Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 871	0	2 871	590	0	590	25	0	25	3 436	0	3 436
20202	37 775	7 371	45 146	926 467	68 363	994 830	927 030	68 637	995 667	37 212	7 097	44 309
20208	18 230	0	18 230	482 374	0	482 374	477 881	0	477 881	22 723	0	22 723
20209	0	0	0	298 862	59 296	358 158	298 862	59 296	358 158	0	0	0
30102	44 169	0	44 169	1 592 074	0	1 592 074	1 577 175	0	1 577 175	59 068	0	59 068
30110	11 848	3 069	14 917	123 158	11 500	134 658	119 277	12 540	131 817	15 729	2 029	17 758
30118	0	8 809	8 809	0	1 417	1 417	0	847	847	0	9 379	9 379
30202	14 853	0	14 853	0	0	0	709	0	709	14 144	0	14 144
30204	58	0	58	2	0	2	0	0	0	60	0	60
30215	630	888	1 518	0	34	34	0	24	24	630	898	1 528
30221	0	0	0	112 520	0	112 520	112 520	0	112 520	0	0	0
30233	1	0	1	64 442	279	64 721	64 409	242	64 651	34	37	71
30602	17 455	0	17 455	10 326	0	10 326	27 703	0	27 703	78	0	78
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	44 758	0	44 758	570	0	570	1 004	0	1 004	44 324	0	44 324
45207	10 545	0	10 545	0	0	0	1 040	0	1 040	9 505	0	9 505
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45405	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45406	23 754	0	23 754	3 500	0	3 500	1 232	0	1 232	26 022	0	26 022
45407	16 155	0	16 155	0	0	0	1 097	0	1 097	15 058	0	15 058
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	114	0	114	0	0	0	84	0	84	30	0	30
45505	81 882	0	81 882	7 901	0	7 901	8 504	0	8 504	81 279	0	81 279
45506	104 601	0	104 601	9 100	0	9 100	8 432	0	8 432	105 269	0	105 269
45507	50 783	0	50 783	3 150	0	3 150	1 906	0	1 906	52 027	0	52 027
45509	6 379	0	6 379	8 968	0	8 968	7 904	0	7 904	7 443	0	7 443
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	5 020	0	5 020	873	0	873	586	0	586	5 307	0	5 307
45914	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	418	0	418	132	0	132	137	0	137	413	0	413
47408	0	0	0	116	7 136	7 252	116	7 136	7 252	0	0	0
47423	33 396	0	33 396	56 057	0	56 057	56 581	0	56 581	32 872	0	32 872
47427	712	0	712	5 538	0	5 538	5 508	0	5 508	742	0	742
47803	3 423	0	3 423	723	0	723	576	0	576	3 570	0	3 570
50205	30 679	0	30 679	179	0	179	0	0	0	30 858	0	30 858
50206	56 164	0	56 164	437	0	437	712	0	712	55 889	0	55 889
50207	300 491	0	300 491	2 429	0	2 429	2 425	0	2 425	300 495	0	300 495
50208	158 701	0	158 701	1 159	0	1 159	888	0	888	158 972	0	158 972
50210	10 144	0	10 144	17	0	17	10 161	0	10 161	0	0	0
50221	3 946	0	3 946	358	0	358	725	0	725	3 579	0	3 579
50305	55 501	0	55 501	291	0	291	694	0	694	55 098	0	55 098
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	38 787	0	38 787	98	0	98	0	0	0	38 885	0	38 885
51406	19 529	0	19 529	33	0	33	0	0	0	19 562	0	19 562
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	55	0	55	26 984	0	26 984
60302	253	0	253	624	0	624	590	0	590	287	0	287
60306	506	0	506	3 163	0	3 163	3 432	0	3 432	237	0	237
60308	475	0	475	458	0	458	423	0	423	510	0	510
60310	809	0	809	322	0	322	176	0	176	955	0	955
60312	2 157	0	2 157	3 300	0	3 300	4 090	0	4 090	1 367	0	1 367
60323	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
60347	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	473 144	0	473 144	129	0	129	0	0	0	473 273	0	473 273
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60409	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
60701	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61002	218	0	218	216	0	216	238	0	238	196	0	196
61008	375	0	375	760	0	760	613	0	613	522	0	522
61009	1 152	0	1 152	285	0	285	164	0	164	1 273	0	1 273
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	3 096	0	3 096	9	0	9	22	0	22	3 083	0	3 083
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	10 334	0	10 334	10 334	0	10 334	0	0	0
61212	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61403	11 942	0	11 942	1 587	0	1 587	1 023	0	1 023	12 506	0	12 506
70606	124 601	0	124 601	13 345	0	13 345	1	0	1	137 945	0	137 945
70607	3 382	0	3 382	55	0	55	0	0	0	3 437	0	3 437
70608	3 145	0	3 145	426	0	426	0	0	0	3 571	0	3 571
70609	9 534	0	9 534	1 906	0	1 906	0	0	0	11 440	0	11 440
70611	7 920	0	7 920	1 919	0	1 919	0	0	0	9 839	0	9 839
Итого по активу (баланс)	1 947 884	22 998	1 970 882	3 756 032	148 025	3 904 057	3 739 817	148 722	3 888 539	1 964 099	22 301	1 986 400
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	3 946	0	3 946	725	0	725	358	0	358	3 579	0	3 579
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	6 581	6 581	0	632	632	0	1 059	1 059	0	7 008	7 008
30126	18	0	18	30	0	30	27	0	27	15	0	15
30222	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
30223	15 214	0	15 214	248 212	0	248 212	251 802	0	251 802	18 804	0	18 804
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	283	53	336	138 418	6 613	145 031	139 913	6 560	146 473	1 778	0	1 778
30236	0	0	0	2 153	279	2 432	2 153	279	2 432	0	0	0
30607	175	0	175	277	0	277	103	0	103	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	163	0	163	433	0	433	347	0	347	77	0	77
40701	758	0	758	3 020	0	3 020	3 147	0	3 147	885	0	885
40702	208 723	30	208 753	1 249 167	1	1 249 168	1 243 890	1	1 243 891	203 446	30	203 476
40703	54 938	0	54 938	28 948	0	28 948	29 486	0	29 486	55 476	0	55 476
40802	107 300	121	107 421	354 074	115	354 189	359 049	116	359 165	112 275	122	112 397
40817	651 244	106	651 350	709 126	3	709 129	702 585	4	702 589	644 703	107	644 810
40820	592	0	592	680	0	680	779	0	779	691	0	691
40821	5 960	0	5 960	28 839	0	28 839	29 337	0	29 337	6 458	0	6 458
40903	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
40905	1	0	1	10 008	99	10 107	10 008	99	10 107	1	0	1
40906	0	0	0	38 017	0	38 017	38 017	0	38 017	0	0	0
40909	0	0	0	636	162	798	636	162	798	0	0	0
40910	0	0	0	50	16	66	50	16	66	0	0	0
40911	488	0	488	62 816	0	62 816	63 616	0	63 616	1 288	0	1 288
40912	0	0	0	14 988	3 790	18 778	14 988	3 790	18 778	0	0	0
40913	0	0	0	5 420	3 656	9 076	5 420	3 656	9 076	0	0	0
42301	3 087	3 037	6 124	14 530	1 087	15 617	17 036	1 494	18 530	5 593	3 444	9 037
42306	8 913	0	8 913	873	0	873	1 166	0	1 166	9 206	0	9 206
42307	20 978	0	20 978	5 734	0	5 734	1 107	0	1 107	16 351	0	16 351
42309	305	0	305	20	0	20	13	0	13	298	0	298
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45215	567	0	567	52	0	52	0	0	0	515	0	515
45415	136	0	136	13	0	13	100	0	100	223	0	223
45515	13 120	0	13 120	142	0	142	351	0	351	13 329	0	13 329
45818	6 333	0	6 333	113	0	113	352	0	352	6 572	0	6 572
45918	231	0	231	14	0	14	24	0	24	241	0	241
47407	0	0	0	7 132	112	7 244	7 132	112	7 244	0	0	0
47411	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47416	8 805	0	8 805	54 500	0	54 500	47 346	0	47 346	1 651	0	1 651
47422	185	50	235	57 860	0	57 860	58 727	0	58 727	1 052	50	1 102
47425	32 096	0	32 096	91	0	91	78	0	78	32 083	0	32 083
47426	120	0	120	275	0	275	267	0	267	112	0	112
47804	55	0	55	0	0	0	35	0	35	90	0	90
50220	2 123	0	2 123	7	0	7	590	0	590	2 706	0	2 706
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	7 187	0	7 187	0	0	0	55	0	55	7 242	0	7 242
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	55	0	55	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
60305	0	0	0	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	49	0	49	35	0	35	33	0	33	47	0	47
60311	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60322	4	0	4	65	0	65	69	0	69	8	0	8
60324	209	0	209	17	0	17	16	0	16	208	0	208
60405	584	0	584	2	0	2	0	0	0	582	0	582
60601	352 858	0	352 858	0	0	0	744	0	744	353 602	0	353 602
60603	1 111	0	1 111	0	0	0	11	0	11	1 122	0	1 122
61012	586	0	586	3	0	3	11	0	11	594	0	594
61304	63	0	63	14	0	14	14	0	14	63	0	63
70601	138 387	0	138 387	4	0	4	18 783	0	18 783	157 166	0	157 166
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	3 629	0	3 629	0	0	0	504	0	504	4 133	0	4 133
70604	9 240	0	9 240	0	0	0	2 050	0	2 050	11 290	0	11 290
Итого по пассиву (баланс)	1 960 904	9 978	1 970 882	3 053 369	16 565	3 069 934	3 068 104	17 348	3 085 452	1 975 639	10 761	1 986 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	194	0	194	59 523	0	59 523	55 367	0	55 367	4 350	0	4 350
90902	244 199	0	244 199	18 263	0	18 263	39 207	0	39 207	223 255	0	223 255
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	285 971	0	285 971	5 990	0	5 990	8 934	0	8 934	283 027	0	283 027
91418	3 423	0	3 423	723	0	723	576	0	576	3 570	0	3 570
91501	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
91604	3 634	0	3 634	678	0	678	512	0	512	3 800	0	3 800
91704	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91802	15 086	0	15 086	0	0	0	1	0	1	15 085	0	15 085
91803	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
99998	480 701	0	480 701	29 206	0	29 206	16 677	0	16 677	493 230	0	493 230
Итого по активу (баланс)	1 041 452	0	1 041 452	114 384	0	114 384	121 275	0	121 275	1 034 561	0	1 034 561
Пассив
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	430 879	0	430 879	3 381	0	3 381	16 812	0	16 812	444 310	0	444 310
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	5 604	0	5 604	7 988	0	7 988	7 086	0	7 086	4 702	0	4 702
91507	5 934	0	5 934	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	5 934	0	5 934
99999	560 751	0	560 751	104 576	0	104 576	85 156	0	85 156	541 331	0	541 331
Итого по пассиву (баланс)	1 041 452	0	1 041 452	121 254	0	121 254	114 363	0	114 363	1 034 561	0	1 034 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	697 857,0000	0	0	0,0000	0	0	10 001,0000	0	0	687 856,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	697 863,0000	0	0	0,0000	0	0	10 001,0000	0	0	687 862,0000
Пассив
98050	0	0	697 863,0000	0	0	10 001,0000	0	0	0,0000	0	0	687 862,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	697 863,0000	0	0	10 001,0000	0	0	0,0000	0	0	687 862,0000

Страница была полезной?