Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 291	3 023	18 314	468 418	101 471	569 889	473 568	103 373	576 941	10 141	1 121	11 262
20208	2 686	0	2 686	6 450	0	6 450	5 384	0	5 384	3 752	0	3 752
20209	7 709	1 290	8 999	254 885	51 729	306 614	251 448	50 650	302 098	11 146	2 369	13 515
30102	16 699	0	16 699	3 465 521	0	3 465 521	3 447 592	0	3 447 592	34 628	0	34 628
30110	5 412	3 032	8 444	148 409	53 097	201 506	143 223	49 328	192 551	10 598	6 801	17 399
30202	13 719	0	13 719	0	0	0	20	0	20	13 699	0	13 699
30204	90	0	90	23	0	23	0	0	0	113	0	113
30233	20	0	20	130 558	48 517	179 075	130 485	48 517	179 002	93	0	93
32002	80 000	0	80 000	1 750 000	0	1 750 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	58 429	0	58 429	1 842	0	1 842	50 794	0	50 794	9 477	0	9 477
45208	3 343	0	3 343	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343
45407	2 327	0	2 327	0	0	0	334	0	334	1 993	0	1 993
45505	1 186	0	1 186	0	0	0	188	0	188	998	0	998
45506	8 940	0	8 940	400	0	400	605	0	605	8 735	0	8 735
45507	16 099	0	16 099	1 900	0	1 900	508	0	508	17 491	0	17 491
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 470	0	1 470	150	0	150	90	0	90	1 530	0	1 530
45915	41	0	41	51	0	51	73	0	73	19	0	19
47404	422	0	422	50 700	50 716	101 416	50 699	50 716	101 415	423	0	423
47408	0	0	0	90 294	0	90 294	90 294	0	90 294	0	0	0
47423	1 083	0	1 083	84	26	110	72	26	98	1 095	0	1 095
47427	5 329	0	5 329	3 625	0	3 625	6 283	0	6 283	2 671	0	2 671
51405	0	0	0	90 586	0	90 586	0	0	0	90 586	0	90 586
60302	480	0	480	44	0	44	0	0	0	524	0	524
60306	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
60308	223	0	223	54	0	54	84	0	84	193	0	193
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	413	0	413	1 159	0	1 159	1 070	0	1 070	502	0	502
60323	658	0	658	0	0	0	4	0	4	654	0	654
60401	81 763	0	81 763	0	0	0	0	0	0	81 763	0	81 763
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	41	0	41	43	0	43	20	0	20	64	0	64
61008	436	0	436	94	0	94	48	0	48	482	0	482
61009	264	0	264	10	0	10	10	0	10	264	0	264
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	325	0	325	0	0	0	119	0	119	206	0	206
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61403	6 693	0	6 693	152	0	152	1 113	0	1 113	5 732	0	5 732
70606	50 213	0	50 213	6 568	0	6 568	25	0	25	56 756	0	56 756
70608	2 123	0	2 123	297	0	297	0	0	0	2 420	0	2 420
70611	190	0	190	47	0	47	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	769 940	7 345	777 285	7 165 774	305 556	7 471 330	7 127 563	302 610	7 430 173	808 151	10 291	818 442
Пассив
10208	126 559	0	126 559	11	0	11	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	32	0	32	0	0	0	17	0	17	49	0	49
30223	2 500	0	2 500	9 928	0	9 928	7 428	0	7 428	0	0	0
30232	0	0	0	132 281	49 163	181 444	135 004	49 900	184 904	2 723	737	3 460
30601	169	0	169	0	0	0	3	0	3	172	0	172
40602	21 780	0	21 780	47 789	0	47 789	52 393	0	52 393	26 384	0	26 384
40702	197 638	15	197 653	666 661	0	666 661	690 428	0	690 428	221 405	15	221 420
40703	35 930	0	35 930	31 765	0	31 765	38 494	0	38 494	42 659	0	42 659
40802	64 231	0	64 231	111 835	0	111 835	104 634	0	104 634	57 030	0	57 030
40817	45 307	1	45 308	11 004	0	11 004	17 366	0	17 366	51 669	1	51 670
40820	5	0	5	22	0	22	50	0	50	33	0	33
40821	105	0	105	3 113	0	3 113	3 349	0	3 349	341	0	341
40905	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
40906	0	0	0	38 836	0	38 836	38 836	0	38 836	0	0	0
40909	0	0	0	1 029	1 038	2 067	1 029	1 038	2 067	0	0	0
40910	0	0	0	237	67	304	237	67	304	0	0	0
40911	158	0	158	52 773	0	52 773	53 132	0	53 132	517	0	517
40912	0	0	0	22 402	12 383	34 785	22 402	12 383	34 785	0	0	0
40913	0	0	0	58 329	35 937	94 266	58 329	35 937	94 266	0	0	0
42301	15 449	741	16 190	13 674	19	13 693	11 943	25	11 968	13 718	747	14 465
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	58 846	1 543	60 389	696	42	738	1 213	59	1 272	59 363	1 560	60 923
42601	933	1	934	3 758	0	3 758	4 111	0	4 111	1 286	1	1 287
45215	463	0	463	396	0	396	0	0	0	67	0	67
45515	224	0	224	9	0	9	293	0	293	508	0	508
45818	4 790	0	4 790	1	0	1	13	0	13	4 802	0	4 802
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	90 294	0	90 294	90 294	0	90 294	0	0	0
47411	459	11	470	423	1	424	450	6	456	486	16	502
47416	182	0	182	1 295	0	1 295	1 703	0	1 703	590	0	590
47422	94	0	94	12 072	26	12 098	12 010	26	12 036	32	0	32
47425	1 058	0	1 058	9	0	9	19	0	19	1 068	0	1 068
60301	975	0	975	2 108	0	2 108	1 133	0	1 133	0	0	0
60305	864	0	864	3 514	0	3 514	2 657	0	2 657	7	0	7
60309	33	0	33	0	0	0	43	0	43	76	0	76
60311	28	0	28	114	0	114	86	0	86	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	12	0	12	16	0	16	4	0	4	0	0	0
60324	735	0	735	8	0	8	1	0	1	728	0	728
60601	45 277	0	45 277	0	0	0	262	0	262	45 539	0	45 539
60903	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
61304	88	0	88	24	0	24	24	0	24	88	0	88
70601	52 105	0	52 105	0	0	0	7 090	0	7 090	59 195	0	59 195
70603	2 617	0	2 617	0	0	0	336	0	336	2 953	0	2 953
Итого по пассиву (баланс)	774 973	2 312	777 285	1 321 422	98 676	1 420 098	1 361 814	99 441	1 461 255	815 365	3 077	818 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	59 989	0	59 989	11	0	11	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	56 580	0	56 580	2 925	0	2 925	8 069	0	8 069	51 436	0	51 436
90902	318 922	0	318 922	37 058	0	37 058	15 039	0	15 039	340 941	0	340 941
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	89 252	0	89 252	0	0	0	2 310	0	2 310	86 942	0	86 942
91604	510	0	510	72	0	72	11	0	11	571	0	571
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	190 201	0	190 201	57 006	0	57 006	1 845	0	1 845	245 362	0	245 362
Итого по активу (баланс)	723 137	0	723 137	97 073	0	97 073	27 275	0	27 275	792 935	0	792 935
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	176 629	0	176 629	0	0	0	6 453	0	6 453	183 082	0	183 082
91315	10 456	0	10 456	0	0	0	0	0	0	10 456	0	10 456
91317	1 377	0	1 377	1 842	0	1 842	50 550	0	50 550	50 085	0	50 085
91318	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
91507	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99999	532 936	0	532 936	15 880	0	15 880	30 517	0	30 517	547 573	0	547 573
Итого по пассиву (баланс)	723 137	0	723 137	17 725	0	17 725	87 523	0	87 523	792 935	0	792 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 548,0000
Пассив
98040	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	2 197 548,0000

Страница была полезной?