Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 326	60 016	162 342	486 785	29 640	516 425	497 209	10 984	508 193	91 902	78 672	170 574
20208	3 920	0	3 920	4 535	0	4 535	3 905	0	3 905	4 550	0	4 550
20209	0	0	0	394 666	6 576	401 242	394 666	6 576	401 242	0	0	0
30102	131 041	0	131 041	4 330 952	0	4 330 952	4 210 039	0	4 210 039	251 954	0	251 954
30110	8 892	34 702	43 594	12 187 578	135 408	12 322 986	12 182 110	134 550	12 316 660	14 360	35 560	49 920
30114	0	91 025	91 025	0	308 808	308 808	0	311 501	311 501	0	88 332	88 332
30202	15 269	0	15 269	0	0	0	443	0	443	14 826	0	14 826
30204	3 940	0	3 940	167	0	167	0	0	0	4 107	0	4 107
30221	6 543	0	6 543	144 033	56 064	200 097	148 098	56 064	204 162	2 478	0	2 478
30233	8 965	1 187	10 152	220 484	24 828	245 312	215 281	25 801	241 082	14 168	214	14 382
30302	147 948	11 641	159 589	17 176	32 122	49 298	1 424	30 056	31 480	163 700	13 707	177 407
30306	39 919	9 266	49 185	12 204	2 547	14 751	4 408	253	4 661	47 715	11 560	59 275
30413	63 466	0	63 466	1 283 772	0	1 283 772	1 333 052	0	1 333 052	14 186	0	14 186
30424	6 100	547	6 647	1 680 470	275 422	1 955 892	1 640 470	275 416	1 915 886	46 100	553	46 653
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	440 000	0	440 000	12 022 000	0	12 022 000	11 877 000	0	11 877 000	585 000	0	585 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	56 998	0	56 998	153 728	0	153 728	151 982	0	151 982	58 744	0	58 744
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45206	61 411	0	61 411	7 100	0	7 100	5 498	0	5 498	63 013	0	63 013
45207	64 438	0	64 438	5 150	0	5 150	0	0	0	69 588	0	69 588
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	3 200	0	3 200	20 300	0	20 300
45407	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45505	11 721	0	11 721	1 100	0	1 100	566	0	566	12 255	0	12 255
45506	70 782	0	70 782	4 212	0	4 212	815	0	815	74 179	0	74 179
45507	92 181	13 519	105 700	0	452	452	7 147	327	7 474	85 034	13 644	98 678
45509	4 375	1 175	5 550	2 761	2 411	5 172	2 860	1 717	4 577	4 276	1 869	6 145
45510	5 587	0	5 587	10 499	0	10 499	11 684	0	11 684	4 402	0	4 402
45708	11	0	11	99	0	99	1	0	1	109	0	109
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	9 395	249	9 644	17	10	27	0	7	7	9 412	252	9 664
45817	0	114	114	0	4	4	0	3	3	0	115	115
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	1 234	0	1 234	6	0	6	0	0	0	1 240	0	1 240
47301	0	67 318	67 318	0	2 570	2 570	0	1 839	1 839	0	68 049	68 049
47404	0	0	0	162 340	0	162 340	162 340	0	162 340	0	0	0
47408	0	0	0	195 243	59 424	254 667	195 243	59 424	254 667	0	0	0
47417	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
47423	90 356	9 679	100 035	165 278	3 261	168 539	160 156	3 164	163 320	95 478	9 776	105 254
47427	3 962	107	4 069	7 000	130	7 130	6 107	116	6 223	4 855	121	4 976
50104	5 172	0	5 172	30	0	30	0	0	0	5 202	0	5 202
50105	19 951	0	19 951	6 039	0	6 039	0	0	0	25 990	0	25 990
50106	14 342	0	14 342	6 458	0	6 458	10 410	0	10 410	10 390	0	10 390
50107	62 364	0	62 364	3 091	0	3 091	5 806	0	5 806	59 649	0	59 649
50121	29	0	29	206	0	206	129	0	129	106	0	106
50605	0	0	0	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313	0	0	0
50606	24 361	0	24 361	124 319	0	124 319	126 917	0	126 917	21 763	0	21 763
50621	101	0	101	373	0	373	474	0	474	0	0	0
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	11	0	11	28	0	28	28	0	28	11	0	11
51406	0	33 559	33 559	0	1 387	1 387	0	916	916	0	34 030	34 030
60302	5 273	0	5 273	90	0	90	321	0	321	5 042	0	5 042
60308	20	0	20	317	0	317	329	0	329	8	0	8
60310	465	0	465	473	0	473	1	0	1	937	0	937
60312	6 703	0	6 703	9 299	0	9 299	9 218	0	9 218	6 784	0	6 784
60323	2	0	2	248	0	248	248	0	248	2	0	2
60401	110 359	0	110 359	45	0	45	0	0	0	110 404	0	110 404
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 210	0	35 210	109	0	109	45	0	45	35 274	0	35 274
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	1	0	1	229	0	229
61002	86	0	86	161	0	161	151	0	151	96	0	96
61008	1 821	0	1 821	733	0	733	457	0	457	2 097	0	2 097
61009	100	0	100	61	0	61	47	0	47	114	0	114
61010	0	0	0	38	0	38	36	0	36	2	0	2
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	149 867	0	149 867	149 867	0	149 867	0	0	0
61403	2 022	0	2 022	422	0	422	689	0	689	1 755	0	1 755
70606	245 960	0	245 960	43 851	0	43 851	0	0	0	289 811	0	289 811
70607	2 455	0	2 455	2 244	0	2 244	2 630	0	2 630	2 069	0	2 069
70608	169 446	0	169 446	22 021	0	22 021	0	0	0	191 467	0	191 467
70611	5 741	0	5 741	95	0	95	0	0	0	5 836	0	5 836
Итого по активу (баланс)	2 374 277	334 143	2 708 420	33 879 314	941 065	34 820 379	33 533 349	918 715	34 452 064	2 720 242	356 493	3 076 735
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 224	0	166 224	0	0	0	0	0	0	166 224	0	166 224
30109	196 941	80 390	277 331	373 952	95 373	469 325	399 247	99 697	498 944	222 236	84 714	306 950
30220	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
30232	7 130	2 319	9 449	181 358	61 935	243 293	180 031	60 660	240 691	5 803	1 044	6 847
30301	147 948	11 641	159 589	1 424	30 056	31 480	17 176	32 122	49 298	163 700	13 707	177 407
30305	39 919	9 266	49 185	4 408	253	4 661	12 204	2 547	14 751	47 715	11 560	59 275
30601	49 382	0	49 382	173 237	0	173 237	171 321	0	171 321	47 466	0	47 466
40502	13 465	17	13 482	6 041	0	6 041	468	1	469	7 892	18	7 910
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	511	0	511	55	0	55	80	0	80	536	0	536
40702	696 828	20 464	717 292	3 398 785	244 553	3 643 338	3 597 222	252 625	3 849 847	895 265	28 536	923 801
40703	5 870	4 138	10 008	21 729	15 979	37 708	26 636	16 160	42 796	10 777	4 319	15 096
40802	27 671	1	27 672	91 548	6 665	98 213	93 986	6 664	100 650	30 109	0	30 109
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	181	116	297	392	776	1 168	660	665	1 325	449	5	454
40817	100 449	55 419	155 868	124 618	27 257	151 875	132 060	24 364	156 424	107 891	52 526	160 417
40820	3 249	9 256	12 505	1 263	15 440	16 703	1 023	19 846	20 869	3 009	13 662	16 671
40821	4 760	0	4 760	624 578	0	624 578	646 989	0	646 989	27 171	0	27 171
40903	1 915	0	1 915	2 930	0	2 930	3 049	0	3 049	2 034	0	2 034
40905	213	0	213	7	0	7	39	0	39	245	0	245
40911	0	0	0	355 205	0	355 205	355 205	0	355 205	0	0	0
40912	0	0	0	27	105	132	27	105	132	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	13 600	28 396	41 996	543	699	1 242	563	968	1 531	13 620	28 665	42 285
42306	107 520	37 025	144 545	1 103	1 760	2 863	211	4 383	4 594	106 628	39 648	146 276
42307	38 643	47 214	85 857	320	1 218	1 538	1 424	2 443	3 867	39 747	48 439	88 186
42309	730	2 007	2 737	0	88	88	0	108	108	730	2 027	2 757
42605	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42606	14 044	10 231	24 275	0	247	247	0	341	341	14 044	10 325	24 369
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	259	259	0	6	6	0	9	9	0	262	262
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 489	13 489	0	368	368	0	515	515	0	13 636	13 636
45215	8 043	0	8 043	3 219	0	3 219	2 585	0	2 585	7 409	0	7 409
45415	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45515	15 051	0	15 051	6 168	0	6 168	6 892	0	6 892	15 775	0	15 775
45818	3 460	0	3 460	30	0	30	1 582	0	1 582	5 012	0	5 012
45918	456	0	456	338	0	338	519	0	519	637	0	637
47403	0	0	0	166 002	0	166 002	166 002	0	166 002	0	0	0
47405	0	0	0	262 149	257 858	520 007	262 149	257 858	520 007	0	0	0
47407	0	0	0	198 186	48 244	246 430	198 186	48 244	246 430	0	0	0
47411	5 439	2 270	7 709	564	178	742	1 285	507	1 792	6 160	2 599	8 759
47416	216	12	228	7 188	772	7 960	7 683	783	8 466	711	23	734
47422	6 551	16	6 567	1 507 780	127 277	1 635 057	1 508 995	127 275	1 636 270	7 766	14	7 780
47425	5 341	0	5 341	1 262	0	1 262	2 003	0	2 003	6 082	0	6 082
47426	47	0	47	110	0	110	118	0	118	55	0	55
50120	135	0	135	411	0	411	396	0	396	120	0	120
50620	3 770	0	3 770	2 226	0	2 226	1 856	0	1 856	3 400	0	3 400
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	267	0	267	4 058	0	4 058	3 924	0	3 924	133	0	133
60305	2 953	0	2 953	9 627	0	9 627	9 244	0	9 244	2 570	0	2 570
60309	162	0	162	0	0	0	168	0	168	330	0	330
60311	741	0	741	3 765	0	3 765	3 814	0	3 814	790	0	790
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	162	0	162	164	0	164	2	0	2
60405	11 927	0	11 927	20	0	20	0	0	0	11 907	0	11 907
60601	45 605	0	45 605	0	0	0	580	0	580	46 185	0	46 185
60603	16 396	0	16 396	0	0	0	96	0	96	16 492	0	16 492
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	151	0	151	1	0	1	1	0	1	151	0	151
61304	418	0	418	95	0	95	114	0	114	437	0	437
70601	251 077	0	251 077	1	0	1	43 431	0	43 431	294 507	0	294 507
70602	279	0	279	605	0	605	582	0	582	256	0	256
70603	169 092	0	169 092	0	0	0	22 032	0	22 032	191 124	0	191 124
Итого по пассиву (баланс)	2 374 459	333 961	2 708 420	7 537 490	937 682	8 475 172	7 884 022	959 465	8 843 487	2 720 991	355 744	3 076 735
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 170	0	1 170	124	0	124	813	0	813	481	0	481
80801	2 912	0	2 912	878	0	878	2	0	2	3 788	0	3 788
80901	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 082	0	4 082	1 083	0	1 083	896	0	896	4 269	0	4 269
Пассив
85101	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
85401	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
85501	388	0	388	81	0	81	268	0	268	575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	4 082	0	4 082	1 194	0	1 194	1 381	0	1 381	4 269	0	4 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 867 328	0	3 867 328	860 213	0	860 213	15 378	0	15 378	4 712 163	0	4 712 163
90902	175 676	345	176 021	20 924	13	20 937	83 654	10	83 664	112 946	348	113 294
91102	0	1 829	1 829	0	70	70	0	50	50	0	1 849	1 849
91202	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	520 785	1 793	522 578	1 857	64	1 921	15 851	45	15 896	506 791	1 812	508 603
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
91604	7 514	493	8 007	441	27	468	13	13	26	7 942	507	8 449
91704	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
91802	1 911	31	1 942	0	1	1	0	1	1	1 911	31	1 942
99998	313 381	0	313 381	229 776	0	229 776	188 678	0	188 678	354 479	0	354 479
Итого по активу (баланс)	4 918 832	4 491	4 923 323	1 113 211	175	1 113 386	303 575	119	303 694	5 728 468	4 547	5 733 015
Пассив
91312	229 898	0	229 898	0	0	0	0	0	0	229 898	0	229 898
91314	0	0	0	378	0	378	2 793	0	2 793	2 415	0	2 415
91315	17 457	0	17 457	0	0	0	1 601	0	1 601	19 058	0	19 058
91316	1 040	0	1 040	5 490	0	5 490	53 000	0	53 000	48 550	0	48 550
91317	55 238	4 928	60 166	180 234	2 577	182 811	169 871	2 512	172 383	44 875	4 863	49 738
91507	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
99999	4 609 942	0	4 609 942	95 505	0	95 505	864 099	0	864 099	5 378 536	0	5 378 536
Итого по пассиву (баланс)	4 918 395	4 928	4 923 323	281 607	2 577	284 184	1 091 364	2 512	1 093 876	5 728 152	4 863	5 733 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 935 345 648,0000	0	0	1 193 268 243,0000	0	0	1 750 876 640,0000	0	0	3 377 737 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 935 345 649,0000	0	0	1 193 268 243,0000	0	0	1 750 876 640,0000	0	0	3 377 737 252,0000
Пассив
98040	0	0	3 653 414 333,0000	0	0	926 470 268,0000	0	0	521 131 629,0000	0	0	3 248 075 694,0000
98050	0	0	209 749 660,0000	0	0	821 646 372,0000	0	0	672 136 614,0000	0	0	60 239 902,0000
98055	0	0	71 960 019,0000	0	0	2 760 000,0000	0	0	0,0000	0	0	69 200 019,0000
98070	0	0	221 637,0000	0	0	10 100,0000	0	0	10 100,0000	0	0	221 637,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 935 345 649,0000	0	0	1 750 886 740,0000	0	0	1 193 278 343,0000	0	0	3 377 737 252,0000

Страница была полезной?