Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 065	0	9 065	4 680	0	4 680	5 390	0	5 390	8 355	0	8 355
20202	184 984	27 651	212 635	4 381 255	251 811	4 633 066	4 358 988	243 336	4 602 324	207 251	36 126	243 377
20208	231 927	0	231 927	506 189	107	506 296	539 274	107	539 381	198 842	0	198 842
20209	79 177	0	79 177	3 540 815	81 519	3 622 334	3 579 860	81 519	3 661 379	40 132	0	40 132
30102	29 135	0	29 135	13 181 700	0	13 181 700	13 083 890	0	13 083 890	126 945	0	126 945
30110	105 519	79 849	185 368	4 079 073	427 773	4 506 846	4 123 499	452 477	4 575 976	61 093	55 145	116 238
30202	57 002	0	57 002	2 499	0	2 499	0	0	0	59 501	0	59 501
30204	2 670	0	2 670	677	0	677	0	0	0	3 347	0	3 347
30210	0	0	0	120 065	0	120 065	120 065	0	120 065	0	0	0
30233	2 529	62	2 591	61 001	2 759	63 760	62 861	2 694	65 555	669	127	796
30302	12 735 203	327 114	13 062 317	7 766 932	370 072	8 137 004	5 687 936	342 770	6 030 706	14 814 199	354 416	15 168 615
30306	13 509 793	297 002	13 806 795	1 910 140	80 281	1 990 421	109 863	51 363	161 226	15 310 070	325 920	15 635 990
30413	5 066	0	5 066	982 467	0	982 467	987 040	0	987 040	493	0	493
30424	0	0	0	3 148 887	0	3 148 887	3 144 686	0	3 144 686	4 201	0	4 201
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	560 000	0	560 000	230 000	0	230 000
32003	300 000	0	300 000	510 000	0	510 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32005	1 150 000	33 247	1 183 247	70 000	17 040	87 040	350 000	2 665	352 665	870 000	47 622	917 622
32006	0	69 820	69 820	0	2 545	2 545	0	4 440	4 440	0	67 925	67 925
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	650	0	650	0	0	0	225	0	225	425	0	425
45201	33 463	0	33 463	112 637	0	112 637	85 800	0	85 800	60 300	0	60 300
45204	208 123	0	208 123	37 694	0	37 694	89 646	0	89 646	156 171	0	156 171
45205	517 632	0	517 632	159 411	0	159 411	53 868	0	53 868	623 175	0	623 175
45206	683 022	0	683 022	136 720	0	136 720	6 675	0	6 675	813 067	0	813 067
45207	339 390	0	339 390	212 760	0	212 760	1 840	0	1 840	550 310	0	550 310
45208	36 728	0	36 728	20 000	0	20 000	259	0	259	56 469	0	56 469
45401	49 270	0	49 270	50 974	0	50 974	53 237	0	53 237	47 007	0	47 007
45405	1 508	0	1 508	2 127	0	2 127	922	0	922	2 713	0	2 713
45406	439	0	439	61	0	61	0	0	0	500	0	500
45407	47 552	0	47 552	37 811	0	37 811	1 330	0	1 330	84 033	0	84 033
45408	115 137	0	115 137	52 032	0	52 032	302	0	302	166 867	0	166 867
45504	334	0	334	158	0	158	112	0	112	380	0	380
45505	8 257	0	8 257	1 188	0	1 188	1 165	0	1 165	8 280	0	8 280
45506	56 844	0	56 844	6 084	0	6 084	3 922	0	3 922	59 006	0	59 006
45507	478 615	3 096	481 711	18 346	90	18 436	14 510	115	14 625	482 451	3 071	485 522
45509	5 795	0	5 795	4 587	0	4 587	4 085	0	4 085	6 297	0	6 297
45812	70 181	0	70 181	28	0	28	56 216	0	56 216	13 993	0	13 993
45814	14 350	0	14 350	0	0	0	14 350	0	14 350	0	0	0
45815	330 665	0	330 665	1 295	0	1 295	15 727	0	15 727	316 233	0	316 233
45912	655	0	655	39 365	0	39 365	40 020	0	40 020	0	0	0
45914	432	0	432	10 499	0	10 499	10 931	0	10 931	0	0	0
45915	17 155	0	17 155	4 176	0	4 176	5 031	0	5 031	16 300	0	16 300
47404	0	0	0	177 352	0	177 352	177 352	0	177 352	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	50 208	62 460	112 668	50 208	62 460	112 668	2 167	0	2 167
47423	5 978	0	5 978	30 423	40 559	70 982	30 516	40 559	71 075	5 885	0	5 885
47427	26 685	276	26 961	95 650	393	96 043	93 302	64	93 366	29 033	605	29 638
50106	507 209	0	507 209	3 175 734	0	3 175 734	3 171 392	0	3 171 392	511 551	0	511 551
50118	259 056	0	259 056	3 174 204	0	3 174 204	3 172 043	0	3 172 043	261 217	0	261 217
50121	1 611	0	1 611	16 021	0	16 021	15 981	0	15 981	1 651	0	1 651
50205	163 260	0	163 260	253 639	0	253 639	252 795	0	252 795	164 104	0	164 104
50218	65 023	0	65 023	253 122	0	253 122	254 777	0	254 777	63 368	0	63 368
51404	33 800	0	33 800	5	0	5	33 805	0	33 805	0	0	0
51405	143 509	0	143 509	701	0	701	0	0	0	144 210	0	144 210
60302	460	0	460	369	0	369	783	0	783	46	0	46
60306	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
60308	281	3 307	3 588	785	114	899	935	190	1 125	131	3 231	3 362
60310	2 694	0	2 694	1 870	0	1 870	1 968	0	1 968	2 596	0	2 596
60312	14 046	0	14 046	17 338	0	17 338	15 405	0	15 405	15 979	0	15 979
60323	56 412	0	56 412	22	4	26	10 115	0	10 115	46 319	4	46 323
60401	485 441	0	485 441	6 167	0	6 167	1 431	0	1 431	490 177	0	490 177
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	7 862	0	7 862	6 208	0	6 208	6 829	0	6 829	7 241	0	7 241
61002	431	0	431	212	0	212	179	0	179	464	0	464
61008	3 430	0	3 430	4 023	0	4 023	1 018	0	1 018	6 435	0	6 435
61009	3 011	0	3 011	1 611	0	1 611	729	0	729	3 893	0	3 893
61011	30 054	0	30 054	6 817	0	6 817	1	0	1	36 870	0	36 870
61209	0	0	0	147 526	0	147 526	147 526	0	147 526	0	0	0
61210	0	0	0	33 883	0	33 883	33 883	0	33 883	0	0	0
61403	5 165	0	5 165	449	0	449	1 458	0	1 458	4 156	0	4 156
70606	757 517	0	757 517	254 355	0	254 355	289	0	289	1 011 583	0	1 011 583
70607	815	0	815	3 586	0	3 586	3 635	0	3 635	766	0	766
70608	265 805	0	265 805	87 097	0	87 097	0	0	0	352 902	0	352 902
70611	20 595	0	20 595	3 931	0	3 931	0	0	0	24 526	0	24 526
Итого по активу (баланс)	34 303 380	841 424	35 144 804	49 772 041	1 337 527	51 109 568	45 466 280	1 284 759	46 751 039	38 609 141	894 192	39 503 333
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 519	0	233 519	0	0	0	0	0	0	233 519	0	233 519
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
30222	0	0	0	55 855	0	55 855	57 855	0	57 855	2 000	0	2 000
30232	1 313	330	1 643	1 593 220	14 503	1 607 723	1 596 318	14 185	1 610 503	4 411	12	4 423
30236	0	1 996	1 996	0	88 126	88 126	0	91 737	91 737	0	5 607	5 607
30301	12 735 203	327 114	13 062 317	5 687 936	342 770	6 030 706	7 766 932	370 072	8 137 004	14 814 199	354 416	15 168 615
30305	13 509 793	297 002	13 806 795	109 863	51 363	161 226	1 910 140	80 281	1 990 421	15 310 070	325 920	15 635 990
30601	3 969	0	3 969	7 854	0	7 854	8 082	0	8 082	4 197	0	4 197
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	55 832	0	55 832	55 832	0	55 832	0	0	0
32901	257 513	0	257 513	2 579 715	0	2 579 715	2 579 648	0	2 579 648	257 446	0	257 446
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	3 112	0	3 112	4 029	0	4 029	2 022	0	2 022	1 105	0	1 105
40503	3 956	0	3 956	1 499	0	1 499	1 125	0	1 125	3 582	0	3 582
40602	69 719	0	69 719	160 086	0	160 086	156 022	0	156 022	65 655	0	65 655
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	927	0	927	6 528	0	6 528	6 863	0	6 863	1 262	0	1 262
40702	1 523 048	15 576	1 538 624	10 266 961	508 950	10 775 911	10 256 425	510 796	10 767 221	1 512 512	17 422	1 529 934
40703	148 964	5	148 969	111 342	217	111 559	137 714	216	137 930	175 336	4	175 340
40802	500 540	60	500 600	2 247 958	25 915	2 273 873	2 261 481	25 869	2 287 350	514 063	14	514 077
40807	2 161	8 488	10 649	12 631	9 443	22 074	10 889	8 449	19 338	419	7 494	7 913
40817	499 314	3 516	502 830	509 684	665	510 349	495 738	328	496 066	485 368	3 179	488 547
40820	110	1	111	144	0	144	229	0	229	195	1	196
40821	9 447	0	9 447	234 582	0	234 582	237 289	0	237 289	12 154	0	12 154
40905	164	0	164	103 794	0	103 794	103 738	0	103 738	108	0	108
40906	79 177	0	79 177	1 108 018	0	1 108 018	1 068 973	0	1 068 973	40 132	0	40 132
40909	0	8	8	7 739	9 715	17 454	7 739	9 711	17 450	0	4	4
40910	0	0	0	987	1 899	2 886	987	1 899	2 886	0	0	0
40911	396	0	396	89 871	0	89 871	89 683	0	89 683	208	0	208
40912	0	0	0	13 936	18 028	31 964	13 936	18 028	31 964	0	0	0
40913	0	0	0	5 197	28 646	33 843	5 197	28 646	33 843	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	6 170	0	6 170	50	0	50	4 600	0	4 600	10 720	0	10 720
42105	243 515	69 819	313 334	0	4 440	4 440	750	2 546	3 296	244 265	67 925	312 190
42106	5 600	1 046	6 646	0	66	66	0	38	38	5 600	1 018	6 618
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	84 533	8 193	92 726	47 009	4 143	51 152	48 765	6 288	55 053	86 289	10 338	96 627
42303	6 629	1 644	8 273	3 299	3 086	6 385	3 494	1 442	4 936	6 824	0	6 824
42304	44 605	1 052	45 657	29 633	779	30 412	6 577	548	7 125	21 549	821	22 370
42305	146 354	8 357	154 711	27 374	1 850	29 224	15 029	1 195	16 224	134 009	7 702	141 711
42306	1 400 587	90 431	1 491 018	103 987	6 749	110 736	172 881	6 814	179 695	1 469 481	90 496	1 559 977
42307	138 506	997	139 503	44 715	997	45 712	36 002	0	36 002	129 793	0	129 793
42601	653	106	759	99	6	105	114	3	117	668	103	771
42605	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
42606	216	777	993	0	153	153	6	25	31	222	649	871
45215	17 676	0	17 676	12 155	0	12 155	51 203	0	51 203	56 724	0	56 724
45415	1 794	0	1 794	567	0	567	546	0	546	1 773	0	1 773
45515	25 592	0	25 592	3 317	0	3 317	2 443	0	2 443	24 718	0	24 718
45818	415 040	0	415 040	85 841	0	85 841	390	0	390	329 589	0	329 589
45918	18 194	0	18 194	2 026	0	2 026	23	0	23	16 191	0	16 191
47403	0	0	0	5 093 202	0	5 093 202	5 093 202	0	5 093 202	0	0	0
47405	0	0	0	67 345	111 428	178 773	67 345	111 428	178 773	0	0	0
47407	0	0	0	62 628	50 025	112 653	62 628	50 025	112 653	0	0	0
47411	1 377	1	1 378	10 680	218	10 898	10 360	217	10 577	1 057	0	1 057
47416	4 365	0	4 365	60 244	0	60 244	56 358	0	56 358	479	0	479
47422	1 204	76	1 280	41 525	5	41 530	41 525	3	41 528	1 204	74	1 278
47425	12 403	0	12 403	8 461	0	8 461	5 607	0	5 607	9 549	0	9 549
47426	105	0	105	3 890	118	4 008	4 018	118	4 136	233	0	233
50120	815	0	815	11 214	0	11 214	11 165	0	11 165	766	0	766
50220	9 065	0	9 065	49 076	0	49 076	48 366	0	48 366	8 355	0	8 355
60301	4 127	0	4 127	8 707	0	8 707	11 505	0	11 505	6 925	0	6 925
60305	4	0	4	8 859	0	8 859	15 047	0	15 047	6 192	0	6 192
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	863	0	863	53	0	53	567	0	567	1 377	0	1 377
60311	8	0	8	5 382	0	5 382	5 381	0	5 381	7	0	7
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	446	0	446	562	0	562	580	4	584	464	4	468
60324	64 052	0	64 052	12 077	0	12 077	527	0	527	52 502	0	52 502
60405	3 515	0	3 515	4	0	4	0	0	0	3 511	0	3 511
60601	168 275	0	168 275	1 431	0	1 431	2 136	0	2 136	168 980	0	168 980
60602	157	0	157	0	0	0	2	0	2	159	0	159
60603	3 251	0	3 251	0	0	0	17	0	17	3 268	0	3 268
61012	2 854	0	2 854	0	0	0	215	0	215	3 069	0	3 069
61304	605	0	605	150	0	150	49	0	49	504	0	504
61501	73	0	73	49	0	49	62	0	62	86	0	86
70601	903 033	0	903 033	20	0	20	262 293	0	262 293	1 165 306	0	1 165 306
70602	1 611	0	1 611	4 199	0	4 199	4 239	0	4 239	1 651	0	1 651
70603	265 501	0	265 501	0	0	0	87 074	0	87 074	352 575	0	352 575
70605	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	34 308 209	836 595	35 144 804	30 794 373	1 284 303	32 078 676	35 096 294	1 340 911	36 437 205	38 610 130	893 203	39 503 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
90901	1 178 294	0	1 178 294	16 265	0	16 265	136 555	0	136 555	1 058 004	0	1 058 004
90902	1 661 114	0	1 661 114	83 079	0	83 079	50 516	0	50 516	1 693 677	0	1 693 677
90909	481	0	481	593	0	593	18	0	18	1 056	0	1 056
91202	18 506	0	18 506	14	0	14	6 804	0	6 804	11 716	0	11 716
91203	16	0	16	6 810	0	6 810	6 812	0	6 812	14	0	14
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	9 325 850	0	9 325 850	1 321 402	0	1 321 402	355 275	0	355 275	10 291 977	0	10 291 977
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	204 364	0	204 364	2 785	0	2 785	58 127	0	58 127	149 022	0	149 022
91704	54 548	0	54 548	0	0	0	0	0	0	54 548	0	54 548
91802	119 109	0	119 109	0	0	0	0	0	0	119 109	0	119 109
91803	515	0	515	8	0	8	0	0	0	523	0	523
99998	3 011 072	0	3 011 072	934 370	0	934 370	685 868	0	685 868	3 259 574	0	3 259 574
Итого по активу (баланс)	15 585 029	0	15 585 029	2 365 328	0	2 365 328	1 299 977	0	1 299 977	16 650 380	0	16 650 380
Пассив
91003	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
91004	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
91312	2 484 169	0	2 484 169	216 964	0	216 964	502 451	0	502 451	2 769 656	0	2 769 656
91315	21 444	0	21 444	0	0	0	6 089	0	6 089	27 533	0	27 533
91316	158 105	0	158 105	139 726	0	139 726	11 300	0	11 300	29 679	0	29 679
91317	246 147	0	246 147	325 946	0	325 946	410 977	0	410 977	331 178	0	331 178
91318	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91507	101 189	0	101 189	0	0	0	321	0	321	101 510	0	101 510
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	12 573 957	0	12 573 957	606 378	0	606 378	1 423 227	0	1 423 227	13 390 806	0	13 390 806
Итого по пассиву (баланс)	15 585 029	0	15 585 029	1 292 245	0	1 292 245	2 357 596	0	2 357 596	16 650 380	0	16 650 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	186 815 367,0000	0	0	6 849 865,0000	0	0	4 049 998,0000	0	0	189 615 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 815 380,0000	0	0	6 849 870,0000	0	0	4 050 008,0000	0	0	189 615 242,0000
Пассив
98040	0	0	186 126 102,0000	0	0	591 598,0000	0	0	3 391 465,0000	0	0	188 925 969,0000
98050	0	0	490 711,0000	0	0	3 458 405,0000	0	0	3 458 400,0000	0	0	490 706,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 815 380,0000	0	0	4 050 003,0000	0	0	6 849 865,0000	0	0	189 615 242,0000

Страница была полезной?