Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 892	14 353	83 245	452 321	7 804	460 125	425 288	11 857	437 145	95 925	10 300	106 225
20209	0	0	0	276 970	0	276 970	276 970	0	276 970	0	0	0
30102	47 071	0	47 071	2 281 911	0	2 281 911	2 300 246	0	2 300 246	28 736	0	28 736
30110	4 076	20 408	24 484	70 633	90 917	161 550	66 917	85 275	152 192	7 792	26 050	33 842
30202	11 994	0	11 994	976	0	976	0	0	0	12 970	0	12 970
30204	560	0	560	0	0	0	60	0	60	500	0	500
30221	0	0	0	32 000	1 923	33 923	32 000	1 923	33 923	0	0	0
30233	0	0	0	2 767	2 238	5 005	2 767	2 238	5 005	0	0	0
32002	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	975 000	0	975 000	80 000	0	80 000
32003	40 000	0	40 000	272 000	0	272 000	312 000	0	312 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 281	0	3 281	448	0	448	603	0	603	3 126	0	3 126
45205	0	0	0	1 626	0	1 626	0	0	0	1 626	0	1 626
45206	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
45207	204 245	0	204 245	946	0	946	3 113	0	3 113	202 078	0	202 078
45208	26 650	0	26 650	0	0	0	335	0	335	26 315	0	26 315
45307	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	2 975	0	2 975	5 197	0	5 197	5 183	0	5 183	2 989	0	2 989
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	50	0	50	9 950	0	9 950
45406	43 997	0	43 997	0	0	0	200	0	200	43 797	0	43 797
45407	222 433	1 993	224 426	18 825	65	18 890	6 469	100	6 569	234 789	1 958	236 747
45408	68 475	0	68 475	0	0	0	13 243	0	13 243	55 232	0	55 232
45505	1 007	0	1 007	1 250	0	1 250	886	0	886	1 371	0	1 371
45506	60 039	0	60 039	980	0	980	2 841	0	2 841	58 178	0	58 178
45507	229 142	0	229 142	39 140	0	39 140	28 685	0	28 685	239 597	0	239 597
45812	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
45815	78	0	78	39	0	39	0	0	0	117	0	117
47408	0	0	0	78 207	84 234	162 441	78 207	84 234	162 441	0	0	0
47423	385	0	385	441	0	441	384	0	384	442	0	442
47427	3 092	0	3 092	3 150	0	3 150	3 092	0	3 092	3 150	0	3 150
60302	42	0	42	68	0	68	82	0	82	28	0	28
60306	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	21	0	21	68	0	68	66	0	66	23	0	23
60312	553	0	553	729	0	729	835	0	835	447	0	447
60401	148 701	0	148 701	0	0	0	98	0	98	148 603	0	148 603
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	23	0	23	0	0	0	10	0	10	13	0	13
61008	65	0	65	114	0	114	99	0	99	80	0	80
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	941	0	941	49	0	49	71	0	71	919	0	919
70606	137 419	0	137 419	17 052	0	17 052	21	0	21	154 450	0	154 450
70608	15 676	0	15 676	3 126	0	3 126	0	0	0	18 802	0	18 802
70611	4 557	0	4 557	602	0	602	0	0	0	5 159	0	5 159
Итого по активу (баланс)	1 581 794	36 754	1 618 548	4 637 498	187 181	4 824 679	4 556 471	185 627	4 742 098	1 662 821	38 308	1 701 129
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	26	0	26	29 570	4 854	34 424	29 572	4 854	34 426	28	0	28
40602	7	0	7	505	0	505	505	0	505	7	0	7
40701	11	0	11	22	0	22	45	0	45	34	0	34
40702	156 811	8 161	164 972	1 112 514	123 586	1 236 100	1 140 493	128 862	1 269 355	184 790	13 437	198 227
40703	4 545	0	4 545	7 014	0	7 014	7 126	0	7 126	4 657	0	4 657
40802	39 087	0	39 087	248 440	31	248 471	260 350	31	260 381	50 997	0	50 997
40817	19	0	19	644	0	644	724	0	724	99	0	99
40905	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
40909	0	0	0	326	2 125	2 451	326	2 125	2 451	0	0	0
40910	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
40911	12	0	12	36 393	0	36 393	36 409	0	36 409	28	0	28
40912	0	0	0	901	1 239	2 140	901	1 239	2 140	0	0	0
40913	0	0	0	1 250	3 568	4 818	1 250	3 568	4 818	0	0	0
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42106	165 900	0	165 900	0	0	0	0	0	0	165 900	0	165 900
42107	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	11 429	4 000	15 429	108 147	4 151	112 298	108 999	1 470	110 469	12 281	1 319	13 600
42305	13 248	1 335	14 583	1 720	117	1 837	3 559	48	3 607	15 087	1 266	16 353
42306	299 796	22 685	322 481	22 762	1 904	24 666	24 687	1 188	25 875	301 721	21 969	323 690
42307	167 632	0	167 632	20 510	0	20 510	31 453	0	31 453	178 575	0	178 575
42601	6	3	9	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6	3	9
42606	452	438	890	0	28	28	0	16	16	452	426	878
43806	41 050	0	41 050	0	0	0	0	0	0	41 050	0	41 050
45215	13 073	0	13 073	575	0	575	575	0	575	13 073	0	13 073
45315	250	0	250	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45415	8 493	0	8 493	73	0	73	188	0	188	8 608	0	8 608
45515	27 234	0	27 234	1 844	0	1 844	1 426	0	1 426	26 816	0	26 816
45818	78	0	78	0	0	0	41	0	41	119	0	119
47407	0	0	0	83 983	78 313	162 296	83 983	78 313	162 296	0	0	0
47411	1 490	127	1 617	520	28	548	239	27	266	1 209	126	1 335
47416	38	0	38	375	0	375	347	0	347	10	0	10
47422	33	0	33	2 524	0	2 524	2 534	0	2 534	43	0	43
47425	5 307	0	5 307	699	0	699	249	0	249	4 857	0	4 857
60301	775	0	775	1 256	0	1 256	2 731	0	2 731	2 250	0	2 250
60305	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	79	0	79	120	0	120	95	0	95	54	0	54
60322	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	21 246	0	21 246	98	0	98	376	0	376	21 524	0	21 524
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	39	0	39	7	0	7	15	0	15	47	0	47
70601	158 603	0	158 603	0	0	0	21 015	0	21 015	179 618	0	179 618
70603	15 656	0	15 656	0	0	0	3 112	0	3 112	18 768	0	18 768
Итого по пассиву (баланс)	1 581 799	36 749	1 618 548	1 699 040	220 053	1 919 093	1 779 824	221 850	2 001 674	1 662 583	38 546	1 701 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 257	0	5 257	879	0	879	0	0	0	6 136	0	6 136
90902	10 160	0	10 160	1 562	0	1 562	1 329	0	1 329	10 393	0	10 393
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 891 483	0	1 891 483	58 558	0	58 558	117 219	0	117 219	1 832 822	0	1 832 822
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91604	396	0	396	360	0	360	372	0	372	384	0	384
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 438 016	0	1 438 016	120 230	0	120 230	171 595	0	171 595	1 386 651	0	1 386 651
Итого по активу (баланс)	3 353 453	0	3 353 453	181 589	0	181 589	290 515	0	290 515	3 244 527	0	3 244 527
Пассив
91003	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
91211	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91312	1 219 675	0	1 219 675	131 372	0	131 372	86 506	0	86 506	1 174 809	0	1 174 809
91315	155 180	0	155 180	7 181	0	7 181	13 021	0	13 021	161 020	0	161 020
91316	58 491	0	58 491	25 671	0	25 671	13 500	0	13 500	46 320	0	46 320
91317	2 049	0	2 049	6 445	0	6 445	6 286	0	6 286	1 890	0	1 890
91318	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	1 915 437	0	1 915 437	118 919	0	118 919	61 358	0	61 358	1 857 876	0	1 857 876
Итого по пассиву (баланс)	3 353 453	0	3 353 453	290 514	0	290 514	181 588	0	181 588	3 244 527	0	3 244 527

Страница была полезной?