Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 984	0	3 984	192	0	192	0	0	0	4 176	0	4 176
20202	263 635	85 427	349 062	2 905 598	433 224	3 338 822	2 835 294	409 558	3 244 852	333 939	109 093	443 032
20208	67 066	0	67 066	224 558	0	224 558	234 392	0	234 392	57 232	0	57 232
20209	66 814	11 957	78 771	1 413 073	138 423	1 551 496	1 436 442	150 380	1 586 822	43 445	0	43 445
30102	169 253	0	169 253	10 104 179	0	10 104 179	9 876 951	0	9 876 951	396 481	0	396 481
30110	62 615	24 227	86 842	1 481 263	569 687	2 050 950	1 473 864	383 883	1 857 747	70 014	210 031	280 045
30114	1 037	10 637	11 674	3 595	275 047	278 642	2 438	234 377	236 815	2 194	51 307	53 501
30202	124 835	0	124 835	1 432	0	1 432	0	0	0	126 267	0	126 267
30204	15 737	0	15 737	0	0	0	93	0	93	15 644	0	15 644
30210	0	0	0	51 150	0	51 150	51 150	0	51 150	0	0	0
30215	250	3 823	4 073	0	140	140	0	243	243	250	3 720	3 970
30221	0	0	0	284 352	1 000	285 352	284 352	1 000	285 352	0	0	0
30233	694	33	727	114 261	23 593	137 854	114 824	23 626	138 450	131	0	131
30302	1 481 262	2 796 662	4 277 924	604 923	406 183	1 011 106	232 780	283 172	515 952	1 853 405	2 919 673	4 773 078
30306	1 356 694	137 852	1 494 546	421 204	24 976	446 180	157 901	7 295	165 196	1 619 997	155 533	1 775 530
30413	0	0	0	202 959	0	202 959	202 959	0	202 959	0	0	0
30424	90	0	90	7 015 674	0	7 015 674	7 015 671	0	7 015 671	93	0	93
32201	0	1 496	1 496	0	54	54	0	95	95	0	1 455	1 455
45201	35 870	0	35 870	29 963	0	29 963	35 870	0	35 870	29 963	0	29 963
45205	10 500	0	10 500	503	0	503	4 588	0	4 588	6 415	0	6 415
45206	66 647	77 899	144 546	0	2 840	2 840	6 284	4 954	11 238	60 363	75 785	136 148
45207	104 524	229 499	334 023	8 100	8 368	16 468	4 188	14 596	18 784	108 436	223 271	331 707
45208	460 803	0	460 803	0	0	0	3 322	0	3 322	457 481	0	457 481
45406	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
45407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45408	43 334	0	43 334	0	0	0	566	0	566	42 768	0	42 768
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	25 750	0	25 750	0	0	0	500	0	500	25 250	0	25 250
45505	11 638	0	11 638	636	0	636	1 073	0	1 073	11 201	0	11 201
45506	1 115 646	0	1 115 646	81 648	0	81 648	58 140	0	58 140	1 139 154	0	1 139 154
45507	5 405 166	3 406	5 408 572	805 557	124	805 681	416 055	246	416 301	5 794 668	3 284	5 797 952
45509	185 330	0	185 330	46 695	0	46 695	42 497	0	42 497	189 528	0	189 528
45604	0	56 022	56 022	0	2 042	2 042	0	3 563	3 563	0	54 501	54 501
45605	0	331 510	331 510	0	78 704	78 704	0	24 402	24 402	0	385 812	385 812
45606	13 208	94 589	107 797	0	3 329	3 329	695	9 778	10 473	12 513	88 140	100 653
45705	1 743	0	1 743	0	0	0	120	0	120	1 623	0	1 623
45706	19 889	7 323	27 212	3 370	263	3 633	8 818	568	9 386	14 441	7 018	21 459
45708	2 947	2 391	5 338	1 028	1 269	2 297	633	794	1 427	3 342	2 866	6 208
45812	28 105	0	28 105	1 361	0	1 361	210	0	210	29 256	0	29 256
45814	0	0	0	64	0	64	31	0	31	33	0	33
45815	214 868	39	214 907	51 991	18	52 009	28 462	9	28 471	238 397	48	238 445
45817	207	0	207	127	0	127	29	0	29	305	0	305
45912	3 872	0	3 872	257	0	257	59	0	59	4 070	0	4 070
45914	0	0	0	163	0	163	83	0	83	80	0	80
45915	74 534	30	74 564	41 707	9	41 716	29 251	6	29 257	86 990	33	87 023
45917	52	0	52	17	0	17	8	0	8	61	0	61
47404	0	35 179	35 179	135 306	6 812 747	6 948 053	135 306	6 717 947	6 853 253	0	129 979	129 979
47408	0	0	0	8 043 742	6 812 223	14 855 965	8 043 742	6 812 223	14 855 965	0	0	0
47417	0	0	0	20	7	27	0	7	7	20	0	20
47423	68 562	171	68 733	477 552	86 575	564 127	474 364	86 582	560 946	71 750	164	71 914
47427	107 137	40 541	147 678	131 536	7 572	139 108	137 645	6 338	143 983	101 028	41 775	142 803
47801	2 705	0	2 705	0	0	0	628	0	628	2 077	0	2 077
47802	1 058	0	1 058	73	0	73	73	0	73	1 058	0	1 058
50104	10 852	0	10 852	49	0	49	0	0	0	10 901	0	10 901
50106	183 985	0	183 985	136 726	0	136 726	2 228	0	2 228	318 483	0	318 483
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50206	44 499	0	44 499	230	0	230	0	0	0	44 729	0	44 729
50307	202 490	0	202 490	1 011	0	1 011	203 501	0	203 501	0	0	0
50606	800 018	0	800 018	304	0	304	295	0	295	800 027	0	800 027
50621	24 622	0	24 622	77	0	77	246	0	246	24 453	0	24 453
51401	0	0	0	1 139 029	0	1 139 029	1 104 036	0	1 104 036	34 993	0	34 993
51403	1 808 724	0	1 808 724	452 517	0	452 517	1 235 047	0	1 235 047	1 026 194	0	1 026 194
51501	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
51503	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0
51906	0	179 764	179 764	0	8 947	8 947	0	11 433	11 433	0	177 278	177 278
52503	85	0	85	0	0	0	31	0	31	54	0	54
60302	16 584	0	16 584	417	0	417	500	0	500	16 501	0	16 501
60306	17	0	17	22 367	0	22 367	22 371	0	22 371	13	0	13
60308	723	0	723	2 501	0	2 501	2 259	0	2 259	965	0	965
60310	760	0	760	3 730	0	3 730	3 790	0	3 790	700	0	700
60312	34 796	0	34 796	49 367	0	49 367	50 015	0	50 015	34 148	0	34 148
60314	0	740	740	508	34	542	0	34	34	508	740	1 248
60315	22 192	0	22 192	49	0	49	310	0	310	21 931	0	21 931
60323	13 297	0	13 297	153	0	153	2 384	0	2 384	11 066	0	11 066
60401	428 723	0	428 723	652	0	652	0	0	0	429 375	0	429 375
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	123 967	0	123 967	0	0	0	0	0	0	123 967	0	123 967
60411	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	32 519	0	32 519	713	0	713	567	0	567	32 665	0	32 665
61002	4	0	4	68	0	68	59	0	59	13	0	13
61008	1 220	0	1 220	1 953	0	1 953	1 625	0	1 625	1 548	0	1 548
61009	2 174	0	2 174	1 337	0	1 337	1 712	0	1 712	1 799	0	1 799
61011	533 514	0	533 514	26 988	0	26 988	203	0	203	560 299	0	560 299
61209	0	0	0	189 908	0	189 908	189 908	0	189 908	0	0	0
61210	0	0	0	1 411 906	0	1 411 906	1 411 906	0	1 411 906	0	0	0
61212	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61403	18 357	0	18 357	5 579	0	5 579	5 385	0	5 385	18 551	0	18 551
70606	2 603 764	0	2 603 764	327 400	0	327 400	460	0	460	2 930 704	0	2 930 704
70607	2 537	0	2 537	568	0	568	0	0	0	3 105	0	3 105
70608	1 424 963	0	1 424 963	429 731	0	429 731	0	0	0	1 854 694	0	1 854 694
70611	3 909	0	3 909	47	0	47	0	0	0	3 956	0	3 956
70614	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
Итого по активу (баланс)	20 054 050	4 131 217	24 185 267	38 900 222	15 697 398	54 597 620	37 600 190	15 187 109	52 787 299	21 354 082	4 641 506	25 995 588
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 025	0	6 025	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	7	8	94 373	0	94 373	94 373	0	94 373	1	7	8
30220	0	0	0	3 000	148 810	151 810	3 000	148 810	151 810	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 779	9 779	0	9 779	9 779	0	0	0
30223	46 125	0	46 125	8 379 161	0	8 379 161	8 463 079	0	8 463 079	130 043	0	130 043
30232	323	1 080	1 403	102 314	52 077	154 391	101 991	51 797	153 788	0	800	800
30236	24	216	240	19 297	32 937	52 234	21 707	33 250	54 957	2 434	529	2 963
30301	1 481 262	2 796 662	4 277 924	232 780	283 172	515 952	604 923	406 183	1 011 106	1 853 405	2 919 673	4 773 078
30305	1 356 694	137 852	1 494 546	157 901	7 295	165 196	421 204	24 976	446 180	1 619 997	155 533	1 775 530
31302	0	0	0	545 000	1	545 001	545 000	1	545 001	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	430 000	0	430 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	123 667	0	123 667	2 334	0	2 334	0	0	0	121 333	0	121 333
31408	0	36 572	36 572	0	2 326	2 326	0	1 334	1 334	0	35 580	35 580
31409	0	558 556	558 556	0	35 523	35 523	0	20 365	20 365	0	543 398	543 398
31501	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40602	4 280	0	4 280	27 113	0	27 113	26 791	0	26 791	3 958	0	3 958
40603	26	0	26	215	0	215	195	0	195	6	0	6
40701	44 156	0	44 156	56 538	0	56 538	64 931	0	64 931	52 549	0	52 549
40702	813 246	8 567	821 813	7 434 761	348 104	7 782 865	7 431 325	347 327	7 778 652	809 810	7 790	817 600
40703	41 151	299	41 450	101 624	13	101 637	99 643	9	99 652	39 170	295	39 465
40802	153 321	217	153 538	1 312 925	541	1 313 466	1 320 079	324	1 320 403	160 475	0	160 475
40807	584	542	1 126	7 843	74 054	81 897	9 256	74 325	83 581	1 997	813	2 810
40817	283 154	4 943	288 097	1 816 777	17 695	1 834 472	1 784 836	16 731	1 801 567	251 213	3 979	255 192
40820	7 028	1 153	8 181	61 942	46 584	108 526	59 081	48 343	107 424	4 167	2 912	7 079
40821	1 265	0	1 265	61 668	0	61 668	63 593	0	63 593	3 190	0	3 190
40901	11 883	0	11 883	63 710	0	63 710	73 159	0	73 159	21 332	0	21 332
40905	107	0	107	52 890	0	52 890	52 882	0	52 882	99	0	99
40906	0	0	0	199 882	0	199 882	199 882	0	199 882	0	0	0
40909	0	0	0	18 655	12 375	31 030	18 655	12 375	31 030	0	0	0
40910	0	0	0	3 829	1 706	5 535	3 829	1 706	5 535	0	0	0
40911	4 959	0	4 959	155 708	0	155 708	152 924	0	152 924	2 175	0	2 175
40912	1	39	40	14 753	29 549	44 302	14 753	29 548	44 301	1	38	39
40913	5	0	5	4 045	16 618	20 663	4 045	16 618	20 663	5	0	5
42004	3 047	0	3 047	0	0	0	5 024	0	5 024	8 071	0	8 071
42005	18 052	0	18 052	52	0	52	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42105	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42106	168 716	363	169 079	53 632	3 287	56 919	105 366	55 268	160 634	220 450	52 344	272 794
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	5 784	484	6 268	450	18	468	3 598	14	3 612	8 932	480	9 412
42301	168 188	3 124	171 312	78 573	39 472	118 045	79 787	40 606	120 393	169 402	4 258	173 660
42305	605 431	55 148	660 579	328 920	28 800	357 720	31 150	8 492	39 642	307 661	34 840	342 501
42306	7 221 729	128 830	7 350 559	965 123	24 138	989 261	1 401 977	22 553	1 424 530	7 658 583	127 245	7 785 828
42307	392 595	32 177	424 772	23 858	5 071	28 929	5 979	4 626	10 605	374 716	31 732	406 448
42309	434	0	434	0	0	0	3 756	0	3 756	4 190	0	4 190
42601	229	693	922	5 721	6 434	12 155	5 795	5 754	11 549	303	13	316
42605	1 339	0	1 339	955	0	955	93	0	93	477	0	477
42606	74 174	3 305	77 479	12 704	266	12 970	8 049	128	8 177	69 519	3 167	72 686
42607	72	465	537	0	30	30	723	17	740	795	452	1 247
45215	26 437	0	26 437	3 221	0	3 221	852	0	852	24 068	0	24 068
45415	1 059	0	1 059	143	0	143	256	0	256	1 172	0	1 172
45515	380 462	0	380 462	79 190	0	79 190	80 686	0	80 686	381 958	0	381 958
45615	5 790	0	5 790	513	0	513	4 875	0	4 875	10 152	0	10 152
45715	587	0	587	103	0	103	51	0	51	535	0	535
45818	200 648	0	200 648	6 307	0	6 307	18 368	0	18 368	212 709	0	212 709
45918	47 255	0	47 255	4 643	0	4 643	7 074	0	7 074	49 686	0	49 686
47403	0	0	0	135 279	6 038 402	6 173 681	135 279	6 038 402	6 173 681	0	0	0
47407	0	0	0	6 940 862	6 043 949	12 984 811	6 940 862	6 043 949	12 984 811	0	0	0
47411	14 480	1 370	15 850	67 451	780	68 231	68 115	578	68 693	15 144	1 168	16 312
47416	905	0	905	17 965	664	18 629	18 664	664	19 328	1 604	0	1 604
47422	3 526	886	4 412	371 342	879	372 221	375 094	694	375 788	7 278	701	7 979
47425	21 140	0	21 140	7 287	0	7 287	7 450	0	7 450	21 303	0	21 303
47426	3 940	21 090	25 030	3 548	6 221	9 769	3 430	5 050	8 480	3 822	19 919	23 741
47804	1 058	0	1 058	30	0	30	30	0	30	1 058	0	1 058
50120	987	0	987	9	0	9	322	0	322	1 300	0	1 300
50220	3 984	0	3 984	0	0	0	192	0	192	4 176	0	4 176
51510	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	0	450 106	450 106	0	24 771	24 771	0	15 308	15 308	0	440 643	440 643
52307	0	166 237	166 237	0	10 573	10 573	0	6 061	6 061	0	161 725	161 725
52501	0	44 528	44 528	0	2 800	2 800	0	5 080	5 080	0	46 808	46 808
60301	54	0	54	3 488	0	3 488	32 527	0	32 527	29 093	0	29 093
60305	0	0	0	42 178	0	42 178	58 012	0	58 012	15 834	0	15 834
60309	12 115	0	12 115	23 855	0	23 855	15 818	0	15 818	4 078	0	4 078
60311	4 381	0	4 381	2 790	0	2 790	2 550	0	2 550	4 141	0	4 141
60322	176	0	176	1 294	0	1 294	1 298	0	1 298	180	0	180
60324	14 851	0	14 851	1 505	0	1 505	716	0	716	14 062	0	14 062
60405	7 112	0	7 112	0	0	0	0	0	0	7 112	0	7 112
60601	122 929	0	122 929	0	0	0	3 109	0	3 109	126 038	0	126 038
60602	1 857	0	1 857	0	0	0	97	0	97	1 954	0	1 954
61012	25 162	0	25 162	0	0	0	955	0	955	26 117	0	26 117
61301	1	5 621	5 622	0	5 662	5 662	0	44	44	1	3	4
61304	180	0	180	58	0	58	26	0	26	148	0	148
70601	2 637 468	0	2 637 468	237	0	237	354 829	0	354 829	2 992 060	0	2 992 060
70602	26 740	0	26 740	0	0	0	87	0	87	26 827	0	26 827
70603	1 416 530	0	1 416 530	0	0	0	435 788	0	435 788	1 852 318	0	1 852 318
Итого по пассиву (баланс)	19 724 135	4 461 132	24 185 267	30 644 661	13 361 376	44 006 037	32 319 269	13 497 089	45 816 358	21 398 743	4 596 845	25 995 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	514 670	10	514 680	47 964	0	47 964	25 382	0	25 382	537 252	10	537 262
90902	404 105	26	404 131	20 693	0	20 693	28 218	0	28 218	396 580	26	396 606
91102	0	11 637	11 637	0	424	424	0	740	740	0	11 321	11 321
91202	693 909	786 590	1 480 499	121 569	27 576	149 145	326 993	46 171	373 164	488 485	767 995	1 256 480
91203	25 368	693	26 061	322 356	25	322 381	320 303	44	320 347	27 421	674	28 095
91414	4 052 806	600 786	4 653 592	99 653	21 905	121 558	48 834	38 210	87 044	4 103 625	584 481	4 688 106
91418	4 113	0	4 113	3 088	0	3 088	3 776	0	3 776	3 425	0	3 425
91501	16 791	0	16 791	0	0	0	0	0	0	16 791	0	16 791
91604	97 234	18 256	115 490	22 018	3 304	25 322	18 877	5 957	24 834	100 375	15 603	115 978
91704	5 276	445	5 721	0	16	16	0	28	28	5 276	433	5 709
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 998	0	13 998	0	0	0	0	0	0	13 998	0	13 998
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	10 106 559	0	10 106 559	1 195 925	0	1 195 925	626 817	0	626 817	10 675 667	0	10 675 667
Итого по активу (баланс)	15 935 215	1 418 443	17 353 658	1 833 266	53 250	1 886 516	1 399 200	91 150	1 490 350	16 369 281	1 380 543	17 749 824
Пассив
91003	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
91311	463 796	616 344	1 080 140	168 678	35 344	204 022	150 855	21 368	172 223	445 973	602 368	1 048 341
91312	7 860 807	22 105	7 882 912	209 266	1 405	210 671	771 289	806	772 095	8 422 830	21 506	8 444 336
91315	290 304	0	290 304	105 701	0	105 701	155 857	0	155 857	340 460	0	340 460
91316	28 146	0	28 146	12 154	0	12 154	4 668	0	4 668	20 660	0	20 660
91317	228 401	45 279	273 680	88 046	4 084	92 130	85 174	2 211	87 385	225 529	43 406	268 935
91507	549 783	0	549 783	800	0	800	2 343	0	2 343	551 326	0	551 326
91508	1 594	0	1 594	0	0	0	15	0	15	1 609	0	1 609
99999	7 247 099	0	7 247 099	851 901	0	851 901	678 959	0	678 959	7 074 157	0	7 074 157
Итого по пассиву (баланс)	16 669 930	683 728	17 353 658	1 437 885	40 833	1 478 718	1 850 499	24 385	1 874 884	17 082 544	667 280	17 749 824
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	346 785	346 785	35 352	5 989 551	6 024 903	304	6 336 336	6 336 640	35 048	0	35 048
93201	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
93801	0	0	0	28 519	0	28 519	28 519	0	28 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	346 785	346 785	64 175	5 989 551	6 053 726	29 127	6 336 336	6 365 463	35 048	0	35 048
Пассив
96001	346 675	0	346 675	6 308 120	129	6 308 249	5 961 445	35 049	5 996 494	0	34 920	34 920
96201	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
96801	110	0	110	28 520	0	28 520	28 538	0	28 538	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	346 785	0	346 785	6 336 944	129	6 337 073	5 990 287	35 049	6 025 336	128	34 920	35 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	397,0000	0	0	145,0000	0	0	162,0000	0	0	380,0000
98010	0	0	1 026 420,0000	0	0	131 196,0000	0	0	364,0000	0	0	1 157 252,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	247,0000	0	0	238,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 026 832,0000	0	0	131 588,0000	0	0	764,0000	0	0	1 157 656,0000
Пассив
98050	0	0	800 496,0000	0	0	82 875,0000	0	0	224 650,0000	0	0	942 271,0000
98070	0	0	226 336,0000	0	0	93 332,0000	0	0	82 381,0000	0	0	215 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 026 832,0000	0	0	176 207,0000	0	0	307 031,0000	0	0	1 157 656,0000

Страница была полезной?