Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 562	22 673	207 235	1 321 615	319 506	1 641 121	1 403 750	321 433	1 725 183	102 427	20 746	123 173
20208	6 058	262	6 320	12 989	430	13 419	8 877	281	9 158	10 170	411	10 581
20209	0	0	0	294 096	66 153	360 249	294 096	66 153	360 249	0	0	0
30102	169 286	0	169 286	8 017 409	0	8 017 409	8 003 076	0	8 003 076	183 619	0	183 619
30110	4 204	11 361	15 565	53 763	285 955	339 718	52 035	289 088	341 123	5 932	8 228	14 160
30202	29 368	0	29 368	1 417	0	1 417	0	0	0	30 785	0	30 785
30204	4 960	0	4 960	523	0	523	0	0	0	5 483	0	5 483
30233	66	0	66	4 825	376	5 201	4 732	376	5 108	159	0	159
30302	93 347	84	93 431	1 878	539	2 417	2 079	565	2 644	93 146	58	93 204
30306	308 665	0	308 665	80 293	156	80 449	30 253	156	30 409	358 705	0	358 705
30602	47 346	0	47 346	211	0	211	0	0	0	47 557	0	47 557
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32004	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
32010	0	975	975	0	371	371	0	325	325	0	1 021	1 021
32201	91	0	91	0	0	0	72	0	72	19	0	19
45106	100	0	100	0	0	0	33	0	33	67	0	67
45107	21 453	0	21 453	9 932	0	9 932	2 123	0	2 123	29 262	0	29 262
45201	17 385	0	17 385	28 055	0	28 055	24 010	0	24 010	21 430	0	21 430
45204	25 505	0	25 505	10 935	0	10 935	1 366	0	1 366	35 074	0	35 074
45205	128 023	0	128 023	31 597	0	31 597	26 226	0	26 226	133 394	0	133 394
45206	1 000 710	770	1 001 480	153 836	22	153 858	204 478	137	204 615	950 068	655	950 723
45207	179 465	0	179 465	22 544	0	22 544	4 379	0	4 379	197 630	0	197 630
45208	123 389	0	123 389	19 857	0	19 857	1 918	0	1 918	141 328	0	141 328
45305	10 800	0	10 800	800	0	800	1 300	0	1 300	10 300	0	10 300
45307	18 284	0	18 284	0	0	0	856	0	856	17 428	0	17 428
45401	1 745	0	1 745	2 980	0	2 980	2 873	0	2 873	1 852	0	1 852
45404	5 217	0	5 217	2 277	0	2 277	2 174	0	2 174	5 320	0	5 320
45405	27 988	0	27 988	5 973	0	5 973	5 824	0	5 824	28 137	0	28 137
45406	5 476	0	5 476	1 100	0	1 100	693	0	693	5 883	0	5 883
45407	38 769	0	38 769	1 325	0	1 325	4 207	0	4 207	35 887	0	35 887
45408	13 271	0	13 271	0	0	0	283	0	283	12 988	0	12 988
45503	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	7 215	0	7 215	2 595	0	2 595	3 345	0	3 345	6 465	0	6 465
45505	491 046	6 589	497 635	551 723	236	551 959	206 403	458	206 861	836 366	6 367	842 733
45506	257 516	0	257 516	8 965	0	8 965	10 134	0	10 134	256 347	0	256 347
45507	126 104	21 236	147 340	4 120	405	4 525	2 589	17 814	20 403	127 635	3 827	131 462
45509	3 026	0	3 026	1 400	0	1 400	1 438	0	1 438	2 988	0	2 988
45812	21 628	0	21 628	527	0	527	13 777	0	13 777	8 378	0	8 378
45814	10 085	0	10 085	23	0	23	0	0	0	10 108	0	10 108
45815	17 583	0	17 583	2 598	0	2 598	1 390	0	1 390	18 791	0	18 791
45912	527	0	527	1 613	0	1 613	72	0	72	2 068	0	2 068
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	1 141	0	1 141	118	74	192	86	0	86	1 173	74	1 247
47408	0	0	0	6 455 180	6 741 262	13 196 442	6 455 180	6 741 262	13 196 442	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	4 796	0	4 796	11 021	0	11 021	11 394	0	11 394	4 423	0	4 423
47427	6 238	0	6 238	31 544	132	31 676	30 928	132	31 060	6 854	0	6 854
50107	11 355	0	11 355	79	0	79	210	0	210	11 224	0	11 224
50121	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50706	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
51403	59 705	0	59 705	383	0	383	0	0	0	60 088	0	60 088
51404	19 642	0	19 642	136	0	136	0	0	0	19 778	0	19 778
51405	77 624	0	77 624	597	0	597	0	0	0	78 221	0	78 221
51406	1 483	0	1 483	12	0	12	0	0	0	1 495	0	1 495
60302	2 289	0	2 289	98	0	98	132	0	132	2 255	0	2 255
60306	216	0	216	1 701	0	1 701	1 860	0	1 860	57	0	57
60308	4	0	4	152	0	152	148	0	148	8	0	8
60310	230	0	230	307	0	307	313	0	313	224	0	224
60312	9 281	0	9 281	6 903	0	6 903	10 376	0	10 376	5 808	0	5 808
60323	3 245	0	3 245	24	0	24	166	0	166	3 103	0	3 103
60401	148 666	0	148 666	273	0	273	0	0	0	148 939	0	148 939
60701	169 683	0	169 683	5 750	0	5 750	299	0	299	175 134	0	175 134
61002	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61008	724	0	724	172	0	172	171	0	171	725	0	725
61009	213	0	213	83	0	83	104	0	104	192	0	192
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	6 821	0	6 821	14 825	0	14 825	1 574	0	1 574	20 072	0	20 072
61209	0	0	0	41 404	0	41 404	41 404	0	41 404	0	0	0
61210	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61403	2 212	0	2 212	968	0	968	148	0	148	3 032	0	3 032
70606	455 420	0	455 420	203 270	0	203 270	237	0	237	658 453	0	658 453
70607	336	0	336	14	0	14	0	0	0	350	0	350
70608	81 224	0	81 224	20 530	0	20 530	0	0	0	101 754	0	101 754
Итого по активу (баланс)	4 595 413	63 950	4 659 363	17 682 447	7 415 617	25 098 064	17 138 700	7 438 180	24 576 880	5 139 160	41 387	5 180 547
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	100	0	100	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500	6 600	0	6 600
30126	23	0	23	23	0	23	2	0	2	2	0	2
30223	24 883	0	24 883	333 542	0	333 542	338 918	0	338 918	30 259	0	30 259
30232	76	176	252	11 620	2 087	13 707	11 617	1 940	13 557	73	29	102
30301	93 347	84	93 431	2 079	565	2 644	1 878	539	2 417	93 146	58	93 204
30305	308 665	0	308 665	30 253	156	30 409	80 293	156	80 449	358 705	0	358 705
31302	0	0	0	738 000	0	738 000	738 000	0	738 000	0	0	0
31303	132 000	0	132 000	340 000	0	340 000	208 000	0	208 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	209 000	0	209 000	159 000	0	159 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	958	0	958	412	0	412	1 015	0	1 015	1 561	0	1 561
40701	12 210	0	12 210	208 041	12 567	220 608	205 540	12 567	218 107	9 709	0	9 709
40702	902 450	1 001	903 451	6 876 763	272 169	7 148 932	6 993 448	272 345	7 265 793	1 019 135	1 177	1 020 312
40703	15 101	0	15 101	24 043	0	24 043	19 513	0	19 513	10 571	0	10 571
40802	39 886	0	39 886	237 090	0	237 090	237 253	0	237 253	40 049	0	40 049
40817	14 816	3 364	18 180	304 532	28 166	332 698	301 748	28 058	329 806	12 032	3 256	15 288
40820	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
40821	168	0	168	53 972	0	53 972	57 362	0	57 362	3 558	0	3 558
40901	0	0	0	0	0	0	32 997	0	32 997	32 997	0	32 997
40905	0	0	0	105	0	105	117	0	117	12	0	12
40906	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
40909	0	1	1	118	176	294	118	176	294	0	1	1
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	262	0	262	29 496	0	29 496	29 775	0	29 775	541	0	541
40912	0	0	0	130	508	638	130	508	638	0	0	0
40913	0	0	0	54	167	221	54	167	221	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360
42104	2 610	0	2 610	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500	9 610	0	9 610
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	14 354	871	15 225	36 990	56	37 046	31 712	257	31 969	9 076	1 072	10 148
42303	355	0	355	24	0	24	814	0	814	1 145	0	1 145
42304	178 765	3 952	182 717	21 966	245	22 211	23 206	156	23 362	180 005	3 863	183 868
42305	336 061	10 698	346 759	33 823	712	34 535	25 307	4 763	30 070	327 545	14 749	342 294
42306	942 198	318 911	1 261 109	57 545	20 894	78 439	102 842	92 509	195 351	987 495	390 526	1 378 021
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	10	0	10	4	0	4	6	0	6	12	0	12
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42604	115	0	115	0	0	0	685	0	685	800	0	800
42605	796	0	796	0	0	0	678	0	678	1 474	0	1 474
42606	2 269	6 923	9 192	20	1 269	1 289	173	32 934	33 107	2 422	38 588	41 010
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45215	32 423	0	32 423	35 038	0	35 038	30 892	0	30 892	28 277	0	28 277
45315	122	0	122	31	0	31	0	0	0	91	0	91
45415	128	0	128	33	0	33	0	0	0	95	0	95
45515	47 434	0	47 434	108 117	0	108 117	108 292	0	108 292	47 609	0	47 609
45818	35 966	0	35 966	11 449	0	11 449	6 219	0	6 219	30 736	0	30 736
45918	847	0	847	18	0	18	347	0	347	1 176	0	1 176
47407	0	0	0	6 738 515	6 470 754	13 209 269	6 738 515	6 470 754	13 209 269	0	0	0
47411	28 841	7 758	36 599	9 331	515	9 846	9 930	2 558	12 488	29 440	9 801	39 241
47416	87	0	87	34 838	0	34 838	34 832	0	34 832	81	0	81
47422	158	0	158	7 718	0	7 718	7 724	0	7 724	164	0	164
47425	3 865	0	3 865	3 811	0	3 811	3 297	0	3 297	3 351	0	3 351
47426	494	0	494	1 234	0	1 234	1 386	0	1 386	646	0	646
50120	1 128	0	1 128	0	0	0	13	0	13	1 141	0	1 141
50620	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52301	10 229	0	10 229	10 256	0	10 256	32	0	32	5	0	5
52305	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	80	0	80	130	0	130	166	0	166	116	0	116
60301	123	0	123	2 072	0	2 072	2 143	0	2 143	194	0	194
60305	0	0	0	2 779	0	2 779	6 092	0	6 092	3 313	0	3 313
60309	285	0	285	60	0	60	139	0	139	364	0	364
60311	188	0	188	186	0	186	186	0	186	188	0	188
60322	0	0	0	137	0	137	77 870	0	77 870	77 733	0	77 733
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	35 344	0	35 344	0	0	0	550	0	550	35 894	0	35 894
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	476 623	0	476 623	113	0	113	223 615	0	223 615	700 125	0	700 125
70602	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
70603	66 939	0	66 939	0	0	0	24 406	0	24 406	91 345	0	91 345
Итого по пассиву (баланс)	4 305 624	353 739	4 659 363	16 545 871	6 811 006	23 356 877	16 957 674	6 920 387	23 878 061	4 717 427	463 120	5 180 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 487	0	14 487	59	0	59	282	0	282	14 264	0	14 264
90902	457 096	0	457 096	29 540	0	29 540	18 125	0	18 125	468 511	0	468 511
90907	0	0	0	32 997	0	32 997	0	0	0	32 997	0	32 997
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	99 133	0	99 133	274 520	0	274 520	369 240	0	369 240	4 413	0	4 413
91414	2 238 990	0	2 238 990	276 128	0	276 128	234 101	0	234 101	2 281 017	0	2 281 017
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	18 959	0	18 959	6 602	0	6 602	9 821	0	9 821	15 740	0	15 740
91704	6 350	0	6 350	2 904	0	2 904	170	0	170	9 084	0	9 084
91802	12 037	0	12 037	100	0	100	300	0	300	11 837	0	11 837
91803	922	0	922	9	0	9	15	0	15	916	0	916
99998	3 679 389	0	3 679 389	549 988	0	549 988	615 565	0	615 565	3 613 812	0	3 613 812
Итого по активу (баланс)	6 531 833	0	6 531 833	1 172 848	0	1 172 848	1 247 621	0	1 247 621	6 457 060	0	6 457 060
Пассив
91003	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
91004	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91311	39 533	0	39 533	17 000	0	17 000	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	3 137 364	0	3 137 364	365 637	0	365 637	339 466	0	339 466	3 111 193	0	3 111 193
91313	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649
91315	41 987	0	41 987	10 854	0	10 854	93 660	0	93 660	124 793	0	124 793
91316	28 328	0	28 328	117 714	0	117 714	104 108	0	104 108	14 722	0	14 722
91317	58 546	10 305	68 851	91 988	20 432	112 420	89 395	10 127	99 522	55 953	0	55 953
91319	83 857	0	83 857	93 660	0	93 660	10 000	0	10 000	197	0	197
91507	279 211	0	279 211	0	0	0	2 057	0	2 057	281 268	0	281 268
91508	258	0	258	0	0	0	246	0	246	504	0	504
99999	2 852 444	0	2 852 444	628 262	0	628 262	619 066	0	619 066	2 843 248	0	2 843 248
Итого по пассиву (баланс)	6 521 528	10 305	6 531 833	1 327 055	20 432	1 347 487	1 262 587	10 127	1 272 714	6 457 060	0	6 457 060
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	288 666	288 666	8 348	6 653 051	6 661 399	8 348	6 530 607	6 538 955	0	411 110	411 110
93801	129	0	129	20 203	0	20 203	19 327	0	19 327	1 005	0	1 005
Итого по активу (баланс)	129	288 666	288 795	28 551	6 653 051	6 681 602	27 675	6 530 607	6 558 282	1 005	411 110	412 115
Пассив
96001	288 657	0	288 657	6 497 292	8 366	6 505 658	6 620 750	8 366	6 629 116	412 115	0	412 115
96801	138	0	138	20 637	0	20 637	20 499	0	20 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	288 795	0	288 795	6 517 929	8 366	6 526 295	6 641 249	8 366	6 649 615	412 115	0	412 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 208,0000	0	0	666 668,0000	0	0	0,0000	0	0	679 876,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 209,0000	0	0	666 668,0000	0	0	1,0000	0	0	679 876,0000
Пассив
98050	0	0	13 208,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 208,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	666 668,0000	0	0	666 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 209,0000	0	0	1,0000	0	0	666 668,0000	0	0	679 876,0000

Страница была полезной?