Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 492	16 769	119 261	794 634	15 590	810 224	730 211	10 009	740 220	166 915	22 350	189 265
20208	984	0	984	0	0	0	66	0	66	918	0	918
20209	0	0	0	360 318	4 134	364 452	360 318	4 134	364 452	0	0	0
30102	81 939	0	81 939	1 065 637	0	1 065 637	1 042 017	0	1 042 017	105 559	0	105 559
30110	4 591	718	5 309	6 726	6 372	13 098	6 387	6 636	13 023	4 930	454	5 384
30202	64 264	0	64 264	2 101	0	2 101	0	0	0	66 365	0	66 365
30204	735	0	735	17	0	17	0	0	0	752	0	752
30233	50	0	50	1 670	9	1 679	1 591	9	1 600	129	0	129
30602	1 411	0	1 411	728 310	0	728 310	729 694	0	729 694	27	0	27
32007	19 650	0	19 650	0	0	0	19 650	0	19 650	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32301	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45103	1 678	0	1 678	81 474	0	81 474	77 264	0	77 264	5 888	0	5 888
45203	600	0	600	35 241	0	35 241	34 650	0	34 650	1 191	0	1 191
45205	3 300	0	3 300	44 650	0	44 650	3 300	0	3 300	44 650	0	44 650
45206	258 617	0	258 617	1 050	0	1 050	12 640	0	12 640	247 027	0	247 027
45207	658 209	0	658 209	23 106	0	23 106	11 296	0	11 296	670 019	0	670 019
45208	442 991	0	442 991	49 105	0	49 105	3 316	0	3 316	488 780	0	488 780
45307	16 975	0	16 975	0	0	0	2 282	0	2 282	14 693	0	14 693
45308	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
45406	5 382	0	5 382	5 500	0	5 500	2 119	0	2 119	8 763	0	8 763
45407	140 167	0	140 167	200	0	200	2 691	0	2 691	137 676	0	137 676
45408	32 648	0	32 648	0	0	0	411	0	411	32 237	0	32 237
45503	9 998	0	9 998	0	0	0	2	0	2	9 996	0	9 996
45505	40 883	0	40 883	18 979	0	18 979	14 829	0	14 829	45 033	0	45 033
45506	90 323	0	90 323	5 579	0	5 579	5 734	0	5 734	90 168	0	90 168
45507	220 012	0	220 012	4 432	0	4 432	5 648	0	5 648	218 796	0	218 796
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	39	39
45812	8 700	0	8 700	3 022	0	3 022	1 439	0	1 439	10 283	0	10 283
45814	1 380	0	1 380	290	0	290	281	0	281	1 389	0	1 389
45815	13 487	0	13 487	1 692	0	1 692	923	0	923	14 256	0	14 256
45912	45	0	45	25	0	25	0	0	0	70	0	70
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	594	0	594	65	0	65	105	0	105	554	0	554
47408	0	0	0	5 956	6 085	12 041	5 956	6 085	12 041	0	0	0
47423	447	0	447	23	0	23	7	0	7	463	0	463
47427	1 649	4	1 653	21 888	0	21 888	22 175	0	22 175	1 362	4	1 366
50104	0	0	0	271 047	0	271 047	244 768	0	244 768	26 279	0	26 279
50105	32 097	0	32 097	256	0	256	0	0	0	32 353	0	32 353
50106	244 301	0	244 301	476 189	0	476 189	503 037	0	503 037	217 453	0	217 453
50107	144 137	0	144 137	1 282	0	1 282	586	0	586	144 833	0	144 833
50118	47 526	0	47 526	693 696	0	693 696	720 648	0	720 648	20 574	0	20 574
50121	540	0	540	130	0	130	251	0	251	419	0	419
60302	67	0	67	47	0	47	61	0	61	53	0	53
60308	3	0	3	147	0	147	73	0	73	77	0	77
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	2 167	0	2 167	1 992	0	1 992	1 686	0	1 686	2 473	0	2 473
60323	665	0	665	12	0	12	670	0	670	7	0	7
60401	22 651	0	22 651	0	0	0	0	0	0	22 651	0	22 651
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	31	0	31	76	0	76	81	0	81	26	0	26
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	27 249	0	27 249	27 249	0	27 249	0	0	0
61403	1 966	0	1 966	680	0	680	136	0	136	2 510	0	2 510
70606	363 984	0	363 984	57 449	0	57 449	50	0	50	421 383	0	421 383
70607	2 098	0	2 098	481	0	481	490	0	490	2 089	0	2 089
70608	8 217	0	8 217	1 403	0	1 403	0	0	0	9 620	0	9 620
70611	538	0	538	175	0	175	0	0	0	713	0	713
Итого по активу (баланс)	3 099 691	18 353	3 118 044	4 794 148	32 223	4 826 371	4 597 185	26 898	4 624 083	3 296 654	23 678	3 320 332
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	3	0	3	60	0	60	61	0	61	4	0	4
30232	73	0	73	1 713	193	1 906	1 724	193	1 917	84	0	84
32015	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	140	0	140	11 972	0	11 972	14 012	0	14 012	2 180	0	2 180
40702	59 872	0	59 872	1 195 800	5 920	1 201 720	1 222 936	5 920	1 228 856	87 008	0	87 008
40703	12 902	0	12 902	6 532	0	6 532	7 535	0	7 535	13 905	0	13 905
40802	17 711	0	17 711	141 162	0	141 162	139 051	0	139 051	15 600	0	15 600
40817	1 401	23	1 424	6 187	1	6 188	6 955	1	6 956	2 169	23	2 192
40821	606	0	606	6 938	0	6 938	6 876	0	6 876	544	0	544
40905	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	5	0	5	48 209	0	48 209	48 228	0	48 228	24	0	24
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40913	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
42104	8 835	0	8 835	0	0	0	1 455	0	1 455	10 290	0	10 290
42105	24 970	0	24 970	11 282	0	11 282	10 944	0	10 944	24 632	0	24 632
42106	14 168	0	14 168	2 203	0	2 203	4 559	0	4 559	16 524	0	16 524
42107	66 442	0	66 442	0	0	0	0	0	0	66 442	0	66 442
42301	9 533	1 206	10 739	10 110	876	10 986	10 145	487	10 632	9 568	817	10 385
42304	0	383	383	0	235	235	0	7	7	0	155	155
42305	625 853	5 114	630 967	198 262	226	198 488	172 132	2 915	175 047	599 723	7 803	607 526
42306	1 123 072	12 638	1 135 710	79 176	835	80 011	256 575	3 407	259 982	1 300 471	15 210	1 315 681
42307	171 857	0	171 857	41 272	0	41 272	9 731	0	9 731	140 316	0	140 316
42605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	208	0	208	0	0	0	1	0	1	209	0	209
43702	41 772	0	41 772	640 921	0	640 921	617 711	0	617 711	18 562	0	18 562
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	98 699	0	98 699	13 515	0	13 515	20 985	0	20 985	106 169	0	106 169
45315	13 046	0	13 046	1 702	0	1 702	0	0	0	11 344	0	11 344
45415	3 768	0	3 768	193	0	193	57	0	57	3 632	0	3 632
45515	36 576	0	36 576	4 679	0	4 679	4 805	0	4 805	36 702	0	36 702
45818	21 243	0	21 243	355	0	355	1 153	0	1 153	22 041	0	22 041
45918	411	0	411	9	0	9	25	0	25	427	0	427
47407	0	0	0	6 085	5 912	11 997	6 085	5 912	11 997	0	0	0
47411	15 568	320	15 888	1 229	33	1 262	1 865	106	1 971	16 204	393	16 597
47416	289	0	289	2 157	0	2 157	1 918	0	1 918	50	0	50
47422	19	0	19	10 865	0	10 865	10 909	0	10 909	63	0	63
47425	6 733	0	6 733	5 874	0	5 874	7 926	0	7 926	8 785	0	8 785
47426	593	0	593	169	0	169	232	0	232	656	0	656
50120	2 098	0	2 098	490	0	490	481	0	481	2 089	0	2 089
60301	715	0	715	849	0	849	918	0	918	784	0	784
60305	568	0	568	1 613	0	1 613	1 573	0	1 573	528	0	528
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	156	0	156	386	0	386	379	0	379	149	0	149
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	98	0	98	796	0	796	762	0	762	64	0	64
60324	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 446	0	7 446	0	0	0	122	0	122	7 568	0	7 568
70601	372 708	0	372 708	1	0	1	58 435	0	58 435	431 142	0	431 142
70602	540	0	540	251	0	251	130	0	130	419	0	419
70603	8 173	0	8 173	0	0	0	1 403	0	1 403	9 576	0	9 576
Итого по пассиву (баланс)	3 098 360	19 684	3 118 044	2 453 725	14 364	2 468 089	2 651 296	19 081	2 670 377	3 295 931	24 401	3 320 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	635 542	0	635 542	59 764	0	59 764	10 164	0	10 164	685 142	0	685 142
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	866 896	0	866 896	75 089	0	75 089	41 204	0	41 204	900 781	0	900 781
91604	12 000	0	12 000	6 964	0	6 964	5 269	0	5 269	13 695	0	13 695
91704	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
91802	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
99998	2 422 875	0	2 422 875	413 878	0	413 878	277 106	0	277 106	2 559 647	0	2 559 647
Итого по активу (баланс)	3 945 309	0	3 945 309	555 695	0	555 695	333 743	0	333 743	4 167 261	0	4 167 261
Пассив
91003	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	2 341 601	0	2 341 601	84 936	0	84 936	169 950	0	169 950	2 426 615	0	2 426 615
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	60 304	0	60 304	122 761	0	122 761	170 660	0	170 660	108 203	0	108 203
91317	18 850	0	18 850	67 291	0	67 291	71 150	0	71 150	22 709	0	22 709
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	1 522 434	0	1 522 434	56 637	0	56 637	141 817	0	141 817	1 607 614	0	1 607 614
Итого по пассиву (баланс)	3 945 309	0	3 945 309	333 743	0	333 743	555 695	0	555 695	4 167 261	0	4 167 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	449 781,0000	0	0	2 713,0000	0	0	27 035,0000	0	0	425 459,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	449 781,0000	0	0	2 713,0000	0	0	27 035,0000	0	0	425 459,0000
Пассив
98050	0	0	449 781,0000	0	0	27 035,0000	0	0	2 713,0000	0	0	425 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	449 781,0000	0	0	27 035,0000	0	0	2 713,0000	0	0	425 459,0000

Страница была полезной?