Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 357	0	158 357	2 638	0	2 638	9 004	0	9 004	151 991	0	151 991
20202	51 258	18 447	69 705	1 087 386	44 581	1 131 967	1 054 212	42 519	1 096 731	84 432	20 509	104 941
20208	28 775	0	28 775	234 866	0	234 866	239 367	0	239 367	24 274	0	24 274
20209	12 279	0	12 279	523 655	9 961	533 616	535 934	9 961	545 895	0	0	0
30102	132 918	0	132 918	3 587 169	0	3 587 169	3 614 095	0	3 614 095	105 992	0	105 992
30110	4 014	6 389	10 403	4 942 397	133 197	5 075 594	4 943 521	136 312	5 079 833	2 890	3 274	6 164
30114	0	8 147	8 147	0	18 211	18 211	0	22 943	22 943	0	3 415	3 415
30202	39 986	0	39 986	0	0	0	2 688	0	2 688	37 298	0	37 298
30204	1 135	0	1 135	39	0	39	0	0	0	1 174	0	1 174
30210	0	0	0	101 182	0	101 182	101 182	0	101 182	0	0	0
30221	0	0	0	459 000	10 630	469 630	459 000	10 630	469 630	0	0	0
30233	136	0	136	7 591	1 444	9 035	7 665	1 444	9 109	62	0	62
30413	2 153	0	2 153	56 848	0	56 848	56 854	0	56 854	2 147	0	2 147
30424	7	0	7	394 646	0	394 646	382 386	0	382 386	12 267	0	12 267
30602	14 640	0	14 640	34 184	0	34 184	38 220	0	38 220	10 604	0	10 604
31902	0	0	0	3 338 000	0	3 338 000	3 078 000	0	3 078 000	260 000	0	260 000
31903	315 000	0	315 000	663 000	0	663 000	978 000	0	978 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	270 000	11 606	281 606	210 000	11 606	221 606	70 000	0	70 000
32004	30 000	11 637	41 637	220 000	13 202	233 202	220 000	24 839	244 839	30 000	0	30 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	4 625	0	4 625	0	0	0	1 350	0	1 350	3 275	0	3 275
44208	49 087	0	49 087	0	0	0	6 800	0	6 800	42 287	0	42 287
45106	3 585	0	3 585	0	0	0	652	0	652	2 933	0	2 933
45107	1 214	0	1 214	0	0	0	354	0	354	860	0	860
45201	10 979	0	10 979	42 683	0	42 683	41 435	0	41 435	12 227	0	12 227
45205	16 900	0	16 900	0	0	0	2 700	0	2 700	14 200	0	14 200
45206	111 289	0	111 289	17 800	0	17 800	13 315	0	13 315	115 774	0	115 774
45207	171 734	0	171 734	12 981	0	12 981	27 135	0	27 135	157 580	0	157 580
45208	82 275	0	82 275	13 538	0	13 538	1 885	0	1 885	93 928	0	93 928
45301	3 361	0	3 361	7 271	0	7 271	9 657	0	9 657	975	0	975
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	1 690	0	1 690	1 310	0	1 310
45306	75 000	0	75 000	5 300	0	5 300	21 400	0	21 400	58 900	0	58 900
45307	36 596	0	36 596	14 000	0	14 000	568	0	568	50 028	0	50 028
45401	3 193	0	3 193	10 096	0	10 096	10 392	0	10 392	2 897	0	2 897
45406	13 740	0	13 740	1 561	0	1 561	3 082	0	3 082	12 219	0	12 219
45407	121 263	0	121 263	7 431	0	7 431	7 932	0	7 932	120 762	0	120 762
45408	60 022	0	60 022	8 000	0	8 000	1 738	0	1 738	66 284	0	66 284
45504	423	0	423	820	0	820	420	0	420	823	0	823
45505	7 839	0	7 839	1 132	0	1 132	1 400	0	1 400	7 571	0	7 571
45506	154 870	0	154 870	6 936	0	6 936	9 231	0	9 231	152 575	0	152 575
45507	349 902	0	349 902	20 327	0	20 327	7 805	0	7 805	362 424	0	362 424
45509	329	0	329	1 091	0	1 091	1 112	0	1 112	308	0	308
45812	172 205	0	172 205	59	0	59	1 920	0	1 920	170 344	0	170 344
45813	68	0	68	34	0	34	0	0	0	102	0	102
45814	1 264	0	1 264	41	0	41	294	0	294	1 011	0	1 011
45815	7 075	0	7 075	192	0	192	262	0	262	7 005	0	7 005
45912	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45914	81	0	81	77	0	77	81	0	81	77	0	77
45915	62	0	62	84	0	84	46	0	46	100	0	100
47404	0	30 939	30 939	0	478 746	478 746	0	471 150	471 150	0	38 535	38 535
47408	0	0	0	425 548	138 572	564 120	425 548	138 572	564 120	0	0	0
47423	309	377	686	26 342	13	26 355	26 416	23	26 439	235	367	602
47427	13 949	0	13 949	14 882	0	14 882	15 233	0	15 233	13 598	0	13 598
47701	573	0	573	22 133	0	22 133	1 431	0	1 431	21 275	0	21 275
47803	10 435	0	10 435	4 744	0	4 744	2 817	0	2 817	12 362	0	12 362
50205	334 780	0	334 780	2 067	0	2 067	2 613	0	2 613	334 234	0	334 234
50206	55 419	0	55 419	452	0	452	1 386	0	1 386	54 485	0	54 485
50207	63 378	0	63 378	512	0	512	0	0	0	63 890	0	63 890
50208	415 743	0	415 743	3 050	0	3 050	3 968	0	3 968	414 825	0	414 825
50221	1 761	0	1 761	483	0	483	116	0	116	2 128	0	2 128
50605	9 426	0	9 426	0	0	0	9 426	0	9 426	0	0	0
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50621	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	245 142	0	245 142	14 224	0	14 224	14 224	0	14 224	245 142	0	245 142
50721	888	0	888	1 381	0	1 381	500	0	500	1 769	0	1 769
51401	0	0	0	88 545	0	88 545	88 545	0	88 545	0	0	0
51404	82 488	0	82 488	2 632	0	2 632	15 359	0	15 359	69 761	0	69 761
51405	369 731	0	369 731	148 217	0	148 217	73 187	0	73 187	444 761	0	444 761
60302	239	0	239	5 440	0	5 440	4 119	0	4 119	1 560	0	1 560
60306	0	0	0	1 752	0	1 752	1 746	0	1 746	6	0	6
60308	10	0	10	123	0	123	117	0	117	16	0	16
60310	739	0	739	4 329	0	4 329	4 353	0	4 353	715	0	715
60312	17 625	0	17 625	18 896	0	18 896	30 339	0	30 339	6 182	0	6 182
60323	924	0	924	31	0	31	28	0	28	927	0	927
60347	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
60401	431 694	0	431 694	764	0	764	2 566	0	2 566	429 892	0	429 892
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	718	0	718	650	0	650	68	0	68
60702	431	0	431	23	0	23	99	0	99	355	0	355
61002	647	0	647	57	0	57	59	0	59	645	0	645
61008	1 805	0	1 805	224	0	224	336	0	336	1 693	0	1 693
61009	138	0	138	50	0	50	57	0	57	131	0	131
61011	20 925	0	20 925	178	0	178	178	0	178	20 925	0	20 925
61209	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
61210	0	0	0	114 765	0	114 765	114 765	0	114 765	0	0	0
61211	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
61212	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	246	0	246	731	0	731	903	0	903
70606	389 042	0	389 042	61 723	0	61 723	5	0	5	450 760	0	450 760
70607	4 905	0	4 905	242	0	242	1 233	0	1 233	3 914	0	3 914
70608	36 502	0	36 502	6 300	0	6 300	0	0	0	42 802	0	42 802
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	6 373	0	6 373	736	0	736	0	0	0	7 109	0	7 109
Итого по активу (баланс)	4 855 593	75 936	4 931 529	17 074 183	860 163	17 934 346	16 955 326	869 999	17 825 325	4 974 450	66 100	5 040 550
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 722	0	135 722	0	0	0	0	0	0	135 722	0	135 722
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 649	0	2 649	617	0	617	1 865	0	1 865	3 897	0	3 897
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 391	0	501 391	0	0	0	0	0	0	501 391	0	501 391
30126	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
30220	97	0	97	3 389	0	3 389	3 327	0	3 327	35	0	35
30223	34 956	0	34 956	624 185	0	624 185	622 219	0	622 219	32 990	0	32 990
30232	460	0	460	37 045	15 784	52 829	36 656	15 897	52 553	71	113	184
32015	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
40406	120	0	120	12	0	12	50	0	50	158	0	158
40502	15 980	0	15 980	19 250	0	19 250	14 450	0	14 450	11 180	0	11 180
40602	3 015	0	3 015	1 155	0	1 155	1 570	0	1 570	3 430	0	3 430
40603	12 967	0	12 967	16 768	0	16 768	15 791	0	15 791	11 990	0	11 990
40701	65	0	65	9 289	0	9 289	10 056	0	10 056	832	0	832
40702	768 174	13 945	782 119	2 941 977	74 134	3 016 111	2 984 380	70 100	3 054 480	810 577	9 911	820 488
40703	139 089	0	139 089	326 823	0	326 823	344 191	0	344 191	156 457	0	156 457
40802	83 540	0	83 540	501 507	0	501 507	507 206	0	507 206	89 239	0	89 239
40817	199 245	178	199 423	278 709	6	278 715	280 728	5	280 733	201 264	177	201 441
40820	42	24	66	96	19	115	102	1	103	48	6	54
40821	10 555	0	10 555	16 545	0	16 545	12 855	0	12 855	6 865	0	6 865
40905	4	0	4	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	4	0	4
40909	0	0	0	331	1 162	1 493	331	1 162	1 493	0	0	0
40910	0	0	0	37	8	45	37	8	45	0	0	0
40911	1 918	0	1 918	96 319	0	96 319	95 518	0	95 518	1 117	0	1 117
40912	0	0	0	2 727	3 992	6 719	2 727	3 992	6 719	0	0	0
40913	0	7	7	2 383	11 890	14 273	2 383	11 889	14 272	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42105	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	43 000	0	43 000
42201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	42 153	5 567	47 720	33 737	4 414	38 151	26 706	2 560	29 266	35 122	3 713	38 835
42304	248	0	248	0	0	0	2	0	2	250	0	250
42305	655	6 816	7 471	0	595	595	18	1 984	2 002	673	8 205	8 878
42306	586 045	45 334	631 379	48 059	3 765	51 824	46 202	2 999	49 201	584 188	44 568	628 756
42307	990 295	0	990 295	13 713	0	13 713	11 087	0	11 087	987 669	0	987 669
42601	702	35	737	729	2	731	679	1	680	652	34	686
42606	581	0	581	5	0	5	3	0	3	579	0	579
44215	537	0	537	81	0	81	0	0	0	456	0	456
45115	480	0	480	101	0	101	0	0	0	379	0	379
45215	19 468	0	19 468	5 292	0	5 292	4 431	0	4 431	18 607	0	18 607
45315	10 566	0	10 566	1 326	0	1 326	342	0	342	9 582	0	9 582
45415	8 698	0	8 698	2 904	0	2 904	1 865	0	1 865	7 659	0	7 659
45515	8 844	0	8 844	383	0	383	529	0	529	8 990	0	8 990
45818	179 991	0	179 991	2 036	0	2 036	171	0	171	178 126	0	178 126
45918	767	0	767	23	0	23	21	0	21	765	0	765
47401	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
47405	0	0	0	57 463	56 241	113 704	57 463	56 241	113 704	0	0	0
47407	0	0	0	286 093	278 024	564 117	286 093	278 024	564 117	0	0	0
47411	3 047	1 088	4 135	3 378	155	3 533	3 459	223	3 682	3 128	1 156	4 284
47416	18	0	18	2 501	0	2 501	2 537	0	2 537	54	0	54
47422	1 348	5	1 353	241 521	0	241 521	241 682	0	241 682	1 509	5	1 514
47425	3 006	0	3 006	15 982	0	15 982	16 309	0	16 309	3 333	0	3 333
47702	6	0	6	14	0	14	221	0	221	213	0	213
47804	104	0	104	28	0	28	48	0	48	124	0	124
50220	37 060	0	37 060	1 965	0	1 965	789	0	789	35 884	0	35 884
50620	5 463	0	5 463	1 233	0	1 233	242	0	242	4 472	0	4 472
50720	121 297	0	121 297	7 038	0	7 038	1 848	0	1 848	116 107	0	116 107
51410	706	0	706	713	0	713	1 382	0	1 382	1 375	0	1 375
60301	1 670	0	1 670	3 675	0	3 675	2 005	0	2 005	0	0	0
60305	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60311	331	0	331	3 944	0	3 944	3 793	0	3 793	180	0	180
60320	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
60322	7	0	7	81	0	81	80	0	80	6	0	6
60324	1 191	0	1 191	2	0	2	833	0	833	2 022	0	2 022
60405	2 530	0	2 530	74	0	74	5	0	5	2 461	0	2 461
60601	147 398	0	147 398	2 566	0	2 566	3 249	0	3 249	148 081	0	148 081
60603	1 064	0	1 064	0	0	0	98	0	98	1 162	0	1 162
61012	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61304	10 529	0	10 529	942	0	942	113	0	113	9 700	0	9 700
70601	437 538	0	437 538	16	0	16	72 618	0	72 618	510 140	0	510 140
70602	7	0	7	776	0	776	776	0	776	7	0	7
70603	37 835	0	37 835	0	0	0	6 553	0	6 553	44 388	0	44 388
Итого по пассиву (баланс)	4 858 530	72 999	4 931 529	5 639 953	450 191	6 090 144	5 754 079	445 086	6 199 165	4 972 656	67 894	5 040 550
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 390	0	30 390	55 459	0	55 459	53 292	0	53 292	32 557	0	32 557
80601	2	0	2	54 237	0	54 237	53 935	0	53 935	304	0	304
80901	8 580	0	8 580	2 961	0	2 961	11 541	0	11 541	0	0	0
81001	2 227	0	2 227	2 023	0	2 023	0	0	0	4 250	0	4 250
Итого по активу (баланс)	41 199	0	41 199	114 680	0	114 680	118 768	0	118 768	37 111	0	37 111
Пассив
85101	37 105	0	37 105	0	0	0	0	0	0	37 105	0	37 105
85201	0	0	0	53 868	0	53 868	53 868	0	53 868	0	0	0
85301	29	0	29	32	0	32	9	0	9	6	0	6
85401	4 065	0	4 065	9 517	0	9 517	5 452	0	5 452	0	0	0
85501	0	0	0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 199	0	41 199	74 958	0	74 958	70 870	0	70 870	37 111	0	37 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	56 595	0	56 595	13 574	0	13 574	11 617	0	11 617	58 552	0	58 552
90902	122 394	0	122 394	90 634	0	90 634	43 028	0	43 028	170 000	0	170 000
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 146 539	0	2 146 539	60 461	0	60 461	44 584	0	44 584	2 162 416	0	2 162 416
91418	13 043	0	13 043	5 930	0	5 930	3 521	0	3 521	15 452	0	15 452
91501	127 223	0	127 223	910	0	910	3 736	0	3 736	124 397	0	124 397
91506	7 102	0	7 102	26 115	0	26 115	7 102	0	7 102	26 115	0	26 115
91604	31 355	0	31 355	435	0	435	641	0	641	31 149	0	31 149
91704	421	0	421	50	0	50	0	0	0	471	0	471
91802	25 692	0	25 692	1 850	0	1 850	10	0	10	27 532	0	27 532
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	2 646 467	0	2 646 467	383 359	0	383 359	275 902	0	275 902	2 753 924	0	2 753 924
Итого по активу (баланс)	5 177 174	0	5 177 174	583 320	0	583 320	390 143	0	390 143	5 370 351	0	5 370 351
Пассив
91211	351	0	351	0	0	0	3	0	3	354	0	354
91312	2 443 934	0	2 443 934	117 236	0	117 236	164 849	0	164 849	2 491 547	0	2 491 547
91315	12 446	0	12 446	0	0	0	25 310	0	25 310	37 756	0	37 756
91316	127 438	0	127 438	33 132	0	33 132	71 200	0	71 200	165 506	0	165 506
91317	60 810	0	60 810	125 531	0	125 531	121 936	0	121 936	57 215	0	57 215
91507	1 488	0	1 488	3	0	3	61	0	61	1 546	0	1 546
99999	2 530 707	0	2 530 707	97 657	0	97 657	183 377	0	183 377	2 616 427	0	2 616 427
Итого по пассиву (баланс)	5 177 174	0	5 177 174	373 559	0	373 559	566 736	0	566 736	5 370 351	0	5 370 351
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	880	880	309 232	146 461	455 693	304 209	139 321	443 530	5 023	8 020	13 043
93201	0	0	0	23 602	0	23 602	14 318	0	14 318	9 284	0	9 284
93801	0	0	0	1 989	0	1 989	1 970	0	1 970	19	0	19
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	880	880	334 825	146 461	481 286	320 499	139 321	459 820	14 326	8 020	22 346
Пассив
96001	879	0	879	152 760	279 240	432 000	169 204	284 244	453 448	17 323	5 004	22 327
96201	0	0	0	26 226	0	26 226	26 226	0	26 226	0	0	0
96801	1	0	1	2 070	0	2 070	2 088	0	2 088	19	0	19
96803	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	880	0	880	181 251	279 240	460 491	197 713	284 244	481 957	17 342	5 004	22 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	1 998 757 977,1124	0	0	312 150,0000	0	0	481 880,0000	0	0	1 998 588 247,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	50 035,0000	0	0	50 035,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 758 003,1124	0	0	362 218,0000	0	0	531 919,0000	0	0	1 998 588 302,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 504 902,1124	0	0	154 004,0000	0	0	50 033,0000	0	0	1 998 400 931,1124
98055	0	0	253 101,0000	0	0	327 880,0000	0	0	262 150,0000	0	0	187 371,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 758 003,1124	0	0	481 884,0000	0	0	312 183,0000	0	0	1 998 588 302,1124

Страница была полезной?