Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 435	19 070	66 505	129 165	107 746	236 911	119 166	105 832	224 998	57 434	20 984	78 418
20208	2 691	0	2 691	17	0	17	290	0	290	2 418	0	2 418
20209	0	0	0	38 000	22 459	60 459	38 000	22 459	60 459	0	0	0
30102	244 136	0	244 136	57 996 761	0	57 996 761	57 602 946	0	57 602 946	637 951	0	637 951
30110	73 057	95 753	168 810	21 691	3 690 723	3 712 414	14 202	3 742 478	3 756 680	80 546	43 998	124 544
30114	18 283	102 088	120 371	271 215	6 352	277 567	270 085	6 537	276 622	19 413	101 903	121 316
30202	44 252	0	44 252	1 315	0	1 315	0	0	0	45 567	0	45 567
30204	4 325	0	4 325	0	0	0	573	0	573	3 752	0	3 752
30233	121	5	126	19 266	1 222	20 488	19 124	1 224	20 348	263	3	266
30302	0	6	6	0	612 198	612 198	0	612 204	612 204	0	0	0
30306	51 502	479	51 981	1 925 170	609 572	2 534 742	1 895 632	609 716	2 505 348	81 040	335	81 375
30413	214	0	214	3 582 175	0	3 582 175	3 582 305	0	3 582 305	84	0	84
30424	267	0	267	11 911 783	0	11 911 783	11 911 813	0	11 911 813	237	0	237
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	11 085	0	11 085	14 806	0	14 806	7 777	0	7 777	18 114	0	18 114
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	270 000	0	270 000	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	20 000	0	20 000
32105	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	6 140 822	0	6 140 822	5 439 796	0	5 439 796	701 026	0	701 026
32203	293 740	0	293 740	1 470 969	0	1 470 969	1 764 709	0	1 764 709	0	0	0
45106	42 000	0	42 000	0	0	0	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000
45201	70 596	0	70 596	212 977	0	212 977	216 088	0	216 088	67 485	0	67 485
45204	0	0	0	163 000	0	163 000	15 000	0	15 000	148 000	0	148 000
45205	177 821	0	177 821	40 390	0	40 390	10 381	0	10 381	207 830	0	207 830
45206	950 000	0	950 000	33 000	0	33 000	19 000	0	19 000	964 000	0	964 000
45207	305 200	0	305 200	157 600	0	157 600	0	0	0	462 800	0	462 800
45505	1 906	0	1 906	0	0	0	117	0	117	1 789	0	1 789
45506	95 225	0	95 225	12 975	0	12 975	581	0	581	107 619	0	107 619
45507	7 046	0	7 046	10 000	0	10 000	619	0	619	16 427	0	16 427
45509	5 531	1 431	6 962	3 036	1 032	4 068	2 584	820	3 404	5 983	1 643	7 626
45708	40	0	40	290	334	624	330	12	342	0	322	322
45812	44 648	0	44 648	0	0	0	50	0	50	44 598	0	44 598
45815	630	458	1 088	173	113	286	82	31	113	721	540	1 261
45915	720	19	739	266	8	274	149	2	151	837	25	862
47002	0	0	0	567 041	0	567 041	567 041	0	567 041	0	0	0
47404	0	0	0	8 724 429	0	8 724 429	8 724 429	0	8 724 429	0	0	0
47408	0	0	0	107 906	3 627 109	3 735 015	107 906	3 627 109	3 735 015	0	0	0
47415	22	0	22	19	0	19	22	0	22	19	0	19
47423	20	0	20	0	0	0	19	0	19	1	0	1
47427	13 016	11	13 027	26 420	20	26 440	22 435	13	22 448	17 001	18	17 019
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	313 939	0	313 939	494 068	0	494 068	447 565	0	447 565	360 442	0	360 442
50106	294 545	0	294 545	52 214	0	52 214	51 655	0	51 655	295 104	0	295 104
50107	155 645	0	155 645	33 001	0	33 001	137 915	0	137 915	50 731	0	50 731
50110	0	550 179	550 179	0	23 664	23 664	0	38 692	38 692	0	535 151	535 151
50118	51 808	0	51 808	522 563	0	522 563	574 371	0	574 371	0	0	0
50121	1 390	0	1 390	202	0	202	213	0	213	1 379	0	1 379
52601	234	0	234	16 137	0	16 137	8 166	0	8 166	8 205	0	8 205
60302	1 395	0	1 395	59	0	59	59	0	59	1 395	0	1 395
60306	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
60308	51	0	51	187	0	187	238	0	238	0	0	0
60310	178	0	178	284	0	284	278	0	278	184	0	184
60312	4 521	0	4 521	4 310	0	4 310	4 790	0	4 790	4 041	0	4 041
60323	5 505	0	5 505	10	0	10	10	0	10	5 505	0	5 505
60401	14 921	0	14 921	390	0	390	0	0	0	15 311	0	15 311
60701	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	100 028	0	100 028	100 028	0	100 028	0	0	0
61403	9 636	0	9 636	215	0	215	502	0	502	9 349	0	9 349
61601	0	0	0	20 178	0	20 178	20 178	0	20 178	0	0	0
70606	1 341 520	0	1 341 520	197 699	0	197 699	25	0	25	1 539 194	0	1 539 194
70607	14 829	0	14 829	119	0	119	5 262	0	5 262	9 686	0	9 686
70608	410 910	0	410 910	128 206	0	128 206	0	0	0	539 116	0	539 116
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	26 146	0	26 146	307	0	307	0	0	0	26 453	0	26 453
70614	24 594	0	24 594	10 764	0	10 764	13 787	0	13 787	21 571	0	21 571
Итого по активу (баланс)	5 991 900	769 499	6 761 399	96 036 934	8 702 552	104 739 486	94 496 609	8 767 129	103 263 738	7 532 225	704 922	8 237 147
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	2 615	0	2 615	113	0	113	417	0	417	2 919	0	2 919
30226	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
30232	0	0	0	6 089	10 196	16 285	6 089	10 196	16 285	0	0	0
30301	0	6	6	0	612 204	612 204	0	612 198	612 198	0	0	0
30305	51 502	479	51 981	1 895 632	609 716	2 505 348	1 925 170	609 572	2 534 742	81 040	335	81 375
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	344 731	0	344 731	344 731	0	344 731	0	0	0
31503	0	0	0	98 798	0	98 798	98 798	0	98 798	0	0	0
32211	0	0	0	4 239	0	4 239	4 350	0	4 350	111	0	111
32901	51 932	0	51 932	51 932	0	51 932	0	0	0	0	0	0
40701	25 282	597	25 879	3 339 202	39 315	3 378 517	3 326 438	39 314	3 365 752	12 518	596	13 114
40702	3 368 188	18 140	3 386 328	56 510 341	3 662 400	60 172 741	57 619 757	3 657 657	61 277 414	4 477 604	13 397	4 491 001
40703	5 504	0	5 504	3 541	0	3 541	4 070	0	4 070	6 033	0	6 033
40802	3 272	1 102	4 374	5 507	43	5 550	5 715	32	5 747	3 480	1 091	4 571
40807	7	0	7	156	152	308	189	152	341	40	0	40
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	17 429	10 536	27 965	110 249	5 463	115 712	114 556	4 505	119 061	21 736	9 578	31 314
40820	293	1 174	1 467	740	1 059	1 799	1 226	1 093	2 319	779	1 208	1 987
40905	1	0	1	15 564	0	15 564	15 564	0	15 564	1	0	1
40909	3	0	3	706	739	1 445	706	739	1 445	3	0	3
40910	4	0	4	38	97	135	38	97	135	4	0	4
40911	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
40912	0	0	0	1 502	2 807	4 309	1 502	2 807	4 309	0	0	0
40913	0	0	0	1 569	7 317	8 886	1 569	7 317	8 886	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 174	53 400	56 574	6 187	23 436	29 623	6 409	20 970	27 379	3 396	50 934	54 330
42303	300	762	1 062	301	859	1 160	60 001	1 533	61 534	60 000	1 436	61 436
42304	54 135	33 190	87 325	5 526	14 256	19 782	6 232	19 571	25 803	54 841	38 505	93 346
42305	8 400	36 392	44 792	0	2 586	2 586	0	2 053	2 053	8 400	35 859	44 259
42306	77 532	58 594	136 126	8 159	6 855	15 014	3 493	3 195	6 688	72 866	54 934	127 800
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42313	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44007	0	139 349	139 349	0	8 881	8 881	0	5 381	5 381	0	135 849	135 849
45215	227 351	0	227 351	32 976	0	32 976	118 622	0	118 622	312 997	0	312 997
45515	1 811	0	1 811	145	0	145	326	0	326	1 992	0	1 992
45715	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
45818	45 614	0	45 614	111	0	111	112	0	112	45 615	0	45 615
45918	74	0	74	7	0	7	20	0	20	87	0	87
47403	0	0	0	8 313 208	0	8 313 208	8 313 208	0	8 313 208	0	0	0
47407	0	0	0	3 678 302	47 146	3 725 448	3 678 302	47 146	3 725 448	0	0	0
47411	3 903	2 055	5 958	932	444	1 376	1 211	635	1 846	4 182	2 246	6 428
47416	11 633	0	11 633	192 130	2 126	194 256	191 744	2 126	193 870	11 247	0	11 247
47422	203	0	203	1 452	73	1 525	2 259	73	2 332	1 010	0	1 010
47425	44 717	0	44 717	54 377	0	54 377	39 945	0	39 945	30 285	0	30 285
47426	16	5 798	5 814	202	370	572	203	514	717	17	5 942	5 959
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	14 206	0	14 206	5 255	0	5 255	94	0	94	9 045	0	9 045
52602	10 014	0	10 014	20 756	0	20 756	10 742	0	10 742	0	0	0
60301	274	0	274	2 826	0	2 826	2 858	0	2 858	306	0	306
60305	0	0	0	3 380	0	3 380	6 650	0	6 650	3 270	0	3 270
60309	64	0	64	89	0	89	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	416	0	416	669	0	669	253	0	253
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	670	0	670	695	0	695	1 214	0	1 214	1 189	0	1 189
60324	5 574	0	5 574	26	0	26	29	0	29	5 577	0	5 577
60601	10 125	0	10 125	0	0	0	163	0	163	10 288	0	10 288
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	433	0	433	73	0	73	65	0	65	425	0	425
70601	1 481 762	0	1 481 762	16	0	16	159 941	0	159 941	1 641 687	0	1 641 687
70602	1 833	0	1 833	189	0	189	195	0	195	1 839	0	1 839
70603	445 206	0	445 206	0	0	0	116 833	0	116 833	562 039	0	562 039
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 484	0	1 484	624	0	624	11 944	0	11 944	12 804	0	12 804
Итого по пассиву (баланс)	6 399 817	361 582	6 761 399	75 072 222	5 058 547	80 130 769	76 557 634	5 048 883	81 606 517	7 885 229	351 918	8 237 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	190 293	0	190 293	12 348	0	12 348	11 774	0	11 774	190 867	0	190 867
90902	292 987	0	292 987	1 340	0	1 340	1 193	0	1 193	293 134	0	293 134
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 468 872	0	1 468 872	401 829	0	401 829	43 801	0	43 801	1 826 900	0	1 826 900
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	12 080	165	12 245	3 328	18	3 346	2 482	16	2 498	12 926	167	13 093
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	3 417 538	0	3 417 538	9 524 135	0	9 524 135	9 322 151	0	9 322 151	3 619 522	0	3 619 522
Итого по активу (баланс)	5 551 373	165	5 551 538	9 942 980	18	9 942 998	9 381 402	16	9 381 418	6 112 951	167	6 113 118
Пассив
91003	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91312	1 090 213	0	1 090 213	66 734	0	66 734	52 057	0	52 057	1 075 536	0	1 075 536
91314	323 558	0	323 558	8 623 184	0	8 623 184	9 070 189	0	9 070 189	770 563	0	770 563
91315	1 737 582	0	1 737 582	204 392	0	204 392	89 736	0	89 736	1 622 926	0	1 622 926
91316	44 800	0	44 800	87 600	0	87 600	60 000	0	60 000	17 200	0	17 200
91317	180 536	5 543	186 079	337 892	1 608	339 500	250 561	851	251 412	93 205	4 786	97 991
91507	35 306	0	35 306	0	0	0	0	0	0	35 306	0	35 306
99999	2 134 000	0	2 134 000	58 423	0	58 423	418 019	0	418 019	2 493 596	0	2 493 596
Итого по пассиву (баланс)	5 545 995	5 543	5 551 538	9 378 967	1 608	9 380 575	9 941 304	851	9 942 155	6 108 332	4 786	6 113 118
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 834	2 834	31 399	134 540	165 939	31 399	137 374	168 773	0	0	0
93801	1	0	1	242	0	242	243	0	243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	2 834	2 835	31 641	134 540	166 181	31 642	137 374	169 016	0	0	0
Пассив
96001	2 830	0	2 830	137 174	31 440	168 614	134 344	31 440	165 784	0	0	0
96801	5	0	5	242	0	242	237	0	237	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 835	0	2 835	137 416	31 440	168 856	134 581	31 440	166 021	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 418 085,0000	0	0	546 125 565,0000	0	0	545 386 080,0000	0	0	2 157 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 418 085,0000	0	0	546 125 565,0000	0	0	545 386 080,0000	0	0	2 157 570,0000
Пассив
98050	0	0	1 238 085,0000	0	0	545 443 880,0000	0	0	546 173 365,0000	0	0	1 967 570,0000
98070	0	0	180 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	190 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 418 085,0000	0	0	545 493 880,0000	0	0	546 233 365,0000	0	0	2 157 570,0000

Страница была полезной?