Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 676	81 282	161 958	2 071 470	292 326	2 363 796	2 032 469	319 210	2 351 679	119 677	54 398	174 075
20208	11 749	0	11 749	56 941	0	56 941	58 192	0	58 192	10 498	0	10 498
20209	7 600	0	7 600	263 472	2 238	265 710	245 752	2 238	247 990	25 320	0	25 320
30102	259 036	0	259 036	8 634 350	0	8 634 350	8 585 222	0	8 585 222	308 164	0	308 164
30110	19 814	45 823	65 637	51 103	47 771	98 874	47 074	52 358	99 432	23 843	41 236	65 079
30114	0	52 706	52 706	0	212 887	212 887	0	170 193	170 193	0	95 400	95 400
30202	156 002	0	156 002	4 314	0	4 314	0	0	0	160 316	0	160 316
30204	109	0	109	3	0	3	0	0	0	112	0	112
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	2 200	0	2 200	110 607	5 409	116 016	112 186	5 404	117 590	621	5	626
30302	2 440	1 976	4 416	3 418	671	4 089	3 016	382	3 398	2 842	2 265	5 107
30306	2 500	0	2 500	29 700	642	30 342	29 024	642	29 666	3 176	0	3 176
30602	5 171	155	5 326	38 581	67 298	105 879	38 116	67 302	105 418	5 636	151	5 787
32002	0	0	0	3 474 000	0	3 474 000	3 474 000	0	3 474 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32005	15 000	28 608	43 608	0	60 290	60 290	15 000	29 076	44 076	0	59 822	59 822
44901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45007	4 792	0	4 792	0	0	0	2 792	0	2 792	2 000	0	2 000
45201	13 918	0	13 918	15 271	0	15 271	18 691	0	18 691	10 498	0	10 498
45203	10 016	0	10 016	30 953	0	30 953	28 043	0	28 043	12 926	0	12 926
45204	135 239	0	135 239	91 335	0	91 335	91 373	0	91 373	135 201	0	135 201
45205	47 386	0	47 386	32 257	0	32 257	29 500	0	29 500	50 143	0	50 143
45206	948 589	0	948 589	187 273	0	187 273	189 549	0	189 549	946 313	0	946 313
45207	1 831 510	0	1 831 510	80 008	0	80 008	28 240	0	28 240	1 883 278	0	1 883 278
45208	487 429	0	487 429	7 589	0	7 589	706	0	706	494 312	0	494 312
45308	971	0	971	601	0	601	137	0	137	1 435	0	1 435
45401	5 304	0	5 304	3 502	0	3 502	2 985	0	2 985	5 821	0	5 821
45405	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45406	16 790	0	16 790	0	0	0	3 500	0	3 500	13 290	0	13 290
45407	44 429	0	44 429	0	0	0	3 234	0	3 234	41 195	0	41 195
45408	12 640	0	12 640	0	0	0	1 558	0	1 558	11 082	0	11 082
45502	7 000	0	7 000	62	0	62	7 062	0	7 062	0	0	0
45503	1 550	0	1 550	5 134	0	5 134	5 200	0	5 200	1 484	0	1 484
45504	4 475	0	4 475	10 737	0	10 737	3 406	0	3 406	11 806	0	11 806
45505	84 494	0	84 494	4 974	0	4 974	7 793	0	7 793	81 675	0	81 675
45506	153 456	0	153 456	7 152	0	7 152	9 894	0	9 894	150 714	0	150 714
45507	281 153	0	281 153	36 623	0	36 623	9 323	0	9 323	308 453	0	308 453
45509	680	0	680	1 967	0	1 967	2 052	0	2 052	595	0	595
45812	26 158	0	26 158	1 500	0	1 500	1 938	0	1 938	25 720	0	25 720
45814	13 124	0	13 124	170	0	170	0	0	0	13 294	0	13 294
45815	36 640	0	36 640	3 688	0	3 688	1 001	0	1 001	39 327	0	39 327
45910	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45912	7 338	0	7 338	4 976	0	4 976	4 039	0	4 039	8 275	0	8 275
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	3 790	0	3 790	856	0	856	630	0	630	4 016	0	4 016
47402	537 225	0	537 225	85 284	0	85 284	90 940	0	90 940	531 569	0	531 569
47408	0	0	0	61 179	215 600	276 779	61 179	215 600	276 779	0	0	0
47423	12 932	0	12 932	2 774	81 568	84 342	5 080	81 568	86 648	10 626	0	10 626
47427	22 910	0	22 910	52 491	0	52 491	58 488	0	58 488	16 913	0	16 913
47801	788	0	788	0	0	0	16	0	16	772	0	772
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50606	2 471	0	2 471	0	0	0	604	0	604	1 867	0	1 867
50621	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
52503	70 230	0	70 230	0	0	0	606	0	606	69 624	0	69 624
52601	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	790	0	790	345	0	345	220	0	220	915	0	915
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	16	0	16	41	0	41	57	0	57	0	0	0
60310	1 248	0	1 248	435	0	435	430	0	430	1 253	0	1 253
60312	9 488	0	9 488	10 235	0	10 235	9 710	0	9 710	10 013	0	10 013
60314	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60315	9 667	0	9 667	0	0	0	9 667	0	9 667	0	0	0
60323	1 744	0	1 744	1 047	0	1 047	835	0	835	1 956	0	1 956
60401	327 381	0	327 381	283	0	283	0	0	0	327 664	0	327 664
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61002	722	0	722	8	0	8	15	0	15	715	0	715
61008	4 906	0	4 906	877	0	877	614	0	614	5 169	0	5 169
61009	7 743	0	7 743	306	0	306	954	0	954	7 095	0	7 095
61010	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
61011	5 308	0	5 308	9 750	0	9 750	0	0	0	15 058	0	15 058
61210	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61403	5 729	0	5 729	174	0	174	186	0	186	5 717	0	5 717
61601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70606	805 244	0	805 244	130 605	0	130 605	666	0	666	935 183	0	935 183
70607	376	0	376	174	0	174	250	0	250	300	0	300
70608	43 773	0	43 773	11 103	0	11 103	0	0	0	54 876	0	54 876
70610	16 311	0	16 311	450	0	450	0	0	0	16 761	0	16 761
70614	1 617	0	1 617	5	0	5	0	0	0	1 622	0	1 622
Итого по активу (баланс)	6 703 089	210 550	6 913 639	16 631 205	986 700	17 617 905	16 332 339	943 973	17 276 312	7 001 955	253 277	7 255 232
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	30 000	0	30 000	330 000	0	330 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	893	0	893	3 588	0	3 588	3 200	0	3 200	505	0	505
30220	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	27	0	27	71 688	0	71 688	71 690	0	71 690	29	0	29
30232	1 105	0	1 105	147 964	4 253	152 217	148 561	4 268	152 829	1 702	15	1 717
30236	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30301	2 440	1 976	4 416	3 016	382	3 398	3 418	671	4 089	2 842	2 265	5 107
30305	2 500	0	2 500	29 024	642	29 666	29 700	642	30 342	3 176	0	3 176
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	436	0	436	20 141	0	20 141	20 303	0	20 303	598	0	598
40602	92	0	92	11 580	0	11 580	16 931	0	16 931	5 443	0	5 443
40701	30 000	0	30 000	29 034	0	29 034	0	0	0	966	0	966
40702	310 829	2 148	312 977	5 950 572	37 182	5 987 754	6 084 433	35 388	6 119 821	444 690	354	445 044
40703	8 977	0	8 977	11 026	47	11 073	12 586	47	12 633	10 537	0	10 537
40802	7 375	0	7 375	94 312	0	94 312	102 081	0	102 081	15 144	0	15 144
40817	131 230	0	131 230	596 394	0	596 394	592 589	0	592 589	127 425	0	127 425
40820	25	0	25	146	0	146	212	0	212	91	0	91
40821	641	0	641	311 952	0	311 952	312 832	0	312 832	1 521	0	1 521
40905	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879	0	0	0
40909	0	0	0	579	260	839	579	260	839	0	0	0
40910	0	0	0	5	26	31	5	26	31	0	0	0
40911	251	0	251	33 184	0	33 184	33 402	0	33 402	469	0	469
40912	0	37	37	834	935	1 769	834	898	1 732	0	0	0
40913	0	0	0	1 238	681	1 919	1 238	681	1 919	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42005	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	0	0	0	0	12	12	0	4 055	4 055	0	4 043	4 043
42104	10 000	2 024	12 024	0	102	102	0	67	67	10 000	1 989	11 989
42105	417 989	0	417 989	399 332	0	399 332	297 150	0	297 150	315 807	0	315 807
42106	201 762	0	201 762	4 671	0	4 671	6 311	0	6 311	203 402	0	203 402
42107	193 000	0	193 000	0	0	0	1 000	0	1 000	194 000	0	194 000
42205	1 701	0	1 701	0	0	0	380	0	380	2 081	0	2 081
42206	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	10 222	0	10 222	387 848	0	387 848	389 992	0	389 992	12 366	0	12 366
42303	13 685	0	13 685	5 478	0	5 478	6 724	0	6 724	14 931	0	14 931
42304	394 803	0	394 803	88 113	0	88 113	133 197	0	133 197	439 887	0	439 887
42305	522 324	0	522 324	46 915	0	46 915	28 047	0	28 047	503 456	0	503 456
42306	2 329 439	0	2 329 439	203 259	0	203 259	290 174	0	290 174	2 416 354	0	2 416 354
42307	315 626	0	315 626	105 598	0	105 598	53 649	0	53 649	263 677	0	263 677
42604	400	0	400	410	0	410	410	0	410	400	0	400
42606	1 171	0	1 171	15	0	15	43	0	43	1 199	0	1 199
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45015	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
45215	152 111	0	152 111	17 870	0	17 870	34 677	0	34 677	168 918	0	168 918
45315	10	0	10	2	0	2	6	0	6	14	0	14
45415	5 387	0	5 387	2 553	0	2 553	17	0	17	2 851	0	2 851
45515	24 337	0	24 337	1 786	0	1 786	1 761	0	1 761	24 312	0	24 312
45818	50 470	0	50 470	1 075	0	1 075	3 079	0	3 079	52 474	0	52 474
45918	2 480	0	2 480	332	0	332	381	0	381	2 529	0	2 529
47401	0	0	0	89 930	0	89 930	89 930	0	89 930	0	0	0
47407	0	0	0	214 861	61 291	276 152	214 861	61 291	276 152	0	0	0
47411	39 636	0	39 636	25 928	0	25 928	28 079	0	28 079	41 787	0	41 787
47416	259	0	259	11 502	0	11 502	12 651	0	12 651	1 408	0	1 408
47422	412	0	412	96 226	81 470	177 696	95 820	81 470	177 290	6	0	6
47425	14 396	0	14 396	4 436	0	4 436	7 958	0	7 958	17 918	0	17 918
47426	3 800	0	3 800	3 419	0	3 419	3 709	0	3 709	4 090	0	4 090
50620	538	0	538	250	0	250	173	0	173	461	0	461
52301	3 075	0	3 075	10 562	0	10 562	8 654	0	8 654	1 167	0	1 167
52302	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
52303	0	0	0	4 248	0	4 248	20 494	0	20 494	16 246	0	16 246
52304	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
52305	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
52306	141 633	0	141 633	0	0	0	0	0	0	141 633	0	141 633
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2 305	0	2 305	0	0	0	1 048	0	1 048	3 353	0	3 353
52602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	755	0	755	3 886	0	3 886	6 211	0	6 211	3 080	0	3 080
60305	0	0	0	9 431	0	9 431	9 431	0	9 431	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	7 796	0	7 796	3 535	0	3 535	2 132	0	2 132	6 393	0	6 393
60311	0	0	0	33	0	33	159	0	159	126	0	126
60322	16	0	16	163	0	163	164	0	164	17	0	17
60324	2 408	0	2 408	2 030	0	2 030	7	0	7	385	0	385
60601	34 985	0	34 985	0	0	0	1 479	0	1 479	36 464	0	36 464
61301	47	0	47	454	0	454	455	0	455	48	0	48
61304	492	0	492	72	0	72	105	0	105	525	0	525
70601	848 804	0	848 804	86	0	86	130 558	0	130 558	979 276	0	979 276
70602	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
70603	45 894	0	45 894	0	0	0	8 327	0	8 327	54 221	0	54 221
70605	2 235	0	2 235	0	0	0	3 567	0	3 567	5 802	0	5 802
70613	1 154	0	1 154	0	0	0	27	0	27	1 181	0	1 181
Итого по пассиву (баланс)	6 907 454	6 185	6 913 639	9 138 265	187 283	9 325 548	9 477 377	189 764	9 667 141	7 246 566	8 666	7 255 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
90803	90 832	0	90 832	185	0	185	0	0	0	91 017	0	91 017
90901	160 419	0	160 419	11 408	0	11 408	7 703	0	7 703	164 124	0	164 124
90902	273 543	0	273 543	65 075	0	65 075	14 825	0	14 825	323 793	0	323 793
91202	25 588	0	25 588	6	0	6	20 940	0	20 940	4 654	0	4 654
91203	37	0	37	10	0	10	5	0	5	42	0	42
91412	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91414	7 079 593	0	7 079 593	662 151	0	662 151	118 411	0	118 411	7 623 333	0	7 623 333
91418	2 072 638	0	2 072 638	84 592	0	84 592	0	0	0	2 157 230	0	2 157 230
91501	33 092	0	33 092	0	0	0	1 033	0	1 033	32 059	0	32 059
91604	4 966	0	4 966	1 018	0	1 018	1 203	0	1 203	4 781	0	4 781
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	5 401 461	0	5 401 461	847 214	0	847 214	771 415	0	771 415	5 477 260	0	5 477 260
Итого по активу (баланс)	15 153 774	0	15 153 774	1 675 961	0	1 675 961	939 837	0	939 837	15 889 898	0	15 889 898
Пассив
91003	0	0	0	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	124 789	0	124 789	20 934	0	20 934	119	0	119	103 974	0	103 974
91312	4 824 890	0	4 824 890	269 638	0	269 638	319 831	0	319 831	4 875 083	0	4 875 083
91315	94 252	0	94 252	22 252	0	22 252	2 888	0	2 888	74 888	0	74 888
91316	121 980	0	121 980	129 863	0	129 863	111 570	0	111 570	103 687	0	103 687
91317	204 527	0	204 527	324 682	0	324 682	408 490	0	408 490	288 335	0	288 335
91507	30 550	0	30 550	30	0	30	300	0	300	30 820	0	30 820
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	9 752 313	0	9 752 313	159 874	0	159 874	820 199	0	820 199	10 412 638	0	10 412 638
Итого по пассиву (баланс)	15 153 774	0	15 153 774	931 590	0	931 590	1 667 714	0	1 667 714	15 889 898	0	15 889 898
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 976	29 976	0	29 976	29 976	0	0	0
93801	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	194	29 976	30 170	194	29 976	30 170	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 803	0	29 803	29 803	0	29 803	0	0	0
96801	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 029	0	30 029	30 029	0	30 029	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 797,0000	0	0	0,0000	0	0	3 036,0000	0	0	25 761,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 797,0000	0	0	0,0000	0	0	3 036,0000	0	0	25 761,0000
Пассив
98050	0	0	28 797,0000	0	0	3 036,0000	0	0	0,0000	0	0	25 761,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 797,0000	0	0	3 036,0000	0	0	0,0000	0	0	25 761,0000

Страница была полезной?