430	0	7 099 430
91315	436 223	23 273	459 496	40 671	1 480	42 151	19 435	849	20 284	414 987	22 642	437 629
91316	88 720	11 171	99 891	237 610	9 874	247 484	276 515	320	276 835	127 625	1 617	129 242
91317	539 118	0	539 118	472 823	0	472 823	378 372	0	378 372	444 667	0	444 667
91318	4 810	0	4 810	0	0	0	531	0	531	5 341	0	5 341
91507	110 008	0	110 008	1 780	0	1 780	5 050	0	5 050	113 278	0	113 278
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	15 611 066	0	15 611 066	1 594 158	0	1 594 158	985 229	0	985 229	15 002 137	0	15 002 137
Итого по пассиву (баланс)	27 528 835	34 444	27 563 279	3 010 075	11 354	3 021 429	2 242 125	1 169	2 243 294	26 760 885	24 259	26 785 144
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 646	21 646	0	21 646	21 646	0	0	0
93301	0	0	0	3 094 748	0	3 094 748	3 094 748	0	3 094 748	0	0	0
93502	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
93801	0	0	0	12 743	0	12 743	12 743	0	12 743	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 112 493	21 646	3 134 139	3 112 493	21 646	3 134 139	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 614	0	21 614	21 614	0	21 614	0	0	0
96301	0	0	0	29	3 101 523	3 101 552	29	3 101 523	3 101 552	0	0	0
96502	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
96801	0	0	0	11 955	0	11 955	11 955	0	11 955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 600	3 101 523	3 140 123	38 600	3 101 523	3 140 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 799,0000	0	0	61,0000	0	0	36,0000	0	0	1 824,0000
98010	0	0	161 825 042,0000	0	0	263 467,0000	0	0	0,0000	0	0	162 088 509,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	46,0000	0	0	56,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 826 860,0000	0	0	263 574,0000	0	0	92,0000	0	0	162 090 342,0000
Пассив
98040	0	0	145 277 095,0000	0	0	100,0000	0	0	260 010,0000	0	0	145 537 005,0000
98050	0	0	401 408,0000	0	0	25,0000	0	0	2 497,0000	0	0	403 880,0000
98055	0	0	57 950,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	58 950,0000
98070	0	0	16 090 407,0000	0	0	15 780 000,0000	0	0	15 780 100,0000	0	0	16 090 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 826 860,0000	0	0	15 780 125,0000	0	0	16 043 607,0000	0	0	162 090 342,0000

Страница была полезной?