Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
20202	20 779	37 942	58 721	82 895	50 150	133 045	65 915	83 526	149 441	37 759	4 566	42 325
30102	25 747	0	25 747	1 479 279	0	1 479 279	1 500 357	0	1 500 357	4 669	0	4 669
30110	2 738	1 806	4 544	2 443	11 104	13 547	2 472	9 774	12 246	2 709	3 136	5 845
30114	0	130 926	130 926	0	250 348	250 348	0	375 571	375 571	0	5 703	5 703
30202	7 476	0	7 476	70	0	70	0	0	0	7 546	0	7 546
30204	1 805	0	1 805	2 799	0	2 799	0	0	0	4 604	0	4 604
30221	0	0	0	67 000	42 913	109 913	67 000	42 913	109 913	0	0	0
30233	0	0	0	2 392	1 080	3 472	2 392	1 080	3 472	0	0	0
30413	18 807	0	18 807	1 169 321	0	1 169 321	1 168 451	0	1 168 451	19 677	0	19 677
30424	191 811	65 780	257 591	1 618 625	2 373	1 620 998	1 672 747	1 797	1 674 544	137 689	66 356	204 045
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	16 445	16 445	0	11 148	11 148	0	10 563	10 563	0	17 030	17 030
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32902	0	0	0	129 518	0	129 518	129 518	0	129 518	0	0	0
45104	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	1 960	0	1 960	1 663	0	1 663	1 765	0	1 765	1 858	0	1 858
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	122 600	0	122 600	116 415	0	116 415	99 120	0	99 120	139 895	0	139 895
45207	77 140	0	77 140	0	0	0	80	0	80	77 060	0	77 060
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	9 732	0	9 732	150	0	150	114	0	114	9 768	0	9 768
45506	42 807	0	42 807	107	0	107	1 887	0	1 887	41 027	0	41 027
45507	50 927	0	50 927	10 536	0	10 536	759	0	759	60 704	0	60 704
45815	1 582	0	1 582	139	0	139	291	0	291	1 430	0	1 430
45915	290	0	290	1	0	1	257	0	257	34	0	34
47002	41 084	0	41 084	3 401 185	0	3 401 185	3 369 369	0	3 369 369	72 900	0	72 900
47404	0	33 731	33 731	11 592 720	421 628	12 014 348	11 592 720	331 475	11 924 195	0	123 884	123 884
47408	0	0	0	353 832 548	429 241 075	783 073 623	353 832 548	429 241 075	783 073 623	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	105	0	105	8 533	88 600	97 133	8 518	52 094	60 612	120	36 506	36 626
47427	31	0	31	624	0	624	467	0	467	188	0	188
50106	189 761	36 099	225 860	5 096 369	1 061 711	6 158 080	5 198 181	1 023 076	6 221 257	87 949	74 734	162 683
50107	0	0	0	1 061 997	575 524	1 637 521	969 910	575 524	1 545 434	92 087	0	92 087
50118	156 928	0	156 928	5 917 812	1 561 589	7 479 401	5 646 314	1 418 747	7 065 061	428 426	142 842	571 268
50121	1 064	0	1 064	3 338	0	3 338	3 492	0	3 492	910	0	910
50207	0	0	0	1 021 871	0	1 021 871	986 565	0	986 565	35 306	0	35 306
50218	51 390	0	51 390	987 023	0	987 023	986 565	0	986 565	51 848	0	51 848
50221	125	0	125	350	0	350	382	0	382	93	0	93
50605	0	0	0	264 003	0	264 003	264 003	0	264 003	0	0	0
50606	17 830	0	17 830	127 199	0	127 199	129 491	0	129 491	15 538	0	15 538
50618	0	0	0	13 070	0	13 070	13 070	0	13 070	0	0	0
50905	17	0	17	63	0	63	46	0	46	34	0	34
52601	0	0	0	132 775	0	132 775	132 775	0	132 775	0	0	0
60302	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
60306	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60308	25	0	25	76	0	76	71	0	71	30	0	30
60310	13	0	13	348	0	348	348	0	348	13	0	13
60312	591	0	591	2 113	0	2 113	1 773	0	1 773	931	0	931
60314	0	251	251	0	253	253	0	377	377	0	127	127
60323	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60401	12 367	0	12 367	7	0	7	0	0	0	12 374	0	12 374
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	145	0	145	30	0	30	34	0	34	141	0	141
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	671 591	0	671 591	671 591	0	671 591	0	0	0
61403	5 388	0	5 388	156	0	156	284	0	284	5 260	0	5 260
61601	0	0	0	244 670	0	244 670	244 670	0	244 670	0	0	0
70606	5 635 368	0	5 635 368	821 587	0	821 587	0	0	0	6 456 955	0	6 456 955
70607	6 186	0	6 186	2 933	0	2 933	1 691	0	1 691	7 428	0	7 428
70608	38 994	0	38 994	17 829	0	17 829	0	0	0	56 823	0	56 823
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	6 135	0	6 135	1 534	0	1 534	0	0	0	7 669	0	7 669
70614	7 300	0	7 300	111 895	0	111 895	112 297	0	112 297	6 898	0	6 898
Итого по активу (баланс)	6 805 073	322 980	7 128 053	390 232 407	433 319 498	823 551 905	389 100 105	433 167 594	822 267 699	7 937 375	474 884	8 412 259
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	125	0	125	382	0	382	350	0	350	93	0	93
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	432	1 551	1 983	432	1 551	1 983	0	0	0
30601	72 887	0	72 887	19 402	0	19 402	29 974	0	29 974	83 459	0	83 459
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	109 869	0	109 869	109 869	0	109 869	0	0	0
31503	0	0	0	0	26 209	26 209	0	26 209	26 209	0	0	0
32901	162 958	0	162 958	6 239 824	0	6 239 824	6 564 210	0	6 564 210	487 344	0	487 344
40701	20 218	0	20 218	11 549	0	11 549	11 779	0	11 779	20 448	0	20 448
40702	159 231	2 103	161 334	942 857	12 236	955 093	875 463	12 255	887 718	91 837	2 122	93 959
40703	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40802	637	0	637	1 592	0	1 592	2 063	0	2 063	1 108	0	1 108
40807	6 264	183 431	189 695	47	5 193	5 240	0	83 470	83 470	6 217	261 708	267 925
40905	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
40909	0	0	0	406	92	498	406	92	498	0	0	0
40910	0	0	0	8	987	995	8	987	995	0	0	0
40911	4	0	4	121	0	121	125	0	125	8	0	8
40912	0	0	0	146	218	364	146	218	364	0	0	0
40913	0	0	0	163	1 318	1 481	163	1 318	1 481	0	0	0
43702	17 696	0	17 696	884 373	0	884 373	952 605	0	952 605	85 928	0	85 928
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	10 195	0	10 195	11 221	0	11 221	6 316	0	6 316	5 290	0	5 290
45515	15 291	0	15 291	9 712	0	9 712	12 065	0	12 065	17 644	0	17 644
45818	1 327	0	1 327	112	0	112	123	0	123	1 338	0	1 338
45918	118	0	118	86	0	86	1	0	1	33	0	33
47008	0	0	0	929	0	929	15 930	0	15 930	15 001	0	15 001
47405	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
47407	0	0	0	353 864 090	428 969 245	782 833 335	353 864 090	428 969 245	782 833 335	0	0	0
47416	4	0	4	130 812	0	130 812	130 823	0	130 823	15	0	15
47422	1	0	1	1 889	52 147	54 036	1 889	52 147	54 036	1	0	1
47425	741	0	741	6 268	0	6 268	7 650	0	7 650	2 123	0	2 123
47426	1 019	0	1 019	1 339	8	1 347	2 450	8	2 458	2 130	0	2 130
50120	369	0	369	1 732	0	1 732	2 232	0	2 232	869	0	869
50220	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
50620	5 460	0	5 460	11	0	11	684	0	684	6 133	0	6 133
52602	0	0	0	111 895	0	111 895	111 895	0	111 895	0	0	0
60301	6 135	0	6 135	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	6 135	0	6 135
60305	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60309	71	0	71	38	0	38	85	0	85	118	0	118
60311	7	0	7	462	0	462	805	0	805	350	0	350
60601	5 730	0	5 730	0	0	0	151	0	151	5 881	0	5 881
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	300	0	300	62	0	62	66	0	66	304	0	304
70601	5 654 801	0	5 654 801	0	0	0	812 549	0	812 549	6 467 350	0	6 467 350
70602	1 064	0	1 064	3 492	0	3 492	3 408	0	3 408	980	0	980
70603	46 118	0	46 118	0	0	0	19 948	0	19 948	66 066	0	66 066
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	89 732	0	89 732	112 298	0	112 298	132 775	0	132 775	110 209	0	110 209
Итого по пассиву (баланс)	6 942 519	185 534	7 128 053	362 494 325	429 069 523	791 563 848	363 700 235	429 147 819	792 848 054	8 148 429	263 830	8 412 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	8 381	8 381	0	158	158	0	8 223	8 223
90901	1 105	0	1 105	64	0	64	63	0	63	1 106	0	1 106
90902	202	0	202	63	0	63	18	0	18	247	0	247
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 297	0	26 297	9 229	0	9 229	0	0	0	35 526	0	35 526
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	203	0	203	31	0	31	6	0	6	228	0	228
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	456 918	0	456 918	3 321 684	0	3 321 684	3 301 400	0	3 301 400	477 202	0	477 202
Итого по активу (баланс)	504 022	0	504 022	3 331 071	8 381	3 339 452	3 301 487	158	3 301 645	533 606	8 223	541 829
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91004	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151
91312	378 298	0	378 298	6 543	0	6 543	38 109	0	38 109	409 864	0	409 864
91314	32 745	0	32 745	3 167 188	0	3 167 188	3 152 596	0	3 152 596	18 153	0	18 153
91315	10 371	0	10 371	721	0	721	2 941	0	2 941	12 591	0	12 591
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	27 285	0	27 285	124 078	0	124 078	117 885	0	117 885	21 092	0	21 092
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	1 132	0	1 132	9 281	0	9 281
99999	47 104	0	47 104	245	0	245	17 768	0	17 768	64 627	0	64 627
Итого по пассиву (баланс)	504 022	0	504 022	3 301 644	0	3 301 644	3 339 451	0	3 339 451	541 829	0	541 829
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 294 570	7 156 341	13 450 911	194 518 013	208 998 221	403 516 234	192 167 352	205 988 018	398 155 370	8 645 231	10 166 544	18 811 775
93002	0	959	959	0	63 943 470	63 943 470	0	60 102 918	60 102 918	0	3 841 511	3 841 511
93102	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
93201	19 044	0	19 044	57 832	55 002	112 834	57 905	55 002	112 907	18 971	0	18 971
93301	0	0	0	0	36 508	36 508	0	36 508	36 508	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 508	36 508	0	36 508	36 508	0	0	0
93304	2 310	0	2 310	106 408	0	106 408	108 718	0	108 718	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 605 068	5 605 068	0	21 002	21 002	0	5 584 066	5 584 066
93501	0	0	0	0	161 380	161 380	0	161 380	161 380	0	0	0
93502	0	0	0	0	161 073	161 073	0	161 073	161 073	0	0	0
93504	2 635	0	2 635	106 022	0	106 022	108 657	0	108 657	0	0	0
93801	158 667	0	158 667	1 732 023	0	1 732 023	1 738 463	0	1 738 463	152 227	0	152 227
93802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93803	33	0	33	1 378	0	1 378	1 392	0	1 392	19	0	19
93807	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 477 263	7 157 300	13 634 563	196 521 678	278 997 276	475 518 954	194 182 493	266 562 455	460 744 948	8 816 448	19 592 121	28 408 569
Пассив
96001	5 815 327	7 634 603	13 449 930	189 905 819	208 339 448	398 245 267	193 080 770	210 531 039	403 611 809	8 990 278	9 826 194	18 816 472
96002	0	960	960	0	60 185 420	60 185 420	0	64 024 682	64 024 682	0	3 840 222	3 840 222
96102	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
96201	19 840	0	19 840	57 489	0	57 489	56 620	0	56 620	18 971	0	18 971
96301	0	0	0	0	161 380	161 380	0	161 380	161 380	0	0	0
96302	0	0	0	0	161 074	161 074	0	161 074	161 074	0	0	0
96304	2 670	0	2 670	108 608	0	108 608	105 938	0	105 938	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 777	17 777	0	5 603 166	5 603 166	0	5 585 389	5 585 389
96501	0	0	0	0	36 604	36 604	0	36 604	36 604	0	0	0
96502	0	0	0	0	36 693	36 693	0	36 693	36 693	0	0	0
96504	2 291	0	2 291	108 718	0	108 718	106 427	0	106 427	0	0	0
96801	158 822	0	158 822	1 794 856	0	1 794 856	1 783 549	0	1 783 549	147 515	0	147 515
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96803	50	0	50	939	0	939	889	0	889	0	0	0
96807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 999 000	7 635 563	13 634 563	191 976 431	268 938 442	460 914 873	195 134 195	280 554 684	475 688 879	9 156 764	19 251 805	28 408 569
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 534 024,0000	0	0	1 558 084 381,0000	0	0	3 685 669,0000	0	0	1 555 932 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 534 024,0000	0	0	1 558 084 381,0000	0	0	3 685 669,0000	0	0	1 555 932 736,0000
Пассив
98050	0	0	1 534 024,0000	0	0	3 681 669,0000	0	0	1 558 080 381,0000	0	0	1 555 932 736,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 534 024,0000	0	0	3 681 669,0000	0	0	1 558 080 381,0000	0	0	1 555 932 736,0000

Страница была полезной?