Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	679 504	0	679 504	20 710 991	0	20 710 991	19 985 317	0	19 985 317	1 405 178	0	1 405 178
30110	20 479	0	20 479	2 119 477	1 604	2 121 081	1 942 201	1 604	1 943 805	197 755	0	197 755
30202	89 348	0	89 348	0	0	0	7 079	0	7 079	82 269	0	82 269
30221	100 000	0	100 000	1 750 000	0	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	5 000 000	0	5 000 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	22 700 000	0	22 700 000	22 500 000	0	22 500 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	25 800 000	0	25 800 000	24 900 000	0	24 900 000	900 000	0	900 000
45205	6 844 488	0	6 844 488	3 786 673	0	3 786 673	4 404 693	0	4 404 693	6 226 468	0	6 226 468
45206	5 926 893	0	5 926 893	3 297 028	0	3 297 028	3 979 996	0	3 979 996	5 243 925	0	5 243 925
45505	253 013	0	253 013	91 314	0	91 314	36 178	0	36 178	308 149	0	308 149
45506	1 515 500	0	1 515 500	974 181	0	974 181	85 388	0	85 388	2 404 293	0	2 404 293
45507	3 287 710	0	3 287 710	856 650	0	856 650	91 753	0	91 753	4 052 607	0	4 052 607
45812	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45815	1 999	0	1 999	10 412	0	10 412	9 118	0	9 118	3 293	0	3 293
45912	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45915	303	0	303	4 271	0	4 271	3 787	0	3 787	787	0	787
47408	0	0	0	0	1 616	1 616	0	1 616	1 616	0	0	0
47423	21 055	0	21 055	30 136	0	30 136	22	0	22	51 169	0	51 169
47427	90 475	0	90 475	172 358	0	172 358	151 248	0	151 248	111 585	0	111 585
60302	369	0	369	2 854	0	2 854	2 719	0	2 719	504	0	504
60306	5 953	0	5 953	6 314	0	6 314	5 931	0	5 931	6 336	0	6 336
60308	318	0	318	870	0	870	231	0	231	957	0	957
60310	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
60312	5 759	0	5 759	19 193	0	19 193	10 428	0	10 428	14 524	0	14 524
60314	0	308	308	607	1 652	2 259	0	308	308	607	1 652	2 259
60323	183	0	183	35	0	35	15	0	15	203	0	203
60401	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
61008	173	0	173	315	0	315	314	0	314	174	0	174
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	90 138	0	90 138	2 240	0	2 240	1 351	0	1 351	91 027	0	91 027
70606	11 355 053	0	11 355 053	2 313 796	0	2 313 796	724	0	724	13 668 125	0	13 668 125
Итого по активу (баланс)	31 314 851	308	31 315 159	89 654 048	4 872	89 658 920	85 572 826	3 528	85 576 354	35 396 073	1 652	35 397 725
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 605	0	2 496 605	0	0	0	0	0	0	2 496 605	0	2 496 605
31304	131	0	131	131	0	131	69	0	69	69	0	69
31305	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31306	2 000 000	0	2 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31307	2 600 000	0	2 600 000	200 000	0	200 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31407	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
40702	556 277	0	556 277	24 762 622	0	24 762 622	25 302 381	0	25 302 381	1 096 036	0	1 096 036
43805	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
44005	2 282 642	0	2 282 642	250 000	0	250 000	0	0	0	2 032 642	0	2 032 642
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
45215	1 061 575	0	1 061 575	923 498	0	923 498	684 365	0	684 365	822 442	0	822 442
45515	41 570	0	41 570	2 408	0	2 408	17 575	0	17 575	56 737	0	56 737
45818	1 025	0	1 025	83	0	83	101	0	101	1 043	0	1 043
45918	26	0	26	14	0	14	23	0	23	35	0	35
47407	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
47416	2 370	0	2 370	6 033	0	6 033	4 397	0	4 397	734	0	734
47422	1 466	0	1 466	42	0	42	704	0	704	2 128	0	2 128
47425	2 291 022	0	2 291 022	1 531 898	0	1 531 898	1 484 946	0	1 484 946	2 244 070	0	2 244 070
47426	176 983	0	176 983	48 291	0	48 291	68 721	0	68 721	197 413	0	197 413
60301	570	0	570	2 598	0	2 598	2 928	0	2 928	900	0	900
60305	80	0	80	19 622	0	19 622	19 557	0	19 557	15	0	15
60307	33	0	33	69	0	69	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60311	2 790	0	2 790	29 906	0	29 906	27 166	0	27 166	50	0	50
60313	0	0	0	707	15	722	707	15	722	0	0	0
60324	2 430	0	2 430	0	0	0	100	0	100	2 530	0	2 530
60601	18 693	0	18 693	0	0	0	552	0	552	19 245	0	19 245
70601	13 568 871	0	13 568 871	50	0	50	2 696 210	0	2 696 210	16 265 031	0	16 265 031
Итого по пассиву (баланс)	31 315 159	0	31 315 159	28 979 981	15	28 979 996	33 062 547	15	33 062 562	35 397 725	0	35 397 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	81 594 183	0	81 594 183	1 049 874	0	1 049 874	6 262	0	6 262	82 637 795	0	82 637 795
91416	9 467 357	0	9 467 357	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	6 967 357	0	6 967 357
91417	3 100 869	2 887 897	5 988 766	131	354 007	354 138	69	108 395	108 464	3 100 931	3 133 509	6 234 440
91604	48 219	0	48 219	28 691	0	28 691	50 622	0	50 622	26 288	0	26 288
99998	37 923 396	0	37 923 396	18 552 044	0	18 552 044	13 642 930	0	13 642 930	42 832 510	0	42 832 510
Итого по активу (баланс)	132 134 026	2 887 897	135 021 923	19 630 741	354 007	19 984 748	16 199 884	108 395	16 308 279	135 564 883	3 133 509	138 698 392
Пассив
91312	20 854 685	0	20 854 685	6 976 521	0	6 976 521	8 920 147	0	8 920 147	22 798 311	0	22 798 311
91317	16 993 419	0	16 993 419	6 666 409	0	6 666 409	9 631 897	0	9 631 897	19 958 907	0	19 958 907
91507	75 243	0	75 243	0	0	0	0	0	0	75 243	0	75 243
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	97 098 527	0	97 098 527	2 665 331	0	2 665 331	1 432 686	0	1 432 686	95 865 882	0	95 865 882
Итого по пассиву (баланс)	135 021 923	0	135 021 923	16 308 261	0	16 308 261	19 984 730	0	19 984 730	138 698 392	0	138 698 392

Страница была полезной?