Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 972	2 259	32 231	78 687	9 469	88 156	61 234	6 820	68 054	47 425	4 908	52 333
20209	0	0	0	30 000	4 961	34 961	30 000	4 961	34 961	0	0	0
30102	84 160	0	84 160	4 539 237	0	4 539 237	4 563 530	0	4 563 530	59 867	0	59 867
30110	4 582	78 910	83 492	333 141	775 807	1 108 948	333 581	792 976	1 126 557	4 142	61 741	65 883
30114	0	10 787	10 787	0	263 888	263 888	0	267 373	267 373	0	7 302	7 302
30202	4 124	0	4 124	0	0	0	200	0	200	3 924	0	3 924
30204	1 498	0	1 498	557	0	557	0	0	0	2 055	0	2 055
30233	5	0	5	17 567	6 423	23 990	17 572	6 423	23 995	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32002	0	0	0	1 647 000	0	1 647 000	1 572 000	0	1 572 000	75 000	0	75 000
32003	60 000	0	60 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	10 000	0	10 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	0	0	0	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0
45204	0	0	0	18 640	0	18 640	12 580	0	12 580	6 060	0	6 060
45205	32 000	44 884	76 884	0	1 636	1 636	0	2 854	2 854	32 000	43 666	75 666
45206	41 000	21 611	62 611	0	787	787	5 000	1 374	6 374	36 000	21 024	57 024
45207	82 295	0	82 295	42 720	0	42 720	19 765	0	19 765	105 250	0	105 250
45505	191	0	191	0	0	0	43	0	43	148	0	148
45506	144 625	0	144 625	1 150	0	1 150	3 232	0	3 232	142 543	0	142 543
45507	6 397	0	6 397	0	0	0	275	0	275	6 122	0	6 122
45812	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45815	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45912	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
47408	0	0	0	1 196 243	1 031 405	2 227 648	1 196 243	1 031 405	2 227 648	0	0	0
47423	17	0	17	486	0	486	460	0	460	43	0	43
47427	1 944	1	1 945	4 717	981	5 698	6 653	981	7 634	8	1	9
51403	74 931	0	74 931	49 384	0	49 384	75 000	0	75 000	49 315	0	49 315
51404	0	0	0	48 199	0	48 199	0	0	0	48 199	0	48 199
60302	5 494	0	5 494	167	0	167	22	0	22	5 639	0	5 639
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	963	0	963	807	0	807	730	0	730	1 040	0	1 040
60312	11 667	0	11 667	1 729	0	1 729	4 857	0	4 857	8 539	0	8 539
60401	28 366	0	28 366	241	0	241	0	0	0	28 607	0	28 607
60701	238	0	238	3	0	3	241	0	241	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61008	314	0	314	72	0	72	80	0	80	306	0	306
61009	18	0	18	24	0	24	24	0	24	18	0	18
61210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61403	858	60	918	24	0	24	91	15	106	791	45	836
70606	267 762	0	267 762	38 002	0	38 002	0	0	0	305 764	0	305 764
70608	55 421	0	55 421	15 401	0	15 401	0	0	0	70 822	0	70 822
70611	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	979 584	158 512	1 138 096	8 537 875	2 095 357	10 633 232	8 467 718	2 115 182	10 582 900	1 049 741	138 687	1 188 428
Пассив
10207	214 055	0	214 055	36 256	0	36 256	36 256	0	36 256	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	33 438	0	33 438	0	0	0	0	0	0	33 438	0	33 438
30232	0	0	0	4 539	64	4 603	4 561	64	4 625	22	0	22
31303	0	0	0	0	0	0	0	6 469	6 469	0	6 469	6 469
40701	3 049	0	3 049	21 167	0	21 167	22 407	0	22 407	4 289	0	4 289
40702	212 333	52 326	264 659	2 269 848	1 079 816	3 349 664	2 284 862	1 056 207	3 341 069	227 347	28 717	256 064
40703	948	0	948	2 710	0	2 710	2 464	0	2 464	702	0	702
40802	3 116	4	3 120	9 936	0	9 936	9 790	0	9 790	2 970	4	2 974
40807	9	0	9	63	0	63	59	0	59	5	0	5
40817	25 326	16 948	42 274	53 529	11 727	65 256	44 556	10 379	54 935	16 353	15 600	31 953
40820	211	607	818	83	59	142	180	149	329	308	697	1 005
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42301	763	2 709	3 472	0	415	415	0	253	253	763	2 547	3 310
42305	1 552	2 531	4 083	0	129	129	0	308	308	1 552	2 710	4 262
42306	43 547	10 869	54 416	30	616	646	10 200	446	10 646	53 717	10 699	64 416
42307	0	4 811	4 811	0	305	305	0	175	175	0	4 681	4 681
42309	553	0	553	60	0	60	73	0	73	566	0	566
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
43804	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
43805	3 044	0	3 044	970	0	970	14	0	14	2 088	0	2 088
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	5 758	0	5 758	9 523	0	9 523	9 214	0	9 214	5 449	0	5 449
45515	5 858	0	5 858	421	0	421	0	0	0	5 437	0	5 437
45818	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
45918	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 193 881	1 031 618	2 225 499	1 193 881	1 031 618	2 225 499	0	0	0
47411	34	130	164	257	28	285	264	42	306	41	144	185
47416	0	0	0	2 096	19 527	21 623	2 963	19 527	22 490	867	0	867
47422	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47425	1 774	0	1 774	10 615	0	10 615	10 520	0	10 520	1 679	0	1 679
47426	107	0	107	13	0	13	18	1	19	112	1	113
52304	0	44 884	44 884	0	2 855	2 855	0	1 637	1 637	0	43 666	43 666
52305	0	21 611	21 611	0	1 374	1 374	0	787	787	0	21 024	21 024
52501	0	660	660	0	43	43	0	344	344	0	961	961
60301	315	0	315	2 101	0	2 101	2 133	0	2 133	347	0	347
60305	933	0	933	8 988	0	8 988	8 951	0	8 951	896	0	896
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	120	0	120	528	0	528	537	0	537	129	0	129
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	12 507	0	12 507	0	0	0	311	0	311	12 818	0	12 818
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	1 153	0	1 153	286	0	286	517	0	517	1 384	0	1 384
70601	269 217	0	269 217	305	0	305	38 618	0	38 618	307 530	0	307 530
70603	55 141	0	55 141	0	0	0	15 424	0	15 424	70 565	0	70 565
Итого по пассиву (баланс)	979 982	158 114	1 138 096	3 629 028	2 148 583	5 777 611	3 699 530	2 128 413	5 827 943	1 050 484	137 944	1 188 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60	0	60	396	0	396	398	0	398	58	0	58
90902	21 924	0	21 924	873	0	873	15	0	15	22 782	0	22 782
91202	2	66 495	66 497	0	2 424	2 424	0	4 229	4 229	2	64 690	64 692
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	850 055	105 764	955 819	24 369	3 856	28 225	22 257	6 727	28 984	852 167	102 893	955 060
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	630 904	0	630 904	151 717	0	151 717	143 297	0	143 297	639 324	0	639 324
Итого по активу (баланс)	1 504 696	172 259	1 676 955	177 355	6 280	183 635	165 967	10 956	176 923	1 516 084	167 583	1 683 667
Пассив
91004	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91311	0	66 495	66 495	0	4 229	4 229	0	2 424	2 424	0	64 690	64 690
91312	424 884	0	424 884	11 374	0	11 374	6 761	0	6 761	420 271	0	420 271
91315	81 828	0	81 828	2 377	0	2 377	42 895	0	42 895	122 346	0	122 346
91317	42 170	0	42 170	124 960	0	124 960	99 280	0	99 280	16 490	0	16 490
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 046 051	0	1 046 051	33 626	0	33 626	31 918	0	31 918	1 044 343	0	1 044 343
Итого по пассиву (баланс)	1 610 460	66 495	1 676 955	172 694	4 229	176 923	181 211	2 424	183 635	1 618 977	64 690	1 683 667
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 260	0	12 260	12 260	0	12 260	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 279	0	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 267	12 267	0	12 267	12 267	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35	12 267	12 302	35	12 267	12 302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?