Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 001	13 288	59 289	590 446	28 476	618 922	594 641	29 131	623 772	41 806	12 633	54 439
20209	22 700	0	22 700	313 753	7 902	321 655	336 453	7 902	344 355	0	0	0
30102	68 895	0	68 895	2 701 857	0	2 701 857	2 654 491	0	2 654 491	116 261	0	116 261
30110	2 465	154 175	156 640	373 998	187 570	561 568	373 256	125 324	498 580	3 207	216 421	219 628
30202	31 211	0	31 211	937	0	937	0	0	0	32 148	0	32 148
30204	12 620	0	12 620	0	0	0	139	0	139	12 481	0	12 481
30221	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30302	16 779	0	16 779	23 497	0	23 497	24 670	0	24 670	15 606	0	15 606
30306	120 836	0	120 836	55 656	10 656	66 312	109 774	10 656	120 430	66 718	0	66 718
31904	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	0	142 133	142 133	0	77 456	77 456	0	76 024	76 024	0	143 565	143 565
44607	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45201	1 171	0	1 171	20 002	0	20 002	13 925	0	13 925	7 248	0	7 248
45203	0	0	0	8 830	0	8 830	0	0	0	8 830	0	8 830
45204	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
45205	1 995	0	1 995	22 600	0	22 600	5 235	0	5 235	19 360	0	19 360
45206	237 058	0	237 058	43 731	0	43 731	39 932	0	39 932	240 857	0	240 857
45207	342 052	0	342 052	60 300	0	60 300	11 480	0	11 480	390 872	0	390 872
45208	9 183	0	9 183	1 050	0	1 050	560	0	560	9 673	0	9 673
45405	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45406	17 087	0	17 087	3 467	0	3 467	1 744	0	1 744	18 810	0	18 810
45407	131 496	0	131 496	6 800	0	6 800	7 853	0	7 853	130 443	0	130 443
45408	41 427	0	41 427	1 876	0	1 876	338	0	338	42 965	0	42 965
45503	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
45504	105	0	105	0	0	0	80	0	80	25	0	25
45505	6 019	0	6 019	653	0	653	230	0	230	6 442	0	6 442
45506	67 993	0	67 993	3 363	0	3 363	4 184	0	4 184	67 172	0	67 172
45507	31 348	0	31 348	1 846	0	1 846	985	0	985	32 209	0	32 209
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	776	0	776	545	0	545	46	0	46	1 275	0	1 275
45815	609	0	609	98	0	98	68	0	68	639	0	639
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
47404	2 693	2 975	5 668	35 644	37 097	72 741	36 749	36 736	73 485	1 588	3 336	4 924
47408	0	0	0	9 620	27 124	36 744	9 620	27 124	36 744	0	0	0
47423	4 383	0	4 383	3 641	440	4 081	3 541	440	3 981	4 483	0	4 483
47427	8 463	47	8 510	8 665	0	8 665	8 464	47	8 511	8 664	0	8 664
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	70	0	70	1 133	0	1 133	846	0	846	357	0	357
60308	7	0	7	229	0	229	236	0	236	0	0	0
60310	1	0	1	115	0	115	115	0	115	1	0	1
60312	2 088	0	2 088	35 387	0	35 387	3 946	0	3 946	33 529	0	33 529
60323	668	0	668	13	0	13	16	0	16	665	0	665
60401	136 939	0	136 939	2 020	0	2 020	31	0	31	138 928	0	138 928
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
60701	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	8	0	8	252	0	252	254	0	254	6	0	6
61009	96	0	96	104	0	104	104	0	104	96	0	96
61011	27 355	0	27 355	0	0	0	13	0	13	27 342	0	27 342
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	3 282	0	3 282	469	0	469	635	0	635	3 116	0	3 116
70606	88 938	0	88 938	14 126	0	14 126	16	0	16	103 048	0	103 048
70608	141 288	0	141 288	19 744	0	19 744	1	0	1	161 031	0	161 031
70611	7 696	0	7 696	1 155	0	1 155	0	0	0	8 851	0	8 851
Итого по активу (баланс)	1 739 136	312 618	2 051 754	4 398 890	376 721	4 775 611	4 345 859	313 384	4 659 243	1 792 167	375 955	2 168 122
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	368 200	0	368 200	368 200	0	368 200	0	0	0
30301	16 779	0	16 779	24 670	0	24 670	23 497	0	23 497	15 606	0	15 606
30305	120 836	0	120 836	109 774	10 656	120 430	55 656	10 656	66 312	66 718	0	66 718
40502	23 756	0	23 756	5 738	0	5 738	5 932	0	5 932	23 950	0	23 950
40602	15 306	0	15 306	40 224	0	40 224	34 634	0	34 634	9 716	0	9 716
40702	607 332	32 128	639 460	2 599 701	168 645	2 768 346	2 658 699	172 509	2 831 208	666 330	35 992	702 322
40703	29 692	0	29 692	45 571	1 375	46 946	57 755	1 375	59 130	41 876	0	41 876
40802	92 821	362	93 183	470 713	155	470 868	486 840	304	487 144	108 948	511	109 459
40817	103	0	103	131	0	131	153	0	153	125	0	125
40821	573	0	573	2 898	0	2 898	2 525	0	2 525	200	0	200
40905	4	0	4	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	4	0	4
40906	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
40909	0	0	0	43	188	231	43	188	231	0	0	0
40910	0	7	7	7	4	11	7	4	11	0	7	7
40911	214	0	214	18 592	0	18 592	18 590	0	18 590	212	0	212
40912	0	0	0	379	900	1 279	379	900	1 279	0	0	0
40913	0	0	0	85	1 633	1 718	85	1 633	1 718	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	10 055	42	10 097	5 055	2 947	8 002	0	2 905	2 905
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 523	1 878	6 401	1 241	303	1 544	323	427	750	3 605	2 002	5 607
42305	407	61	468	0	41	41	0	2	2	407	22	429
42306	53 788	11 776	65 564	5 096	2 957	8 053	8 635	5 528	14 163	57 327	14 347	71 674
42307	76 158	5 611	81 769	20 638	141	20 779	13 919	206	14 125	69 439	5 676	75 115
43805	70 349	260 628	330 977	0	6 660	6 660	0	9 257	9 257	70 349	263 225	333 574
43806	256	0	256	0	118	118	0	49 989	49 989	256	49 871	50 127
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	56	0	56	6	0	6	0	0	0	50	0	50
45215	12 443	0	12 443	2 212	0	2 212	2 247	0	2 247	12 478	0	12 478
45415	2 593	0	2 593	131	0	131	663	0	663	3 125	0	3 125
45515	2 249	0	2 249	99	0	99	84	0	84	2 234	0	2 234
45818	1 661	0	1 661	29	0	29	150	0	150	1 782	0	1 782
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	27 083	9 620	36 703	27 083	9 620	36 703	0	0	0
47411	1 022	125	1 147	214	5	219	224	42	266	1 032	162	1 194
47416	2 336	0	2 336	2 599	0	2 599	309	0	309	46	0	46
47422	28	0	28	3 430	0	3 430	3 517	0	3 517	115	0	115
47425	1 883	0	1 883	919	0	919	734	0	734	1 698	0	1 698
47426	83	131	214	34	3	37	7	28	35	56	156	212
60301	143	0	143	3 166	0	3 166	3 451	0	3 451	428	0	428
60305	896	0	896	6 154	0	6 154	5 258	0	5 258	0	0	0
60309	22	0	22	26	0	26	26	0	26	22	0	22
60311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
60320	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	26 234	0	26 234	31	0	31	414	0	414	26 617	0	26 617
61301	7	0	7	425	47	472	418	47	465	0	0	0
70601	123 351	0	123 351	6	0	6	19 254	0	19 254	142 599	0	142 599
70603	141 334	0	141 334	0	0	0	19 758	0	19 758	161 092	0	161 092
Итого по пассиву (баланс)	1 739 047	312 707	2 051 754	3 777 222	203 493	3 980 715	3 831 421	265 662	4 097 083	1 793 246	374 876	2 168 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 390	0	1 390	742	0	742	612	0	612	1 520	0	1 520
90902	477 103	0	477 103	20 329	0	20 329	29 437	0	29 437	467 995	0	467 995
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 499 104	0	1 499 104	123 133	0	123 133	62 912	0	62 912	1 559 325	0	1 559 325
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	73	0	73	9	0	9	16	0	16	66	0	66
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 969 644	0	1 969 644	226 384	0	226 384	192 511	0	192 511	2 003 517	0	2 003 517
Итого по активу (баланс)	3 947 788	0	3 947 788	370 599	0	370 599	285 490	0	285 490	4 032 897	0	4 032 897
Пассив
91003	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91312	1 539 291	0	1 539 291	98 416	0	98 416	143 857	0	143 857	1 584 732	0	1 584 732
91315	345 593	0	345 593	85	0	85	968	0	968	346 476	0	346 476
91316	32 866	0	32 866	10 926	0	10 926	0	0	0	21 940	0	21 940
91317	51 580	0	51 580	82 286	0	82 286	80 761	0	80 761	50 055	0	50 055
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 978 144	0	1 978 144	92 977	0	92 977	144 213	0	144 213	2 029 380	0	2 029 380
Итого по пассиву (баланс)	3 947 788	0	3 947 788	285 488	0	285 488	370 597	0	370 597	4 032 897	0	4 032 897

Страница была полезной?