Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 875	785	3 660	17 708	29	17 737	17 788	328	18 116	2 795	486	3 281
30102	41 916	0	41 916	5 995	0	5 995	29 415	0	29 415	18 496	0	18 496
30110	233	495	728	1 102	20	1 122	1 301	23	1 324	34	492	526
30202	76	0	76	270	0	270	0	0	0	346	0	346
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	46	0	46	0	0	0	10	0	10	36	0	36
45507	53 427	0	53 427	11 000	0	11 000	10	0	10	64 417	0	64 417
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 760	0	1 760	0	0	0	1	0	1	1 759	0	1 759
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	315	0	315	11	0	11	0	0	0	326	0	326
47427	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	0	0	0	10 099	0	10 099	0	0	0	10 099	0	10 099
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
60308	0	0	0	18	0	18	16	0	16	2	0	2
60310	21	0	21	33	0	33	54	0	54	0	0	0
60312	436	0	436	1 018	0	1 018	863	0	863	591	0	591
60314	0	7	7	0	8	8	0	15	15	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	796	0	796	0	0	0	10	0	10	786	0	786
70606	37 782	0	37 782	8 659	0	8 659	0	0	0	46 441	0	46 441
70608	602	0	602	32	0	32	0	0	0	634	0	634
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	339 659	1 287	340 946	65 423	57	65 480	50 645	366	51 011	354 437	978	355 415
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	2 348	0	2 348	45 538	0	45 538	50 831	0	50 831	7 641	0	7 641
40802	180	0	180	12 201	0	12 201	12 446	0	12 446	425	0	425
40911	0	0	0	16 745	0	16 745	16 745	0	16 745	0	0	0
45215	750	0	750	0	0	0	1 600	0	1 600	2 350	0	2 350
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	20 335	0	20 335	0	0	0	5 650	0	5 650	25 985	0	25 985
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
47422	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	474	0	474	0	0	0	303	0	303	777	0	777
52307	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
52501	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
60301	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60305	127	0	127	263	0	263	254	0	254	118	0	118
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	903	0	903	0	0	0	18	0	18	921	0	921
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	63 721	0	63 721	0	0	0	1 322	0	1 322	65 043	0	65 043
70603	786	0	786	0	0	0	46	0	46	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	340 879	67	340 946	74 905	2	74 907	89 373	3	89 376	355 347	68	355 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	1 484 433	0	1 484 433	4 129	0	4 129	2 293	0	2 293	1 486 269	0	1 486 269
91414	49 526	214 608	264 134	0	8 193	8 193	37 300	5 862	43 162	12 226	216 939	229 165
91604	8 916	0	8 916	150	0	150	0	0	0	9 066	0	9 066
99998	70 677	0	70 677	11 271	0	11 271	11 271	0	11 271	70 677	0	70 677
Итого по активу (баланс)	1 613 555	214 608	1 828 163	15 550	8 193	23 743	50 864	5 862	56 726	1 578 241	216 939	1 795 180
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	69 485	0	69 485	0	0	0	0	0	0	69 485	0	69 485
91317	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	1 757 486	0	1 757 486	45 454	0	45 454	12 471	0	12 471	1 724 503	0	1 724 503
Итого по пассиву (баланс)	1 828 163	0	1 828 163	56 725	0	56 725	23 742	0	23 742	1 795 180	0	1 795 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?